| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 238.556.262 $ | +62.696.894 $ | +80,2 % | 31 | 201.302.125 $ | -19.094.574 $ | +171,7 % | 41 | 247.113.413 $ | +57.846.239 $ | +244,7 % | 27 | 238.925.071 $ | +79.131.556 $ | +12,4 % | 38 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 56.165.099 $ | -28.383.934 $ | -33,6 % | 1 | 84.549.033 $ | +37.937.801 $ | +81,4 % | 1 | 46.611.232 $ | +976.699 $ | +2,1 % | 1 | 45.634.533 $ | +12.790.983 $ | +38,9 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 61.340.737 $ | +50.230.205 $ | +452,1 % | 1 | 11.110.532 $ | -52.398.520 $ | -82,5 % | 1 | 63.509.052 $ | +49.055.742 $ | +339,4 % | 1 | 14.453.310 $ | -5.717.750 $ | -28,3 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 40.654.568 $ | +40.654.568 $ | 1 | |||||||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 4.109.344 $ | -12.441.671 $ | -75,2 % | 1 | 16.551.015 $ | -17.686.176 $ | -51,7 % | 1 | 34.237.191 $ | -206.082 $ | -0,6 % | 1 | 34.443.273 $ | +3.986.820 $ | +13,1 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 3.602.688 $ | -4.673.478 $ | -56,5 % | 1 | 8.276.166 $ | -12.407.795 $ | -60,0 % | 1 | 20.683.961 $ | +332.102 $ | +1,6 % | 1 | 20.351.859 $ | +5.664.616 $ | +38,6 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 12.706.581 $ | +4.245.672 $ | +50,2 % | 1 | 8.460.909 $ | -11.182.738 $ | -56,9 % | 1 | 19.643.647 $ | +12.402.038 $ | +171,3 % | 1 | ||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 10.663.094 $ | +10.663.094 $ | 1 | |||||||||||||
| ISHARES TR | → 0 | 9.097.372 $ | +5.343.366 $ | +142,3 % | 1 | 9.174.516 $ | +8.955.148 $ | +4.082,2 % | 1 | 10.476.235 $ | +10.270.714 $ | +4.997,4 % | 1 | 8.402.737 $ | +1.027.637 $ | +13,9 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 10.155.120 $ | +1.551.127 $ | +18,0 % | 1 | 8.603.993 $ | +823.576 $ | +10,6 % | 1 | 7.780.417 $ | +349.996 $ | +4,7 % | 1 | 7.430.421 $ | +7.430.421 $ | 1 | |||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 6.697.138 $ | -2.470.306 $ | -26,9 % | 1 | 9.167.444 $ | +4.453.054 $ | +94,5 % | 1 | 4.714.390 $ | +462.750 $ | +10,9 % | 1 | 4.251.640 $ | -1.592.362 $ | -27,2 % | 1 | |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | STZ | → 0 | Stark | 7.031.054 $ | +7.031.054 $ | 1 | |||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Sehr stark | 2.621.925 $ | -2.933.778 $ | -52,8 % | 1 | 5.555.703 $ | -1.186.142 $ | -17,6 % | 1 | 6.741.845 $ | +6.741.845 $ | 1 | |||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 6.723.005 $ | +1.673.273 $ | +33,1 % | 1 | ||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | GIS | → 0 | Neutral | 6.711.552 $ | +6.711.552 $ | 1 | |||||||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 5.534.364 $ | -802.905 $ | -12,7 % | 1 | 6.337.269 $ | +6.337.269 $ | 1 | |||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | AAP | → 0 | Neutral | 2.290.076 $ | -3.937.638 $ | -63,2 % | 1 | 6.227.714 $ | +6.227.714 $ | 1 | |||||||||
| CAMPBELL'S Co | CPB | → 0 | Neutral | 1.393.590 $ | -4.779.782 $ | -77,4 % | 1 | 6.173.372 $ | +6.173.372 $ | 1 | |||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 349.798 $ | -5.016.468 $ | -93,5 % | 1 | 5.366.266 $ | +5.366.266 $ | 1 | |||||||||
