| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 123.725.122 $ | +30.136.498 $ | +49,7 % | 29 | 93.279.252 $ | +12.219.426 $ | +68,6 % | 29 | 81.039.852 $ | +2.165.385 $ | -1,0 % | 25 | 78.457.048 $ | -1.801.866 $ | +71,2 % | 24 | |||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 58.034.722 $ | -2.309.937 $ | -3,8 % | 1 | 60.344.659 $ | +7.014.878 $ | +13,2 % | 1 | 53.329.781 $ | +1.486.552 $ | +2,9 % | 1 | 51.843.229 $ | +526.761 $ | +1,0 % | 1 | ||
| DFA INVT DIMENSIONS GROUP IN | → 0 | 34.199.222 $ | +30.479.980 $ | +819,5 % | 1 | ||||||||||||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 8.163.982 $ | -775.773 $ | -8,7 % | 1 | 8.939.755 $ | +539.767 $ | +6,4 % | 1 | 8.399.988 $ | -158.120 $ | -1,8 % | 1 | 8.558.108 $ | -37.392 $ | -0,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 3.719.242 $ | +2.638.076 $ | +244,0 % | 1 | 4.052.265 $ | +3.792.033 $ | +1.457,2 % | 1 | 3.462.164 $ | +2.431.355 $ | +235,9 % | 1 | 3.620.289 $ | +3.371.035 $ | +1.352,4 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 3.317.992 $ | +827.680 $ | +33,2 % | 1 | 2.490.312 $ | +1.089.188 $ | +77,7 % | 1 | 1.401.124 $ | -438.122 $ | -23,8 % | 1 | 1.839.246 $ | -281.284 $ | -13,3 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 3.148.258 $ | -6.639 $ | -0,2 % | 1 | 3.154.897 $ | +403.911 $ | +14,7 % | 1 | 2.750.986 $ | -149.695 $ | -5,2 % | 1 | 2.900.681 $ | -453.483 $ | -13,5 % | 1 | ||
| W. P. Carey Inc. | WPC | → 0 | Stark | 805.096 $ | -1.065.058 $ | -57,0 % | 1 | 1.870.154 $ | +95.515 $ | +5,4 % | 1 | 1.774.639 $ | +1.774.639 $ | 1 | |||||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 1.607.736 $ | -121.508 $ | -7,0 % | 1 | 1.729.244 $ | +275.480 $ | +18,9 % | 1 | 1.453.764 $ | +115.010 $ | +8,6 % | 1 | 1.338.754 $ | +25.979 $ | +2,0 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 1.559.894 $ | +187.748 $ | +13,7 % | 1 | 1.372.146 $ | +194.835 $ | +16,5 % | 1 | 1.177.311 $ | -126.210 $ | -9,7 % | 1 | 1.303.521 $ | +78.054 $ | +6,4 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.081.166 $ | +844.382 $ | +356,6 % | 1 | 1.140.306 $ | -2.911.959 $ | -71,9 % | 1 | 1.035.803 $ | -2.426.361 $ | -70,1 % | 1 | 1.030.809 $ | -2.589.480 $ | -71,5 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 823.192 $ | +7.831 $ | +1,0 % | 1 | 815.361 $ | +250.949 $ | +44,5 % | 1 | 564.412 $ | -61.110 $ | -9,8 % | 1 | 625.522 $ | +30.487 $ | +5,1 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 707.141 $ | -15.541 $ | -2,2 % | 1 | 722.682 $ | -11.303 $ | -1,5 % | 1 | 733.985 $ | +733.985 $ | 1 | |||||
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 604.633 $ | -53.368 $ | -8,1 % | 1 | 658.001 $ | +232.807 $ | +54,8 % | 1 | 425.194 $ | +25.533 $ | +6,4 % | 1 | 399.661 $ | -22.493 $ | -5,3 % | 1 |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | → 0 | 632.114 $ | -17.485 $ | -2,7 % | 1 | 649.599 $ | +15.098 $ | +2,4 % | 1 | 634.501 $ | +71.907 $ | +12,8 % | 1 | 562.594 $ | +35.557 $ | +6,7 % | 1 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 581.707 $ | -16.058 $ | -2,7 % | 1 | 597.765 $ | +164.318 $ | +37,9 % | 1 | 433.447 $ | +58.329 $ | +15,5 % | 1 | 375.118 $ | -27.531 $ | -6,8 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 490.295 $ | -46.897 $ | -8,7 % | 1 | 537.192 $ | -47.297 $ | -8,1 % | 1 | 584.489 $ | +33.344 $ | +6,0 % | 1 | 551.145 $ | +24.508 $ | +4,7 % | 1 |
