| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 370.433.015 $ | +8.583.743 $ | -2,9 % | 120 | 362.685.045 $ | +51.463.525 $ | +14,3 % | 124 | 319.233.753 $ | -3.934.469 $ | -1,5 % | 124 | 329.027.378 $ | +18.656.016 $ | +1,8 % | 121 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 44.081.418 $ | +7.163.138 $ | +19,4 % | 1 | 36.918.280 $ | +5.478.359 $ | +17,4 % | 1 | 31.439.921 $ | +2.108.975 $ | +7,2 % | 1 | 29.330.946 $ | +9.687.615 $ | +49,3 % | 1 | ||
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | JFR | → 0 | 27.033.334 $ | +358.650 $ | +1,3 % | 1 | 26.674.684 $ | +3.202.335 $ | +13,6 % | 1 | 23.472.349 $ | +6.365.695 $ | +37,2 % | 1 | 17.106.654 $ | -5.461.411 $ | -24,2 % | 1 | |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 22.525.221 $ | -626.233 $ | -2,7 % | 1 | 23.151.454 $ | +4.523.226 $ | +24,3 % | 1 | 18.628.228 $ | -1.772.290 $ | -8,7 % | 1 | 20.400.518 $ | +4.369.712 $ | +27,3 % | 1 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 15.485.433 $ | +968.442 $ | +6,7 % | 1 | 14.516.991 $ | +4.775.999 $ | +49,0 % | 1 | 9.740.992 $ | -42.555 $ | -0,4 % | 1 | 9.783.547 $ | +1.667.183 $ | +20,5 % | 1 | ||
| FMR LLC | → 0 | 12.590.673 $ | -896.247 $ | -6,6 % | 1 | 13.486.920 $ | -218.339 $ | -1,6 % | 1 | 13.705.259 $ | -894.166 $ | -6,1 % | 1 | 14.599.425 $ | +2.283.601 $ | +18,5 % | 1 | ||
| Virtus Convertible & Income Fund | NCV | → 0 | 12.371.050 $ | -1.930.309 $ | -13,5 % | 1 | 14.301.359 $ | +2.362.770 $ | +19,8 % | 1 | 11.938.589 $ | +801.269 $ | +7,2 % | 1 | 11.137.320 $ | +1.629.566 $ | +17,1 % | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 13.697.439 $ | +663.416 $ | +5,1 % | 1 | 13.034.023 $ | +1.834.996 $ | +16,4 % | 1 | 11.199.027 $ | -1.077.522 $ | -8,8 % | 1 | 12.276.549 $ | -775.280 $ | -5,9 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 11.919.771 $ | +1.347.672 $ | +12,7 % | 1 | 10.572.099 $ | +1.474.806 $ | +16,2 % | 1 | 9.097.293 $ | -645.164 $ | -6,6 % | 1 | 9.742.457 $ | +498.250 $ | +5,4 % | 1 |
| Karpus Management, Inc. | → 0 | 9.999.750 $ | +20.750 $ | +0,2 % | 1 | 9.979.000 $ | +433.500 $ | +4,5 % | 1 | 9.545.500 $ | -1.444.850 $ | -13,1 % | 1 | 10.990.350 $ | -2.079.675 $ | -15,9 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 9.699.488 $ | +1.990.157 $ | +25,8 % | 1 | 7.709.331 $ | -3.108 $ | -0,0 % | 1 | 7.712.439 $ | -1.130.253 $ | -12,8 % | 1 | 8.842.692 $ | -1.296.262 $ | -12,8 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 9.470.053 $ | +985.195 $ | +11,6 % | 1 | 8.484.858 $ | +1.085.998 $ | +14,7 % | 1 | 7.398.860 $ | -520.193 $ | -6,6 % | 1 | 7.919.053 $ | -528.792 $ | -6,3 % | 1 |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | → 0 | Neutral | 9.129.667 $ | +218.790 $ | +2,5 % | 1 | 8.910.877 $ | +110.593 $ | +1,3 % | 1 | 8.800.284 $ | -621.925 $ | -6,6 % | 1 | 9.422.209 $ | -1.483.730 $ | -13,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 8.931.191 $ | +2.493.349 $ | +38,7 % | 1 | 6.437.842 $ | +540.956 $ | +9,2 % | 1 | 5.896.886 $ | -3.412.668 $ | -36,7 % | 1 | 9.309.554 $ | -944.664 $ | -9,2 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 9.150.258 $ | +28.034 $ | +0,3 % | 1 | 9.122.224 $ | +498.867 $ | +5,8 % | 1 | 8.623.357 $ | -340.570 $ | -3,8 % | 1 | 8.963.927 $ | +65.492 $ | +0,7 % | 1 |
| Virtus Convertible & Income Fund II | NCZ | → 0 | 7.791.149 $ | -841.652 $ | -9,7 % | 1 | 8.632.801 $ | +1.441.856 $ | +20,1 % | 1 | 7.190.945 $ | +23.756 $ | +0,3 % | 1 | 7.167.189 $ | +165.846 $ | +2,4 % | 1 | |
| Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | NVG | → 0 | 7.114.005 $ | -540.395 $ | -7,1 % | 1 | 7.654.400 $ | +466.010 $ | +6,5 % | 1 | 7.188.390 $ | -2.490 $ | -0,0 % | 1 | 7.190.880 $ | +984.430 $ | +15,9 % | 1 | |
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | → 0 | 6.689.320 $ | -806.900 $ | -10,8 % | 1 | 7.496.220 $ | +584.720 $ | +8,5 % | 1 | 6.911.500 $ | -312.520 $ | -4,3 % | 1 | 7.224.020 $ | -70.540 $ | -1,0 % | 1 | |
| NUVEEN MUNICIPAL VALUE FUND INC | NUV | → 0 | 7.308.730 $ | +1.784.732 $ | +32,3 % | 1 | 5.523.998 $ | +182.751 $ | +3,4 % | 1 | 5.341.247 $ | -1.083.489 $ | -16,9 % | 1 | 6.424.736 $ | +617.980 $ | +10,6 % | 1 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Sehr stark | 4.800.478 $ | -1.159.141 $ | -19,4 % | 1 | 5.959.619 $ | +3.632.577 $ | +156,1 % | 1 | 2.327.042 $ | +369.700 $ | +18,9 % | 1 | 1.957.342 $ | +1.957.342 $ | 1 | |
| Nuveen Municipal Credit Income Fund | NZF | → 0 | 5.447.490 $ | -100.010 $ | -1,8 % | 1 | 5.547.500 $ | +218.750 $ | +4,1 % | 1 | 5.328.750 $ | -17.750 $ | -0,3 % | 1 | 5.346.500 $ | -1.247.500 $ | -18,9 % | 1 | |
| EMBRAER S.A. | EMBJ | → 0 | 4.827.470 $ | +412.331 $ | +9,3 % | 1 | 4.415.139 $ | +282.463 $ | +6,8 % | 1 | 4.132.676 $ | -397.268 $ | -8,8 % | 1 | 4.529.944 $ | +182.815 $ | +4,2 % | 1 | |
| BLACKROCK MUNIYIELD FUND, INC. | MYD | → 0 | 4.720.500 $ | -31.500 $ | -0,7 % | 1 | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 4.481.755 $ | -162.076 $ | -3,5 % | 1 | 4.643.831 $ | +463.229 $ | +11,1 % | 1 | 4.180.602 $ | -356.901 $ | -7,9 % | 1 | 4.537.503 $ | +64.390 $ | +1,4 % | 1 |
| Arista Networks, Inc. | ANET | → 0 | Stark | 4.479.184 $ | +459.823 $ | +11,4 % | 1 | 4.019.361 $ | +862.196 $ | +27,3 % | 1 | 3.157.165 $ | -309.103 $ | -8,9 % | 1 | 3.466.268 $ | -582.431 $ | -14,4 % | 1 |
| Fortinet, Inc. | FTNT | → 0 | Stark | 4.366.452 $ | +405.308 $ | +10,2 % | 1 | 3.961.144 $ | +1.641.167 $ | +70,7 % | 1 | 2.319.977 $ | +307.065 $ | +15,3 % | 1 | 2.012.912 $ | +190.870 $ | +10,5 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 4.078.019 $ | -248.774 $ | -5,7 % | 1 | 4.326.793 $ | +1.007.027 $ | +30,3 % | 1 | 3.319.766 $ | -611.745 $ | -15,6 % | 1 | 3.931.511 $ | +1.098.280 $ | +38,8 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 3.985.532 $ | -229.899 $ | -5,5 % | 1 | 4.215.431 $ | +1.109.722 $ | +35,7 % | 1 | 3.105.709 $ | +223.928 $ | +7,8 % | 1 | ||||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 3.561.235 $ | -103.041 $ | -2,8 % | 1 | 3.664.276 $ | -417.025 $ | -10,2 % | 1 | 4.081.301 $ | +330.226 $ | +8,8 % | 1 | 3.751.075 $ | +420.321 $ | +12,6 % | 1 | |
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Neutral | 3.487.474 $ | -557.058 $ | -13,8 % | 1 | 4.044.532 $ | +1.231.164 $ | +43,8 % | 1 | 2.813.368 $ | +395.484 $ | +16,4 % | 1 | 2.417.884 $ | +141.904 $ | +6,2 % | 1 |
| HERON THERAPEUTICS, INC. /DE/ | HRTX | → 0 | Schwach | 172.958 $ | -687.662 $ | -79,9 % | 1 | 860.620 $ | -2.365.973 $ | -73,3 % | 1 | 3.226.593 $ | -761.125 $ | -19,1 % | 1 | 3.987.718 $ | +346.120 $ | +9,5 % | 1 |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | MQY | → 0 | 3.829.212 $ | +545.013 $ | +16,6 % | 1 | 3.284.199 $ | +152.795 $ | +4,9 % | 1 | 3.131.404 $ | +3.131.404 $ | 1 | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 2.998.724 $ | -58.054 $ | -1,9 % | 1 | 3.056.778 $ | +90.707 $ | +3,1 % | 1 | 2.966.071 $ | -537.880 $ | -15,4 % | 1 | 3.503.951 $ | +425.439 $ | +13,8 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 3.441.550 $ | +1.906.225 $ | +124,2 % | 1 | 1.535.325 $ | -363.411 $ | -19,1 % | 1 | 1.898.736 $ | +415.794 $ | +28,0 % | 1 | 1.482.942 $ | +219.191 $ | +17,3 % | 1 |
