| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 241.693.708 $ | -42.948.905 $ | +2,8 % | 40 | 220.574.314 $ | +32.502.664 $ | +7,9 % | 33 | 224.115.279 $ | +7.065.753 $ | +12,1 % | 33 | 214.135.480 $ | +6.616.167 $ | +8,6 % | 29 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 58.984.251 $ | +7.011.386 $ | +13,5 % | 1 | 51.972.865 $ | +33.163.269 $ | +176,3 % | 1 | 55.136.784 $ | +37.371.319 $ | +210,4 % | 1 | 55.064.261 $ | +39.924.300 $ | +263,7 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 38.574.663 $ | +1.454.999 $ | +3,9 % | 1 | 37.119.664 $ | -2.406.143 $ | -6,1 % | 1 | 39.525.807 $ | -91.650 $ | -0,2 % | 1 | 39.617.457 $ | +557.764 $ | +1,4 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 21.349.065 $ | +704.184 $ | +3,4 % | 1 | 18.809.596 $ | +560.101 $ | +3,1 % | 1 | 19.420.389 $ | -35.716.395 $ | -64,8 % | 1 | 19.034.625 $ | -36.029.636 $ | -65,4 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 20.644.881 $ | -38.339.370 $ | -65,0 % | 1 | 18.249.495 $ | -1.170.894 $ | -6,0 % | 1 | 17.765.465 $ | -1.269.160 $ | -6,7 % | 1 | 15.139.961 $ | +602.292 $ | +4,1 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 19.748.513 $ | +1.209.193 $ | +6,5 % | 1 | 18.539.320 $ | +1.577.031 $ | +9,3 % | 1 | 16.962.289 $ | +99.591 $ | +0,6 % | 1 | 16.862.698 $ | +85.875 $ | +0,5 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 18.645.633 $ | +267.639 $ | +1,5 % | 1 | 18.377.994 $ | -63.504 $ | -0,3 % | 1 | 18.441.498 $ | +546.407 $ | +3,1 % | 1 | 17.895.091 $ | -237.786 $ | -1,3 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 17.519.176 $ | +1.965.081 $ | +12,6 % | 1 | 15.554.095 $ | -172.473 $ | -1,1 % | 1 | 15.726.568 $ | -796.483 $ | -4,8 % | 1 | 16.523.051 $ | +471.876 $ | +2,9 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 11.373.892 $ | +456.668 $ | +4,2 % | 1 | 10.917.224 $ | +244.924 $ | +2,3 % | 1 | 10.672.300 $ | -260.949 $ | -2,4 % | 1 | 10.933.249 $ | +311.320 $ | +2,9 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 9.590.845 $ | +1.886.114 $ | +24,5 % | 1 | 7.704.731 $ | +678.278 $ | +9,7 % | 1 | 7.026.453 $ | +5.097.178 $ | +264,2 % | 1 | 1.929.275 $ | +544.016 $ | +39,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 8.386.542 $ | -484.335 $ | -5,5 % | 1 | 8.870.877 $ | -337.547 $ | -3,7 % | 1 | 9.208.424 $ | +1.797.161 $ | +24,2 % | 1 | 7.411.263 $ | +417.401 $ | +6,0 % | 1 | ||
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 2.765.966 $ | -60.719 $ | -2,1 % | 1 | 2.826.685 $ | -78.580 $ | -2,7 % | 1 | 2.905.265 $ | -38.398 $ | -1,3 % | 1 | 2.943.663 $ | -285.171 $ | -8,8 % | 1 | ||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 2.918.861 $ | +359.307 $ | +14,0 % | 1 | 2.559.554 $ | +55.942 $ | +2,2 % | 1 | 2.503.612 $ | +30.087 $ | +1,2 % | 1 | 2.473.525 $ | +122.633 $ | +5,2 % | 1 | |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 1.249.152 $ | -508.661 $ | -28,9 % | 1 | 1.757.813 $ | -7.561 $ | -0,4 % | 1 | 1.765.374 $ | -6.083 $ | -0,3 % | 1 | 1.771.457 $ | +17.294 $ | +1,0 % | 1 | ||
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Stark | 1.327.967 $ | +64.500 $ | +5,1 % | 1 | 1.263.467 $ | +425.840 $ | +50,8 % | 1 | 837.627 $ | -149.903 $ | -15,2 % | 1 | 987.530 $ | +140.758 $ | +16,6 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 997.620 $ | +123.227 $ | +14,1 % | 1 | 874.393 $ | -61.584 $ | -6,6 % | 1 | 935.977 $ | +59.945 $ | +6,8 % | 1 | 876.032 $ | +170.756 $ | +24,2 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 739.166 $ | +171.410 $ | +30,2 % | 1 | 567.756 $ | -172.778 $ | -23,3 % | 1 | 740.534 $ | -51.464 $ | -6,5 % | 1 | 791.998 $ | +32.332 $ | +4,3 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 428.400 $ | -148.500 $ | -25,7 % | 1 | 576.900 $ | +14.340 $ | +2,5 % | 1 | 562.560 $ | -156.792 $ | -21,8 % | 1 | 719.352 $ | -84.126 $ | -10,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 684.036 $ | +184.188 $ | +36,8 % | 1 | 499.848 $ | -54.120 $ | -9,8 % | 1 | 553.968 $ | +27.000 $ | +5,1 % | 1 | 526.968 $ | +432 $ | +0,1 % | 1 |
