| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 293.723.124 $ | +16.792.730 $ | +22,2 % | 65 | 291.278.131 $ | -12.875.597 $ | +11,4 % | 64 | 306.019.050 $ | -8.031.792 $ | +0,3 % | 62 | 314.277.772 $ | -1.469.310 $ | +7,2 % | 62 | ||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 46.336.097 $ | +11.633.726 $ | +33,5 % | 1 | 34.702.371 $ | +24.308.623 $ | +233,9 % | 1 | 10.393.748 $ | +378.053 $ | +3,8 % | 1 | 10.015.695 $ | +729.745 $ | +7,9 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 14.709.735 $ | -168.541 $ | -1,1 % | 1 | 14.878.276 $ | -6.794.671 $ | -31,4 % | 1 | 21.672.947 $ | -2.016.014 $ | -8,5 % | 1 | 23.688.961 $ | +1.690.506 $ | +7,7 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 19.237.033 $ | +1.164.294 $ | +6,4 % | 1 | 18.072.739 $ | -2.314.858 $ | -11,4 % | 1 | 20.387.597 $ | +1.166.597 $ | +6,1 % | 1 | 19.221.000 $ | +1.307.402 $ | +7,3 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 15.653.980 $ | -1.562.085 $ | -9,1 % | 1 | 17.216.065 $ | -258.393 $ | -1,5 % | 1 | 17.474.458 $ | -1.737.918 $ | -9,0 % | 1 | 19.212.376 $ | -1.396.195 $ | -6,8 % | 1 |
| ECOLAB INC. | ECL | → 0 | Neutral | 12.895.255 $ | +222.974 $ | +1,8 % | 1 | 12.672.281 $ | -1.762.119 $ | -12,2 % | 1 | 14.434.400 $ | -958.449 $ | -6,2 % | 1 | 15.392.849 $ | +195.894 $ | +1,3 % | 1 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | → 0 | Neutral | 11.454.682 $ | -840.832 $ | -6,8 % | 1 | 12.295.514 $ | -1.633.813 $ | -11,7 % | 1 | 13.929.327 $ | +921.005 $ | +7,1 % | 1 | 13.008.322 $ | -471.678 $ | -3,5 % | 1 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | WST | → 0 | Neutral | 13.263.643 $ | +3.638.573 $ | +37,8 % | 1 | 9.625.070 $ | -1.679.332 $ | -14,9 % | 1 | 11.304.402 $ | +364.979 $ | +3,3 % | 1 | 10.939.423 $ | +1.392.523 $ | +14,6 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 11.188.836 $ | +1.057.847 $ | +10,4 % | 1 | 10.130.989 $ | -3.112.171 $ | -23,5 % | 1 | 13.243.160 $ | +53.602 $ | +0,4 % | 1 | 13.189.558 $ | -553.717 $ | -4,0 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 12.336.819 $ | +1.204.238 $ | +10,8 % | 1 | 11.132.581 $ | -2.032.469 $ | -15,4 % | 1 | 13.165.050 $ | +357.312 $ | +2,8 % | 1 | 12.807.738 $ | +384.999 $ | +3,1 % | 1 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Neutral | 12.246.321 $ | +1.860.901 $ | +17,9 % | 1 | 10.385.420 $ | +158.739 $ | +1,6 % | 1 | 10.226.681 $ | +722.268 $ | +7,6 % | 1 | 9.504.413 $ | +249.481 $ | +2,7 % | 1 |
