| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 627.698.619 $ | +12.920.090 $ | +119,0 % | 105 | 611.035.157 $ | +1.512.315 $ | +17,6 % | 93 | 606.309.672 $ | +6.927.686 $ | +162,7 % | 96 | 606.129.993 $ | +34.543.132 $ | +17,7 % | 100 | |||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 117.513.688 $ | +1.875.210 $ | +1,6 % | 1 | 115.638.478 $ | +9.896.630 $ | +9,4 % | 1 | 105.741.848 $ | +9.119.348 $ | +9,4 % | 1 | 96.622.500 $ | +8.705.765 $ | +9,9 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 85.346.100 $ | +84.330.600 $ | +8.304,3 % | 1 | 83.906.716 $ | +56.104.644 $ | +201,8 % | 1 | 79.937.989 $ | +79.039.557 $ | +8.797,5 % | 1 | 78.668.933 $ | +53.930.235 $ | +218,0 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 512.462 $ | -80.017.430 $ | -99,4 % | 1 | 80.529.892 $ | -3.725.661 $ | -4,4 % | 1 | 84.255.553 $ | -1.318.543 $ | -1,5 % | 1 | ||||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 67.200.631 $ | +657.934 $ | +1,0 % | 1 | 66.542.697 $ | +30.301.021 $ | +83,6 % | 1 | 36.241.676 $ | +2.238.718 $ | +6,6 % | 1 | 34.002.958 $ | +1.840.599 $ | +5,7 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 60.526.839 $ | +245.559 $ | +0,4 % | 1 | 60.281.280 $ | +5.881.702 $ | +10,8 % | 1 | 54.399.578 $ | +17.187 $ | +0,0 % | 1 | 54.382.391 $ | +3.659.798 $ | +7,2 % | 1 | ||
| FMR LLC | → 0 | 37.104.382 $ | -465.428 $ | -1,2 % | 1 | 37.569.810 $ | +523.436 $ | +1,4 % | 1 | 37.046.374 $ | -61.793 $ | -0,2 % | 1 | 37.108.167 $ | +32.755.148 $ | +752,5 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 27.394.928 $ | +26.370.223 $ | +2.573,4 % | 1 | 27.802.072 $ | +21.149.212 $ | +317,9 % | 1 | 25.208.481 $ | +24.846.594 $ | +6.865,8 % | 1 | 25.707.697 $ | +19.368.116 $ | +305,5 % | 1 | ||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 26.468.014 $ | -111.350 $ | -0,4 % | 1 | 26.579.364 $ | +3.740.241 $ | +16,4 % | 1 | 22.839.123 $ | -480.696 $ | -2,1 % | 1 | 23.319.819 $ | +1.158.631 $ | +5,2 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 24.939.787 $ | -452.416 $ | -1,8 % | 1 | 25.392.203 $ | +1.420.381 $ | +5,9 % | 1 | 23.971.822 $ | -2.581.363 $ | -9,7 % | 1 | 26.553.185 $ | +366.838 $ | +1,4 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 22.167.204 $ | -395.880 $ | -1,8 % | 1 | 22.563.084 $ | +4.146.466 $ | +22,5 % | 1 | 18.416.618 $ | -245.061 $ | -1,3 % | 1 | 18.661.679 $ | +2.426.497 $ | +14,9 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 21.762.313 $ | +516.204 $ | +2,4 % | 1 | 21.246.109 $ | +15.228.036 $ | +253,0 % | 1 | 6.018.073 $ | +386.190 $ | +6,9 % | 1 | 5.631.883 $ | +276.348 $ | +5,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 18.278.321 $ | +3.217.375 $ | +21,4 % | 1 | 15.060.946 $ | +1.470.586 $ | +10,8 % | 1 | 13.590.360 $ | -915.806 $ | -6,3 % | 1 | 14.506.166 $ | +659.696 $ | +4,8 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 9.517.763 $ | -1.326.665 $ | -12,2 % | 1 | 10.844.428 $ | +5.870.324 $ | +118,0 % | 1 | 4.974.104 $ | -529.847 $ | -9,6 % | 1 | 5.503.951 $ | +1.141.769 $ | +26,2 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 8.647.225 $ | -76.698.875 $ | -89,9 % | 1 | 8.191.348 $ | -75.715.368 $ | -90,2 % | 1 | 6.652.860 $ | -18.555.621 $ | -73,6 % | 1 | 6.339.581 $ | -72.329.352 $ | -91,9 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 7.627.130 $ | +2.090.494 $ | +37,8 % | 1 | 5.536.636 $ | -460.250 $ | -7,7 % | 1 | 5.996.886 $ | -1.864.153 $ | -23,7 % | 1 | 7.861.039 $ | -359.985 $ | -4,4 % | 1 |