| Snowflake Inc. | SNOW | → 0 | Neutral | 3.147.722 $ | +17.626 $ | +0,6 % | 1 | 3.130.096 $ | +1.235.570 $ | +65,2 % | 1 | 1.894.526 $ | -269.790 $ | -12,5 % | 1 | 2.164.316 $ | -24.647 $ | -1,1 % | 1 |
| Trade Desk, Inc. | TTD | → 0 | Neutral | 306.999 $ | -254.806 $ | -45,4 % | 1 | 561.805 $ | -2.453.586 $ | -81,4 % | 1 | 3.015.391 $ | -163.202 $ | -5,1 % | 1 | ||||
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | → 0 | Neutral | 2.936.184 $ | +77.631 $ | +2,7 % | 1 | 2.858.553 $ | +2.858.553 $ | 1 | |||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 2.682.497 $ | -100.289 $ | -3,6 % | 1 | 2.782.786 $ | +496.684 $ | +21,7 % | 1 | 2.286.102 $ | -32.945 $ | -1,4 % | 1 | 2.319.047 $ | +1.109.926 $ | +91,8 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 2.375.518 $ | -316.948 $ | -11,8 % | 1 | 2.692.466 $ | +403.026 $ | +17,6 % | 1 | 2.289.440 $ | -105.828 $ | -4,4 % | 1 | 2.395.268 $ | +401.207 $ | +20,1 % | 1 |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | BATRA | → 0 | Neutral | 2.664.564 $ | +236.645 $ | +9,7 % | 1 | 2.427.919 $ | +597.697 $ | +32,7 % | 1 | 1.830.222 $ | +173.027 $ | +10,4 % | 1 | 1.657.195 $ | -221.899 $ | -11,8 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 2.238.430 $ | -341.973 $ | -13,3 % | 1 | 2.580.403 $ | +800.390 $ | +45,0 % | 1 | 1.780.013 $ | -191.330 $ | -9,7 % | 1 | 1.971.343 $ | +492.582 $ | +33,3 % | 1 |
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 505.101 $ | +54.703 $ | +12,1 % | 1 | 450.398 $ | -193.783 $ | -30,1 % | 1 | 644.181 $ | -1.841.634 $ | -74,1 % | 1 | 2.485.815 $ | -16.371 $ | -0,7 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 501.145 $ | -1.053.468 $ | -67,8 % | 1 | 1.554.613 $ | -112.890 $ | -6,8 % | 1 | 1.667.503 $ | -665.584 $ | -28,5 % | 1 | 2.333.087 $ | -1.260.243 $ | -35,1 % | 1 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Stark | 2.278.174 $ | +408.481 $ | +21,8 % | 1 | 1.869.693 $ | +690.654 $ | +58,6 % | 1 | 1.179.039 $ | +314.176 $ | +36,3 % | 1 | 864.863 $ | -260.560 $ | -23,2 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 2.118.131 $ | -84.393 $ | -3,8 % | 1 | 2.202.524 $ | +302.139 $ | +15,9 % | 1 | 1.900.385 $ | -52.252 $ | -2,7 % | 1 | 1.952.637 $ | -30.326 $ | -1,5 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Stark | 2.162.347 $ | +304.671 $ | +16,4 % | 1 | 1.857.676 $ | +52.685 $ | +2,9 % | 1 | 1.804.991 $ | -43.984 $ | -2,4 % | 1 | 1.848.975 $ | +270.066 $ | +17,1 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.596.839 $ | -458.360 $ | -22,3 % | 1 | 2.055.199 $ | +2.055.199 $ | 1 | |||||||||||
| CLEAN HARBORS INC | CLH | → 0 | Neutral | 473.101 $ | -1.454.330 $ | -75,5 % | 1 | 1.927.431 $ | -107.392 $ | -5,3 % | 1 | 2.034.823 $ | +369.628 $ | +22,2 % | 1 | 1.665.195 $ | -155.793 $ | -8,6 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.863.424 $ | -44.509 $ | -2,3 % | 1 | 1.907.933 $ | +166.066 $ | +9,5 % | 1 | 1.741.867 $ | -274.872 $ | -13,6 % | 1 | 2.016.739 $ | -24.395 $ | -1,2 % | 1 | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 1.803.789 $ | +67.195 $ | +3,9 % | 1 | 1.736.594 $ | +37.482 $ | +2,2 % | 1 | 1.699.112 $ | +129.325 $ | +8,2 % | 1 | 1.569.787 $ | +149.354 $ | +10,5 % | 1 |
