| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 336.118.658 $ | +886.545 $ | +7,9 % | 57 | 344.077.421 $ | +60.331.106 $ | +14,8 % | 60 | 301.506.251 $ | -45.928.691 $ | +5,6 % | 51 | 293.584.228 $ | +68.500.326 $ | +14,0 % | 52 | |||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | → 0 | 82.071.409 $ | +67.481.421 $ | +462,5 % | 1 | 88.809.436 $ | +19.697.096 $ | +28,5 % | 1 | 91.248.636 $ | -11.429.759 $ | -11,1 % | 1 | 102.678.395 $ | +66.224.569 $ | +181,7 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX MANAGED FDS | → 0 | 72.212.108 $ | -16.597.328 $ | -18,7 % | 1 | 69.112.340 $ | +53.050.677 $ | +330,3 % | 1 | 47.358.249 $ | +34.422.796 $ | +266,1 % | 1 | 36.453.826 $ | +23.773.262 $ | +187,5 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 46.843.133 $ | +3.528.772 $ | +8,1 % | 1 | 43.314.361 $ | +8.597.340 $ | +24,8 % | 1 | 34.717.021 $ | +7.563.448 $ | +27,9 % | 1 | 27.153.573 $ | +7.067.407 $ | +35,2 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 27.578.429 $ | -1.058.673 $ | -3,7 % | 1 | 28.637.102 $ | +2.099.350 $ | +7,9 % | 1 | 26.537.752 $ | +3.127.176 $ | +13,4 % | 1 | 23.410.576 $ | -11.769.536 $ | -33,5 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 19.348.111 $ | -667.236 $ | -3,3 % | 1 | 20.015.347 $ | +2.464.251 $ | +14,0 % | 1 | 17.551.096 $ | -2.217.252 $ | -11,2 % | 1 | 19.768.348 $ | -364.658 $ | -1,8 % | 1 | ||
| NUCOR CORP | NUE | → 0 | Stark | 19.113.746 $ | +4.555.052 $ | +31,3 % | 1 | 14.558.694 $ | +1.629.495 $ | +12,6 % | 1 | 12.929.199 $ | -898.760 $ | -6,5 % | 1 | 13.827.959 $ | +933.818 $ | +7,2 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | → 0 | 14.589.988 $ | -57.622.120 $ | -79,8 % | 1 | 16.061.663 $ | -31.296.586 $ | -66,1 % | 1 | 12.935.453 $ | -78.313.183 $ | -85,8 % | 1 | 12.680.564 $ | -20.675.844 $ | -62,0 % | 1 | ||
| AB Active ETFs, Inc. | → 0 | 9.851.424 $ | +70.083 $ | +0,7 % | 1 | 9.781.341 $ | +1.320.992 $ | +15,6 % | 1 | 8.460.349 $ | -283.718 $ | -3,2 % | 1 | ||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC | → 0 | Neutral | 8.190.295 $ | +897.090 $ | +12,3 % | 1 | 7.293.205 $ | -292.495 $ | -3,9 % | 1 | 7.585.700 $ | -411.436 $ | -5,1 % | 1 | 7.997.136 $ | -674.424 $ | -7,8 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 7.120.235 $ | +16.210 $ | +0,2 % | 1 | 7.104.025 $ | +561.446 $ | +8,6 % | 1 | 6.542.579 $ | -74.520 $ | -1,1 % | 1 | 6.617.099 $ | +55.443 $ | +0,8 % | 1 | ||
| Hartford Funds Exchange-Traded Trust | → 0 | 4.179.117 $ | +6.379 $ | +0,2 % | 1 | 4.172.738 $ | +95.548 $ | +2,3 % | 1 | 4.077.190 $ | +488.902 $ | +13,6 % | 1 | 3.588.288 $ | +21.551 $ | +0,6 % | 1 | ||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 2.894.550 $ | +120.919 $ | +4,4 % | 1 | 2.773.631 $ | +376.409 $ | +15,7 % | 1 | 2.397.222 $ | -125.757 $ | -5,0 % | 1 | 2.522.979 $ | -29.105 $ | -1,1 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.678.990 $ | +369.174 $ | +16,0 % | 1 | 2.309.816 $ | +302.271 $ | +15,1 % | 1 | 2.007.545 $ | -478.404 $ | -19,2 % | 1 | 2.485.949 $ | +194.995 $ | +8,5 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 2.194.048 $ | -8.935 $ | -0,4 % | 1 | 2.202.983 $ | +121.998 $ | +5,9 % | 1 | 2.080.985 $ | -116.421 $ | -5,3 % | 1 | 2.197.406 $ | +342 $ | +0,0 % | 1 |
