| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 220.807.527 $ | +1.463.171 $ | +15,3 % | 45 | 220.119.238 $ | +26.455.315 $ | +6,4 % | 43 | 193.200.374 $ | +1.530.480 $ | +15,0 % | 42 | 192.278.438 $ | -6.103.597 $ | -4,2 % | 42 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 61.151.868 $ | +45.408 $ | +0,1 % | 1 | 61.106.460 $ | +4.212.151 $ | +7,4 % | 1 | 56.894.309 $ | +513.661 $ | +0,9 % | 1 | 56.380.648 $ | -1.718.364 $ | -3,0 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 33.785.952 $ | -976.748 $ | -2,8 % | 1 | 34.762.700 $ | +9.240.737 $ | +36,2 % | 1 | 25.521.963 $ | -2.280.207 $ | -8,2 % | 1 | 27.802.170 $ | -385.154 $ | -1,4 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 31.642.957 $ | +2.396.056 $ | +8,2 % | 1 | 29.246.901 $ | +4.322.080 $ | +17,3 % | 1 | 24.924.821 $ | +1.345.155 $ | +5,7 % | 1 | 23.579.666 $ | +48.730 $ | +0,2 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 22.413.217 $ | -2.804.762 $ | -11,1 % | 1 | 25.217.979 $ | +3.500.864 $ | +16,1 % | 1 | 21.717.115 $ | +62.516 $ | +0,3 % | 1 | 21.654.599 $ | -2.695.701 $ | -11,1 % | 1 | ||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 21.932.255 $ | -1.597.341 $ | -6,8 % | 1 | 23.529.596 $ | +3.442.982 $ | +17,1 % | 1 | 20.086.614 $ | +390.914 $ | +2,0 % | 1 | 19.695.700 $ | +2.508.900 $ | +14,6 % | 1 | |
| Air Products & Chemicals, Inc. | APD | → 0 | Neutral | 10.491.245 $ | -582.778 $ | -5,3 % | 1 | 11.074.023 $ | -1.096.374 $ | -9,0 % | 1 | 12.170.397 $ | +2.008.959 $ | +19,8 % | 1 | 10.161.438 $ | -1.164.335 $ | -10,3 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 9.846.719 $ | +1.253.207 $ | +14,6 % | 1 | 8.593.512 $ | +1.005.776 $ | +13,3 % | 1 | 7.587.736 $ | -556.089 $ | -6,8 % | 1 | 8.143.825 $ | -850.525 $ | -9,5 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 4.444.204 $ | -21.777 $ | -0,5 % | 1 | 4.465.981 $ | +189.121 $ | +4,4 % | 1 | 4.276.860 $ | -209.292 $ | -4,7 % | 1 | 4.486.152 $ | -270.272 $ | -5,7 % | 1 |
| C3.ai, Inc. | AI | → 0 | Neutral | 2.440.770 $ | +421.971 $ | +20,9 % | 1 | 2.018.799 $ | +148.801 $ | +8,0 % | 1 | 1.869.998 $ | -1.123.776 $ | -37,5 % | 1 | 2.993.774 $ | -746.222 $ | -20,0 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 2.726.928 $ | +396.618 $ | +17,0 % | 1 | 2.330.310 $ | +309.462 $ | +15,3 % | 1 | 2.020.848 $ | +69.605 $ | +3,6 % | 1 | 1.951.243 $ | -363.910 $ | -15,7 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 2.237.118 $ | +115.653 $ | +5,5 % | 1 | 2.121.465 $ | +212.462 $ | +11,1 % | 1 | 1.909.003 $ | +1.506 $ | +0,1 % | 1 | 1.907.497 $ | -217.063 $ | -10,2 % | 1 |
| GTS SECURITIES LLC | → 0 | 1.947.543 $ | +1.583.113 $ | +434,4 % | 1 | 364.430 $ | +82.634 $ | +29,3 % | 1 | 281.796 $ | +43.314 $ | +18,2 % | 1 | 238.482 $ | +238.482 $ | 1 | |||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 1.284.658 $ | +8.240 $ | +0,6 % | 1 | 1.276.418 $ | +205.000 $ | +19,1 % | 1 | 1.071.418 $ | -98.121 $ | -8,4 % | 1 | 1.169.539 $ | -184.628 $ | -13,6 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 1.071.215 $ | +675.690 $ | +170,8 % | 1 | 1.077.062 $ | +165.220 $ | +18,1 % | 1 | 911.842 $ | +674.343 $ | +283,9 % | 1 | 957.422 $ | +135.746 $ | +16,5 % | 1 | ||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 748.333 $ | -14.219 $ | -1,9 % | 1 | 762.552 $ | -256.638 $ | -25,2 % | 1 | 1.019.190 $ | +739.785 $ | +264,8 % | 1 | 279.405 $ | -89.863 $ | -24,3 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 978.036 $ | +10.371 $ | +1,1 % | 1 | 967.665 $ | +99.254 $ | +11,4 % | 1 | 868.411 $ | -111.173 $ | -11,3 % | 1 | 979.584 $ | +19.362 $ | +2,0 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Sehr stark | 563.652 $ | -257.738 $ | -31,4 % | 1 | 821.390 $ | +127.201 $ | +18,3 % | 1 | 694.189 $ | -2.135 $ | -0,3 % | 1 | 696.324 $ | +81.277 $ | +13,2 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 778.205 $ | +188.936 $ | +32,1 % | 1 | 589.269 $ | +47.965 $ | +8,9 % | 1 | 541.304 $ | -93.122 $ | -14,7 % | 1 | 634.426 $ | -80.214 $ | -11,2 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 761.790 $ | +250.301 $ | +48,9 % | 1 | 511.489 $ | -23.620 $ | -4,4 % | 1 | 535.109 $ | -143.635 $ | -21,2 % | 1 | 678.744 $ | -45.543 $ | -6,3 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 681.457 $ | -68.958 $ | -9,2 % | 1 | 750.415 $ | +49.690 $ | +7,1 % | 1 | 700.725 $ | -31.981 $ | -4,4 % | 1 | 732.706 $ | +63.909 $ | +9,6 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 576.226 $ | -135.149 $ | -19,0 % | 1 | 711.375 $ | +354.273 $ | +99,2 % | 1 | 357.102 $ | -1.972 $ | -0,5 % | 1 | 359.074 $ | +16.253 $ | +4,7 % | 1 | ||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 555.040 $ | -133.039 $ | -19,3 % | 1 | 688.079 $ | +46.414 $ | +7,2 % | 1 | 641.665 $ | -31.395 $ | -4,7 % | 1 | 673.060 $ | -122.328 $ | -15,4 % | 1 |
| NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO | NXP | → 0 | 616.194 $ | +47.163 $ | +8,3 % | 1 | 569.031 $ | +140.468 $ | +32,8 % | 1 | 428.563 $ | +30.943 $ | +7,8 % | 1 | 397.620 $ | +201.325 $ | +102,6 % | 1 | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 590.345 $ | +17.425 $ | +3,0 % | 1 | 572.920 $ | +129.645 $ | +29,2 % | 1 | 443.275 $ | +165.606 $ | +59,6 % | 1 | 277.669 $ | +3.299 $ | +1,2 % | 1 | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 510.154 $ | +20.753 $ | +4,2 % | 1 | 489.401 $ | +18.365 $ | +3,9 % | 1 | 471.036 $ | +72.243 $ | +18,1 % | 1 | 398.793 $ | +41.488 $ | +11,6 % | 1 |
| Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | ETW | → 0 | 480.700 $ | -7.084 $ | -1,5 % | 1 | 487.784 $ | +43.516 $ | +9,8 % | 1 | 444.268 $ | -22.264 $ | -4,8 % | 1 | 466.532 $ | -34.657 $ | -6,9 % | 1 | |
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 470.563 $ | +15.671 $ | +3,4 % | 1 | 454.892 $ | -4.076 $ | -0,9 % | 1 | 458.968 $ | -22.698 $ | -4,7 % | 1 | 481.666 $ | -26.757 $ | -5,3 % | 1 | |
| Orion S.A. | OEC | → 0 | Stark | 366.346 $ | -65.838 $ | -15,2 % | 1 | 432.184 $ | +8.475 $ | +2,0 % | 1 | 423.709 $ | +79.526 $ | +23,1 % | 1 | 344.183 $ | -149.927 $ | -30,3 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Stark | 308.753 $ | -33.626 $ | -9,8 % | 1 | 342.379 $ | -5.281 $ | -1,5 % | 1 | 347.660 $ | -74.793 $ | -17,7 % | 1 | 422.453 $ | -12.329 $ | -2,8 % | 1 |
| FIDELITY COMWLTH TR | → 0 | 395.525 $ | +101.503 $ | +34,5 % | 1 | 385.734 $ | -691.328 $ | -64,2 % | 1 | 317.309 $ | +74.052 $ | +30,4 % | 1 | ||||||