| Liberty Media Corp | FWONA | → 0 | Neutral | 1.765.487 $ | +28.040 $ | +1,6 % | 1 | 1.737.447 $ | +379.082 $ | +27,9 % | 1 | 1.358.365 $ | +798.363 $ | +142,6 % | 1 | ||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Sehr stark | 1.404.806 $ | -312.307 $ | -18,2 % | 1 | 1.717.113 $ | +552.013 $ | +47,4 % | 1 | 1.165.100 $ | +17.967 $ | +1,6 % | 1 | 1.147.133 $ | -18.255 $ | -1,6 % | 1 |
| On Holding AG | ONON | → 0 | Neutral | 1.318.616 $ | +37.320 $ | +2,9 % | 1 | 1.281.296 $ | -430.702 $ | -25,2 % | 1 | 1.711.998 $ | +203.999 $ | +13,5 % | 1 | ||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 1.623.650 $ | +156.737 $ | +10,7 % | 1 | 1.466.913 $ | -238.788 $ | -14,0 % | 1 | 1.705.701 $ | +150.222 $ | +9,7 % | 1 | 1.555.479 $ | -181.757 $ | -10,5 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Neutral | 991.396 $ | -645.236 $ | -39,4 % | 1 | 1.636.632 $ | +868.743 $ | +113,1 % | 1 | 767.889 $ | +767.889 $ | 1 | |||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 1.581.049 $ | +163.314 $ | +11,5 % | 1 | 1.417.735 $ | +305.667 $ | +27,5 % | 1 | 1.112.068 $ | +135.642 $ | +13,9 % | 1 | 976.426 $ | +349.136 $ | +55,7 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 1.273.093 $ | -269.882 $ | -17,5 % | 1 | 1.542.975 $ | +291.548 $ | +23,3 % | 1 | 1.251.427 $ | +152.027 $ | +13,8 % | 1 | 1.099.400 $ | -177.354 $ | -13,9 % | 1 |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 1.511.500 $ | -19.453 $ | -1,3 % | 1 | 1.530.953 $ | +712.626 $ | +87,1 % | 1 | 818.327 $ | -20.766 $ | -2,5 % | 1 | 839.093 $ | -78.894 $ | -8,6 % | 1 |
| Honeywell Aerospace Inc. | HONA | → 0 | Stark | 1.167.544 $ | -353.929 $ | -23,3 % | 1 | 1.521.473 $ | +1.521.473 $ | 1 | |||||||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.401.820 $ | +517.949 $ | +58,6 % | 1 | 883.871 $ | +190.935 $ | +27,6 % | 1 | 692.936 $ | +96.698 $ | +16,2 % | 1 | 596.238 $ | +596.238 $ | 1 | |||
| CSX CORP | CSX | → 0 | Neutral | 1.370.185 $ | -30.287 $ | -2,2 % | 1 | 1.400.472 $ | +190.933 $ | +15,8 % | 1 | 1.209.539 $ | +140.526 $ | +13,1 % | 1 | 1.069.013 $ | +14.721 $ | +1,4 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 875.654 $ | -418.200 $ | -32,3 % | 1 | 1.293.854 $ | +170.944 $ | +15,2 % | 1 | 1.122.910 $ | +360.992 $ | +47,4 % | 1 | 761.918 $ | +36.650 $ | +5,1 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 1.061.384 $ | -223.368 $ | -17,4 % | 1 | 1.284.752 $ | +217.107 $ | +20,3 % | 1 | 1.067.645 $ | +444.957 $ | +71,5 % | 1 | 622.688 $ | +248.438 $ | +66,4 % | 1 |
| BTQ Technologies Corp. | BTQ | → 0 | Schwach | 370.075 $ | -862.144 $ | -70,0 % | 1 | 1.232.219 $ | +540.656 $ | +78,2 % | 1 | 691.563 $ | -462.803 $ | -40,1 % | 1 | 1.154.366 $ | -459.897 $ | -28,5 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 698.400 $ | -399.225 $ | -36,4 % | 1 | 1.097.625 $ | -106.340 $ | -8,8 % | 1 | 1.203.965 $ | +1.203.965 $ | 1 | |||||||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 354.704 $ | +902 $ | +0,3 % | 1 | 353.802 $ | -176.051 $ | -33,2 % | 1 | 529.853 $ | -671.098 $ | -55,9 % | 1 | 1.200.951 $ | +1.200.951 $ | 1 | |||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 488.905 $ | -361.193 $ | -42,5 % | 1 | 850.098 $ | -234.113 $ | -21,6 % | 1 | 1.084.211 $ | -107.442 $ | -9,0 % | 1 | 1.191.653 $ | +468.476 $ | +64,8 % | 1 |
