| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 160.968.843 $ | +22.013.598 $ | +14,2 % | 44 | 139.083.840 $ | -1.548.556 $ | +4,9 % | 42 | 139.530.473 $ | -6.796.666 $ | +6,5 % | 42 | 147.049.690 $ | +9.825.433 $ | +20,3 % | 40 | ||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 34.762.700 $ | +9.240.737 $ | +36,2 % | 1 | 25.521.963 $ | -2.280.207 $ | -8,2 % | 1 | 27.802.170 $ | -385.154 $ | -1,4 % | 1 | 28.187.324 $ | +2.406.324 $ | +9,3 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 29.246.901 $ | +4.322.080 $ | +17,3 % | 1 | 24.924.821 $ | +1.345.155 $ | +5,7 % | 1 | 23.579.666 $ | +48.730 $ | +0,2 % | 1 | 23.530.936 $ | +854.936 $ | +3,8 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 25.217.979 $ | +3.500.864 $ | +16,1 % | 1 | 21.717.115 $ | +62.516 $ | +0,3 % | 1 | 21.654.599 $ | -2.695.701 $ | -11,1 % | 1 | 24.350.300 $ | +1.676.300 $ | +7,4 % | 1 | ||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 23.529.596 $ | +3.442.982 $ | +17,1 % | 1 | 20.086.614 $ | +390.914 $ | +2,0 % | 1 | 19.695.700 $ | +2.508.900 $ | +14,6 % | 1 | 17.186.800 $ | +1.123.800 $ | +7,0 % | 1 | |
| Air Products & Chemicals, Inc. | APD | → 0 | Neutral | 11.074.023 $ | -1.096.374 $ | -9,0 % | 1 | 12.170.397 $ | +2.008.959 $ | +19,8 % | 1 | 10.161.438 $ | -1.164.335 $ | -10,3 % | 1 | 11.325.773 $ | +633.773 $ | +5,9 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 8.593.512 $ | +1.005.776 $ | +13,3 % | 1 | 7.587.736 $ | -556.089 $ | -6,8 % | 1 | 8.143.825 $ | -850.525 $ | -9,5 % | 1 | 8.994.350 $ | +1.667.350 $ | +22,8 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 1.460.447 $ | -1.000.512 $ | -40,7 % | 1 | 2.460.959 $ | -820.062 $ | -25,0 % | 1 | 3.281.021 $ | -2.898.622 $ | -46,9 % | 1 | 6.179.643 $ | -203.357 $ | -3,2 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 4.465.981 $ | +189.121 $ | +4,4 % | 1 | 4.276.860 $ | -209.292 $ | -4,7 % | 1 | 4.486.152 $ | -270.272 $ | -5,7 % | 1 | 4.756.424 $ | +160.424 $ | +3,5 % | 1 |
| C3.ai, Inc. | AI | → 0 | Sehr schwach | 2.018.799 $ | +148.801 $ | +8,0 % | 1 | 1.869.998 $ | -1.123.776 $ | -37,5 % | 1 | 2.993.774 $ | -746.222 $ | -20,0 % | 1 | 3.739.996 $ | -1.560.004 $ | -29,4 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 2.330.310 $ | +309.462 $ | +15,3 % | 1 | 2.020.848 $ | +69.605 $ | +3,6 % | 1 | 1.951.243 $ | -363.910 $ | -15,7 % | 1 | 2.315.153 $ | +367.153 $ | +18,8 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 2.121.465 $ | +212.462 $ | +11,1 % | 1 | 1.909.003 $ | +1.506 $ | +0,1 % | 1 | 1.907.497 $ | -217.063 $ | -10,2 % | 1 | 2.124.560 $ | +4.560 $ | +0,2 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 1.446.096 $ | +1.158.563 $ | +402,9 % | 1 | 1.228.658 $ | -80.426 $ | -6,1 % | 1 | 1.309.084 $ | +1.085.408 $ | +485,3 % | 1 | 1.199.215 $ | +972.958 $ | +430,0 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.276.418 $ | +205.000 $ | +19,1 % | 1 | 1.071.418 $ | -98.121 $ | -8,4 % | 1 | 1.169.539 $ | -184.628 $ | -13,6 % | 1 | 1.354.167 $ | +369.167 $ | +37,5 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 762.552 $ | -256.638 $ | -25,2 % | 1 | 1.019.190 $ | +739.785 $ | +264,8 % | 1 | 279.405 $ | -89.863 $ | -24,3 % | 1 | 369.268 $ | -43.732 $ | -10,6 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 967.665 $ | +99.254 $ | +11,4 % | 1 | 868.411 $ | -111.173 $ | -11,3 % | 1 | 979.584 $ | +19.362 $ | +2,0 % | 1 | 960.222 $ | +79.222 $ | +9,0 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 821.390 $ | +127.201 $ | +18,3 % | 1 | 694.189 $ | -2.135 $ | -0,3 % | 1 | 696.324 $ | +81.277 $ | +13,2 % | 1 | 615.047 $ | +30.047 $ | +5,1 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 688.079 $ | +46.414 $ | +7,2 % | 1 | 641.665 $ | -31.395 $ | -4,7 % | 1 | 673.060 $ | -122.328 $ | -15,4 % | 1 | 795.388 $ | +452.388 $ | +131,9 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 750.415 $ | +49.690 $ | +7,1 % | 1 | 700.725 $ | -31.981 $ | -4,4 % | 1 | 732.706 $ | +63.909 $ | +9,6 % | 1 | 668.797 $ | +217.797 $ | +48,3 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 511.489 $ | -23.620 $ | -4,4 % | 1 | 535.109 $ | -143.635 $ | -21,2 % | 1 | 678.744 $ | -45.543 $ | -6,3 % | 1 | 724.287 $ | -1.713 $ | -0,2 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 589.269 $ | +47.965 $ | +8,9 % | 1 | 541.304 $ | -93.122 $ | -14,7 % | 1 | 634.426 $ | -80.214 $ | -11,2 % | 1 | 714.640 $ | -48.360 $ | -6,3 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 572.920 $ | +129.645 $ | +29,2 % | 1 | 443.275 $ | +165.606 $ | +59,6 % | 1 | 277.669 $ | +3.299 $ | +1,2 % | 1 | 274.370 $ | +24.370 $ | +9,7 % | 1 | |
| NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO | NXP | → 0 | 569.031 $ | +140.468 $ | +32,8 % | 1 | 428.563 $ | +30.943 $ | +7,8 % | 1 | 397.620 $ | +201.325 $ | +102,6 % | 1 | 196.295 $ | +196.295 $ | 1 | ||
| AdvanSix Inc. | ASIX | → 0 | Neutral | 520.528 $ | +520.528 $ | 1 | |||||||||||||
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 454.892 $ | -4.076 $ | -0,9 % | 1 | 458.968 $ | -22.698 $ | -4,7 % | 1 | 481.666 $ | -26.757 $ | -5,3 % | 1 | 508.423 $ | -28.577 $ | -5,3 % | 1 | |
| Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | ETW | → 0 | 487.784 $ | +43.516 $ | +9,8 % | 1 | 444.268 $ | -22.264 $ | -4,8 % | 1 | 466.532 $ | -34.657 $ | -6,9 % | 1 | 501.189 $ | +21.189 $ | +4,4 % | 1 | |
| Orion S.A. | OEC | → 0 | Stark | 432.184 $ | +8.475 $ | +2,0 % | 1 | 423.709 $ | +79.526 $ | +23,1 % | 1 | 344.183 $ | -149.927 $ | -30,3 % | 1 | 494.110 $ | +179.110 $ | +56,9 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 489.401 $ | +18.365 $ | +3,9 % | 1 | 471.036 $ | +72.243 $ | +18,1 % | 1 | 398.793 $ | +41.488 $ | +11,6 % | 1 | 357.305 $ | +62.305 $ | +21,1 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 486.137 $ | +129.035 $ | +36,1 % | 1 | 357.102 $ | -1.972 $ | -0,5 % | 1 | 359.074 $ | +16.253 $ | +4,7 % | 1 | 342.821 $ | +28.821 $ | +9,2 % | 1 | ||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 342.379 $ | -5.281 $ | -1,5 % | 1 | 347.660 $ | -74.793 $ | -17,7 % | 1 | 422.453 $ | -12.329 $ | -2,8 % | 1 | 434.782 $ | -36.218 $ | -7,7 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 336.110 $ | +30.956 $ | +10,1 % | 1 | 305.154 $ | -38.272 $ | -11,1 % | 1 | 343.426 $ | -65.280 $ | -16,0 % | 1 | 408.706 $ | -16.294 $ | -3,8 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 407.891 $ | +10.891 $ | +2,7 % | 1 | ||||||||||||||
