| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 354.326.940 $ | +22.218.284 $ | +19,2 % | 55 | 331.913.269 $ | +32.314.368 $ | +16,6 % | 54 | 300.335.879 $ | +25.369.363 $ | +4,9 % | 52 | 273.394.849 $ | +14.657.221 $ | +10,6 % | 49 | |||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | WAB | → 0 | Neutral | 173.252.877 $ | +10.605.969 $ | +6,5 % | 1 | 162.646.908 $ | +12.117.064 $ | +8,0 % | 1 | 150.529.844 $ | +21.961.712 $ | +17,1 % | 1 | 128.568.132 $ | +7.817.393 $ | +6,5 % | 1 |
| AMETEK INC/ | AME | → 0 | Stark | 60.517.962 $ | +1.219.194 $ | +2,1 % | 1 | 59.298.768 $ | +6.736.195 $ | +12,8 % | 1 | 52.562.573 $ | +2.219.124 $ | +4,4 % | 1 | 50.343.449 $ | +4.244.533 $ | +9,2 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 16.374.414 $ | +3.896.957 $ | +31,2 % | 1 | 12.477.457 $ | +1.887.831 $ | +17,8 % | 1 | 10.589.626 $ | +695.261 $ | +7,0 % | 1 | 9.894.365 $ | +149.480 $ | +1,5 % | 1 | ||
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 14.865.164 $ | +2.387.093 $ | +19,1 % | 1 | 12.478.071 $ | +39.923 $ | +0,3 % | 1 | 12.438.148 $ | -61.341 $ | -0,5 % | 1 | 12.499.489 $ | -34.180 $ | -0,3 % | 1 | ||
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 11.564.744 $ | +642.436 $ | +5,9 % | 1 | 10.922.308 $ | +605.596 $ | +5,9 % | 1 | 10.316.712 $ | -148.100 $ | -1,4 % | 1 | 10.464.812 $ | -222.553 $ | -2,1 % | 1 | ||
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 11.357.887 $ | -83.031 $ | -0,7 % | 1 | 11.440.918 $ | +1.931.641 $ | +20,3 % | 1 | 9.509.277 $ | +440.534 $ | +4,9 % | 1 | 9.068.743 $ | +274.134 $ | +3,1 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 8.053.815 $ | -342.439 $ | -4,1 % | 1 | 8.396.254 $ | +666.190 $ | +8,6 % | 1 | 7.730.064 $ | +1.713 $ | +0,0 % | 1 | 7.728.351 $ | +47.526 $ | +0,6 % | 1 | ||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | → 0 | 8.001.735 $ | +1.459.658 $ | +22,3 % | 1 | 6.542.077 $ | +1.320.579 $ | +25,3 % | 1 | 5.221.498 $ | +133.555 $ | +2,6 % | 1 | 5.087.943 $ | +927.810 $ | +22,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 7.122.292 $ | +195.017 $ | +2,8 % | 1 | 6.927.275 $ | +1.425.547 $ | +25,9 % | 1 | 5.501.728 $ | +75.601 $ | +1,4 % | 1 | 5.426.127 $ | +28.483 $ | +0,5 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 4.557.017 $ | +1.472.758 $ | +47,8 % | 1 | 3.084.259 $ | +251.705 $ | +8,9 % | 1 | 2.832.554 $ | +122.505 $ | +4,5 % | 1 | 2.710.049 $ | +88.961 $ | +3,4 % | 1 |
| Koppers Holdings Inc. | KOP | → 0 | Neutral | 3.821.992 $ | +57.845 $ | +1,5 % | 1 | 3.764.147 $ | +708.195 $ | +23,2 % | 1 | 3.055.952 $ | +916.470 $ | +42,8 % | 1 | 2.139.482 $ | -72.686 $ | -3,3 % | 1 |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | → 0 | 2.846.931 $ | -310.912 $ | -9,8 % | 1 | 3.157.843 $ | +973.565 $ | +44,6 % | 1 | 2.184.278 $ | -125.496 $ | -5,4 % | 1 | 2.309.774 $ | +23.241 $ | +1,0 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.112.303 $ | +375.695 $ | +13,7 % | 1 | 2.736.608 $ | +354.175 $ | +14,9 % | 1 | 2.382.433 $ | -185.100 $ | -7,2 % | 1 | 2.567.533 $ | +300.357 $ | +13,2 % | 1 |