| ROSS STORES, INC. | ROST | → 0 | Neutral | 1.084.143 $ | -328 $ | -0,0 % | 1 | 1.084.471 $ | -20.342 $ | -1,8 % | 1 | 1.104.813 $ | +114.043 $ | +11,5 % | 1 | 990.770 $ | +152.625 $ | +18,2 % | 1 |
| Zoetis Inc. | ZTS | → 0 | Stark | 359.285 $ | -197.280 $ | -35,4 % | 1 | 556.565 $ | -359.578 $ | -39,2 % | 1 | 916.143 $ | -184.799 $ | -16,8 % | 1 | 1.100.942 $ | -303.749 $ | -21,6 % | 1 |
| Aurora Innovation, Inc. | AUR | → 0 | Neutral | 912.992 $ | -179.572 $ | -16,4 % | 1 | 1.092.564 $ | +450.050 $ | +70,0 % | 1 | 642.514 $ | -25.262 $ | -3,8 % | 1 | 667.776 $ | -577.853 $ | -46,4 % | 1 |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 986.000 $ | -27.100 $ | -2,7 % | 1 | 1.013.100 $ | +203.980 $ | +25,2 % | 1 | 809.120 $ | +301.245 $ | +59,3 % | 1 | 507.875 $ | +507.875 $ | 1 | |||
| SHOPIFY INC. | SHOP | → 0 | Neutral | 960.243 $ | -7.433 $ | -0,8 % | 1 | 967.676 $ | +252.990 $ | +35,4 % | 1 | 714.686 $ | -90.164 $ | -11,2 % | 1 | 804.850 $ | -12.505 $ | -1,5 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 951.403 $ | +36.188 $ | +4,0 % | 1 | 915.215 $ | +121.159 $ | +15,3 % | 1 | 794.056 $ | -40.161 $ | -4,8 % | 1 | 834.217 $ | -11.136 $ | -1,3 % | 1 |
| UNITED RENTALS, INC. | URI | → 0 | Neutral | 625.488 $ | -320.476 $ | -33,9 % | 1 | 945.964 $ | +297.545 $ | +45,9 % | 1 | 648.419 $ | -11.177 $ | -1,7 % | 1 | 659.596 $ | -108.906 $ | -14,2 % | 1 |
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Stark | 686.471 $ | -156.791 $ | -18,6 % | 1 | 843.262 $ | +18.512 $ | +2,2 % | 1 | 824.750 $ | -75.368 $ | -8,4 % | 1 | 900.118 $ | -156.979 $ | -14,9 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 809.325 $ | +63.951 $ | +8,6 % | 1 | 745.374 $ | -1.007 $ | -0,1 % | 1 | 746.381 $ | -136.372 $ | -15,4 % | 1 | 882.753 $ | -63.028 $ | -6,7 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 625.196 $ | -247.492 $ | -28,4 % | 1 | 872.688 $ | +365.193 $ | +72,0 % | 1 | 507.495 $ | +27.795 $ | +5,8 % | 1 | 479.700 $ | +43.550 $ | +10,0 % | 1 |
| DOVER Corp | DOV | → 0 | Stark | 717.337 $ | -143.899 $ | -16,7 % | 1 | 861.236 $ | +60.788 $ | +7,6 % | 1 | 800.448 $ | +43.893 $ | +5,8 % | 1 | 756.555 $ | +110.088 $ | +17,0 % | 1 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 408.406 $ | -406.304 $ | -49,9 % | 1 | 814.710 $ | +46.940 $ | +6,1 % | 1 | 767.770 $ | +56.784 $ | +8,0 % | 1 | 710.986 $ | +116.836 $ | +19,7 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 734.976 $ | +10.586 $ | +1,5 % | 1 | 724.390 $ | -79.236 $ | -9,9 % | 1 | 803.626 $ | +28.618 $ | +3,7 % | 1 | 775.008 $ | +16.632 $ | +2,2 % | 1 |
| Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | JPC | → 0 | 801.350 $ | +801.350 $ | 1 | ||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 676.561 $ | -74.915 $ | -10,0 % | 1 | 751.476 $ | +124.028 $ | +19,8 % | 1 | 627.448 $ | -13.454 $ | -2,1 % | 1 | 640.902 $ | +128.256 $ | +25,0 % | 1 |
| TENET HEALTHCARE CORP | THC | → 0 | Neutral | 310.506 $ | +83.203 $ | +36,6 % | 1 | 227.303 $ | -1.980 $ | -0,9 % | 1 | 229.283 $ | -508.962 $ | -68,9 % | 1 | 738.245 $ | -16.049 $ | -2,1 % | 1 |
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Stark | 696.168 $ | +603 $ | +0,1 % | 1 | 695.565 $ | +81.585 $ | +13,3 % | 1 | 613.980 $ | -18.632 $ | -2,9 % | 1 | 632.612 $ | +7.749 $ | +1,2 % | 1 |
| Reddit, Inc. | RDDT | → 0 | Neutral | 259.241 $ | -277.122 $ | -51,7 % | 1 | 536.363 $ | +94.441 $ | +21,4 % | 1 | 441.922 $ | -236.655 $ | -34,9 % | 1 | 678.577 $ | -44.052 $ | -6,1 % | 1 |