| EXTREME NETWORKS INC | EXTR | → 0 | Neutral | 4.704.157 $ | -2.394.843 $ | -33,7 % | 1 | 7.099.000 $ | +3.497.458 $ | +97,1 % | 1 | 3.601.542 $ | -374.961 $ | -9,4 % | 1 | 3.976.503 $ | -679.556 $ | -14,6 % | 1 |
| TWILIO INC | TWLO | → 0 | Neutral | 5.847.108 $ | -763.070 $ | -11,5 % | 1 | 6.610.178 $ | +1.958.795 $ | +42,1 % | 1 | ||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 5.183.860 $ | -139.971 $ | -2,6 % | 1 | 5.323.831 $ | +816.400 $ | +18,1 % | 1 | 4.507.431 $ | +154.449 $ | +3,5 % | 1 | 4.352.982 $ | +254.708 $ | +6,2 % | 1 | ||
| iShares, Inc. | → 0 | 4.532.830 $ | +465.260 $ | +11,4 % | 1 | 4.067.570 $ | +1.212.031 $ | +42,4 % | 1 | 2.855.539 $ | +828.832 $ | +40,9 % | 1 | 2.026.707 $ | +757.581 $ | +59,7 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 4.196.745 $ | -70.904 $ | -1,7 % | 1 | 4.267.649 $ | +1.043.374 $ | +32,4 % | 1 | 3.224.275 $ | +264.746 $ | +8,9 % | 1 | 2.959.529 $ | +870.114 $ | +41,6 % | 1 | ||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 3.233.849 $ | +78.259 $ | +2,5 % | 1 | 3.155.590 $ | -957.364 $ | -23,3 % | 1 | 4.112.954 $ | +502.536 $ | +13,9 % | 1 | 3.610.418 $ | -131.828 $ | -3,5 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 3.773.618 $ | -19.354 $ | -0,5 % | 1 | 3.792.972 $ | +199.851 $ | +5,6 % | 1 | 3.593.121 $ | +13.570 $ | +0,4 % | 1 | 3.579.551 $ | +140.305 $ | +4,1 % | 1 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Neutral | 2.514.798 $ | -134.346 $ | -5,1 % | 1 | 2.649.144 $ | -899.473 $ | -25,3 % | 1 | 3.548.617 $ | +581.010 $ | +19,6 % | 1 | 2.967.607 $ | -203.536 $ | -6,4 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 3.219.360 $ | +337.852 $ | +11,7 % | 1 | 2.881.508 $ | +286.558 $ | +11,0 % | 1 | 2.594.950 $ | -209.118 $ | -7,5 % | 1 | 2.804.068 $ | +59.887 $ | +2,2 % | 1 |
| Workday, Inc. | WDAY | → 0 | Neutral | 2.464.743 $ | +727.480 $ | +41,9 % | 1 | 1.737.263 $ | -106.432 $ | -5,8 % | 1 | 1.843.695 $ | -1.204.248 $ | -39,5 % | 1 | 3.047.943 $ | -521.602 $ | -14,6 % | 1 |
| PSQ Holdings, Inc. | PSQH | → 0 | 2.953.053 $ | +2.953.053 $ | 1 | ||||||||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 2.835.333 $ | +99.899 $ | +3,7 % | 1 | 2.735.434 $ | +243.476 $ | +9,8 % | 1 | 2.491.958 $ | -302.126 $ | -10,8 % | 1 | 2.794.084 $ | +10.809 $ | +0,4 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 2.264.810 $ | -186.980 $ | -7,6 % | 1 | 2.451.790 $ | +658.809 $ | +36,7 % | 1 | 1.792.981 $ | +127.561 $ | +7,7 % | 1 | ||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 2.251.113 $ | -37.953 $ | -1,7 % | 1 | 2.289.066 $ | +239.375 $ | +11,7 % | 1 | 2.049.691 $ | -110.860 $ | -5,1 % | 1 | 2.160.551 $ | +489.978 $ | +29,3 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 1.668.230 $ | -399.983 $ | -19,3 % | 1 | 2.068.213 $ | +452.663 $ | +28,0 % | 1 | 1.615.550 $ | +309.195 $ | +23,7 % | 1 | 1.306.355 $ | +224.191 $ | +20,7 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.974.752 $ | +538.295 $ | +37,5 % | 1 | 1.436.457 $ | -1.798 $ | -0,1 % | 1 | 1.438.255 $ | -187.454 $ | -11,5 % | 1 | 1.625.709 $ | -120.273 $ | -6,9 % | 1 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 1.943.708 $ | +537.389 $ | +38,2 % | 1 | 1.406.319 $ | +162.316 $ | +13,0 % | 1 | 1.244.003 $ | +103.849 $ | +9,1 % | 1 | 1.140.154 $ | +85.447 $ | +8,1 % | 1 | ||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Neutral | 903.992 $ | -794.877 $ | -46,8 % | 1 | 1.698.869 $ | +956.084 $ | +128,7 % | 1 | 742.785 $ | +166.304 $ | +28,8 % | 1 | 576.481 $ | +78.658 $ | +15,8 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 1.494.010 $ | -3.690 $ | -0,2 % | 1 | 1.497.700 $ | +61.420 $ | +4,3 % | 1 | 1.436.280 $ | -73.320 $ | -4,9 % | 1 | 1.509.600 $ | +1.200 $ | +0,1 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 1.507.389 $ | +367.500 $ | +32,2 % | 1 | 1.139.889 $ | +126.580 $ | +12,5 % | 1 | 1.013.309 $ | -147.337 $ | -12,7 % | 1 | 1.160.646 $ | +2.185 $ | +0,2 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 1.497.679 $ | +180.059 $ | +13,7 % | 1 | 1.317.620 $ | +12.477 $ | +1,0 % | 1 | 1.305.143 $ | +196.039 $ | +17,7 % | 1 | 1.109.104 $ | +224.811 $ | +25,4 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 827.818 $ | +153.500 $ | +22,8 % | 1 | 674.318 $ | -793.357 $ | -54,1 % | 1 | 1.467.675 $ | +5.310 $ | +0,4 % | 1 | 1.462.365 $ | +277.469 $ | +23,4 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 1.398.686 $ | +374.524 $ | +36,6 % | 1 | 1.024.162 $ | -80.475 $ | -7,3 % | 1 | 1.104.637 $ | +53.485 $ | +5,1 % | 1 | 1.051.152 $ | +76.376 $ | +7,8 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 1.149.870 $ | -3.674 $ | -0,3 % | 1 | 1.153.544 $ | -112.946 $ | -8,9 % | 1 | 1.266.490 $ | +237.818 $ | +23,1 % | 1 | 1.028.672 $ | +80.060 $ | +8,4 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 1.264.737 $ | +10.566 $ | +0,8 % | 1 | 1.254.171 $ | +198.117 $ | +18,8 % | 1 | 1.056.054 $ | +106.705 $ | +11,2 % | 1 | 949.349 $ | -174.102 $ | -15,5 % | 1 |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Stark | 1.231.708 $ | +173.197 $ | +16,4 % | 1 | 1.058.511 $ | -39.232 $ | -3,6 % | 1 | 1.097.743 $ | -73.262 $ | -6,3 % | 1 | 1.171.005 $ | +142.938 $ | +13,9 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 1.012.521 $ | -180.208 $ | -15,1 % | 1 | 1.192.729 $ | +92.548 $ | +8,4 % | 1 | 1.100.181 $ | +22.839 $ | +2,1 % | 1 | 1.077.342 $ | +8.995 $ | +0,8 % | 1 | |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 1.124.516 $ | +126.512 $ | +12,7 % | 1 | 998.004 $ | +14.851 $ | +1,5 % | 1 | 983.153 $ | +91.302 $ | +10,2 % | 1 | 891.851 $ | +207.461 $ | +30,3 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.082.633 $ | +14.727 $ | +1,4 % | 1 | 1.067.906 $ | +105.287 $ | +10,9 % | 1 | 962.619 $ | -65.081 $ | -6,3 % | 1 | 1.027.700 $ | +15.144 $ | +1,5 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.052.546 $ | +146.192 $ | +16,1 % | 1 | 906.354 $ | +261.716 $ | +40,6 % | 1 | 644.638 $ | -42.699 $ | -6,2 % | 1 | 687.337 $ | +15.611 $ | +2,3 % | 1 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 1.001.856 $ | -48.864 $ | -4,7 % | 1 | 1.050.720 $ | +280.147 $ | +36,4 % | 1 | 770.573 $ | +77.096 $ | +11,1 % | 1 | 693.477 $ | +81.273 $ | +13,3 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Stark | 1.033.640 $ | +137.579 $ | +15,4 % | 1 | 896.061 $ | -129.403 $ | -12,6 % | 1 | 1.025.464 $ | +58.165 $ | +6,0 % | 1 | 967.299 $ | +112.388 $ | +13,1 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.015.500 $ | -26.379.428 $ | -96,3 % | 1 | 1.024.705 $ | +572.005 $ | +126,4 % | 1 | 921.587 $ | -79.016.402 $ | -98,8 % | 1 | 898.432 $ | +553.143 $ | +160,2 % | 1 | ||
| AUTOLIV INC | ALV | → 0 | Stark | 833.022 $ | -130.957 $ | -13,6 % | 1 | 963.979 $ | +91.361 $ | +10,5 % | 1 | 872.618 $ | -112.355 $ | -11,4 % | 1 | 984.973 $ | -39.830 $ | -3,9 % | 1 |
| Snowflake Inc. | SNOW | → 0 | Neutral | 923.506 $ | -26.511 $ | -2,8 % | 1 | ||||||||||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 797.187 $ | -121.929 $ | -13,3 % | 1 | 919.116 $ | +529.284 $ | +135,8 % | 1 | 389.832 $ | +55.457 $ | +16,6 % | 1 | 334.375 $ | +35.727 $ | +12,0 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 896.238 $ | +144.256 $ | +19,2 % | 1 | 751.982 $ | -44.485 $ | -5,6 % | 1 | 796.467 $ | -95.627 $ | -10,7 % | 1 | 892.094 $ | +91.931 $ | +11,5 % | 1 | |
| SoFi Technologies, Inc. | SOFI | → 0 | Sehr schwach | 563.836 $ | -272.118 $ | -32,6 % | 1 | 835.954 $ | +835.954 $ | 1 | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 640.801 $ | -20.733 $ | -3,1 % | 1 | 661.534 $ | -43.485 $ | -6,2 % | 1 | 705.019 $ | -120.352 $ | -14,6 % | 1 | 825.371 $ | +101.669 $ | +14,0 % | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 818.638 $ | +133.005 $ | +19,4 % | 1 | 685.633 $ | +66.356 $ | +10,7 % | 1 | 619.277 $ | -125.185 $ | -16,8 % | 1 | 744.462 $ | +80.142 $ | +12,1 % | 1 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Sehr stark | 764.823 $ | +101.283 $ | +15,3 % | 1 | 663.540 $ | +61.738 $ | +10,3 % | 1 | 601.802 $ | -160.933 $ | -21,1 % | 1 | 762.735 $ | -106.188 $ | -12,2 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 603.184 $ | -54.211 $ | -8,2 % | 1 | 657.395 $ | -86.719 $ | -11,7 % | 1 | 744.114 $ | +76.391 $ | +11,4 % | 1 | 667.723 $ | +88.498 $ | +15,3 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 733.928 $ | +283.861 $ | +63,1 % | 1 | 450.067 $ | -70.953 $ | -13,6 % | 1 | 521.020 $ | -14.915 $ | -2,8 % | 1 | 535.935 $ | -93.960 $ | -14,9 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 579.226 $ | -123.597 $ | -17,6 % | 1 | 702.823 $ | +60.975 $ | +9,5 % | 1 | 641.848 $ | -67.528 $ | -9,5 % | 1 | 709.376 $ | -98.030 $ | -12,1 % | 1 |
| DAILY JOURNAL CORP | DJCO | → 0 | Neutral | 611.971 $ | +42.644 $ | +7,5 % | 1 | 569.327 $ | +108.209 $ | +23,5 % | 1 | 461.118 $ | -214.308 $ | -31,7 % | 1 | 675.426 $ | +12.136 $ | +1,8 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 671.381 $ | +3.014 $ | +0,5 % | 1 | 668.367 $ | +178.362 $ | +36,4 % | 1 | 490.005 $ | -53.511 $ | -9,8 % | 1 | 543.516 $ | +85.535 $ | +18,7 % | 1 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 619.162 $ | -29.204 $ | -4,5 % | 1 | 648.366 $ | +648.366 $ | 1 | |||||||||||
