| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 522.828.572 $ | +29.372.253 $ | +201,8 % | 54 | 525.242.701 $ | -50.745.928 $ | +280,1 % | 55 | 484.438.432 $ | +91.162.824 $ | +110,4 % | 51 | 483.063.315 $ | +36.430.500 $ | +61,5 % | 48 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 90.395.770 $ | -88.306 $ | -0,1 % | 1 | 90.484.076 $ | -101.069.569 $ | -52,8 % | 1 | 191.553.645 $ | +99.557.147 $ | +108,2 % | 1 | 91.996.498 $ | +15.612.328 $ | +20,4 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 64.347.046 $ | -3.131.160 $ | -4,6 % | 1 | 67.478.206 $ | +7.564.375 $ | +12,6 % | 1 | 59.913.831 $ | +1.414.232 $ | +2,4 % | 1 | 58.499.599 $ | +5.354.123 $ | +10,1 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 56.743.711 $ | +8.679.935 $ | +18,1 % | 1 | 48.063.776 $ | -7.053.856 $ | -12,8 % | 1 | 55.117.632 $ | -3.122.337 $ | -5,4 % | 1 | 58.239.969 $ | +5.794.994 $ | +11,0 % | 1 | |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 47.300.538 $ | +1.197.751 $ | +2,6 % | 1 | 46.102.787 $ | +5.203.641 $ | +12,7 % | 1 | 40.899.146 $ | -182.731 $ | -0,4 % | 1 | 41.081.877 $ | +1.884.237 $ | +4,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 36.675.963 $ | +36.036.746 $ | +5.637,6 % | 1 | 38.156.039 $ | +32.104.915 $ | +530,6 % | 1 | 6.989.858 $ | +3.238.437 $ | +86,3 % | 1 | 36.071.564 $ | +30.166.378 $ | +510,8 % | 1 | ||
| PROSHARES TRUST | → 0 | 33.078.436 $ | -2.152.147 $ | -6,1 % | 1 | 35.230.583 $ | +8.993.236 $ | +34,3 % | 1 | 26.237.347 $ | -3.314.514 $ | -11,2 % | 1 | 29.551.861 $ | +2.298.947 $ | +8,4 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 30.378.494 $ | -1.194.495 $ | -3,8 % | 1 | 31.572.989 $ | +31.088.861 $ | +6.421,6 % | 1 | 484.128 $ | -26.767.294 $ | -98,2 % | 1 | 27.251.422 $ | +2.239.548 $ | +9,0 % | 1 | |
| INNOVATOR ETFS TRUST | → 0 | 28.948.915 $ | +25.054.098 $ | +643,3 % | 1 | 30.490.468 $ | +25.086.777 $ | +464,3 % | 1 | 28.774.257 $ | +25.126.057 $ | +688,7 % | 1 | ||||||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 27.676.935 $ | -419.811 $ | -1,5 % | 1 | 28.096.746 $ | +2.685.631 $ | +10,6 % | 1 | 25.411.115 $ | +3.028.226 $ | +13,5 % | 1 | |||||
| PIMCO ETF Trust | → 0 | 23.784.305 $ | -2.289.895 $ | -8,8 % | 1 | 26.074.200 $ | +1.349.609 $ | +5,5 % | 1 | 24.724.591 $ | +8.483.711 $ | +52,2 % | 1 | 16.240.880 $ | -5.913.592 $ | -26,7 % | 1 | ||
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 22.696.508 $ | -374.620 $ | -1,6 % | 1 | 23.071.128 $ | +1.059.863 $ | +4,8 % | 1 | 22.011.265 $ | +2.087.173 $ | +10,5 % | 1 | 19.924.092 $ | +1.444.680 $ | +7,8 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 21.739.034 $ | +153.274 $ | +0,7 % | 1 | 21.585.760 $ | +885.941 $ | +4,3 % | 1 | 20.699.819 $ | +5.147.085 $ | +33,1 % | 1 | 15.552.734 $ | -1.735.403 $ | -10,0 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 6.485.189 $ | +797.641 $ | +14,0 % | 1 | 5.687.548 $ | +627.649 $ | +12,4 % | 1 | 5.059.899 $ | -157.671 $ | -3,0 % | 1 | 5.217.570 $ | +2.557.712 $ | +96,2 % | 1 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | → 0 | 6.088.445 $ | +5.474.731 $ | +892,1 % | 1 | 6.051.124 $ | +5.951.455 $ | +5.971,2 % | 1 | 5.403.691 $ | -1.586.167 $ | -22,7 % | 1 | 5.905.186 $ | +5.355.318 $ | +973,9 % | 1 | ||
