| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 519.833.500 $ | +7.680.413 $ | +21,3 % | 62 | 503.717.225 $ | +50.379.726 $ | +41,7 % | 60 | 448.419.551 $ | -23.041.817 $ | +48,6 % | 58 | 486.268.304 $ | -110.941.641 $ | -7,7 % | 70 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 286.211.231 $ | +1.338.598 $ | +0,5 % | 1 | 284.872.633 $ | +35.777.217 $ | +14,4 % | 1 | 249.095.416 $ | -11.960.522 $ | -4,6 % | 1 | 261.055.938 $ | -24.500.935 $ | -8,6 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 56.326.513 $ | +44.793.146 $ | +388,4 % | 1 | 60.812.682 $ | +49.615.090 $ | +443,1 % | 1 | 59.063.985 $ | +57.425.177 $ | +3.504,1 % | 1 | 68.965.767 $ | -5.408.489 $ | -7,3 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 28.218.970 $ | -979.343 $ | -3,4 % | 1 | 29.198.313 $ | +1.053.059 $ | +3,7 % | 1 | 28.145.254 $ | -636.087 $ | -2,2 % | 1 | 28.781.341 $ | +1.103.865 $ | +4,0 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 27.558.258 $ | -56.153 $ | -0,2 % | 1 | 27.614.411 $ | +1.165.678 $ | +4,4 % | 1 | 26.448.733 $ | -276.086 $ | -1,0 % | 1 | 26.724.819 $ | -5.383.351 $ | -16,8 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 13.998.962 $ | -697.166 $ | -4,7 % | 1 | 14.696.128 $ | +1.858.216 $ | +14,5 % | 1 | 12.837.912 $ | +162.969 $ | +1,3 % | 1 | 12.674.943 $ | -6.327.361 $ | -33,3 % | 1 | ||
| VANGUARD CALIF TAX FREE FDS | → 0 | 11.533.367 $ | +564.373 $ | +5,1 % | 1 | ||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 11.411.556 $ | +434.057 $ | +4,0 % | 1 | 10.977.499 $ | +1.489.753 $ | +15,7 % | 1 | 9.487.746 $ | -635.921 $ | -6,3 % | 1 | 10.123.667 $ | -154.353 $ | -1,5 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 10.968.994 $ | +9.442.220 $ | +618,4 % | 1 | 11.197.592 $ | +9.694.797 $ | +645,1 % | 1 | 10.214.404 $ | -48.849.581 $ | -82,7 % | 1 | 10.175.904 $ | -58.789.863 $ | -85,2 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 7.548.478 $ | -570.881 $ | -7,0 % | 1 | 8.119.359 $ | +7.495.687 $ | +1.201,9 % | 1 | 623.672 $ | -24.931 $ | -3,8 % | 1 | ||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 7.818.230 $ | +1.207.581 $ | +18,3 % | 1 | 6.610.649 $ | +790.544 $ | +13,6 % | 1 | 5.820.105 $ | -2.034.680 $ | -25,9 % | 1 | 7.854.785 $ | -473.591 $ | -5,7 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 5.089.826 $ | +416.642 $ | +8,9 % | 1 | 4.673.184 $ | -614.405 $ | -11,6 % | 1 | 5.287.589 $ | -1.246.261 $ | -19,1 % | 1 | 6.533.850 $ | -456.052 $ | -6,5 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 4.665.694 $ | +165.855 $ | +3,7 % | 1 | 4.499.839 $ | +185.547 $ | +4,3 % | 1 | 4.314.292 $ | -525.326 $ | -10,9 % | 1 | 4.839.618 $ | -28.361 $ | -0,6 % | 1 |
| DEERE & CO | DE | → 0 | Neutral | 4.343.630 $ | +240.742 $ | +5,9 % | 1 | 4.102.888 $ | +459.426 $ | +12,6 % | 1 | 3.643.462 $ | +571.600 $ | +18,6 % | 1 | 3.071.862 $ | +47.514 $ | +1,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 3.216.380 $ | +965.962 $ | +42,9 % | 1 | 2.250.418 $ | +16.453 $ | +0,7 % | 1 | 2.233.965 $ | -1.942.079 $ | -46,5 % | 1 | 4.176.044 $ | -543.889 $ | -11,5 % | 1 |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 4.165.909 $ | -52.160.604 $ | -92,6 % | 1 | ||||||||||||||
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Sehr stark | 2.825.216 $ | -129.130 $ | -4,4 % | 1 | 2.954.346 $ | +410.380 $ | +16,1 % | 1 | 2.543.966 $ | -99.276 $ | -3,8 % | 1 | 2.643.242 $ | +247.040 $ | +10,3 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 2.803.934 $ | +1.412.982 $ | +101,6 % | 1 | 1.390.952 $ | +178.612 $ | +14,7 % | 1 | 1.212.340 $ | -814.260 $ | -40,2 % | 1 | 2.026.600 $ | -168.880 $ | -7,7 % | 1 |
