| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 218.178.286 $ | -1.851.372 $ | +1,5 % | 66 | 224.540.491 $ | +20.860.307 $ | +18,4 % | 64 | 203.248.877 $ | +4.658.595 $ | +5,8 % | 59 | 207.208.486 $ | +3.773.428 $ | +17,2 % | 63 | |||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 106.747.008 $ | -3.706.475 $ | -3,4 % | 1 | 110.453.483 $ | +8.321.185 $ | +8,1 % | 1 | 102.132.298 $ | +2.544.100 $ | +2,6 % | 1 | 99.588.198 $ | +5.556.950 $ | +5,9 % | 1 | ||
| Innovator ETFs Trust | → 0 | 21.276.196 $ | -1.712.863 $ | -7,5 % | 1 | 22.989.059 $ | +6.709.990 $ | +41,2 % | 1 | 16.279.069 $ | +5.597.727 $ | +52,4 % | 1 | 10.681.342 $ | -7.315.119 $ | -40,6 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 1.964.159 $ | -66.545 $ | -3,3 % | 1 | 2.030.704 $ | -5.433.617 $ | -72,8 % | 1 | 7.464.321 $ | -3.983.322 $ | -34,8 % | 1 | 11.447.643 $ | +10.181.869 $ | +804,4 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 7.616.407 $ | -502.410 $ | -6,2 % | 1 | 8.118.817 $ | +1.076.170 $ | +15,3 % | 1 | 7.042.647 $ | -860.797 $ | -10,9 % | 1 | 7.903.444 $ | +73.237 $ | +0,9 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 5.257.307 $ | +1.353.231 $ | +34,7 % | 1 | 3.904.076 $ | -149.690 $ | -3,7 % | 1 | 4.053.766 $ | -1.042.165 $ | -20,5 % | 1 | 5.095.931 $ | -405.727 $ | -7,4 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 4.495.760 $ | +121.626 $ | +2,8 % | 1 | 4.374.134 $ | +346.706 $ | +8,6 % | 1 | 4.027.428 $ | -237.810 $ | -5,6 % | 1 | 4.265.238 $ | +24.363 $ | +0,6 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 2.566.777 $ | -307.233 $ | -10,7 % | 1 | 2.874.010 $ | +442.518 $ | +18,2 % | 1 | 2.431.492 $ | -1.764.555 $ | -42,1 % | 1 | 4.196.047 $ | -1.610.492 $ | -27,7 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 3.936.566 $ | +270.879 $ | +7,4 % | 1 | 3.665.687 $ | +127.664 $ | +3,6 % | 1 | 3.538.023 $ | -50.770 $ | -1,4 % | 1 | 3.588.793 $ | -288.094 $ | -7,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 3.637.325 $ | +2.846.736 $ | +360,1 % | 1 | 3.480.794 $ | +2.967.967 $ | +578,7 % | 1 | 2.841.387 $ | +2.025.504 $ | +248,3 % | 1 | 3.660.055 $ | +3.122.306 $ | +580,6 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 3.303.129 $ | +481.114 $ | +17,0 % | 1 | 2.822.015 $ | +346.926 $ | +14,0 % | 1 | 2.475.089 $ | -180.004 $ | -6,8 % | 1 | 2.655.093 $ | +22.145 $ | +0,8 % | 1 |
| VALERO ENERGY CORP/TX | VLO | → 0 | Neutral | 2.725.674 $ | +311.916 $ | +12,9 % | 1 | 2.413.758 $ | +113.443 $ | +4,9 % | 1 | 2.300.315 $ | +713.112 $ | +44,9 % | 1 | 1.587.203 $ | -230.152 $ | -12,7 % | 1 |
| Fortinet, Inc. | FTNT | → 0 | Neutral | 2.483.870 $ | +87.244 $ | +3,6 % | 1 | 2.396.626 $ | +1.002.156 $ | +71,9 % | 1 | 1.394.470 $ | -5.131 $ | -0,4 % | 1 | 1.399.601 $ | -79.366 $ | -5,4 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 1.793.565 $ | -290.508 $ | -13,9 % | 1 | 2.084.073 $ | +100.043 $ | +5,0 % | 1 | 1.984.030 $ | -427.369 $ | -17,7 % | 1 | 2.411.399 $ | -90.151 $ | -3,6 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 1.714.175 $ | -528.245 $ | -23,6 % | 1 | 2.242.420 $ | +1.078.463 $ | +92,7 % | 1 | 1.163.957 $ | -709.571 $ | -37,9 % | 1 | 1.873.528 $ | +61.779 $ | +3,4 % | 1 |