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 11.051.140 $ | +115.247 $ | +1,1 % | 1 | 10.935.893 $ | +431.349 $ | +4,1 % | 1 | 10.504.544 $ | -1.410.356 $ | -11,8 % | 1 | 11.914.900 $ | +105.170 $ | +0,9 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 9.034.170 $ | +801.229 $ | +9,7 % | 1 | 8.232.941 $ | -2.016.178 $ | -19,7 % | 1 | 10.249.119 $ | -84.395 $ | -0,8 % | 1 | 10.333.514 $ | +2.967.932 $ | +40,3 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 314.557 $ | -6.468.082 $ | -95,4 % | 1 | 6.782.639 $ | -1.983.151 $ | -22,6 % | 1 | 8.765.790 $ | -814.001 $ | -8,5 % | 1 | 9.579.791 $ | -187.495 $ | -1,9 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 7.361.048 $ | -703.103 $ | -8,7 % | 1 | 8.064.151 $ | -1.253.146 $ | -13,4 % | 1 | 9.317.297 $ | +434.615 $ | +4,9 % | 1 | 8.882.682 $ | +652.872 $ | +7,9 % | 1 |
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 1.905.854 $ | -5.372.024 $ | -73,8 % | 1 | 7.277.878 $ | -2.021.539 $ | -21,7 % | 1 | 9.299.417 $ | +1.173.136 $ | +14,4 % | 1 | 8.126.281 $ | +49.463 $ | +0,6 % | 1 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | BR | → 0 | Stark | 5.577.457 $ | -2.816.859 $ | -33,6 % | 1 | 8.394.316 $ | -798.808 $ | -8,7 % | 1 | 9.193.124 $ | -265.361 $ | -2,8 % | 1 | ||||
| FRANCO NEVADA Corp | FNV | → 0 | 7.293.038 $ | -1.703.155 $ | -18,9 % | 1 | 8.996.193 $ | +705.408 $ | +8,5 % | 1 | 8.290.785 $ | -737.293 $ | -8,2 % | 1 | 9.028.078 $ | +2.386.695 $ | +35,9 % | 1 | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | → 0 | Neutral | 4.372.020 $ | -2.503.053 $ | -36,4 % | 1 | 6.875.073 $ | -1.199.902 $ | -14,9 % | 1 | 8.074.975 $ | -1.093.296 $ | -11,9 % | 1 | ||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 7.791.270 $ | +4.444.785 $ | +132,8 % | 1 | 3.346.485 $ | +3.346.485 $ | 1 | |||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Sehr stark | 3.703.320 $ | -1.972.374 $ | -34,8 % | 1 | 5.675.694 $ | -1.336.178 $ | -19,1 % | 1 | 7.011.872 $ | -695.417 $ | -9,0 % | 1 | 7.707.289 $ | +1.379.542 $ | +21,8 % | 1 |
| STERIS plc | STE | → 0 | Neutral | 6.879.954 $ | +944.161 $ | +15,9 % | 1 | 5.935.793 $ | -1.340.485 $ | -18,4 % | 1 | 7.276.278 $ | +40.885 $ | +0,6 % | 1 | 7.235.393 $ | +217.125 $ | +3,1 % | 1 |
| TRACTOR SUPPLY CO /DE/ | TSCO | → 0 | Stark | 987.421 $ | -4.524.961 $ | -82,1 % | 1 | 5.512.382 $ | -687.808 $ | -11,1 % | 1 | 6.200.190 $ | -923.915 $ | -13,0 % | 1 | 7.124.105 $ | +514.662 $ | +7,8 % | 1 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | SITE | → 0 | Stark | 5.134.183 $ | -1.596.304 $ | -23,7 % | 1 | 6.730.487 $ | +21.561 $ | +0,3 % | 1 | 6.708.926 $ | -335.404 $ | -4,8 % | 1 | 7.044.330 $ | +102.132 $ | +1,5 % | 1 |
| M&T BANK CORP | MTB | → 0 | Stark | 2.456.733 $ | -4.366.899 $ | -64,0 % | 1 | 6.823.632 $ | +173.180 $ | +2,6 % | 1 | 6.650.452 $ | +131.759 $ | +2,0 % | 1 | 6.518.693 $ | +1.980.103 $ | +43,6 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 6.808.938 $ | +6.315.190 $ | +1.279,0 % | 1 | 493.748 $ | -109.632 $ | -18,2 % | 1 | 603.380 $ | +101.417 $ | +20,2 % | 1 | 501.963 $ | -22.451 $ | -4,3 % | 1 |
| Coterra Energy Inc. | CTRA | → 0 | 3.474.081 $ | -2.518.193 $ | -42,0 % | 1 | 5.992.274 $ | -633.747 $ | -9,6 % | 1 | 6.626.021 $ | -588.752 $ | -8,2 % | 1 | |||||