| PPG INDUSTRIES INC | PPG | → 0 | Stark | 2.213.043 $ | -359.755 $ | -14,0 % | 1 | 2.572.798 $ | +305.665 $ | +13,5 % | 1 | 2.267.133 $ | +91.605 $ | +4,2 % | 1 | 2.175.528 $ | -56.373 $ | -2,5 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 2.002.029 $ | +566.993 $ | +39,5 % | 1 | 1.435.036 $ | +277.741 $ | +24,0 % | 1 | 1.157.295 $ | -1.280.236 $ | -52,5 % | 1 | 2.437.531 $ | +424.066 $ | +21,1 % | 1 |
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 2.239.856 $ | +1.195.172 $ | +114,4 % | 1 | 1.044.684 $ | +84.165 $ | +8,8 % | 1 | 960.519 $ | -334.602 $ | -25,8 % | 1 | 1.295.121 $ | +5.321 $ | +0,4 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 1.901.591 $ | +77.359 $ | +4,2 % | 1 | 1.824.232 $ | +68.453 $ | +3,9 % | 1 | 1.755.779 $ | +105.588 $ | +6,4 % | 1 | 1.650.191 $ | -281.661 $ | -14,6 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 1.445.639 $ | -453.078 $ | -23,9 % | 1 | 1.898.717 $ | +635.533 $ | +50,3 % | 1 | 1.263.184 $ | +148.379 $ | +13,3 % | 1 | 1.114.805 $ | +124.719 $ | +12,6 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 359.716 $ | +130.598 $ | +57,0 % | 1 | 229.118 $ | -1.543.019 $ | -87,1 % | 1 | 1.772.137 $ | -252.087 $ | -12,5 % | 1 | ||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 1.526.774 $ | -88.108 $ | -5,5 % | 1 | 1.614.882 $ | -59.197.800 $ | -97,3 % | 1 | 1.502.795 $ | -8.711.609 $ | -85,3 % | 1 | 1.638.808 $ | -8.537.096 $ | -83,9 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 1.339.259 $ | +200.795 $ | +17,6 % | 1 | 1.138.464 $ | -190.724 $ | -14,3 % | 1 | 1.329.188 $ | +105.388 $ | +8,6 % | 1 | 1.223.800 $ | +126.647 $ | +11,5 % | 1 | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 963.296 $ | +154.069 $ | +19,0 % | 1 | 809.227 $ | -200.736 $ | -19,9 % | 1 | 1.009.963 $ | +221.271 $ | +28,1 % | 1 | 788.692 $ | +27.425 $ | +3,6 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 987.137 $ | +239.694 $ | +32,1 % | 1 | 747.443 $ | -125.615 $ | -14,4 % | 1 | 873.058 $ | +68.945 $ | +8,6 % | 1 | 804.113 $ | +66.868 $ | +9,1 % | 1 | |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Stark | 762.132 $ | +52.337 $ | +7,4 % | 1 | 709.795 $ | +18.765 $ | +2,7 % | 1 | 691.030 $ | -281.179 $ | -28,9 % | 1 | 972.209 $ | +2.388 $ | +0,2 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 639.865 $ | -23.420 $ | -3,5 % | 1 | 663.285 $ | +154.652 $ | +30,4 % | 1 | 508.633 $ | -455.355 $ | -47,2 % | 1 | 963.988 $ | +229.055 $ | +31,2 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 601.095 $ | -90.684 $ | -13,1 % | 1 | 691.779 $ | +25.364 $ | +3,8 % | 1 | 666.415 $ | -219.544 $ | -24,8 % | 1 | 885.959 $ | -56.348 $ | -6,0 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 359.689 $ | +50.362 $ | +16,3 % | 1 | 309.327 $ | -4.825 $ | -1,5 % | 1 | 314.152 $ | -546.633 $ | -63,5 % | 1 | 860.785 $ | -121.815 $ | -12,4 % | 1 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | → 0 | Neutral | 656.788 $ | -171.569 $ | -20,7 % | 1 | 828.357 $ | +223.118 $ | +36,9 % | 1 | 605.239 $ | -73.136 $ | -10,8 % | 1 | 678.375 $ | +151.042 $ | +28,6 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 520.396 $ | +38.894 $ | +8,1 % | 1 | 481.502 $ | +48.793 $ | +11,3 % | 1 | 432.709 $ | -371.230 $ | -46,2 % | 1 | 803.939 $ | -20.595 $ | -2,5 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 781.166 $ | +121.612 $ | +18,4 % | 1 | 659.554 $ | -109.560 $ | -14,2 % | 1 | 769.114 $ | +63.072 $ | +8,9 % | 1 | 706.042 $ | -27.473 $ | -3,7 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 701.872 $ | +27.398 $ | +4,1 % | 1 | 674.474 $ | -43.952 $ | -6,1 % | 1 | 718.426 $ | -35.259 $ | -4,7 % | 1 | 753.685 $ | -72.903 $ | -8,8 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 533.151 $ | -104.727 $ | -16,4 % | 1 | 637.878 $ | -45.680 $ | -6,7 % | 1 | 683.558 $ | -56.080 $ | -7,6 % | 1 | 739.638 $ | -31.130 $ | -4,0 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 726.410 $ | +40.591 $ | +5,9 % | 1 | 685.819 $ | +44.050 $ | +6,9 % | 1 | 641.769 $ | -33.057 $ | -4,9 % | 1 | 674.826 $ | +25.701 $ | +4,0 % | 1 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | MLM | → 0 | Neutral | 528.751 $ | -106.772 $ | -16,8 % | 1 | 635.523 $ | -13.202 $ | -2,0 % | 1 | 648.725 $ | -71.070 $ | -9,9 % | 1 | 719.795 $ | -8.809 $ | -1,2 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 561.116 $ | -38.435 $ | -6,4 % | 1 | 599.551 $ | -88.073 $ | -12,8 % | 1 | 687.624 $ | -15.193 $ | -2,2 % | 1 | 702.817 $ | +2.302 $ | +0,3 % | 1 |
| HERSHEY CO | HSY | → 0 | Neutral | 517.491 $ | -58.575 $ | -10,2 % | 1 | 576.066 $ | -106.512 $ | -15,6 % | 1 | 682.578 $ | +84.162 $ | +14,1 % | 1 | 598.416 $ | -20.803 $ | -3,4 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 655.588 $ | +56.445 $ | +9,4 % | 1 | 599.143 $ | +142.138 $ | +31,1 % | 1 | 457.005 $ | +124.700 $ | +37,5 % | 1 | 332.305 $ | +332.305 $ | 1 | |||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 632.655 $ | +11.871 $ | +1,9 % | 1 | 620.784 $ | +75.766 $ | +13,9 % | 1 | 545.018 $ | -29.136 $ | -5,1 % | 1 | 574.154 $ | -1.067.857 $ | -65,0 % | 1 | ||
| MSA Safety Inc | MSA | → 0 | Neutral | 579.711 $ | +10.755 $ | +1,9 % | 1 | 568.956 $ | +34.643 $ | +6,5 % | 1 | 534.313 $ | +12.417 $ | +2,4 % | 1 | 521.896 $ | -38.880 $ | -6,9 % | 1 |
| REALTY INCOME CORP | O | → 0 | Sehr stark | 428.435 $ | -60.439 $ | -12,4 % | 1 | 488.874 $ | -65.000 $ | -11,7 % | 1 | 553.874 $ | +41.686 $ | +8,1 % | 1 | 512.188 $ | -110.575 $ | -17,8 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 486.649 $ | -39.389 $ | -7,5 % | 1 | 526.038 $ | +99.788 $ | +23,4 % | 1 | 426.250 $ | -79.424 $ | -15,7 % | 1 | 505.674 $ | +48.773 $ | +10,7 % | 1 |
| 3M CO | MMM | → 0 | Sehr stark | 469.633 $ | +6.408 $ | +1,4 % | 1 | 463.225 $ | +47.722 $ | +11,5 % | 1 | 415.503 $ | -71.201 $ | -14,6 % | 1 | 486.704 $ | +8.661 $ | +1,8 % | 1 |
| WEC ENERGY GROUP, INC. | WEC | → 0 | Stark | 219.902 $ | -237.633 $ | -51,9 % | 1 | 457.535 $ | +3.919 $ | +0,9 % | 1 | 453.616 $ | +4.435 $ | +1,0 % | 1 | 449.181 $ | -39.918 $ | -8,2 % | 1 |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 456.459 $ | +35.169 $ | +8,3 % | 1 | 421.290 $ | +35.698 $ | +9,3 % | 1 | 385.592 $ | -39.377 $ | -9,3 % | 1 | 424.969 $ | +2.291 $ | +0,5 % | 1 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | ZBRA | → 0 | Neutral | 453.945 $ | +133.821 $ | +41,8 % | 1 | 320.124 $ | +65.883 $ | +25,9 % | 1 | 254.241 $ | -41.999 $ | -14,2 % | 1 | 296.240 $ | -66.295 $ | -18,3 % | 1 |
| PIPER SANDLER COMPANIES | PIPR | → 0 | Stark | 350.697 $ | -33.862 $ | -8,8 % | 1 | 384.559 $ | -22.381 $ | -5,5 % | 1 | 406.940 $ | -44.535 $ | -9,9 % | 1 | 451.475 $ | -18.039 $ | -3,8 % | 1 |
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Neutral | 450.112 $ | +152.077 $ | +51,0 % | 1 | 298.035 $ | -23.148 $ | -7,2 % | 1 | 321.183 $ | +69.039 $ | +27,4 % | 1 | 252.144 $ | -21.528 $ | -7,9 % | 1 |