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 1.409.734 $ | -795.766 $ | -36,1 % | 1 | 2.205.500 $ | +1.108.555 $ | +101,1 % | 1 | 1.096.945 $ | +174.699 $ | +18,9 % | 1 | 922.246 $ | +101.431 $ | +12,4 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 2.118.522 $ | +44.249 $ | +2,1 % | 1 | 2.074.273 $ | +261.283 $ | +14,4 % | 1 | 1.812.990 $ | -218.918 $ | -10,8 % | 1 | 2.031.908 $ | +111.110 $ | +5,8 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 2.112.213 $ | +108.774 $ | +5,4 % | 1 | 2.003.439 $ | +110.823 $ | +5,9 % | 1 | 1.892.616 $ | +107.501 $ | +6,0 % | 1 | 1.785.115 $ | -71.058 $ | -3,8 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 2.027.326 $ | -44.673 $ | -2,2 % | 1 | 2.071.999 $ | +200.259 $ | +10,7 % | 1 | 1.871.740 $ | -215.279 $ | -10,3 % | 1 | 2.087.019 $ | +21.583 $ | +1,0 % | 1 |
| Cboe Global Markets, Inc. | CBOE | → 0 | Stark | 2.017.876 $ | +444.404 $ | +28,2 % | 1 | 1.573.472 $ | -164.384 $ | -9,5 % | 1 | 1.737.856 $ | +106.607 $ | +6,5 % | 1 | 1.631.249 $ | -259.874 $ | -13,7 % | 1 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Neutral | 1.467.783 $ | -538.968 $ | -26,9 % | 1 | 2.006.751 $ | +999.344 $ | +99,2 % | 1 | 1.007.407 $ | +168.967 $ | +20,2 % | 1 | 838.440 $ | +13.348 $ | +1,6 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.799.682 $ | -182.548 $ | -9,2 % | 1 | 1.982.230 $ | +183.335 $ | +10,2 % | 1 | 1.798.895 $ | -34.478 $ | -1,9 % | 1 | 1.833.373 $ | -10.552 $ | -0,6 % | 1 | ||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 1.881.617 $ | +45.148 $ | +2,5 % | 1 | 1.836.469 $ | +242.702 $ | +15,2 % | 1 | 1.593.767 $ | -114.196 $ | -6,7 % | 1 | 1.707.963 $ | -61.466 $ | -3,5 % | 1 |
| EMCOR Group, Inc. | EME | → 0 | Neutral | 1.827.375 $ | +1.827.375 $ | 1 | |||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Stark | 1.589.369 $ | +5.458 $ | +0,3 % | 1 | 1.583.911 $ | +114.639 $ | +7,8 % | 1 | 1.469.272 $ | -267.587 $ | -15,4 % | 1 | 1.736.859 $ | -73.276 $ | -4,0 % | 1 |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | → 0 | 1.710.110 $ | +376.051 $ | +28,2 % | 1 | 1.334.059 $ | +172.360 $ | +14,8 % | 1 | 1.161.699 $ | +54.651 $ | +4,9 % | 1 | ||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 1.665.643 $ | -13.666 $ | -0,8 % | 1 | 1.679.309 $ | +71.114 $ | +4,4 % | 1 | 1.608.195 $ | -83.725 $ | -4,9 % | 1 | 1.691.920 $ | -25.440 $ | -1,5 % | 1 |