| AB Active ETFs, Inc. | → 0 | 5.319.358 $ | +1.328.949 $ | +33,3 % | 1 | 3.990.409 $ | +192.009 $ | +5,1 % | 1 | 3.798.400 $ | +1.780.491 $ | +88,2 % | 1 | 2.017.909 $ | +607.966 $ | +43,1 % | 1 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC | EL | → 0 | Neutral | 4.884.246 $ | +4.884.246 $ | 1 | |||||||||||||
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Neutral | 2.615.235 $ | -2.157.912 $ | -45,2 % | 1 | 4.773.147 $ | +4.773.147 $ | 1 | |||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 4.419.307 $ | +4.419.307 $ | 1 | |||||||||||||
| Proshares Vix Short-Term Futures | → 0 | 3.754.006 $ | +3.531.760 $ | +1.589,1 % | 1 | ||||||||||||||
| COOPER COMPANIES, INC. | COO | → 0 | Neutral | 3.262.852 $ | -254.625 $ | -7,2 % | 1 | 3.517.477 $ | +3.517.477 $ | 1 | |||||||||
| BIOGEN INC. | BIIB | → 0 | Stark | 3.369.153 $ | -208.910 $ | -5,8 % | 1 | ||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | DG | → 0 | Stark | 1.436.275 $ | -1.324.677 $ | -48,0 % | 1 | 2.760.952 $ | +2.760.952 $ | 1 | |||||||||
| PAYCHEX INC | PAYX | → 0 | Stark | 2.722.364 $ | +2.722.364 $ | 1 | |||||||||||||
| Noble Corp plc | NE | → 0 | Neutral | 2.687.629 $ | +2.687.629 $ | 1 | |||||||||||||
| Morningstar, Inc. | MORN | → 0 | Stark | 2.240.759 $ | +1.227.403 $ | +121,1 % | 1 | 1.013.356 $ | -1.527.215 $ | -60,1 % | 1 | 2.540.571 $ | +2.540.571 $ | 1 | |||||
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 2.453.904 $ | +1.622.529 $ | +195,2 % | 1 | 831.375 $ | +831.375 $ | 1 | |||||||||
| Paycom Software, Inc. | PAYC | → 0 | Neutral | 2.439.449 $ | +2.439.449 $ | 1 | |||||||||||||
| SEADRILL Ltd | SDRL | → 0 | Neutral | 2.360.343 $ | +2.360.343 $ | 1 | |||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | → 0 | Stark | 2.343.718 $ | +2.343.718 $ | 1 | |||||||||||||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Stark | 324.779 $ | -1.953.590 $ | -85,7 % | 1 | 2.278.369 $ | -12.776.728 $ | -84,9 % | 1 | ||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 2.264.990 $ | +2.264.990 $ | 1 | |||||||||||||
| Workday, Inc. | WDAY | → 0 | Neutral | 2.248.855 $ | +2.248.855 $ | 1 | |||||||||||||
| Atlassian Corp | TEAM | → 0 | Neutral | 2.238.796 $ | +2.238.796 $ | 1 | |||||||||||||
| ECOLAB INC. | ECL | → 0 | Stark | 2.190.325 $ | -32.147 $ | -1,4 % | 1 | 2.222.472 $ | +27.202 $ | +1,2 % | 1 | 2.195.270 $ | +75.946 $ | +3,6 % | 1 | 2.119.324 $ | -118.934 $ | -5,3 % | 1 |
| Alcoa Corp | AA | → 0 | Neutral | 2.207.511 $ | +2.207.511 $ | 1 | |||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | OXY | → 0 | Neutral | 1.903.340 $ | +1.903.340 $ | 1 | |||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 1.845.793 $ | +1.845.793 $ | 1 | |||||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.821.000 $ | +277.049 $ | +17,9 % | 1 | ||||||||||||||
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO | COLM | → 0 | Neutral | 1.737.389 $ | +1.737.389 $ | 1 | |||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 1.731.501 $ | -2.538.908 $ | -59,5 % | 1 | ||||||||||||
| iShares, Inc. | → 0 | 1.721.120 $ | +1.721.120 $ | 1 | |||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 1.609.702 $ | +222.928 $ | +16,1 % | 1 | 1.386.774 $ | +1.386.774 $ | 1 | |||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 1.525.128 $ | +338.737 $ | +28,6 % | 1 | 1.186.391 $ | +1.186.391 $ | 1 | |||||||||