| WEYERHAEUSER CO | WY | → 0 | Neutral | 386.155 $ | -122.887 $ | -24,1 % | 1 | 509.042 $ | -10.262 $ | -2,0 % | 1 | 519.304 $ | -149.939 $ | -22,4 % | 1 | 669.243 $ | +669.243 $ | 1 | |
| DECKERS OUTDOOR CORP | DECK | → 0 | Neutral | 655.910 $ | -5.685 $ | -0,9 % | 1 | 661.595 $ | +15.212 $ | +2,4 % | 1 | 646.383 $ | -82.265 $ | -11,3 % | 1 | ||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 626.287 $ | -23.923 $ | -3,7 % | 1 | 650.210 $ | +41.542 $ | +6,8 % | 1 | 608.668 $ | +23.422 $ | +4,0 % | 1 | 585.246 $ | +118.595 $ | +25,4 % | 1 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | → 0 | Neutral | 649.931 $ | +221.099 $ | +51,6 % | 1 | 428.832 $ | -56.745 $ | -11,7 % | 1 | 485.577 $ | +30.600 $ | +6,7 % | 1 | 454.977 $ | +454.977 $ | 1 | |
| MASCO CORP /DE/ | MAS | → 0 | Stark | 404.400 $ | -226.218 $ | -35,9 % | 1 | 630.618 $ | +162.750 $ | +34,8 % | 1 | 467.868 $ | -27.120 $ | -5,5 % | 1 | 494.988 $ | -54.054 $ | -9,8 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 596.196 $ | +344.592 $ | +137,0 % | 1 | 251.604 $ | -37.456 $ | -13,0 % | 1 | 289.060 $ | +4.989 $ | +1,8 % | 1 | 284.071 $ | -71.481 $ | -20,1 % | 1 |
| TERADYNE, INC | TER | → 0 | Neutral | 573.302 $ | -21.822 $ | -3,7 % | 1 | 595.124 $ | +233.442 $ | +64,5 % | 1 | 361.682 $ | +361.682 $ | 1 | |||||
| Vertiv Holdings Co | VRT | → 0 | Neutral | 392.129 $ | -200.503 $ | -33,8 % | 1 | 592.632 $ | +142.840 $ | +31,8 % | 1 | 449.792 $ | +73.928 $ | +19,7 % | 1 | 375.864 $ | +25.868 $ | +7,4 % | 1 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | → 0 | Stark | 410.481 $ | +25.762 $ | +6,7 % | 1 | 384.719 $ | -24.209 $ | -5,9 % | 1 | 408.928 $ | -129.589 $ | -24,1 % | 1 | 538.517 $ | +215.540 $ | +66,7 % | 1 |
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 514.521 $ | -19.329 $ | -3,6 % | 1 | 533.850 $ | +87.291 $ | +19,5 % | 1 | 446.559 $ | -89.759 $ | -16,7 % | 1 | 536.318 $ | -206.880 $ | -27,8 % | 1 |
| YUM BRANDS INC | YUM | → 0 | Neutral | 449.922 $ | -77.616 $ | -14,7 % | 1 | 527.538 $ | +14.454 $ | +2,8 % | 1 | 513.084 $ | +13.860 $ | +2,8 % | 1 | 499.224 $ | -2.376 $ | -0,5 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 411.331 $ | +33.671 $ | +8,9 % | 1 | 377.660 $ | -49.653 $ | -11,6 % | 1 | 427.313 $ | -94.144 $ | -18,1 % | 1 | 521.457 $ | -36.002 $ | -6,5 % | 1 |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | → 0 | Neutral | 514.433 $ | +514.433 $ | 1 | |||||||||||||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 481.225 $ | +21.767 $ | +4,7 % | 1 | 459.458 $ | +29.426 $ | +6,8 % | 1 | 430.032 $ | +35.872 $ | +9,1 % | 1 | 394.160 $ | +394.160 $ | 1 | |
| FIRST SOLAR, INC. | FSLR | → 0 | Stark | 464.174 $ | +197.873 $ | +74,3 % | 1 | 266.301 $ | -86.360 $ | -24,5 % | 1 | 352.661 $ | +49.432 $ | +16,3 % | 1 | ||||
| Liberty Live Holdings, Inc. | LLYVA | → 0 | Neutral | 449.782 $ | -12.393 $ | -2,7 % | 1 | 462.175 $ | +50.443 $ | +12,3 % | 1 | 411.732 $ | +411.732 $ | 1 | |||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Stark | 325.682 $ | +16.292 $ | +5,3 % | 1 | 309.390 $ | +14.496 $ | +4,9 % | 1 | 294.894 $ | -138.618 $ | -32,0 % | 1 | 433.512 $ | +27.753 $ | +6,8 % | 1 |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | → 0 | Sehr stark | 407.275 $ | -11.589 $ | -2,8 % | 1 | 418.864 $ | +52.566 $ | +14,4 % | 1 | 366.298 $ | +366.298 $ | 1 | |||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 416.009 $ | +4.020 $ | +1,0 % | 1 | 411.989 $ | +93.477 $ | +29,3 % | 1 | 318.512 $ | +78.784 $ | +32,9 % | 1 | 239.728 $ | +24.488 $ | +11,4 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 384.956 $ | +384.956 $ | 1 | |||||||||||||||