| Baker Hughes Co | BKR | → 0 | Stark | 1.481.202 $ | -42.329 $ | -2,8 % | 1 | 1.523.531 $ | -159.068 $ | -9,5 % | 1 | 1.682.599 $ | +404.473 $ | +31,6 % | 1 | 1.278.126 $ | -249.392 $ | -16,3 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.599.357 $ | -64.094 $ | -3,9 % | 1 | 1.663.451 $ | +310.555 $ | +23,0 % | 1 | 1.352.896 $ | -211.918 $ | -13,5 % | 1 | 1.564.814 $ | +397.427 $ | +34,0 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 1.605.780 $ | -41.280 $ | -2,5 % | 1 | 1.647.060 $ | +87.541 $ | +5,6 % | 1 | 1.559.519 $ | -51.142 $ | -3,2 % | 1 | 1.610.661 $ | -279.695 $ | -14,8 % | 1 |
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | → 0 | Neutral | 1.394.247 $ | -181.921 $ | -11,5 % | 1 | 1.576.168 $ | +286.520 $ | +22,2 % | 1 | 1.289.648 $ | +272.061 $ | +26,7 % | 1 | 1.017.587 $ | +15.105 $ | +1,5 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 1.526.788 $ | +51.426 $ | +3,5 % | 1 | 1.475.362 $ | -69.379 $ | -4,5 % | 1 | 1.544.741 $ | +117.232 $ | +8,2 % | 1 | 1.427.509 $ | -414 $ | -0,0 % | 1 | |
| Ares Management Corp | ARES | → 0 | Neutral | 1.487.966 $ | -128.682 $ | -8,0 % | 1 | ||||||||||||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Stark | 870.981 $ | -603.323 $ | -40,9 % | 1 | 1.474.304 $ | +143.392 $ | +10,8 % | 1 | 1.330.912 $ | +1.330.912 $ | 1 | |||||
| EOG RESOURCES INC | EOG | → 0 | Sehr stark | 1.297.699 $ | +42.172 $ | +3,4 % | 1 | 1.255.527 $ | -162.416 $ | -11,5 % | 1 | 1.417.943 $ | +345.896 $ | +32,3 % | 1 | 1.072.047 $ | -125.731 $ | -10,5 % | 1 |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | RSG | → 0 | Neutral | 572.735 $ | -737.494 $ | -56,3 % | 1 | 1.310.229 $ | -99.384 $ | -7,1 % | 1 | 1.409.613 $ | +10.451 $ | +0,7 % | 1 | 1.399.162 $ | -188.840 $ | -11,9 % | 1 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | APD | → 0 | Stark | 493.858 $ | -898.747 $ | -64,5 % | 1 | 1.392.605 $ | -4.071 $ | -0,3 % | 1 | 1.396.676 $ | +177.138 $ | +14,5 % | 1 | 1.219.538 $ | -181.970 $ | -13,0 % | 1 |
| PAYCHEX INC | PAYX | → 0 | Stark | 1.271.224 $ | -247.995 $ | -16,3 % | 1 | ||||||||||||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 1.256.362 $ | +30.622 $ | +2,5 % | 1 | ||||||||||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Neutral | 1.186.027 $ | +1.186.027 $ | 1 | |||||||||||||
| WATSCO INC | WSO | → 0 | Neutral | 299.966 $ | -868.545 $ | -74,3 % | 1 | 1.168.511 $ | +134.256 $ | +13,0 % | 1 | 1.034.255 $ | +19.025 $ | +1,9 % | 1 | 1.015.230 $ | -409.523 $ | -28,7 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 1.104.723 $ | +3.421 $ | +0,3 % | 1 | 1.101.302 $ | +68.988 $ | +6,7 % | 1 | 1.032.314 $ | +73.392 $ | +7,7 % | 1 | 958.922 $ | +32.912 $ | +3,6 % | 1 | ||
| Park Dental Partners, Inc. | PARK | → 0 | Stark | 1.070.755 $ | +1.070.755 $ | 1 | |||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 916.494 $ | +163.944 $ | +21,8 % | 1 | 752.550 $ | -196.087 $ | -20,7 % | 1 | 948.637 $ | +242.217 $ | +34,3 % | 1 | 706.420 $ | -16.300 $ | -2,3 % | 1 |