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | → 0 | Neutral | 376.094 $ | +376.094 $ | 1 | |||||||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 362.445 $ | +26.335 $ | +7,8 % | 1 | 336.110 $ | +30.956 $ | +10,1 % | 1 | 305.154 $ | -38.272 $ | -11,1 % | 1 | 343.426 $ | -65.280 $ | -16,0 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 251.612 $ | -42.894 $ | -14,6 % | 1 | 294.506 $ | -53.428 $ | -15,4 % | 1 | 347.934 $ | +5.777 $ | +1,7 % | 1 | 342.157 $ | +1.948 $ | +0,6 % | 1 |
| ASTRAZENECA PLC | AZN | → 0 | Sehr stark | 269.494 $ | -43.190 $ | -13,8 % | 1 | 312.684 $ | -12.532 $ | -3,9 % | 1 | 325.216 $ | +21.847 $ | +7,2 % | 1 | 303.369 $ | +50.193 $ | +19,8 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 308.929 $ | +48.094 $ | +18,4 % | 1 | 260.835 $ | -43.328 $ | -14,2 % | 1 | 304.163 $ | +34.446 $ | +12,8 % | 1 | 269.717 $ | -6.429 $ | -2,3 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 255.249 $ | -41.186 $ | -13,9 % | 1 | 296.435 $ | +296.435 $ | 1 | |||||||||
| EA SERIES TRUST | → 0 | 294.022 $ | +32.345 $ | +12,4 % | 1 | 287.533 $ | +24.223 $ | +9,2 % | 1 | 243.257 $ | +10.901 $ | +4,7 % | 1 | 223.676 $ | -733.746 $ | -76,6 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 271.142 $ | +43.366 $ | +19,0 % | 1 | 227.776 $ | -63.361 $ | -21,8 % | 1 | 291.137 $ | +84.633 $ | +41,0 % | 1 | 206.504 $ | +206.504 $ | 1 | |
| DUCOMMUN INC /DE/ | DCO | → 0 | Neutral | 259.026 $ | -20.642 $ | -7,4 % | 1 | 279.668 $ | +279.668 $ | 1 | |||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 278.332 $ | +278.332 $ | 1 | |||||||||||||
| JACOBS SOLUTIONS INC. | J | → 0 | Neutral | 258.402 $ | -10.283 $ | -3,8 % | 1 | 268.685 $ | -35.069 $ | -11,5 % | 1 | ||||||||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 261.677 $ | -25.856 $ | -9,0 % | 1 | 263.310 $ | -122.424 $ | -31,7 % | 1 | 237.499 $ | -79.810 $ | -25,2 % | 1 | 232.356 $ | +8.680 $ | +3,9 % | 1 | ||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 212.763 $ | -14.574 $ | -6,4 % | 1 | 227.337 $ | -33.395 $ | -12,8 % | 1 | 260.732 $ | +5.409 $ | +2,1 % | 1 | 255.323 $ | -40.304 $ | -13,6 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 256.863 $ | +14.353 $ | +5,9 % | 1 | 242.510 $ | +15.576 $ | +6,9 % | 1 | 226.934 $ | +18.322 $ | +8,8 % | 1 | 208.612 $ | +208.612 $ | 1 | |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 240.747 $ | +745 $ | +0,3 % | 1 | 240.002 $ | -16.651 $ | -6,5 % | 1 | 256.653 $ | +16.005 $ | +6,7 % | 1 | 240.648 $ | -13.861 $ | -5,4 % | 1 | ||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 225.511 $ | -99.884 $ | -30,7 % | 1 | ||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORP/ | TM | → 0 | Neutral | 206.090 $ | -7.970 $ | -3,7 % | 1 | 214.060 $ | +214.060 $ | 1 | |||||||||
| Invesco California Value Municipal Income Trust | VCV | → 0 | 111.164 $ | -17.173 $ | -13,4 % | 1 | 128.337 $ | +128.337 $ | 1 | ||||||||||
| Gesamt | 220.807.527 $ | +1.463.171 $ | +15,3 % | 45 | 220.119.238 $ | +26.455.315 $ | +6,4 % | 43 | 193.200.374 $ | +1.530.480 $ | +15,0 % | 42 | 192.278.438 $ | -6.103.597 $ | -4,2 % | 42 | |||