| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 490.728.098 $ | -6.394.147 $ | +641,3 % | 57 | 493.044.659 $ | -79.001.186 $ | +732,3 % | 59 | 473.380.752 $ | +107.282.695 $ | +286,4 % | 55 | 511.998.600 $ | -20.314.114 $ | +888,9 % | 63 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 276.742.651 $ | -487.602 $ | -0,2 % | 1 | 277.230.253 $ | +13.077.342 $ | +5,0 % | 1 | 264.152.911 $ | +27.829.322 $ | +11,8 % | 1 | 236.323.589 $ | -1.718.317 $ | -0,7 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 101.493.011 $ | +101.211.792 $ | +35.990,4 % | 1 | 100.450.961 $ | +100.202.830 $ | +40.383,0 % | 1 | 95.612.807 $ | +95.011.695 $ | +15.806,0 % | 1 | 138.119.227 $ | +137.864.282 $ | +54.076,1 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 23.870.790 $ | -505.700 $ | -2,1 % | 1 | 24.376.490 $ | +4.718.891 $ | +24,0 % | 1 | 19.657.599 $ | +1.388.208 $ | +7,6 % | 1 | 18.269.391 $ | -568.612 $ | -3,0 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 11.733.672 $ | -1.215.512 $ | -9,4 % | 1 | 12.949.184 $ | -6.406.138 $ | -33,1 % | 1 | 19.355.322 $ | -3.581.400 $ | -15,6 % | 1 | 22.936.722 $ | -9.421.417 $ | -29,1 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 8.301.561 $ | +458.262 $ | +5,8 % | 1 | 7.843.299 $ | -65.006 $ | -0,8 % | 1 | 7.908.305 $ | -6.462.438 $ | -45,0 % | 1 | 14.370.743 $ | +1.451.521 $ | +11,2 % | 1 | |
| SSGA Active Trust | → 0 | 3.113.817 $ | -349.375 $ | -10,1 % | 1 | 3.463.192 $ | -3.367.569 $ | -49,3 % | 1 | 6.830.761 $ | -2.930.786 $ | -30,0 % | 1 | 9.761.547 $ | -4.280.949 $ | -30,5 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 4.215.633 $ | -3.111.416 $ | -42,5 % | 1 | 7.327.049 $ | +1.060.791 $ | +16,9 % | 1 | 6.266.258 $ | +45.612 $ | +0,7 % | 1 | 6.220.646 $ | -1.397.721 $ | -18,3 % | 1 | ||
| DF DENT & CO INC | → 0 | 6.591.182 $ | -158.933 $ | -2,4 % | 1 | 6.750.115 $ | -553.653 $ | -7,6 % | 1 | 7.303.768 $ | +1.254.974 $ | +20,7 % | 1 | 6.048.794 $ | -282.428 $ | -4,5 % | 1 | ||
| iShares JPMorgan Usd Emerg Markets Bond | → 0 | 389.918 $ | -3.549.848 $ | -90,1 % | 1 | 427.263 $ | -100.023.698 $ | -99,6 % | 1 | 601.112 $ | +330.625 $ | +122,2 % | 1 | 6.819.839 $ | -131.299.388 $ | -95,1 % | 1 | ||
| FMR LLC | → 0 | 6.297.177 $ | +67.382 $ | +1,1 % | 1 | 6.229.795 $ | +659.134 $ | +11,8 % | 1 | 5.570.661 $ | +327.141 $ | +6,2 % | 1 | 5.243.520 $ | +542.017 $ | +11,5 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 4.481.229 $ | -214.842 $ | -4,6 % | 1 | 4.696.071 $ | +980.492 $ | +26,4 % | 1 | 3.715.579 $ | -358.443 $ | -8,8 % | 1 | 4.074.022 $ | -209.758 $ | -4,9 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 3.776.201 $ | -394.998 $ | -9,5 % | 1 | 4.171.199 $ | +525.151 $ | +14,4 % | 1 | 3.646.048 $ | -756.905 $ | -17,2 % | 1 | 4.402.953 $ | +87.453 $ | +2,0 % | 1 | ||
| ISHARES INC | → 0 | 3.939.766 $ | +2.800.835 $ | +245,9 % | 1 | 1.138.931 $ | +711.668 $ | +166,6 % | 1 | 1.015.054 $ | -15.958 $ | -1,5 % | 1 | 1.031.012 $ | +802.864 $ | +351,9 % | 1 | ||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 2.115.548 $ | +28.879 $ | +1,4 % | 1 | 2.086.669 $ | -367.149 $ | -15,0 % | 1 | 2.453.818 $ | -102.041 $ | -4,0 % | 1 | 2.555.859 $ | +246.784 $ | +10,7 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 2.112.708 $ | +448.700 $ | +27,0 % | 1 | 1.664.008 $ | +30.569 $ | +1,9 % | 1 | 1.633.439 $ | -810.404 $ | -33,2 % | 1 | 2.443.843 $ | -827.540 $ | -25,3 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 2.195.526 $ | -211.542 $ | -8,8 % | 1 | 2.407.068 $ | +1.790.831 $ | +290,6 % | 1 | 616.237 $ | +13.341 $ | +2,2 % | 1 | 602.896 $ | -1.667 $ | -0,3 % | 1 | ||