| Lamb Weston Holdings, Inc. | LW | → 0 | Neutral | 1.524.838 $ | +1.524.838 $ | 1 | |||||||||||||
| KIMBERLY CLARK CORP | KMB | → 0 | Neutral | 1.482.883 $ | +1.482.883 $ | 1 | |||||||||||||
| MCCORMICK & CO INC | MKC | → 0 | Neutral | 1.476.541 $ | +58.075 $ | +4,1 % | 1 | 1.418.466 $ | +1.418.466 $ | 1 | |||||||||
| Kraft Heinz Co | KHC | → 0 | Neutral | 1.473.483 $ | +92.105 $ | +6,7 % | 1 | 1.381.378 $ | +1.381.378 $ | 1 | |||||||||
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Stark | 1.453.770 $ | +1.453.770 $ | 1 | |||||||||||||
| Wingstop Inc. | WING | → 0 | Neutral | 1.451.212 $ | +1.451.212 $ | 1 | |||||||||||||
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. | RYAN | → 0 | Stark | 1.434.488 $ | +1.434.488 $ | 1 | |||||||||||||
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 1.389.736 $ | +1.389.736 $ | 1 | |||||||||||||
| ROKU, INC | ROKU | → 0 | Stark | 1.379.342 $ | +112.497 $ | +8,9 % | 1 | ||||||||||||
| CLOROX CO /DE/ | CLX | → 0 | Neutral | 1.323.562 $ | +1.323.562 $ | 1 | |||||||||||||
| Innoviva, Inc. | INVA | → 0 | Sehr stark | 1.318.923 $ | +1.318.923 $ | 1 | |||||||||||||
| CINTAS CORP | CTAS | → 0 | Neutral | 1.023.675 $ | +154.566 $ | +17,8 % | 1 | 869.109 $ | -3.494 $ | -0,4 % | 1 | 872.603 $ | +80.452 $ | +10,2 % | 1 | 792.151 $ | -19.242 $ | -2,4 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 887.618 $ | +197.826 $ | +28,7 % | 1 | 689.792 $ | -13.505 $ | -1,9 % | 1 | 703.297 $ | -237.281 $ | -25,2 % | 1 | 940.578 $ | +210.045 $ | +28,8 % | 1 |
| Figma, Inc. | FIG | → 0 | Neutral | 765.478 $ | +765.478 $ | 1 | |||||||||||||
| HUBSPOT INC | HUBS | → 0 | Neutral | 762.709 $ | +762.709 $ | 1 | |||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 745.895 $ | +90.117 $ | +13,7 % | 1 | 655.778 $ | -92.796 $ | -12,4 % | 1 | 748.574 $ | +159.649 $ | +27,1 % | 1 | 588.925 $ | +206.590 $ | +54,0 % | 1 |
| PEGASYSTEMS INC | PEGA | → 0 | Stark | 739.300 $ | -63.228 $ | -7,9 % | 1 | ||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 376.180 $ | +87.509 $ | +30,3 % | 1 | 288.671 $ | -42.988 $ | -13,0 % | 1 | 331.659 $ | +21.311 $ | +6,9 % | 1 | 310.348 $ | +106.010 $ | +51,9 % | 1 |
| Liquidia Corp | LQDA | → 0 | Sehr schwach | 287.028 $ | +287.028 $ | 1 | |||||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 255.476 $ | -4.053 $ | -1,6 % | 1 | ||||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 243.756 $ | +243.756 $ | 1 | |||||||||||||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Stark | 209.559 $ | -8.721 $ | -4,0 % | 1 | 218.280 $ | +2.133 $ | +1,0 % | 1 | 216.147 $ | -26.477 $ | -10,9 % | 1 | 242.624 $ | +880 $ | +0,4 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 222.246 $ | -4.053 $ | -1,8 % | 1 | 226.299 $ | -8.948.217 $ | -97,5 % | 1 | 219.368 $ | -10.256.867 $ | -97,9 % | 1 | 205.521 $ | -8.197.216 $ | -97,6 % | 1 | ||
| Arcosa, Inc. | ACA | → 0 | Stark | 225.948 $ | +1.330 $ | +0,6 % | 1 | 224.618 $ | +224.618 $ | 1 | |||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 221.236 $ | -959.496 $ | -81,3 % | 1 | ||||||||||||
| Gesamt | 238.556.262 $ | +62.696.894 $ | +80,2 % | 31 | 201.302.125 $ | -19.094.574 $ | +171,7 % | 41 | 247.113.413 $ | +57.846.239 $ | +244,7 % | 27 | 238.925.071 $ | +79.131.556 $ | +12,4 % | 38 | |||