| PIMCO EQUITY SER | → 0 | 3.894.817 $ | +3.798.421 $ | +3.940,4 % | 1 | 4.148.852 $ | -26.341.616 $ | -86,4 % | 1 | 3.751.421 $ | +3.656.938 $ | +3.870,5 % | 1 | 3.648.200 $ | +336.352 $ | +10,2 % | 1 | ||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | → 0 | 3.563.257 $ | -2.525.188 $ | -41,5 % | 1 | 3.567.823 $ | -581.029 $ | -14,0 % | 1 | 2.981.268 $ | +2.440.446 $ | +451,2 % | 1 | 3.311.848 $ | -32.759.716 $ | -90,8 % | 1 | ||
| Bank of New York Mellon Corp | BNY | → 0 | Neutral | 1.754.859 $ | +55.444 $ | +3,3 % | 1 | 1.699.415 $ | +69.931 $ | +4,3 % | 1 | 1.629.484 $ | -51.681 $ | -3,1 % | 1 | 1.681.165 $ | +77.729 $ | +4,8 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 1.408.838 $ | -87.072 $ | -5,8 % | 1 | 1.495.910 $ | +240.096 $ | +19,1 % | 1 | 1.255.814 $ | +56.534 $ | +4,7 % | 1 | 1.199.280 $ | +651.948 $ | +119,1 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.395.441 $ | +13.781 $ | +1,0 % | 1 | 1.381.660 $ | +120.008 $ | +9,5 % | 1 | 1.261.652 $ | -170.144 $ | -11,9 % | 1 | 1.431.796 $ | +183.324 $ | +14,7 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 1.116.404 $ | -5.470 $ | -0,5 % | 1 | 1.121.874 $ | +222.895 $ | +24,8 % | 1 | 898.979 $ | +237.239 $ | +35,9 % | 1 | 661.740 $ | +122.300 $ | +22,7 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 995.959 $ | +27.543 $ | +2,8 % | 1 | 968.416 $ | +32.748 $ | +3,5 % | 1 | 935.668 $ | +147.286 $ | +18,7 % | 1 | 788.382 $ | +127.167 $ | +19,2 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 993.494 $ | +221.819 $ | +28,7 % | 1 | 771.675 $ | -29.232 $ | -3,6 % | 1 | 800.907 $ | -123.828 $ | -13,4 % | 1 | 924.735 $ | -55.471 $ | -5,7 % | 1 |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Stark | 899.012 $ | -37.182 $ | -4,0 % | 1 | 936.194 $ | -9.167 $ | -1,0 % | 1 | 945.361 $ | -9.763 $ | -1,0 % | 1 | 955.124 $ | -5.019 $ | -0,5 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 951.405 $ | +951.405 $ | 1 | |||||||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 792.861 $ | +288.165 $ | +57,1 % | 1 | 504.696 $ | +3.856 $ | +0,8 % | 1 | 500.840 $ | -2.074 $ | -0,4 % | 1 | 502.914 $ | -88.067 $ | -14,9 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 520.387 $ | -249.680 $ | -32,4 % | 1 | 770.067 $ | +98.930 $ | +14,7 % | 1 | 671.137 $ | +46.642 $ | +7,5 % | 1 | 624.495 $ | +624.495 $ | 1 | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | → 0 | 639.217 $ | +187.804 $ | +41,6 % | 1 | 613.714 $ | -37.542.325 $ | -98,4 % | 1 | 540.822 $ | +158.124 $ | +41,3 % | 1 | 549.868 $ | +110.758 $ | +25,2 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 401.290 $ | -198.065 $ | -33,0 % | 1 | 599.355 $ | +69.611 $ | +13,1 % | 1 | 529.744 $ | -87.224 $ | -14,1 % | 1 | 616.968 $ | +162.464 $ | +35,7 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 586.320 $ | +70.299 $ | +13,6 % | 1 | 516.021 $ | +13.579 $ | +2,7 % | 1 | 502.442 $ | +25.346 $ | +5,3 % | 1 | 477.096 $ | +89.353 $ | +23,0 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 515.741 $ | -45.788 $ | -8,2 % | 1 | 561.529 $ | +100.003 $ | +21,7 % | 1 | 461.526 $ | -96 $ | -0,0 % | 1 | 461.622 $ | +461.622 $ | 1 | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 491.525 $ | +62.924 $ | +14,7 % | 1 | 428.601 $ | -105.554 $ | -19,8 % | 1 | 534.155 $ | +201.886 $ | +60,8 % | 1 | 332.269 $ | -92.182 $ | -21,7 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 333.149 $ | -41.130 $ | -11,0 % | 1 | 374.279 $ | -145.219 $ | -28,0 % | 1 | 519.498 $ | +9.138 $ | +1,8 % | 1 | 510.360 $ | +510.360 $ | 1 | |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 459.357 $ | -44.562 $ | -8,8 % | 1 | 503.919 $ | +86.080 $ | +20,6 % | 1 | 417.839 $ | -46.251 $ | -10,0 % | 1 | 464.090 $ | +464.090 $ | 1 | |
| FIRST TR NAS100 EQ WEIGHTED | → 0 | 451.413 $ | -3.111.844 $ | -87,3 % | 1 | 481.034 $ | -3.086.789 $ | -86,5 % | 1 | 382.698 $ | +280.669 $ | +275,1 % | 1 | 439.110 $ | +13.804 $ | +3,2 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 463.989 $ | -16.982 $ | -3,5 % | 1 | 480.971 $ | +112.143 $ | +30,4 % | 1 | 368.828 $ | -57.852 $ | -13,6 % | 1 | 426.680 $ | +213.040 $ | +99,7 % | 1 |
| PIMCO Dynamic Income Fund | PDI | → 0 | 389.124 $ | -64.066 $ | -14,1 % | 1 | 453.190 $ | +110.026 $ | +32,1 % | 1 | 343.164 $ | +343.164 $ | 1 | ||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Neutral | 255.670 $ | -20.039 $ | -7,3 % | 1 | 275.709 $ | -112.330 $ | -28,9 % | 1 | 388.039 $ | +61.633 $ | +18,9 % | 1 | 326.406 $ | -31.590 $ | -8,8 % | 1 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 343.222 $ | -14.397 $ | -4,0 % | 1 | 357.619 $ | +41.996 $ | +13,3 % | 1 | 315.623 $ | +5.028 $ | +1,6 % | 1 | 310.595 $ | +100.420 $ | +47,8 % | 1 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 334.072 $ | +31.171 $ | +10,3 % | 1 | 302.901 $ | +63.983 $ | +26,8 % | 1 | ||||||||
| ALLSTATE CORP | ALL | → 0 | Sehr stark | 310.826 $ | -22.528 $ | -6,8 % | 1 | 333.354 $ | +42.871 $ | +14,8 % | 1 | 290.483 $ | -42.605 $ | -12,8 % | 1 | 333.088 $ | -10.781 $ | -3,1 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Neutral | 264.494 $ | -5.811 $ | -2,1 % | 1 | 270.305 $ | -55.702 $ | -17,1 % | 1 | 326.007 $ | +63.769 $ | +24,3 % | 1 | 262.238 $ | +16.858 $ | +6,9 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 274.672 $ | -25.086 $ | -8,4 % | 1 | 299.758 $ | +299.758 $ | 1 | |||||||||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 296.833 $ | +8.187 $ | +2,8 % | 1 | 288.646 $ | +288.646 $ | 1 | |||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 266.444 $ | +45.113 $ | +20,4 % | 1 | 221.331 $ | -60.621 $ | -21,5 % | 1 | 281.952 $ | +74.525 $ | +35,9 % | 1 | 207.427 $ | +5.383 $ | +2,7 % | 1 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Stark | 269.673 $ | +19.297 $ | +7,7 % | 1 | 250.376 $ | -15.790 $ | -5,9 % | 1 | 266.166 $ | +25.936 $ | +10,8 % | 1 | 240.230 $ | -29.790 $ | -11,0 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 268.675 $ | +13.954 $ | +5,5 % | 1 | 254.721 $ | +21.922 $ | +9,4 % | 1 | 232.799 $ | +14.334 $ | +6,6 % | 1 | 218.465 $ | +218.465 $ | 1 | |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 222.235 $ | -41.724 $ | -15,8 % | 1 | 263.959 $ | +263.959 $ | 1 | |||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 242.193 $ | -3.190 $ | -1,3 % | 1 | 245.383 $ | +245.383 $ | 1 | |||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 225.859 $ | -15.216 $ | -6,3 % | 1 | 241.075 $ | -921 $ | -0,4 % | 1 | 241.996 $ | -3.098 $ | -1,3 % | 1 | 245.094 $ | -1.553 $ | -0,6 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 239.603 $ | +239.603 $ | 1 | |||||||||||||
| Global X Funds | → 0 | 237.313 $ | +18.766 $ | +8,6 % | 1 | 218.547 $ | +218.547 $ | 1 | |||||||||||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 225.164 $ | -1.121 $ | -0,5 % | 1 | 226.285 $ | +226.285 $ | 1 | |||||||||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 219.838 $ | +219.838 $ | 1 | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 206.382 $ | -7.733 $ | -3,6 % | 1 | 214.115 $ | +214.115 $ | 1 | |||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 213.236 $ | +12.299 $ | +6,1 % | 1 | 200.937 $ | +200.937 $ | 1 | |||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 210.936 $ | +7.942 $ | +3,9 % | 1 | 202.994 $ | -1.253 $ | -0,6 % | 1 | ||||||||
| ROKU, INC | ROKU | → 0 | Stark | 208.164 $ | +208.164 $ | 1 | |||||||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 203.273 $ | +203.273 $ | 1 | |||||||||||||
| NUVEEN NEW YORK AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | NRK | → 0 | 162.304 $ | -25.997 $ | -13,8 % | 1 | 188.301 $ | +8.959 $ | +5,0 % | 1 | 179.342 $ | +179.342 $ | 1 | ||||||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 151.745 $ | -11.603 $ | -7,1 % | 1 | 163.348 $ | -603 $ | -0,4 % | 1 | 163.951 $ | -6.479 $ | -3,8 % | 1 | 170.430 $ | -4.370 $ | -2,5 % | 1 | ||
| Red Cat Holdings, Inc. | RCAT | → 0 | Sehr schwach | 157.394 $ | +157.394 $ | 1 | |||||||||||||
| NUVEEN MUNICIPAL HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND | NMZ | → 0 | 98.175 $ | -17.640 $ | -15,2 % | 1 | 115.815 $ | +115.815 $ | 1 | ||||||||||
| GLOBAL X FDS | → 0 | 96.396 $ | -36.579.567 $ | -99,7 % | 1 | 99.669 $ | -381.365 $ | -79,3 % | 1 | 94.483 $ | -2.886.785 $ | -96,8 % | 1 | 102.029 $ | -28.672.228 $ | -99,6 % | 1 | ||
| Gesamt | 522.828.572 $ | +29.372.253 $ | +201,8 % | 54 | 525.242.701 $ | -50.745.928 $ | +280,1 % | 55 | 484.438.432 $ | +91.162.824 $ | +110,4 % | 51 | 483.063.315 $ | +36.430.500 $ | +61,5 % | 48 | |||