| MASTEC INC | MTZ | → 0 | Neutral | 921.984 $ | +921.984 $ | 1 | |||||||||||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 872.526 $ | +129.456 $ | +17,4 % | 1 | 743.070 $ | +16.148 $ | +2,2 % | 1 | 726.922 $ | +50.700 $ | +7,5 % | 1 | 676.222 $ | -420.407 $ | -38,3 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 790.589 $ | +265.175 $ | +50,5 % | 1 | 870.587 $ | -1.970.800 $ | -69,4 % | 1 | 815.883 $ | +349.805 $ | +75,1 % | 1 | 798.115 $ | -2.861.940 $ | -78,2 % | 1 | ||
| NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO | NXP | → 0 | 727.785 $ | -47.688 $ | -6,1 % | 1 | 775.473 $ | -77.577 $ | -9,1 % | 1 | 853.050 $ | +14.861 $ | +1,8 % | 1 | 838.189 $ | -21.400 $ | -2,5 % | 1 | |
| BWX Technologies, Inc. | BWXT | → 0 | Neutral | 821.041 $ | +821.041 $ | 1 | |||||||||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 691.429 $ | +71.149 $ | +11,5 % | 1 | 620.280 $ | -40.433 $ | -6,1 % | 1 | 660.713 $ | +5.336 $ | +0,8 % | 1 | ||||||
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 548.153 $ | +10.459 $ | +1,9 % | 1 | 537.694 $ | -142.343 $ | -20,9 % | 1 | 680.037 $ | +42.343 $ | +6,6 % | 1 | 637.694 $ | +228.230 $ | +55,7 % | 1 | |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | → 0 | Neutral | 677.749 $ | +677.749 $ | 1 | |||||||||||||
| FMR LLC | → 0 | 676.374 $ | +349.728 $ | +107,1 % | 1 | 326.646 $ | -3.208 $ | -1,0 % | 1 | ||||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 613.252 $ | -59.628 $ | -8,9 % | 1 | 672.880 $ | +323.367 $ | +92,5 % | 1 | 349.513 $ | -66.388 $ | -16,0 % | 1 | 415.901 $ | +127.487 $ | +44,2 % | 1 |
| CURTISS WRIGHT CORP | CW | → 0 | Neutral | 650.953 $ | +650.953 $ | 1 | |||||||||||||
| Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | NUW | → 0 | 290.175 $ | -193.496 $ | -40,0 % | 1 | 483.671 $ | -79.283 $ | -14,1 % | 1 | 562.954 $ | -61.463 $ | -9,8 % | 1 | 624.417 $ | -44.737 $ | -6,7 % | 1 | |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | CTSH | → 0 | Stark | 615.694 $ | +108.511 $ | +21,4 % | 1 | ||||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 615.268 $ | +75.014 $ | +13,9 % | 1 | 540.254 $ | +66.058 $ | +13,9 % | 1 | 474.196 $ | -128.015 $ | -21,3 % | 1 | 602.211 $ | +33.140 $ | +5,8 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 553.739 $ | -38.473 $ | -6,5 % | 1 | 592.212 $ | -18.973 $ | -3,1 % | 1 | 611.185 $ | +4.285 $ | +0,7 % | 1 | 606.900 $ | +14.568 $ | +2,5 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Stark | 365.631 $ | -91.224 $ | -20,0 % | 1 | 456.855 $ | -105.255 $ | -18,7 % | 1 | 562.110 $ | -11.610 $ | -2,0 % | 1 | 573.720 $ | -25.403 $ | -4,2 % | 1 |
| FASTENAL CO | FAST | → 0 | Stark | 540.877 $ | -12.466 $ | -2,3 % | 1 | 553.343 $ | +18.800 $ | +3,5 % | 1 | 534.543 $ | +72.249 $ | +15,6 % | 1 | 462.294 $ | -218.600 $ | -32,1 % | 1 |