| FMR LLC | → 0 | 452.173 $ | -21.916 $ | -4,6 % | 1 | 474.089 $ | +7.382 $ | +1,6 % | 1 | 466.707 $ | -4.925 $ | -1,0 % | 1 | 471.632 $ | +244.841 $ | +108,0 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 420.227 $ | -15.381 $ | -3,5 % | 1 | 435.608 $ | +108.925 $ | +33,3 % | 1 | 326.683 $ | -55.021 $ | -14,4 % | 1 | 381.704 $ | +110.702 $ | +40,8 % | 1 |
| OMEROS CORP | OMER | → 0 | Neutral | 435.254 $ | +217.855 $ | +100,2 % | 1 | 217.399 $ | -24.003 $ | -9,9 % | 1 | 241.402 $ | -151.219 $ | -38,5 % | 1 | 392.621 $ | +298.895 $ | +318,9 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 391.161 $ | +51.492 $ | +15,2 % | 1 | 339.669 $ | +339.669 $ | 1 | |||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 374.918 $ | +77.501 $ | +26,1 % | 1 | 297.417 $ | +2.198 $ | +0,7 % | 1 | 295.219 $ | -48.688 $ | -14,2 % | 1 | 343.907 $ | -71.018 $ | -17,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 339.718 $ | -12.905 $ | -3,7 % | 1 | 352.623 $ | +58.878 $ | +20,0 % | 1 | 293.745 $ | -39.824 $ | -11,9 % | 1 | 333.569 $ | +40.335 $ | +13,8 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 350.651 $ | +1.597 $ | +0,5 % | 1 | 349.054 $ | +75.471 $ | +27,6 % | 1 | 273.583 $ | -17.600 $ | -6,0 % | 1 | 291.183 $ | -15.606 $ | -5,1 % | 1 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 250.469 $ | -4.230 $ | -1,7 % | 1 | 254.699 $ | +20.849 $ | +8,9 % | 1 | 233.850 $ | -115.492 $ | -33,1 % | 1 | 349.342 $ | -16.150 $ | -4,4 % | 1 |
| Bank of New York Mellon Corp | BNY | → 0 | Neutral | 324.694 $ | -4.438 $ | -1,3 % | 1 | 329.132 $ | +62.808 $ | +23,6 % | 1 | 266.324 $ | +5.702 $ | +2,2 % | 1 | 260.622 $ | +16.007 $ | +6,5 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 236.784 $ | -903.522 $ | -79,2 % | 1 | 260.232 $ | +5.461 $ | +2,1 % | 1 | 254.771 $ | -781.032 $ | -75,4 % | 1 | 249.254 $ | -3.305.909 $ | -93,0 % | 1 | ||
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Neutral | 251.776 $ | +251.776 $ | 1 | |||||||||||||
| MAI Capital Management | → 0 | 209.735 $ | -34.309 $ | -14,1 % | 1 | 244.044 $ | +18.064 $ | +8,0 % | 1 | 225.980 $ | +2.448 $ | +1,1 % | 1 | 223.532 $ | +4.314 $ | +2,0 % | 1 | ||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 211.170 $ | -24.455 $ | -10,4 % | 1 | 235.625 $ | +235.625 $ | 1 | |||||||||
| MOOG INC. | MOG-A | → 0 | Stark | 211.920 $ | +211.920 $ | 1 | |||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 211.005 $ | +211.005 $ | 1 | |||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 203.403 $ | -2.041 $ | -1,0 % | 1 | ||||||||||||
| Gesamt | 123.725.122 $ | +30.136.498 $ | +49,7 % | 29 | 93.279.252 $ | +12.219.426 $ | +68,6 % | 29 | 81.039.852 $ | +2.165.385 $ | -1,0 % | 25 | 78.457.048 $ | -1.801.866 $ | +71,2 % | 24 | |||