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | → 0 | Neutral | 2.137.631 $ | -257.942 $ | -10,8 % | 1 | 2.395.573 $ | +1.139.964 $ | +90,8 % | 1 | 1.255.609 $ | +113.093 $ | +9,9 % | 1 | 1.142.516 $ | +20.681 $ | +1,8 % | 1 |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | LECO | → 0 | Neutral | 2.358.466 $ | -8.290 $ | -0,4 % | 1 | 2.366.756 $ | +146.457 $ | +6,6 % | 1 | 2.220.299 $ | +84.148 $ | +3,9 % | 1 | 2.136.151 $ | +33.962 $ | +1,6 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 479.097 $ | -186.566 $ | -28,0 % | 1 | 665.663 $ | -883.381 $ | -57,0 % | 1 | 1.549.044 $ | -799.093 $ | -34,0 % | 1 | 2.348.137 $ | -684.733 $ | -22,6 % | 1 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 1.378.326 $ | -11.757 $ | -0,8 % | 1 | 1.390.083 $ | -84.895 $ | -5,8 % | 1 | 1.474.978 $ | -415.991 $ | -22,0 % | 1 | 1.890.969 $ | -7.377 $ | -0,4 % | 1 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Stark | 1.838.354 $ | -2.132 $ | -0,1 % | 1 | 1.840.486 $ | +274.601 $ | +17,5 % | 1 | 1.565.885 $ | +231.039 $ | +17,3 % | 1 | 1.334.846 $ | +49.589 $ | +3,9 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.128.534 $ | -111.332 $ | -9,0 % | 1 | 1.239.866 $ | -125.594 $ | -9,2 % | 1 | 1.365.460 $ | -336.132 $ | -19,8 % | 1 | 1.701.592 $ | +88.519 $ | +5,5 % | 1 | ||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 1.640.255 $ | +9.076 $ | +0,6 % | 1 | 1.631.179 $ | +351.919 $ | +27,5 % | 1 | 1.279.260 $ | -180.406 $ | -12,4 % | 1 | 1.459.666 $ | -25.999 $ | -1,7 % | 1 | ||
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 1.118.382 $ | -444.834 $ | -28,5 % | 1 | 1.563.216 $ | +893.431 $ | +133,4 % | 1 | |||||||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 1.517.066 $ | +48.070 $ | +3,3 % | 1 | 1.468.996 $ | +160.528 $ | +12,3 % | 1 | 1.308.468 $ | +51.148 $ | +4,1 % | 1 | 1.257.320 $ | +119.880 $ | +10,5 % | 1 | ||
| Dell Technologies Inc. | DELL | → 0 | Neutral | 1.511.640 $ | +324.694 $ | +27,4 % | 1 | 1.186.946 $ | +735.424 $ | +162,9 % | 1 | 451.522 $ | +105.226 $ | +30,4 % | 1 | 346.296 $ | -43.713 $ | -11,2 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.371.976 $ | +10.261 $ | +0,8 % | 1 | 1.361.715 $ | +135.141 $ | +11,0 % | 1 | 1.226.574 $ | -276.804 $ | -18,4 % | 1 | 1.503.378 $ | +95.529 $ | +6,8 % | 1 |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | → 0 | 1.401.998 $ | -13.628 $ | -1,0 % | 1 | 1.415.626 $ | -78.289 $ | -5,2 % | 1 | 1.493.915 $ | +108.301 $ | +7,8 % | 1 | 1.385.614 $ | +49.243 $ | +3,7 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 1.444.650 $ | +15.124 $ | +1,1 % | 1 | 1.429.526 $ | +259.674 $ | +22,2 % | 1 | 1.169.852 $ | -72.379 $ | -5,8 % | 1 | 1.242.231 $ | -85.984 $ | -6,5 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 1.088.363 $ | -56.624 $ | -4,9 % | 1 | 1.144.987 $ | +220.490 $ | +23,8 % | 1 | 924.497 $ | -199.692 $ | -17,8 % | 1 | 1.124.189 $ | +251.302 $ | +28,8 % | 1 |