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Neutral | 647.726 $ | +235.748 $ | +57,2 % | 1 | 411.978 $ | -31.998 $ | -7,2 % | 1 | 443.976 $ | +115.954 $ | +35,3 % | 1 | 328.022 $ | -17.596 $ | -5,1 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 368.584 $ | +499 $ | +0,1 % | 1 | 368.085 $ | -151.057 $ | -29,1 % | 1 | 519.142 $ | -116.563 $ | -18,3 % | 1 | 635.705 $ | -49.527 $ | -7,2 % | 1 |
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 406.824 $ | -66.517 $ | -14,1 % | 1 | 473.341 $ | -88.412 $ | -15,7 % | 1 | 561.753 $ | -51.059 $ | -8,3 % | 1 | 612.812 $ | +6.192 $ | +1,0 % | 1 |
| CALAVO GROWERS INC | CVGW | → 0 | 585.201 $ | +91.671 $ | +18,6 % | 1 | 493.530 $ | -90.537 $ | -15,5 % | 1 | |||||||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 573.561 $ | +60.644 $ | +11,8 % | 1 | 512.917 $ | +36.895 $ | +7,8 % | 1 | 476.022 $ | +38.432 $ | +8,8 % | 1 | 437.590 $ | +28.262 $ | +6,9 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 572.822 $ | +52.136 $ | +10,0 % | 1 | 520.686 $ | +34.072 $ | +7,0 % | 1 | 486.614 $ | +5.270 $ | +1,1 % | 1 | 481.344 $ | -7.831 $ | -1,6 % | 1 | ||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 565.591 $ | +565.591 $ | 1 | |||||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 392.398 $ | +128.383 $ | +48,6 % | 1 | 264.015 $ | -57.855 $ | -18,0 % | 1 | 321.870 $ | -238.852 $ | -42,6 % | 1 | 560.722 $ | +91.398 $ | +19,5 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 546.418 $ | +806 $ | +0,1 % | 1 | 545.612 $ | +61.249 $ | +12,6 % | 1 | 484.363 $ | -4.047 $ | -0,8 % | 1 | 488.410 $ | +117 $ | +0,0 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Stark | 537.684 $ | +537.684 $ | 1 | |||||||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 424.208 $ | -20.750 $ | -4,7 % | 1 | 444.958 $ | -84.430 $ | -15,9 % | 1 | 529.388 $ | +33.881 $ | +6,8 % | 1 | 495.507 $ | -29.060 $ | -5,5 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 528.770 $ | +528.770 $ | 1 | |||||||||||||
| Upstart Holdings, Inc. | UPST | → 0 | Schwach | 411.874 $ | +113.692 $ | +38,1 % | 1 | 298.182 $ | -210.180 $ | -41,3 % | 1 | 508.362 $ | -82.188 $ | -13,9 % | 1 | ||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 507.901 $ | +774 $ | +0,2 % | 1 | 507.127 $ | +46.495 $ | +10,1 % | 1 | 460.632 $ | -669 $ | -0,1 % | 1 | 461.301 $ | +25.540 $ | +5,9 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Stark | 502.920 $ | +70.509 $ | +16,3 % | 1 | 432.411 $ | -72.802 $ | -14,4 % | 1 | 505.213 $ | +69.815 $ | +16,0 % | 1 | 435.398 $ | -41.649 $ | -8,7 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 393.474 $ | -107.667 $ | -21,5 % | 1 | 501.141 $ | +117.521 $ | +30,6 % | 1 | 383.620 $ | -107.019 $ | -21,8 % | 1 | 490.639 $ | +133.193 $ | +37,3 % | 1 |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Stark | 458.209 $ | +458.209 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD CALIF TAX FREE FDS | → 0 | 435.008 $ | -8.212.217 $ | -95,0 % | 1 | 452.700 $ | +120.030 $ | +36,1 % | 1 | ||||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Neutral | 294.465 $ | +4.554 $ | +1,6 % | 1 | 289.911 $ | -154.749 $ | -34,8 % | 1 | 444.660 $ | +63.656 $ | +16,7 % | 1 | 381.004 $ | -46.142 $ | -10,8 % | 1 |