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 1.851.911 $ | +177.520 $ | +10,6 % | 1 | 1.674.391 $ | -127.663 $ | -7,1 % | 1 | 1.802.054 $ | -371.340 $ | -17,1 % | 1 | 2.173.394 $ | -76.930 $ | -3,4 % | 1 | ||
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | → 0 | 2.071.649 $ | +1.785.582 $ | +624,2 % | 1 | 2.042.037 $ | +1.580.054 $ | +342,0 % | 1 | 2.038.233 $ | +1.051.028 $ | +106,5 % | 1 | 1.453.330 $ | +989.387 $ | +213,3 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 1.986.692 $ | -8.174 $ | -0,4 % | 1 | 1.994.866 $ | +209.945 $ | +11,8 % | 1 | 1.784.921 $ | -89.681 $ | -4,8 % | 1 | 1.874.602 $ | +18.937 $ | +1,0 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 1.923.916 $ | +533.129 $ | +38,3 % | 1 | 1.390.787 $ | +10.906 $ | +0,8 % | 1 | 1.379.881 $ | -548.294 $ | -28,4 % | 1 | 1.928.175 $ | -126.196 $ | -6,1 % | 1 |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Stark | 1.059.818 $ | -227.056 $ | -17,6 % | 1 | 1.286.874 $ | -96.767 $ | -7,0 % | 1 | 1.383.641 $ | +33.675 $ | +2,5 % | 1 | 1.349.966 $ | -24.347 $ | -1,8 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 1.004.004 $ | -231.444 $ | -18,7 % | 1 | 1.235.448 $ | +78.424 $ | +6,8 % | 1 | 1.157.024 $ | -45.153 $ | -3,8 % | 1 | 1.202.177 $ | -204.711 $ | -14,6 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.232.897 $ | +15.606 $ | +1,3 % | 1 | 1.217.291 $ | +125.931 $ | +11,5 % | 1 | 1.091.360 $ | -101.260 $ | -8,5 % | 1 | 1.192.620 $ | +27.874 $ | +2,4 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.159.574 $ | +817.883 $ | +239,4 % | 1 | 1.115.977 $ | -926.060 $ | -45,3 % | 1 | 987.205 $ | +22.309 $ | +2,3 % | 1 | 964.896 $ | +536.658 $ | +125,3 % | 1 | ||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 1.157.598 $ | +178.048 $ | +18,2 % | 1 | 979.550 $ | -168.304 $ | -14,7 % | 1 | 1.147.854 $ | +134.623 $ | +13,3 % | 1 | 1.013.231 $ | -23.372 $ | -2,3 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 924.068 $ | -179.052 $ | -16,2 % | 1 | 1.103.120 $ | +286.658 $ | +35,1 % | 1 | 816.462 $ | -54.296 $ | -6,2 % | 1 | 870.758 $ | +19.574 $ | +2,3 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 956.457 $ | +117.278 $ | +14,0 % | 1 | 839.179 $ | +102.862 $ | +14,0 % | 1 | 736.317 $ | +35.450 $ | +5,1 % | 1 | 700.867 $ | -37.990 $ | -5,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 833.846 $ | -43.598 $ | -5,0 % | 1 | 877.444 $ | +169.683 $ | +24,0 % | 1 | 707.761 $ | -64.371 $ | -8,3 % | 1 | 772.132 $ | +195.222 $ | +33,8 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 661.570 $ | -162.038 $ | -19,7 % | 1 | 823.608 $ | +201.210 $ | +32,3 % | 1 | 622.398 $ | +183.188 $ | +41,7 % | 1 | 439.210 $ | +42.591 $ | +10,7 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 787.296 $ | +110.928 $ | +16,4 % | 1 | 676.368 $ | +19.183 $ | +2,9 % | 1 | 657.185 $ | +45.836 $ | +7,5 % | 1 | 611.349 $ | +84.256 $ | +16,0 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Sehr stark | 673.889 $ | -68.542 $ | -9,2 % | 1 | 742.431 $ | +115.039 $ | +18,3 % | 1 | 627.392 $ | -3.186 $ | -0,5 % | 1 | 630.578 $ | +27.430 $ | +4,5 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 615.711 $ | +99.534 $ | +19,3 % | 1 | 516.177 $ | -188.360 $ | -26,7 % | 1 | 704.537 $ | +302.380 $ | +75,2 % | 1 | 402.157 $ | +84.332 $ | +26,5 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 623.612 $ | -52.627 $ | -7,8 % | 1 | 676.239 $ | +157.486 $ | +30,4 % | 1 | 518.753 $ | +55.321 $ | +11,9 % | 1 | 463.432 $ | +233.018 $ | +101,1 % | 1 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 644.752 $ | +12.846 $ | +2,0 % | 1 | 631.906 $ | +139.829 $ | +28,4 % | 1 | 492.077 $ | +5.998 $ | +1,2 % | 1 | 486.079 $ | +12.107 $ | +2,6 % | 1 | ||
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | → 0 | 613.221 $ | +362.390 $ | +144,5 % | 1 | 250.831 $ | +250.831 $ | 1 | |||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 431.627 $ | -181.536 $ | -29,6 % | 1 | 613.163 $ | +77.091 $ | +14,4 % | 1 | 536.072 $ | +195.588 $ | +57,4 % | 1 | 340.484 $ | -28.709 $ | -7,8 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 577.281 $ | +13.607 $ | +2,4 % | 1 | 563.674 $ | +65.076 $ | +13,1 % | 1 | 498.598 $ | -101.072 $ | -16,9 % | 1 | 599.670 $ | +94.000 $ | +18,6 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 515.006 $ | -63.498 $ | -11,0 % | 1 | 578.504 $ | +94.598 $ | +19,5 % | 1 | 483.906 $ | -18.882 $ | -3,8 % | 1 | 502.788 $ | +47.276 $ | +10,4 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 561.218 $ | -11.643 $ | -2,0 % | 1 | 572.861 $ | +57.197 $ | +11,1 % | 1 | 515.664 $ | +2.150 $ | +0,4 % | 1 | 513.514 $ | +6.061 $ | +1,2 % | 1 | ||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 466.328 $ | -78.178 $ | -14,4 % | 1 | 544.506 $ | +544.506 $ | 1 | |||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 481.281 $ | +2.998 $ | +0,6 % | 1 | 478.283 $ | +105.720 $ | +28,4 % | 1 | 372.563 $ | -28.204 $ | -7,0 % | 1 | 400.767 $ | +39.821 $ | +11,0 % | 1 | |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 341.691 $ | -1.729.958 $ | -83,5 % | 1 | 461.983 $ | +42.535 $ | +10,1 % | 1 | 419.448 $ | -1.618.785 $ | -79,4 % | 1 | 428.238 $ | -1.025.092 $ | -70,5 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 447.364 $ | +9.370 $ | +2,1 % | 1 | 437.994 $ | +56.519 $ | +14,8 % | 1 | 381.475 $ | -18.341 $ | -4,6 % | 1 | 399.816 $ | +9.369 $ | +2,4 % | 1 | ||
| TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | → 0 | Stark | 440.759 $ | +32.627 $ | +8,0 % | 1 | 408.132 $ | +47.524 $ | +13,2 % | 1 | 360.608 $ | +2.002 $ | +0,6 % | 1 | 358.606 $ | +13.402 $ | +3,9 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Neutral | 332.549 $ | +52.926 $ | +18,9 % | 1 | 279.623 $ | -116.194 $ | -29,4 % | 1 | 395.817 $ | +58.123 $ | +17,2 % | 1 | 337.694 $ | -64.673 $ | -16,1 % | 1 |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Neutral | 385.554 $ | +136.749 $ | +55,0 % | 1 | 248.805 $ | +11.877 $ | +5,0 % | 1 | 236.928 $ | +34.910 $ | +17,3 % | 1 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 363.753 $ | +14.798 $ | +4,2 % | 1 | 348.955 $ | +13.094 $ | +3,9 % | 1 | 335.861 $ | +35.783 $ | +11,9 % | 1 | 300.078 $ | +41.046 $ | +15,8 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 347.131 $ | +37.760 $ | +12,2 % | 1 | 309.371 $ | +22.486 $ | +7,8 % | 1 | 286.885 $ | +39.831 $ | +16,1 % | 1 | 247.054 $ | +247.054 $ | 1 | |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 327.056 $ | +70.759 $ | +27,6 % | 1 | 256.297 $ | -4.022 $ | -1,5 % | 1 | 260.319 $ | -71.706 $ | -21,6 % | 1 | 332.025 $ | -22.681 $ | -6,4 % | 1 |
| Bank of New York Mellon Corp | BNY | → 0 | Neutral | 284.483 $ | -5.311 $ | -1,8 % | 1 | 289.794 $ | +52.063 $ | +21,9 % | 1 | 237.731 $ | +5.090 $ | +2,2 % | 1 | 232.641 $ | +14.289 $ | +6,5 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 286.067 $ | -829.910 $ | -74,4 % | 1 | ||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Stark | 266.764 $ | +25.309 $ | +10,5 % | 1 | 241.455 $ | -44.244 $ | -15,5 % | 1 | 285.699 $ | +54.386 $ | +23,5 % | 1 | 231.313 $ | -19.504 $ | -7,8 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 240.875 $ | -41.753 $ | -14,8 % | 1 | 282.628 $ | +38.929 $ | +16,0 % | 1 | 243.699 $ | +25.068 $ | +11,5 % | 1 | 218.631 $ | -17.585 $ | -7,4 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 236.702 $ | -33.389 $ | -12,4 % | 1 | 270.091 $ | +60.862 $ | +29,1 % | 1 | 209.229 $ | -55.538 $ | -21,0 % | 1 | 264.767 $ | -44.359 $ | -14,3 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 244.568 $ | +13.709 $ | +5,9 % | 1 | 230.859 $ | +14.872 $ | +6,9 % | 1 | 215.987 $ | +215.987 $ | 1 | |||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 220.592 $ | -1.081 $ | -0,5 % | 1 | 221.673 $ | -2.113 $ | -0,9 % | 1 | 223.786 $ | -14.973 $ | -6,3 % | 1 | 238.759 $ | +20.067 $ | +9,2 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 215.560 $ | -10.219 $ | -4,5 % | 1 | ||||||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 200.175 $ | -13.324 $ | -6,2 % | 1 | 213.499 $ | +213.499 $ | 1 | |||||||||
| BLACKROCK MUNIYIELD PENNSYLVANIA QUALITY FUND | MPA | → 0 | 96.502 $ | -17.200 $ | -15,1 % | 1 | 113.702 $ | +3.400 $ | +3,1 % | 1 | 110.302 $ | -500 $ | -0,5 % | 1 | 110.802 $ | -2.900 $ | -2,6 % | 1 | |
| Gesamt | 354.326.940 $ | +22.218.284 $ | +19,2 % | 55 | 331.913.269 $ | +32.314.368 $ | +16,6 % | 54 | 300.335.879 $ | +25.369.363 $ | +4,9 % | 52 | 273.394.849 $ | +14.657.221 $ | +10,6 % | 49 | |||