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Stark | 935.730 $ | -42.846 $ | -4,4 % | 1 | 978.576 $ | +277.333 $ | +39,5 % | 1 | 701.243 $ | -48.784 $ | -6,5 % | 1 | 750.027 $ | +63.214 $ | +9,2 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 744.890 $ | +2.092 $ | +0,3 % | 1 | 742.798 $ | +36.717 $ | +5,2 % | 1 | 706.081 $ | -72.283 $ | -9,3 % | 1 | 778.364 $ | +17.967 $ | +2,4 % | 1 | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 622.031 $ | +57.104 $ | +10,1 % | 1 | 564.927 $ | -191.248 $ | -25,3 % | 1 | 756.175 $ | +296.356 $ | +64,5 % | 1 | 459.819 $ | +72.974 $ | +18,9 % | 1 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 677.630 $ | +292.016 $ | +75,7 % | 1 | ||||||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 443.232 $ | -99.248 $ | -18,3 % | 1 | 542.480 $ | -8.586 $ | -1,6 % | 1 | 551.066 $ | -103.975 $ | -15,9 % | 1 | 655.041 $ | +67.661 $ | +11,5 % | 1 |
| Franklin Templeton Holdings Trust | FGDL | → 0 | 244.009 $ | -10.886 $ | -4,3 % | 1 | 254.895 $ | +11.810 $ | +4,9 % | 1 | 243.085 $ | -404.339 $ | -62,5 % | 1 | 647.424 $ | +67.386 $ | +11,6 % | 1 | |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 351.909 $ | -77.638 $ | -18,1 % | 1 | 429.547 $ | +30.670 $ | +7,7 % | 1 | 398.877 $ | -202.713 $ | -33,7 % | 1 | 601.590 $ | -104.290 $ | -14,8 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 481.907 $ | -5.888 $ | -1,2 % | 1 | 487.795 $ | +6.861 $ | +1,4 % | 1 | 480.934 $ | -106.606 $ | -18,1 % | 1 | 587.540 $ | -312.449 $ | -34,7 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 419.492 $ | +10.657 $ | +2,6 % | 1 | 408.835 $ | +41.429 $ | +11,3 % | 1 | 367.406 $ | -207.638 $ | -36,1 % | 1 | 575.044 $ | +12.118 $ | +2,2 % | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 320.626 $ | -33.639 $ | -9,5 % | 1 | 354.265 $ | +37.464 $ | +11,8 % | 1 | 316.801 $ | -171.661 $ | -35,1 % | 1 | 488.462 $ | +49.896 $ | +11,4 % | 1 |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Neutral | 473.318 $ | +473.318 $ | 1 | |||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 427.056 $ | -11.356 $ | -2,6 % | 1 | 438.412 $ | -28.152 $ | -6,0 % | 1 | 466.564 $ | +63.115 $ | +15,6 % | 1 | 403.449 $ | -33.851 $ | -7,7 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 328.037 $ | +55.970 $ | +20,6 % | 1 | 272.067 $ | +17.678 $ | +6,9 % | 1 | 254.389 $ | -209.372 $ | -45,1 % | 1 | 463.761 $ | -55.908 $ | -10,8 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 222.183 $ | -87.239 $ | -28,2 % | 1 | 309.422 $ | -147.663 $ | -32,3 % | 1 | 457.085 $ | -302.505 $ | -39,8 % | 1 | ||||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 419.352 $ | +200 $ | +0,0 % | 1 | 419.152 $ | +419.152 $ | 1 | |||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 341.708 $ | -20.932 $ | -5,8 % | 1 | 362.640 $ | +65.510 $ | +22,0 % | 1 | 297.130 $ | -35.126 $ | -10,6 % | 1 | 332.256 $ | +15.542 $ | +4,9 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 350.756 $ | +73.337 $ | +26,4 % | 1 | 277.419 $ | -68.851 $ | -19,9 % | 1 | 346.270 $ | +143.777 $ | +71,0 % | 1 | 202.493 $ | -5.533 $ | -2,7 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 326.930 $ | +10.344 $ | +3,3 % | 1 | 316.586 $ | +49.390 $ | +18,5 % | 1 | 267.196 $ | -21.446 $ | -7,4 % | 1 | 288.642 $ | +32.384 $ | +12,6 % | 1 