| ENI SPA | E | → 0 | Neutral | 358.380 $ | +49.104 $ | +15,9 % | 1 | 309.276 $ | -64.350 $ | -17,2 % | 1 | 373.626 $ | +123.222 $ | +49,2 % | 1 | 250.404 $ | +19.734 $ | +8,6 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Neutral | 272.449 $ | +22.813 $ | +9,1 % | 1 | 249.636 $ | -58.603 $ | -19,0 % | 1 | 308.239 $ | -47.259 $ | -13,3 % | 1 | 355.498 $ | +55.972 $ | +18,7 % | 1 |
| Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | NDMO | → 0 | 353.600 $ | +41.300 $ | +13,2 % | 1 | 312.300 $ | +3.600 $ | +1,2 % | 1 | 308.700 $ | +107.100 $ | +53,1 % | 1 | 201.600 $ | -317.900 $ | -61,2 % | 1 | |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 345.417 $ | +19.301 $ | +5,9 % | 1 | 326.116 $ | +20.947 $ | +6,9 % | 1 | 305.169 $ | +24.638 $ | +8,8 % | 1 | 280.531 $ | +35.147 $ | +14,3 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 205.968 $ | -99.263 $ | -32,5 % | 1 | 305.231 $ | -35.746 $ | -10,5 % | 1 | 340.977 $ | +340.977 $ | 1 | |||||||
| lululemon athletica inc. | LULU | → 0 | Neutral | 263.332 $ | -77.477 $ | -22,7 % | 1 | 340.809 $ | -79.106 $ | -18,8 % | 1 | ||||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | → 0 | Neutral | 338.550 $ | -215.989 $ | -38,9 % | 1 | ||||||||||||
| Solstice Advanced Materials Inc. | SOLS | → 0 | Stark | 331.099 $ | +46.489 $ | +16,3 % | 1 | 284.610 $ | +284.610 $ | 1 | |||||||||
| Airbnb, Inc. | ABNB | → 0 | Stark | 236.831 $ | -79.248 $ | -25,1 % | 1 | 316.079 $ | -2.592 $ | -0,8 % | 1 | 318.671 $ | +59.317 $ | +22,9 % | 1 | ||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 263.694 $ | -47.575 $ | -15,3 % | 1 | 311.269 $ | +66.860 $ | +27,4 % | 1 | 244.409 $ | -56.008 $ | -18,6 % | 1 | 300.417 $ | +33.579 $ | +12,6 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 204.689 $ | -100.322 $ | -32,9 % | 1 | 305.011 $ | +96.332 $ | +46,2 % | 1 | 208.679 $ | -18.434 $ | -8,1 % | 1 | ||||
| SK hynix Inc. | SKHY | → 0 | Schwach | 303.848 $ | +303.848 $ | 1 | |||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 303.275 $ | +2.559 $ | +0,9 % | 1 | 300.716 $ | -656 $ | -0,2 % | 1 | ||||||||
| DOMINOS PIZZA INC | DPZ | → 0 | Neutral | 210.027 $ | +2.502 $ | +1,2 % | 1 | 207.525 $ | -43.987 $ | -17,5 % | 1 | 251.512 $ | -40.679 $ | -13,9 % | 1 | 292.191 $ | -10.438 $ | -3,4 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 283.090 $ | +53.101 $ | +23,1 % | 1 | 229.989 $ | +21.466 $ | +10,3 % | 1 | 208.523 $ | -13.735 $ | -6,2 % | 1 | 222.258 $ | -5.177 $ | -2,3 % | 1 |
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | → 0 | Stark | 281.107 $ | +68.567 $ | +32,3 % | 1 | 212.540 $ | +212.540 $ | 1 | |||||||||
| AXON ENTERPRISE, INC. | AXON | → 0 | Neutral | 221.823 $ | -58.482 $ | -20,9 % | 1 | 280.305 $ | +280.305 $ | 1 | |||||||||
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Neutral | 277.543 $ | -1.072.785 $ | -79,4 % | 1 | ||||||||||||
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 256.148 $ | -18.829 $ | -6,8 % | 1 | 274.977 $ | -207.250 $ | -43,0 % | 1 | ||||||||
| Talen Energy Corp | TLN | → 0 | Neutral | 268.982 $ | +45.521 $ | +20,4 % | 1 | 223.461 $ | -38.927 $ | -14,8 % | 1 | 262.388 $ | -35.378 $ | -11,9 % | 1 | ||||