| Synchrony Financial | SYF | → 0 | Stark | 1.574.706 $ | +122.228 $ | +8,4 % | 1 | 1.452.478 $ | +172.406 $ | +13,5 % | 1 | 1.280.072 $ | -535.536 $ | -29,5 % | 1 | 1.815.608 $ | +275.805 $ | +17,9 % | 1 |
| INCYTE CORP | INCY | → 0 | Neutral | 1.779.598 $ | +117.174 $ | +7,0 % | 1 | 1.662.424 $ | +282.154 $ | +20,4 % | 1 | 1.380.270 $ | -94.465 $ | -6,4 % | 1 | 1.474.735 $ | +230.996 $ | +18,6 % | 1 |
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | → 0 | 1.708.137 $ | -1.574 $ | -0,1 % | 1 | 1.709.711 $ | +12.613 $ | +0,7 % | 1 | 1.697.098 $ | +816.857 $ | +92,8 % | 1 | 880.241 $ | +97.829 $ | +12,5 % | 1 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | ACGL | → 0 | Sehr stark | 1.016.976 $ | -497.742 $ | -32,9 % | 1 | 1.514.718 $ | +16.698 $ | +1,1 % | 1 | 1.498.020 $ | +345.445 $ | +30,0 % | 1 | 1.152.575 $ | -36.442 $ | -3,1 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.428.707 $ | -35.947 $ | -2,5 % | 1 | 1.464.654 $ | +159.055 $ | +12,2 % | 1 | 1.305.599 $ | +406.892 $ | +45,3 % | 1 | 898.707 $ | +29.725 $ | +3,4 % | 1 | ||
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | MDGL | → 0 | Neutral | 1.259.900 $ | -82.475 $ | -6,1 % | 1 | 1.342.375 $ | +33.700 $ | +2,6 % | 1 | 1.308.675 $ | -147.175 $ | -10,1 % | 1 | 1.455.850 $ | +309.200 $ | +27,0 % | 1 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | → 0 | Neutral | 1.307.025 $ | +65.200 $ | +5,3 % | 1 | 1.241.825 $ | +125.475 $ | +11,2 % | 1 | 1.116.350 $ | -17.050 $ | -1,5 % | 1 | 1.133.400 $ | +154.300 $ | +15,8 % | 1 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | → 0 | Neutral | 1.068.542 $ | -211.798 $ | -16,5 % | 1 | 1.280.340 $ | +531.548 $ | +71,0 % | 1 | 748.792 $ | -184.498 $ | -19,8 % | 1 | 933.290 $ | -115.514 $ | -11,0 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 1.268.927 $ | +221.414 $ | +21,1 % | 1 | 1.047.513 $ | +153.707 $ | +17,2 % | 1 | 893.806 $ | -109.197 $ | -10,9 % | 1 | 1.003.003 $ | +302.949 $ | +43,3 % | 1 |
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Stark | 1.160.944 $ | +106.113 $ | +10,1 % | 1 | 1.054.831 $ | -163.656 $ | -13,4 % | 1 | 1.218.487 $ | +202.734 $ | +20,0 % | 1 | 1.015.753 $ | -78.999 $ | -7,2 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 1.071.330 $ | -94.517 $ | -8,1 % | 1 | 1.165.847 $ | +100.339 $ | +9,4 % | 1 | 1.065.508 $ | +31.835 $ | +3,1 % | 1 | 1.033.673 $ | +1.033.673 $ | 1 | |
| COMCAST CORP | CMCSA | → 0 | Neutral | 739.884 $ | -94.706 $ | -11,3 % | 1 | 834.590 $ | -163.657 $ | -16,4 % | 1 | 998.247 $ | +293.052 $ | +41,6 % | 1 | 705.195 $ | -36.097 $ | -4,9 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 988.161 $ | +42.275 $ | +4,5 % | 1 | 945.886 $ | +95.921 $ | +11,3 % | 1 | 849.965 $ | -100.979 $ | -10,6 % | 1 | 950.944 $ | +39.670 $ | +4,4 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | 868.048 $ | +71.579 $ | +9,0 % | 1 | 796.469 $ | -1.076 $ | -0,1 % | 1 | 797.545 $ | -143.902 $ | -15,3 % | 1 | 941.447 $ | -6.041 $ | -0,6 % | 1 | |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 778.805 $ | -35.882 $ | -4,4 % | 1 | 814.687 $ | +175.950 $ | +27,5 % | 1 | 638.737 $ | -77.135 $ | -10,8 % | 1 | 715.872 $ | +175.124 $ | +32,4 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 703.693 $ | -9.135 $ | -1,3 % | 1 | 712.828 $ | -46.452 $ | -6,1 % | 1 | 759.280 $ | +89.242 $ | +13,3 % | 1 | 670.038 $ | +365.506 $ | +120,0 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 237.813 $ | -178.261 $ | -42,8 % | 1 | 416.074 $ | -10.800 $ | -2,5 % | 1 | 426.874 $ | -236.633 $ | -35,7 % | 1 | 663.507 $ | -91.834 $ | -12,2 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 595.193 $ | +208.585 $ | +54,0 % | 1 | 386.608 $ | -6.180 $ | -1,6 % | 1 | 392.788 $ | -191.463 $ | -32,8 % | 1 | 584.251 $ | -25.376 $ | -4,2 % | 1 |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | → 0 | Stark | 490.554 $ | +11.665 $ | +2,4 % | 1 | 478.889 $ | -19.481 $ | -3,9 % | 1 | 498.370 $ | -34.680 $ | -6,5 % | 1 | 533.050 $ | -46.001 $ | -7,9 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 494.272 $ | +72.217 $ | +17,1 % | 1 | 422.055 $ | -101.685 $ | -19,4 % | 1 | 523.740 $ | +173.190 $ | +49,4 % | 1 | 350.550 $ | +142.752 $ | +68,7 % | 1 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | → 0 | 434.548 $ | -75.572 $ | -14,8 % | 1 | 510.120 $ | +115.562 $ | +29,3 % | 1 | 394.558 $ | +6.843 $ | +1,8 % | 1 | 387.715 $ | +18.437 $ | +5,0 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 466.658 $ | +35.024 $ | +8,1 % | 1 | 431.634 $ | +75.284 $ | +21,1 % | 1 | 356.350 $ | -55.895 $ | -13,6 % | 1 | 412.245 $ | +36.561 $ | +9,7 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 427.131 $ | +108.872 $ | +34,2 % | 1 | 318.259 $ | -4.994 $ | -1,5 % | 1 | 323.253 $ | -69.501 $ | -17,7 % | 1 | 392.754 $ | -22.171 $ | -5,3 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 410.860 $ | +6.552 $ | +1,6 % | 1 | 404.308 $ | +79.629 $ | +24,5 % | 1 | 324.679 $ | -28.891 $ | -8,2 % | 1 | 353.570 $ | +353.570 $ | 1 | |
| DEERE & CO | DE | → 0 | Neutral | 401.587 $ | +65.392 $ | +19,5 % | 1 | 336.195 $ | +37.646 $ | +12,6 % | 1 | 298.549 $ | +51.797 $ | +21,0 % | 1 | 246.752 $ | -23.031 $ | -8,5 % | 1 |
| WSFS FINANCIAL CORP | WSFS | → 0 | Stark | 385.634 $ | -5.919 $ | -1,5 % | 1 | 391.553 $ | +57.511 $ | +17,2 % | 1 | 334.042 $ | +52.152 $ | +18,5 % | 1 | 281.890 $ | +6.685 $ | +2,4 % | 1 |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ | OLED | → 0 | Neutral | 243.218 $ | -30.150 $ | -11,0 % | 1 | 273.368 $ | -16.006 $ | -5,5 % | 1 | 289.374 $ | -79.305 $ | -21,5 % | 1 | 368.679 $ | -84.767 $ | -18,7 % | 1 |