| GARTNER INC | IT | → 0 | Neutral | 37.409 $ | -2.011 $ | -5,1 % | 1 | 39.420 $ | -5.336.667 $ | -99,3 % | 1 | 5.376.087 $ | -1.236.408 $ | -18,7 % | 1 | 6.612.495 $ | -3.823.253 $ | -36,6 % | 1 |
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | → 0 | Schwach | 1.781.714 $ | -1.217.711 $ | -40,6 % | 1 | 2.999.425 $ | -2.261.881 $ | -43,0 % | 1 | 5.261.306 $ | -836.392 $ | -13,7 % | 1 | 6.097.698 $ | -449.135 $ | -6,9 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 5.881.436 $ | +5.881.436 $ | 1 | |||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN | CP | → 0 | Neutral | 2.243.275 $ | +186.936 $ | +9,1 % | 1 | 2.056.339 $ | -2.300.790 $ | -52,8 % | 1 | 4.357.129 $ | -380.649 $ | -8,0 % | 1 | 4.737.778 $ | -327.163 $ | -6,5 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 4.386.322 $ | +443.506 $ | +11,2 % | 1 | 3.942.816 $ | +199.015 $ | +5,3 % | 1 | 3.743.801 $ | -8.323 $ | -0,2 % | 1 | 3.752.124 $ | +777.172 $ | +26,1 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 3.702.054 $ | +419.537 $ | +12,8 % | 1 | 3.282.517 $ | +2.981.004 $ | +988,7 % | 1 | 301.513 $ | +13.930 $ | +4,8 % | 1 | 287.583 $ | +25.456 $ | +9,7 % | 1 | ||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 2.870.994 $ | -47.969 $ | -1,6 % | 1 | 2.918.963 $ | +151.457 $ | +5,5 % | 1 | 2.767.506 $ | +242.496 $ | +9,6 % | 1 | 2.525.010 $ | +2.525.010 $ | 1 | |
| DEVON ENERGY CORP/DE | DVN | → 0 | Sehr stark | 2.822.239 $ | +2.822.239 $ | 1 | |||||||||||||
| CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | CHD | → 0 | Stark | 2.595.318 $ | -193.364 $ | -6,9 % | 1 | 2.788.682 $ | +237.713 $ | +9,3 % | 1 | 2.550.969 $ | -146.545 $ | -5,4 % | 1 | 2.697.514 $ | -5.044.915 $ | -65,2 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 2.584.090 $ | +33.713 $ | +1,3 % | 1 | 2.550.377 $ | +6.768 $ | +0,3 % | 1 | 2.543.609 $ | -183.525 $ | -6,7 % | 1 | 2.727.134 $ | -5.564.994 $ | -67,1 % | 1 |
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 2.515.854 $ | +2.515.854 $ | 1 | |||||||||||||
| FASTENAL CO | FAST | → 0 | Neutral | 2.351.789 $ | +60.325 $ | +2,6 % | 1 | 2.291.464 $ | +2.291.464 $ | 1 | |||||||||
| Byrna Technologies Inc. | BYRN | → 0 | Schwach | 1.485.596 $ | -686.860 $ | -31,6 % | 1 | 2.172.456 $ | -843.439 $ | -28,0 % | 1 | ||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 2.051.025 $ | +478.218 $ | +30,4 % | 1 | 1.572.807 $ | -264.896 $ | -14,4 % | 1 | 1.837.703 $ | +532.973 $ | +40,8 % | 1 | 1.304.730 $ | +946.146 $ | +263,9 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 1.363.072 $ | -410.029 $ | -23,1 % | 1 | 1.773.101 $ | +122.190 $ | +7,4 % | 1 | 1.650.911 $ | -14.427 $ | -0,9 % | 1 | 1.665.338 $ | -4.937.850 $ | -74,8 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 1.679.758 $ | +63.032 $ | +3,9 % | 1 | 1.616.726 $ | +247.959 $ | +18,1 % | 1 | 1.368.767 $ | +142.399 $ | +11,6 % | 1 | 1.226.368 $ | +216.079 $ | +21,4 % | 1 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 1.569.562 $ | +52 $ | +0,0 % | 1 | 1.569.510 $ | +91.204 $ | +6,2 % | 1 | 1.478.306 $ | -40.794 $ | -2,7 % | 1 | 1.519.100 $ | -282.811 $ | -15,7 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 1.544.105 $ | +516.838 $ | +50,3 % | 1 | 1.027.267 $ | +225.249 $ | +28,1 % | 1 | 802.018 $ | +134.008 $ | +20,1 % | 1 | 668.010 $ | +668.010 $ | 1 | |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.142.353 $ | +217.319 $ | +23,5 % | 1 | 925.034 $ | -544.714 $ | -37,1 % | 1 | 1.469.748 $ | +19.348 $ | +1,3 % | 1 | 1.450.400 $ | +134.585 $ | +10,2 % | 1 | ||
| APTARGROUP, INC. | ATR | → 0 | Stark | 1.055.436 $ | -197.203 $ | -15,7 % | 1 | 1.252.639 $ | -18.184 $ | -1,4 % | 1 | 1.270.823 $ | -121.914 $ | -8,8 % | 1 | 1.392.737 $ | -331.122 $ | -19,2 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 984.567 $ | +169.589 $ | +20,8 % | 1 | 814.978 $ | -129.216 $ | -13,7 % | 1 | 944.194 $ | +30.431 $ | +3,3 % | 1 | 913.763 $ | +199.389 $ | +27,9 % | 1 | |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ | FCNCA | → 0 | Neutral | 780.296 $ | +73.548 $ | +10,4 % | 1 | 706.748 $ | -98.070 $ | -12,2 % | 1 | 804.818 $ | +133.883 $ | +20,0 % | 1 | 670.935 $ | +426.376 $ | +174,3 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 803.170 $ | +251.652 $ | +45,6 % | 1 | 551.518 $ | +36.138 $ | +7,0 % | 1 | 515.380 $ | +515.380 $ | 1 | |||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 582.114 $ | +20.662 $ | +3,7 % | 1 | 561.452 $ | -227.593 $ | -28,8 % | 1 | 789.045 $ | +22.388 $ | +2,9 % | 1 | 766.657 $ | +77.038 $ | +11,2 % | 1 | ||
| Woodward, Inc. | WWD | → 0 | Neutral | 765.792 $ | +121.536 $ | +18,9 % | 1 | 644.256 $ | +100.080 $ | +18,4 % | 1 | 544.176 $ | +89.298 $ | +19,6 % | 1 | 454.878 $ | -108.829 $ | -19,3 % | 1 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 760.550 $ | +68.958 $ | +10,0 % | 1 | 691.592 $ | -47.606 $ | -6,4 % | 1 | 739.198 $ | +739.198 $ | 1 | |||||
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK | → 0 | Neutral | 481.140 $ | +7.714 $ | +1,6 % | 1 | 473.426 $ | -95.865 $ | -16,8 % | 1 | 569.291 $ | -70.802 $ | -11,1 % | 1 | 640.093 $ | -157.036 $ | -19,7 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 527.670 $ | +32.516 $ | +6,6 % | 1 | 495.154 $ | -64.201 $ | -11,5 % | 1 | 559.355 $ | +157.191 $ | +39,1 % | 1 | 402.164 $ | +16.875 $ | +4,4 % | 1 | ||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 516.320 $ | -17.784 $ | -3,3 % | 1 | 534.104 $ | +56.004 $ | +11,7 % | 1 | 478.100 $ | -26.676 $ | -5,3 % | 1 | 504.776 $ | +504.776 $ | 1 | |
| Constellation Energy Corp | CEG | → 0 | Neutral | 310.235 $ | -25.993 $ | -7,7 % | 1 | 336.228 $ | -89.109 $ | -21,0 % | 1 | 425.337 $ | -1.138 $ | -0,3 % | 1 | 426.475 $ | +43.036 $ | +11,2 % | 1 |