| CBRE GROUP, INC. | CBRE | → 0 | Neutral | 465.354 $ | -2.660 $ | -0,6 % | 1 | 468.014 $ | -87.516 $ | -15,8 % | 1 | 555.530 $ | +11.160 $ | +2,1 % | 1 | 544.370 $ | +60.255 $ | +12,4 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 494.515 $ | +90.032 $ | +22,3 % | 1 | 404.483 $ | -46.847 $ | -10,4 % | 1 | 451.330 $ | +21.917 $ | +5,1 % | 1 | 429.413 $ | +71.274 $ | +19,9 % | 1 |
| TREX CO INC | TREX | → 0 | Neutral | 355.284 $ | +96.702 $ | +37,4 % | 1 | 258.582 $ | -11.534 $ | -4,3 % | 1 | 270.116 $ | -148.411 $ | -35,5 % | 1 | 418.527 $ | -21.951 $ | -5,0 % | 1 |
| LEMAITRE VASCULAR INC | LMAT | → 0 | Sehr stark | 318.793 $ | -42.928 $ | -11,9 % | 1 | 361.721 $ | +93.607 $ | +34,9 % | 1 | 268.114 $ | -20.508 $ | -7,1 % | 1 | 288.622 $ | +15.286 $ | +5,6 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 288.365 $ | -67.979 $ | -19,1 % | 1 | 356.344 $ | +90.956 $ | +34,3 % | 1 | 265.388 $ | +18.090 $ | +7,3 % | 1 | 247.298 $ | -505.277 $ | -67,1 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 317.407 $ | +86.729 $ | +37,6 % | 1 | 230.678 $ | +11.327 $ | +5,2 % | 1 | 219.351 $ | -2.927 $ | -1,3 % | 1 | 222.278 $ | +222.278 $ | 1 | |
| MAI Capital Management | → 0 | 258.521 $ | -58.778 $ | -18,5 % | 1 | 317.299 $ | +46.436 $ | +17,1 % | 1 | 270.863 $ | +270.863 $ | 1 | |||||||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 313.509 $ | -21.035.556 $ | -98,5 % | 1 | ||||||||||||||
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | → 0 | Neutral | 303.325 $ | +303.325 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 292.961 $ | +38.274 $ | +15,0 % | 1 | 254.687 $ | -31.850 $ | -11,1 % | 1 | 286.537 $ | +6.264 $ | +2,2 % | 1 | 280.273 $ | +31.218 $ | +12,5 % | 1 | ||
| CoreWeave, Inc. | CRWV | → 0 | Neutral | 285.182 $ | +285.182 $ | 1 | |||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 282.966 $ | +19.972 $ | +7,6 % | 1 | 262.994 $ | +34.604 $ | +15,2 % | 1 | 228.390 $ | +12.371 $ | +5,7 % | 1 | ||||
| Orion Group Holdings Inc | ORN | → 0 | Neutral | 248.936 $ | +87.616 $ | +54,3 % | 1 | 161.320 $ | +14.208 $ | +9,7 % | 1 | 147.112 $ | +23.976 $ | +19,5 % | 1 | 123.136 $ | -11.100 $ | -8,3 % | 1 |
| CSX CORP | CSX | → 0 | Neutral | 232.853 $ | +32.341 $ | +16,1 % | 1 | 200.512 $ | +200.512 $ | 1 | |||||||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 232.607 $ | +232.607 $ | 1 | |||||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 228.723 $ | +228.723 $ | 1 | ||||||||||||||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 224.747 $ | +24.276 $ | +12,1 % | 1 | 200.471 $ | +200.471 $ | 1 | |||||||||||
| NOVA LTD. | NVMI | → 0 | 217.176 $ | +217.176 $ | 1 | ||||||||||||||
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 200.303 $ | -636 $ | -0,3 % | 1 | 200.939 $ | -1.615 $ | -0,8 % | 1 | 202.554 $ | +202.554 $ | 1 | |||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 200.466 $ | +200.466 $ | 1 | |||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC. | NWL | → 0 | Neutral | 51.278 $ | -3.415 $ | -6,2 % | 1 | 54.693 $ | -20.921 $ | -27,7 % | 1 | 75.614 $ | -7.309 $ | -8,8 % | 1 | ||||
| Whitegate Investment Counselors, Inc. | → 0 | 3.086 $ | -100 $ | -3,1 % | 1 | 3.186 $ | -750 $ | -19,1 % | 1 | 3.936 $ | -557 $ | -12,4 % | 1 | 4.493 $ | -837 $ | -15,7 % | 1 | ||
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | → 0 | 0 $ | +0 $ | 1 | 0 $ | +0 $ | 1 | 0 $ | +0 $ | 1 | 0 $ | +0 $ | 1 | ||||||
| 241.693.708 $ | -42.948.905 $ | +2,8 % | 40 | 220.574.314 $ | +32.502.664 $ | +7,9 % | 33 | 224.115.279 $ | +7.065.753 $ | +12,1 % | 33 | 214.135.480 $ | +6.616.167 $ | +8,6 % | 29 | ||||