| FIDELITY COMWLTH TR | → 0 | 385.734 $ | +142.477 $ | +58,6 % | 1 | 317.309 $ | -911.349 $ | -74,2 % | 1 | ||||||||||
| GTS SECURITIES LLC | → 0 | 364.430 $ | +82.634 $ | +29,3 % | 1 | 281.796 $ | +43.314 $ | +18,2 % | 1 | 238.482 $ | +238.482 $ | 1 | |||||||
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | → 0 | 351.822 $ | +351.822 $ | 1 | |||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 294.506 $ | -53.428 $ | -15,4 % | 1 | 347.934 $ | +5.777 $ | +1,7 % | 1 | 342.157 $ | +1.948 $ | +0,6 % | 1 | 340.209 $ | +8.209 $ | +2,5 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 225.511 $ | -99.884 $ | -30,7 % | 1 | 325.395 $ | -18.605 $ | -5,4 % | 1 | ||||||||
| ASTRAZENECA PLC | AZN | → 0 | Stark | 312.684 $ | -12.532 $ | -3,9 % | 1 | 325.216 $ | +21.847 $ | +7,2 % | 1 | 303.369 $ | +50.193 $ | +19,8 % | 1 | 253.176 $ | +22.176 $ | +9,6 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 260.835 $ | -43.328 $ | -14,2 % | 1 | 304.163 $ | +34.446 $ | +12,8 % | 1 | 269.717 $ | -6.429 $ | -2,3 % | 1 | 276.146 $ | +13.146 $ | +5,0 % | 1 |
| JACOBS SOLUTIONS INC. | J | → 0 | Neutral | 258.402 $ | -10.283 $ | -3,8 % | 1 | 268.685 $ | -35.069 $ | -11,5 % | 1 | 303.754 $ | +36.754 $ | +13,8 % | 1 | ||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 296.435 $ | +296.435 $ | 1 | |||||||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 227.337 $ | -33.395 $ | -12,8 % | 1 | 260.732 $ | +5.409 $ | +2,1 % | 1 | 255.323 $ | -40.304 $ | -13,6 % | 1 | 295.627 $ | +17.627 $ | +6,3 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 227.776 $ | -63.361 $ | -21,8 % | 1 | 291.137 $ | +84.633 $ | +41,0 % | 1 | 206.504 $ | +206.504 $ | 1 | |||||
| EA SERIES TRUST | → 0 | 287.533 $ | -98.201 $ | -25,5 % | 1 | 243.257 $ | +5.758 $ | +2,4 % | 1 | 223.676 $ | -8.680 $ | -3,7 % | 1 | ||||||
| DUCOMMUN INC /DE/ | DCO | → 0 | Schwach | 279.668 $ | +279.668 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 263.310 $ | -1.182.786 $ | -81,8 % | 1 | 237.499 $ | -79.810 $ | -25,2 % | 1 | 232.356 $ | -966.859 $ | -80,6 % | 1 | 226.257 $ | -865.743 $ | -79,3 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 240.002 $ | -16.651 $ | -6,5 % | 1 | 256.653 $ | +16.005 $ | +6,7 % | 1 | 240.648 $ | -13.861 $ | -5,4 % | 1 | 254.509 $ | +254.509 $ | 1 | |||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 242.510 $ | +15.576 $ | +6,9 % | 1 | 226.934 $ | +18.322 $ | +8,8 % | 1 | 208.612 $ | -3.388 $ | -1,6 % | 1 | ||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 235.907 $ | +235.907 $ | 1 | |||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORP/ | TM | → 0 | 206.090 $ | -7.970 $ | -3,7 % | 1 | 214.060 $ | +214.060 $ | 1 | ||||||||||
| Invesco California Value Municipal Income Trust | VCV | → 0 | 128.337 $ | +128.337 $ | 1 | ||||||||||||||
| 160.968.843 $ | +22.013.598 $ | +14,2 % | 44 | 139.083.840 $ | -1.548.556 $ | +4,9 % | 42 | 139.530.473 $ | -6.796.666 $ | +6,5 % | 42 | 147.049.690 $ | +9.825.433 $ | +20,3 % | 40 | ||||