| CLOROX CO /DE/ | CLX | → 0 | Stark | 334.725 $ | -1.039 $ | -0,3 % | 1 | 335.764 $ | -80.374 $ | -19,3 % | 1 | 416.138 $ | +10.902 $ | +2,7 % | 1 | ||||
| LITTELFUSE INC /DE | LFUS | → 0 | Neutral | 382.477 $ | +97.423 $ | +34,2 % | 1 | 285.054 $ | +72.601 $ | +34,2 % | 1 | 212.453 $ | -5.115 $ | -2,4 % | 1 | 217.568 $ | +217.568 $ | 1 | |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 361.820 $ | +31.140 $ | +9,4 % | 1 | 330.680 $ | +9.880 $ | +3,1 % | 1 | 320.800 $ | -3.600 $ | -1,1 % | 1 | 324.400 $ | +324.400 $ | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 359.408 $ | +36.420 $ | +11,3 % | 1 | 322.988 $ | +768 $ | +0,2 % | 1 | 322.220 $ | +6.790 $ | +2,2 % | 1 | 315.430 $ | +315.430 $ | 1 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 350.273 $ | +14.833 $ | +4,4 % | 1 | 335.440 $ | -16.415 $ | -4,7 % | 1 | 351.855 $ | -63 $ | -0,0 % | 1 | 351.918 $ | +11.879 $ | +3,5 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 217.119 $ | -77.052 $ | -26,2 % | 1 | 294.171 $ | +11.078 $ | +3,9 % | 1 | 283.093 $ | +67.595 $ | +31,4 % | 1 | 215.498 $ | +11.040 $ | +5,4 % | 1 |
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 227.944 $ | -42.814 $ | -15,8 % | 1 | 270.758 $ | -3.389 $ | -1,2 % | 1 | 274.147 $ | -14.196 $ | -4,9 % | 1 | 288.343 $ | +11.402 $ | +4,1 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 277.267 $ | +71.263 $ | +34,6 % | 1 | 206.004 $ | +206.004 $ | 1 | |||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 246.171 $ | +16.606 $ | +7,2 % | 1 | 229.565 $ | +5.900 $ | +2,6 % | 1 | 223.665 $ | -39.709 $ | -15,1 % | 1 | 263.374 $ | +263.374 $ | 1 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 257.831 $ | +51.072 $ | +24,7 % | 1 | 206.759 $ | -66.261 $ | -24,3 % | 1 | ||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 246.943 $ | +246.943 $ | 1 | |||||||||||||
| AMBARELLA INC | AMBA | → 0 | Schwach | 235.950 $ | +9.020 $ | +4,0 % | 1 | 226.930 $ | +226.930 $ | 1 | |||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 230.280 $ | +230.280 $ | 1 | |||||||||||||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 227.540 $ | -1.460 $ | -0,6 % | 1 | 229.000 $ | -19.020 $ | -7,7 % | 1 | ||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 210.098 $ | -10.634 $ | -4,8 % | 1 | 220.732 $ | +220.732 $ | 1 | |||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 213.894 $ | -3.172 $ | -1,5 % | 1 | 217.066 $ | -2.897 $ | -1,3 % | 1 | 219.963 $ | +219.963 $ | 1 | |||||
| PROSHARES TRUST | → 0 | 208.140 $ | +2.000 $ | +1,0 % | 1 | 206.140 $ | +4.740 $ | +2,4 % | 1 | ||||||||||
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Neutral | 205.413 $ | +205.413 $ | 1 | |||||||||||||
| 293.723.124 $ | +16.792.730 $ | +22,2 % | 65 | 291.278.131 $ | -12.875.597 $ | +11,4 % | 64 | 306.019.050 $ | -8.031.792 $ | +0,3 % | 62 | 314.277.772 $ | -1.469.310 $ | +7,2 % | 62 | ||||