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | BBN | → 0 | 380.750 $ | -165.553 $ | -30,3 % | 1 | 546.303 $ | -13 $ | -0,0 % | 1 | 546.316 $ | -5.035 $ | -0,9 % | 1 | 551.351 $ | -20.880 $ | -3,6 % | 1 | |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 525.414 $ | -2.955.380 $ | -84,9 % | 1 | 512.827 $ | -357.760 $ | -41,1 % | 1 | 466.078 $ | -1.416 $ | -0,3 % | 1 | 467.494 $ | -330.621 $ | -41,4 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 520.164 $ | +12.627 $ | +2,5 % | 1 | 507.537 $ | +76.645 $ | +17,8 % | 1 | 430.892 $ | -41.336 $ | -8,8 % | 1 | 472.228 $ | +13.391 $ | +2,9 % | 1 | ||
| Morse Asset Management, Inc | → 0 | 519.614 $ | +140.359 $ | +37,0 % | 1 | 379.255 $ | +379.255 $ | 1 | |||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 351.865 $ | -100.928 $ | -22,3 % | 1 | 452.793 $ | +28.570 $ | +6,7 % | 1 | 424.223 $ | -23.748 $ | -5,3 % | 1 | 447.971 $ | -72.237 $ | -13,9 % | 1 |
| COHEN & STEERS TOTAL RETURN REALTY FUND INC | RFI | → 0 | 283.906 $ | -49.180 $ | -14,8 % | 1 | 333.086 $ | -108.659 $ | -24,6 % | 1 | 441.745 $ | -101.569 $ | -18,7 % | 1 | |||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 299.002 $ | -93.607 $ | -23,8 % | 1 | 392.609 $ | +131.474 $ | +50,3 % | 1 | 261.135 $ | +261.135 $ | 1 | |||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 351.712 $ | +78.516 $ | +28,7 % | 1 | 273.196 $ | -5.431 $ | -1,9 % | 1 | 278.627 $ | -102.245 $ | -26,8 % | 1 | 380.872 $ | -36.256 $ | -8,7 % | 1 |
| Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | NMS | → 0 | 372.953 $ | -2.464 $ | -0,7 % | 1 | 375.417 $ | +14.475 $ | +4,0 % | 1 | 360.942 $ | +83.915 $ | +30,3 % | 1 | |||||
| XCEL ENERGY INC | XEL | → 0 | Neutral | 301.678 $ | -51.668 $ | -14,6 % | 1 | 353.346 $ | -13.057 $ | -3,6 % | 1 | 366.403 $ | +18.867 $ | +5,4 % | 1 | 347.536 $ | -103.289 $ | -22,9 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 253.881 $ | -54.481 $ | -17,7 % | 1 | 308.362 $ | -46.179 $ | -13,0 % | 1 | 354.541 $ | +5.887 $ | +1,7 % | 1 | 348.654 $ | +1.985 $ | +0,6 % | 1 |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Neutral | 347.179 $ | +347.179 $ | 1 | |||||||||||||
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 314.269 $ | +314.269 $ | 1 | |||||||||||||||
| CSX CORP | CSX | → 0 | Neutral | 305.571 $ | -6.701 $ | -2,1 % | 1 | 312.272 $ | +42.573 $ | +15,8 % | 1 | 269.699 $ | +269.699 $ | 1 | |||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 294.995 $ | -3.280 $ | -1,1 % | 1 | 298.275 $ | +298.275 $ | 1 | |||||||||||
| GENERAL MILLS INC | GIS | → 0 | Neutral | 275.450 $ | +275.450 $ | 1 | |||||||||||||
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | → 0 | 275.449 $ | -12.789 $ | -4,4 % | 1 | ||||||||||||||
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 267.752 $ | +2.286 $ | +0,9 % | 1 | ||||||||||||
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 267.548 $ | -46.822 $ | -14,9 % | 1 | ||||||||||||
| Gesamt | 218.178.286 $ | -1.851.372 $ | +1,5 % | 66 | 224.540.491 $ | +20.860.307 $ | +18,4 % | 64 | 203.248.877 $ | +4.658.595 $ | +5,8 % | 59 | 207.208.486 $ | +3.773.428 $ | +17,2 % | 63 | |||