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 286.221 $ | +22.506 $ | +8,5 % | 1 | 263.715 $ | +5.170 $ | +2,0 % | 1 | 258.545 $ | -67.685 $ | -20,7 % | 1 | 326.230 $ | +53.164 $ | +19,5 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 316.894 $ | +21.781 $ | +7,4 % | 1 | 295.113 $ | +11.074 $ | +3,9 % | 1 | 284.039 $ | +41.494 $ | +17,1 % | 1 | 242.545 $ | +25.233 $ | +11,6 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 259.668 $ | +33.366 $ | +14,7 % | 1 | 226.302 $ | -73.065 $ | -24,4 % | 1 | 299.367 $ | -128 $ | -0,0 % | 1 | ||||
| GLOBAL X FDS | → 0 | 281.219 $ | -108.699 $ | -27,9 % | 1 | 273.885 $ | -95.338.922 $ | -99,7 % | 1 | 270.487 $ | +47.518 $ | +21,3 % | 1 | 254.945 $ | -5.869.479 $ | -95,8 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 234.884 $ | -43.553 $ | -15,6 % | 1 | 278.437 $ | +278.437 $ | 1 | |||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 273.567 $ | +11.870 $ | +4,5 % | 1 | 261.697 $ | +33.017 $ | +14,4 % | 1 | 228.680 $ | -24.760 $ | -9,8 % | 1 | 253.440 $ | +12.352 $ | +5,1 % | 1 |
| SOL Capital Management CO | → 0 | 273.392 $ | +273.392 $ | 1 | |||||||||||||||
| MOODYS CORP /DE/ | MCO | → 0 | Neutral | 227.973 $ | +607 $ | +0,3 % | 1 | 227.366 $ | +8.368 $ | +3,8 % | 1 | 218.998 $ | -53.285 $ | -19,6 % | 1 | 272.283 $ | +18.319 $ | +7,2 % | 1 |
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 268.062 $ | +268.062 $ | 1 | ||||||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 246.170 $ | -101.246.841 $ | -99,8 % | 1 | 248.131 $ | -25.754 $ | -9,4 % | 1 | 222.969 $ | -792.085 $ | -78,0 % | 1 | 228.148 $ | -6.591.691 $ | -96,7 % | 1 | ||
| Elevance Health, Inc. | ELV | → 0 | Stark | 242.624 $ | +1.304 $ | +0,5 % | 1 | 241.320 $ | +38.151 $ | +18,8 % | 1 | 203.169 $ | +203.169 $ | 1 | |||||
| iShares, Inc. | → 0 | 234.324 $ | -7.820 $ | -3,2 % | 1 | 242.144 $ | +17.199 $ | +7,6 % | 1 | 224.945 $ | -8.235 $ | -3,5 % | 1 | ||||||
| CME GROUP INC. | CME | → 0 | Neutral | 208.012 $ | -24.724 $ | -10,6 % | 1 | 232.736 $ | +9.083 $ | +4,1 % | 1 | 223.653 $ | +2.367 $ | +1,1 % | 1 | ||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 232.278 $ | +3.485 $ | +1,5 % | 1 | 228.793 $ | +6.519 $ | +2,9 % | 1 | 222.274 $ | -16.037 $ | -6,7 % | 1 | ||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Sehr stark | 214.557 $ | -30.250 $ | -12,4 % | 1 | ||||||||||||
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Neutral | 213.144 $ | -1.681 $ | -0,8 % | 1 | ||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 211.114 $ | -14.575 $ | -6,5 % | 1 | ||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK | → 0 | Neutral | 205.795 $ | -25.594 $ | -11,1 % | 1 | ||||||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 203.955 $ | +203.955 $ | 1 | |||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | XEL | → 0 | Neutral | 200.408 $ | -873 $ | -0,4 % | 1 | ||||||||||||
| Ready Capital Corp | RC | → 0 | Neutral | 18.813 $ | -9.569 $ | -33,7 % | 1 | 28.382 $ | +2.109 $ | +8,0 % | 1 | 26.273 $ | -9.082 $ | -25,7 % | 1 | 35.355 $ | -27.409 $ | -43,7 % | 1 |
| Gesamt | 490.728.098 $ | -6.394.147 $ | +641,3 % | 57 | 493.044.659 $ | -79.001.186 $ | +732,3 % | 59 | 473.380.752 $ | +107.282.695 $ | +286,4 % | 55 | 511.998.600 $ | -20.314.114 $ | +888,9 % | 63 | |||