| Lumentum Holdings Inc. | LITE | → 0 | Neutral | 432.357 $ | -103.122 $ | -19,3 % | 1 | ||||||||||||
| AB Active ETFs, Inc. | → 0 | 420.735 $ | +151.344 $ | +56,2 % | 1 | 269.391 $ | +2.054 $ | +0,8 % | 1 | 267.337 $ | -50.695 $ | -15,9 % | 1 | 318.032 $ | +318.032 $ | 1 | |||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 392.950 $ | -8.973 $ | -2,2 % | 1 | 401.923 $ | -13.392 $ | -3,2 % | 1 | 415.315 $ | +53.458 $ | +14,8 % | 1 | 361.857 $ | +3.513 $ | +1,0 % | 1 | ||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 329.829 $ | -77.858 $ | -19,1 % | 1 | 407.687 $ | +100.793 $ | +32,8 % | 1 | 306.894 $ | +81.039 $ | +35,9 % | 1 | 225.855 $ | +225.855 $ | 1 | |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 399.980 $ | +399.980 $ | 1 | |||||||||||||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 270.693 $ | -1.103 $ | -0,4 % | 1 | 271.796 $ | -29.142 $ | -9,7 % | 1 | 300.938 $ | -88.667 $ | -22,8 % | 1 | 389.605 $ | -2.204 $ | -0,6 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 308.435 $ | -53.827 $ | -14,9 % | 1 | 362.262 $ | +49.171 $ | +15,7 % | 1 | 313.091 $ | -40.140 $ | -11,4 % | 1 | 353.231 $ | +34.214 $ | +10,7 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 330.625 $ | -104.383 $ | -24,0 % | 1 | 332.670 $ | -7.858.678 $ | -95,9 % | 1 | 361.887 $ | -559.700 $ | -60,7 % | 1 | 345.289 $ | -25.362.408 $ | -98,7 % | 1 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Neutral | 300.017 $ | -124 $ | -0,0 % | 1 | 300.141 $ | -57.426 $ | -16,1 % | 1 | 357.567 $ | +71.420 $ | +25,0 % | 1 | 286.147 $ | -1.466 $ | -0,5 % | 1 |
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 332.061 $ | +56.223 $ | +20,4 % | 1 | 275.838 $ | -76.976 $ | -21,8 % | 1 | 352.814 $ | +102.610 $ | +41,0 % | 1 | 250.204 $ | +5.403 $ | +2,2 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 226.369 $ | -41.974 $ | -15,6 % | 1 | 268.343 $ | -11.098 $ | -4,0 % | 1 | 279.441 $ | -66.624 $ | -19,3 % | 1 | 346.065 $ | +62.413 $ | +22,0 % | 1 |
| Mission Produce, Inc. | AVO | → 0 | Stark | 345.895 $ | +34.827 $ | +11,2 % | 1 | 311.068 $ | +311.068 $ | 1 | |||||||||
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | → 0 | Neutral | 258.640 $ | -81.304 $ | -23,9 % | 1 | 339.944 $ | +98.681 $ | +40,9 % | 1 | 241.263 $ | +14.868 $ | +6,6 % | 1 | 226.395 $ | -29.332 $ | -11,5 % | 1 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | → 0 | Stark | 326.798 $ | +96.060 $ | +41,6 % | 1 | 230.738 $ | +230.738 $ | 1 | |||||||||