| Okta, Inc. | OKTA | → 0 | Neutral | 362.388 $ | +125.920 $ | +53,3 % | 1 | 236.468 $ | +236.468 $ | 1 | |||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 301.614 $ | -55.128 $ | -15,5 % | 1 | 356.742 $ | +119.408 $ | +50,3 % | 1 | 237.334 $ | +237.334 $ | 1 | |||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 280.948 $ | -18.278 $ | -6,1 % | 1 | 299.226 $ | +31.720 $ | +11,9 % | 1 | 267.506 $ | -59.600 $ | -18,2 % | 1 | 327.106 $ | +33.477 $ | +11,4 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 303.177 $ | +303.177 $ | 1 | |||||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 281.119 $ | -4.610 $ | -1,6 % | 1 | 285.729 $ | +285.729 $ | 1 | ||||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 257.358 $ | -17.188 $ | -6,3 % | 1 | 274.546 $ | +71.470 $ | +35,2 % | 1 | 203.076 $ | -32.567 $ | -13,8 % | 1 | 235.643 $ | +6.268 $ | +2,7 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 216.300 $ | -41.456 $ | -16,1 % | 1 | 257.756 $ | -15.851 $ | -5,8 % | 1 | 273.607 $ | +273.607 $ | 1 | |||||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | → 0 | 272.260 $ | +24.370 $ | +9,8 % | 1 | 247.890 $ | +47.070 $ | +23,4 % | 1 | 200.820 $ | -5.700 $ | -2,8 % | 1 | 206.520 $ | +206.520 $ | 1 | |||
| MODINE MANUFACTURING CO | MOD | → 0 | Schwach | 267.020 $ | +50.310 $ | +23,2 % | 1 | 216.710 $ | +216.710 $ | 1 | |||||||||
| Peakstone Realty Trust | PKST | → 0 | 250.038 $ | +21.432 $ | +9,4 % | 1 | |||||||||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 219.944 $ | -30.067 $ | -12,0 % | 1 | 250.011 $ | -764.977 $ | -75,4 % | 1 | ||||||||||
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | TIGO | → 0 | Neutral | 217.850 $ | -9.050 $ | -4,0 % | 1 | 226.900 $ | -20.402 $ | -8,2 % | 1 | 247.302 $ | +33.969 $ | +15,9 % | 1 | 213.333 $ | +213.333 $ | 1 | |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Neutral | 239.957 $ | +239.957 $ | 1 | |||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 215.892 $ | -9.056 $ | -4,0 % | 1 | 224.948 $ | -10.214 $ | -4,3 % | 1 | 235.162 $ | +235.162 $ | 1 | |||||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 222.546 $ | -11.214 $ | -4,8 % | 1 | 233.760 $ | +233.760 $ | 1 | |||||||||
| STATE STREET CORP | STT | → 0 | Stark | 226.967 $ | +6.487 $ | +2,9 % | 1 | 220.480 $ | +220.480 $ | 1 | |||||||||
| Crane Co | CR | → 0 | Stark | 204.020 $ | -19.050 $ | -8,5 % | 1 | 223.070 $ | +223.070 $ | 1 | |||||||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 221.438 $ | -1.426 $ | -0,6 % | 1 | 222.864 $ | +222.864 $ | 1 | |||||||||||
| MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | → 0 | Sehr stark | 206.640 $ | -15.802 $ | -7,1 % | 1 | ||||||||||||
| KKR & Co. Inc. | KKR | → 0 | Schwach | 203.968 $ | -3.952 $ | -1,9 % | 1 | ||||||||||||
| Meridian Corp | MRBK | → 0 | Sehr stark | 188.200 $ | -12.100 $ | -6,0 % | 1 | 200.300 $ | +10.700 $ | +5,6 % | 1 | 189.600 $ | +13.800 $ | +7,8 % | 1 | 175.800 $ | +17.900 $ | +11,3 % | 1 |
| FMC CORP | FMC | → 0 | Schwach | 115.000 $ | -57.200 $ | -33,2 % | 1 | 172.200 $ | +172.200 $ | 1 | |||||||||
| GRUPO TELEVISA, S.A.B. | TV | → 0 | Neutral | 57.000 $ | -10.750 $ | -15,9 % | 1 | 67.750 $ | +38.650 $ | +132,8 % | 1 | 29.100 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 29.100 $ | +2.200 $ | +8,2 % | 1 |
| CADIZ INC | CDZI | → 0 | Schwach | 47.804 $ | +47.804 $ | 1 | |||||||||||||
| Gesamt | 336.118.658 $ | +886.545 $ | +7,9 % | 57 | 344.077.421 $ | +60.331.106 $ | +14,8 % | 60 | 301.506.251 $ | -45.928.691 $ | +5,6 % | 51 | 293.584.228 $ | +68.500.326 $ | +14,0 % | 52 | |||