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | → 0 | Stark | 418.532 $ | +63.769 $ | +18,0 % | 1 | 354.763 $ | -36.588 $ | -9,3 % | 1 | 391.351 $ | +1.038 $ | +0,3 % | 1 | 390.313 $ | +26.455 $ | +7,3 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 286.574 $ | -23.901 $ | -7,7 % | 1 | 310.475 $ | +4.658 $ | +1,5 % | 1 | 305.817 $ | -103.370 $ | -25,3 % | 1 | 409.187 $ | -49.498 $ | -10,8 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 368.202 $ | -33.629 $ | -8,4 % | 1 | 401.831 $ | +136.318 $ | +51,3 % | 1 | 265.513 $ | -131.731 $ | -33,2 % | 1 | 397.244 $ | +42.623 $ | +12,0 % | 1 |
| INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | IP | → 0 | Stark | 335.946 $ | -49.931 $ | -12,9 % | 1 | 385.877 $ | +24.307 $ | +6,7 % | 1 | 361.570 $ | -38.711 $ | -9,7 % | 1 | 400.281 $ | -73.398 $ | -15,5 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 342.803 $ | -24.340 $ | -6,6 % | 1 | 367.143 $ | +45.194 $ | +14,0 % | 1 | 321.949 $ | +7.037 $ | +2,2 % | 1 | 314.912 $ | +3.784 $ | +1,2 % | 1 | |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 217.241 $ | -148.964 $ | -40,7 % | 1 | 366.205 $ | +20.233 $ | +5,8 % | 1 | ||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 345.965 $ | -101.488 $ | -22,7 % | 1 | ||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 332.051 $ | +38.413 $ | +13,1 % | 1 | 293.638 $ | +18.761 $ | +6,8 % | 1 | 274.877 $ | -49.757 $ | -15,3 % | 1 | 324.634 $ | -18.062 $ | -5,3 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 222.111 $ | -90.444 $ | -28,9 % | 1 | 312.555 $ | -77.464 $ | -19,9 % | 1 | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 306.020 $ | +16.497 $ | +5,7 % | 1 | ||||||||||||
| Ingredion Inc | INGR | → 0 | Neutral | 252.938 $ | +2.904 $ | +1,2 % | 1 | 250.034 $ | -47.388 $ | -15,9 % | 1 | 297.422 $ | +6.336 $ | +2,2 % | 1 | 291.086 $ | -31.284 $ | -9,7 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 277.386 $ | -17.859 $ | -6,0 % | 1 | 295.245 $ | +4.987 $ | +1,7 % | 1 | 290.258 $ | +7.476 $ | +2,6 % | 1 | 282.782 $ | -53.268 $ | -15,9 % | 1 |
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Neutral | 211.438 $ | -75.958 $ | -26,4 % | 1 | 287.396 $ | -37.197 $ | -11,5 % | 1 | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 237.010 $ | +2.768 $ | +1,2 % | 1 | ||||||||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 235.677 $ | -21.041 $ | -8,2 % | 1 | ||||||||||||
| CROWN HOLDINGS, INC. | CCK | → 0 | Stark | 221.361 $ | -13.461 $ | -5,7 % | 1 | 234.822 $ | +24.297 $ | +11,5 % | 1 | 210.525 $ | -5.712 $ | -2,6 % | 1 | 216.237 $ | -278.111 $ | -56,3 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 230.748 $ | +8.406 $ | +3,8 % | 1 | ||||||||||||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Sehr stark | 222.631 $ | -26.865 $ | -10,8 % | 1 | ||||||||||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 222.211 $ | -37.955 $ | -14,6 % | 1 | ||||||||||||
| KIMBERLY CLARK CORP | KMB | → 0 | Neutral | 222.067 $ | +3.134 $ | +1,4 % | 1 | 218.933 $ | -54.369 $ | -19,9 % | 1 | ||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 216.095 $ | -68.149 $ | -24,0 % | 1 | ||||||||||||
| PATRIOT NATIONAL BANCORP INC | PNBK | → 0 | Neutral | 18.400 $ | +4.037 $ | +28,1 % | 1 | 14.363 $ | +14.363 $ | 1 | |||||||||
| Gesamt | 519.833.500 $ | +7.680.413 $ | +21,3 % | 62 | 503.717.225 $ | +50.379.726 $ | +41,7 % | 60 | 448.419.551 $ | -23.041.817 $ | +48,6 % | 58 | 486.268.304 $ | -110.941.641 $ | -7,7 % | 70 | |||