| DOVER Corp | DOV | → 0 | Stark | 326.029 $ | +326.029 $ | 1 | |||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 300.584 $ | -9.707 $ | -3,1 % | 1 | 310.291 $ | -9.116 $ | -2,9 % | 1 | 319.407 $ | +55.424 $ | +21,0 % | 1 | 263.983 $ | +6.505 $ | +2,5 % | 1 | |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 278.071 $ | -30.658 $ | -9,9 % | 1 | 308.729 $ | -10.634 $ | -3,3 % | 1 | 319.363 $ | +15.906 $ | +5,2 % | 1 | 303.457 $ | -16.932 $ | -5,3 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 217.786 $ | -5.696 $ | -2,5 % | 1 | 223.482 $ | -80.929 $ | -26,6 % | 1 | 304.411 $ | +28 $ | +0,0 % | 1 | 304.383 $ | -64.885 $ | -17,6 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 268.444 $ | -23.513 $ | -8,1 % | 1 | 291.957 $ | +35.945 $ | +14,0 % | 1 | 256.012 $ | +15.290 $ | +6,4 % | 1 | 240.722 $ | -981 $ | -0,4 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 285.426 $ | -4.851 $ | -1,7 % | 1 | 290.277 $ | +45.546 $ | +18,6 % | 1 | 244.731 $ | -9.549 $ | -3,8 % | 1 | 254.280 $ | +254.280 $ | 1 | |
| Bloom Energy Corp | BE | → 0 | Neutral | 257.592 $ | -25.130 $ | -8,9 % | 1 | 282.722 $ | +282.722 $ | 1 | |||||||||
| NOVARTIS AG | NVS | → 0 | Neutral | 281.992 $ | +27.470 $ | +10,8 % | 1 | 254.522 $ | +29.204 $ | +13,0 % | 1 | ||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 278.718 $ | -104.030 $ | -27,2 % | 1 | ||||||||||||
| AppLovin Corp | APP | → 0 | Neutral | 276.118 $ | -14.891 $ | -5,1 % | 1 | ||||||||||||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 200.171 $ | -63.692 $ | -24,1 % | 1 | 263.863 $ | +20.921 $ | +8,6 % | 1 | 242.942 $ | +242.942 $ | 1 | ||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 244.780 $ | -18.512 $ | -7,0 % | 1 | 263.292 $ | +34.709 $ | +15,2 % | 1 | 228.583 $ | -27.369 $ | -10,7 % | 1 | 255.952 $ | +33.592 $ | +15,1 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 263.150 $ | +126 $ | +0,0 % | 1 | 263.024 $ | +27.202 $ | +11,5 % | 1 | 235.822 $ | +10.983 $ | +4,9 % | 1 | 224.839 $ | -3.731 $ | -1,6 % | 1 |
| SOL Capital Management CO | → 0 | 262.953 $ | +262.953 $ | 1 | |||||||||||||||
| UNILEVER PLC | UL | → 0 | Sehr stark | 233.608 $ | +2.646 $ | +1,1 % | 1 | 230.962 $ | +12.709 $ | +5,8 % | 1 | 218.253 $ | -32.295 $ | -12,9 % | 1 | 250.548 $ | -4.621 $ | -1,8 % | 1 |
| TAPESTRY, INC. | TPR | → 0 | Neutral | 246.186 $ | +246.186 $ | 1 | |||||||||||||
| Air Products & Chemicals, Inc. | APD | → 0 | Neutral | 243.174 $ | +243.174 $ | 1 | |||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 239.165 $ | +239.165 $ | 1 | |||||||||||||
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 237.296 $ | +237.296 $ | 1 | |||||||||||||
| W.W. GRAINGER, INC. | GWW | → 0 | Stark | 214.271 $ | -19.718 $ | -8,4 % | 1 | 233.989 $ | +233.989 $ | 1 | |||||||||
| METLIFE INC | MET | → 0 | Stark | 221.559 $ | +221.559 $ | 1 | |||||||||||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Neutral | 216.397 $ | +216.397 $ | 1 | |||||||||||||
| MCKESSON CORP | MCK | → 0 | Stark | 213.043 $ | +11.095 $ | +5,5 % | 1 | 201.948 $ | +201.948 $ | 1 | |||||||||
| Otis Worldwide Corp | OTIS | → 0 | Neutral | 205.752 $ | -9.528 $ | -4,4 % | 1 | ||||||||||||
| Snap-on Inc | SNA | → 0 | Stark | 201.200 $ | +201.200 $ | 1 | |||||||||||||
| Gesamt | 627.698.619 $ | +12.920.090 $ | +119,0 % | 105 | 611.035.157 $ | +1.512.315 $ | +17,6 % | 93 | 606.309.672 $ | +6.927.686 $ | +162,7 % | 96 | 606.129.993 $ | +34.543.132 $ | +17,7 % | 100 | |||