| Affirm Holdings, Inc. | AFRM | → 0 | Stark | 207.690 $ | -57.348 $ | -21,6 % | 1 | 265.038 $ | +23.140 $ | +9,6 % | 1 | 241.898 $ | +4.388 $ | +1,8 % | 1 | ||||
| CytomX Therapeutics, Inc. | CTMX | → 0 | Schwach | 73.906 $ | -110.486 $ | -59,9 % | 1 | 184.392 $ | -46.712 $ | -20,2 % | 1 | 231.104 $ | -19.904 $ | -7,9 % | 1 | 251.008 $ | -80.504 $ | -24,3 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 239.220 $ | -11.208 $ | -4,5 % | 1 | 250.428 $ | +36.171 $ | +16,9 % | 1 | 214.257 $ | -27.468 $ | -11,4 % | 1 | 241.725 $ | +14.986 $ | +6,6 % | 1 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | → 0 | Stark | 249.815 $ | +249.815 $ | 1 | |||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Sehr stark | 248.873 $ | +905 $ | +0,4 % | 1 | 247.968 $ | +7.714 $ | +3,2 % | 1 | 240.254 $ | +4.592 $ | +1,9 % | 1 | 235.662 $ | -3.038 $ | -1,3 % | 1 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | UHS | → 0 | Stark | 201.342 $ | -43.931 $ | -17,9 % | 1 | 245.273 $ | +15.278 $ | +6,6 % | 1 | ||||||||
| Ulta Beauty, Inc. | ULTA | → 0 | Neutral | 243.046 $ | +243.046 $ | 1 | |||||||||||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Neutral | 228.765 $ | -12.382 $ | -5,1 % | 1 | 241.147 $ | +8.427 $ | +3,6 % | 1 | 232.720 $ | +13.741 $ | +6,3 % | 1 | ||||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Stark | 228.452 $ | +228.452 $ | 1 | |||||||||||||
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Neutral | 227.226 $ | +19.540 $ | +9,4 % | 1 | 207.686 $ | +207.686 $ | 1 | |||||||||
| AUTOZONE INC | AZO | → 0 | Neutral | 226.402 $ | +18.665 $ | +9,0 % | 1 | 207.737 $ | +207.737 $ | 1 | |||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | → 0 | Neutral | 224.070 $ | +224.070 $ | 1 | |||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 222.370 $ | +222.370 $ | 1 | |||||||||||||
| QXO, Inc. | QXO | → 0 | Neutral | 222.110 $ | +222.110 $ | 1 | |||||||||||||
| COMCAST CORP | CMCSA | → 0 | Stark | 212.454 $ | -8.732 $ | -3,9 % | 1 | 221.186 $ | -11.322 $ | -4,9 % | 1 | ||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Sehr stark | 220.375 $ | +18.696 $ | +9,3 % | 1 | 201.679 $ | -1.661 $ | -0,8 % | 1 | 203.340 $ | -11.750 $ | -5,5 % | 1 | ||||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 212.510 $ | +212.510 $ | 1 | |||||||||||||
| JD.com, Inc. | JD | → 0 | Neutral | 210.228 $ | +210.228 $ | 1 | |||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | GIS | → 0 | Neutral | 209.250 $ | -17.640 $ | -7,8 % | 1 | ||||||||||||
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 208.025 $ | +208.025 $ | 1 | |||||||||||||
| Ferrari N.V. | RACE | → 0 | Neutral | 204.760 $ | +204.760 $ | 1 | |||||||||||||
| NOVO NORDISK A S | NVO | → 0 | Stark | 202.547 $ | +202.547 $ | 1 | |||||||||||||
| Zscaler, Inc. | ZS | → 0 | Neutral | 201.139 $ | +201.139 $ | 1 | |||||||||||||
| PLUG POWER INC | PLUG | → 0 | Schwach | 147.149 $ | -52.985 $ | -26,5 % | 1 | 200.134 $ | +33.233 $ | +19,9 % | 1 | 166.901 $ | +27.326 $ | +19,6 % | 1 | 139.575 $ | -54.631 $ | -28,1 % | 1 |
| Joby Aviation, Inc. | JOBY | → 0 | Sehr schwach | 193.600 $ | +193.600 $ | 1 | |||||||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH | → 0 | Schwach | 157.595 $ | +157.595 $ | 1 | |||||||||||||
| Gesamt | 370.433.015 $ | +8.583.743 $ | -2,9 % | 120 | 362.685.045 $ | +51.463.525 $ | +14,3 % | 124 | 319.233.753 $ | -3.934.469 $ | -1,5 % | 124 | 329.027.378 $ | +18.656.016 $ | +1,8 % | 121 | |||