| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 278.548.373 $ | +25.983.386 $ | +43,8 % | 128 | 262.252.046 $ | +46.875.219 $ | +23,8 % | 125 | 214.889.827 $ | +8.304.926 $ | +10,2 % | 115 | 197.125.982 $ | +26.734.059 $ | +10,9 % | 117 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 52.292.124 $ | +16.782.752 $ | +47,3 % | 1 | 35.509.372 $ | +5.586.462 $ | +18,7 % | 1 | 29.922.910 $ | +9.867.507 $ | +49,2 % | 1 | 20.055.403 $ | +3.888.090 $ | +24,0 % | 1 | ||
| Morse Asset Management, Inc | → 0 | 25.451.173 $ | -3.646.445 $ | -12,5 % | 1 | 29.097.618 $ | +13.513.080 $ | +86,7 % | 1 | 15.584.538 $ | +879.658 $ | +6,0 % | 1 | 14.704.880 $ | +3.262.410 $ | +28,5 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 20.311.670 $ | +476.881 $ | +2,4 % | 1 | 19.834.789 $ | +3.448.491 $ | +21,0 % | 1 | 16.386.298 $ | +327.104 $ | +2,0 % | 1 | 16.059.194 $ | +1.111.339 $ | +7,4 % | 1 | ||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 16.111.445 $ | +12.614.034 $ | +360,7 % | 1 | 16.087.934 $ | +9.833.457 $ | +157,2 % | 1 | 12.128.024 $ | +8.998.762 $ | +287,6 % | 1 | 6.780.621 $ | +3.617.947 $ | +114,4 % | 1 | ||
| LISTED FDS TR | → 0 | 9.612.042 $ | +9.402.075 $ | +4.477,9 % | 1 | 6.254.477 $ | +3.881.568 $ | +163,6 % | 1 | 2.372.909 $ | -3.573.424 $ | -60,1 % | 1 | ||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 9.025.481 $ | +556.257 $ | +6,6 % | 1 | 8.469.224 $ | +736.739 $ | +9,5 % | 1 | 7.732.485 $ | +6.695.012 $ | +645,3 % | 1 | 1.037.473 $ | +629.165 $ | +154,1 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 8.087.945 $ | +944.848 $ | +13,2 % | 1 | 7.143.097 $ | +1.904.105 $ | +36,3 % | 1 | 5.238.992 $ | -115.068 $ | -2,1 % | 1 | 5.354.060 $ | +157.950 $ | +3,0 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 6.916.598 $ | -234.390 $ | -3,3 % | 1 | 7.150.988 $ | +1.804.701 $ | +33,8 % | 1 | 5.346.287 $ | -764.575 $ | -12,5 % | 1 | 6.110.862 $ | +1.114.375 $ | +22,3 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 6.879.868 $ | +989.548 $ | +16,8 % | 1 | 5.890.320 $ | +1.268.540 $ | +27,4 % | 1 | 4.621.780 $ | -57.118 $ | -1,2 % | 1 | 4.678.898 $ | +592.809 $ | +14,5 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 6.878.137 $ | +1.762.523 $ | +34,5 % | 1 | 5.115.614 $ | +582.797 $ | +12,9 % | 1 | 4.532.817 $ | -825.844 $ | -15,4 % | 1 | 5.358.661 $ | -214.295 $ | -3,8 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 6.009.895 $ | -294.919 $ | -4,7 % | 1 | 6.304.814 $ | -254.921 $ | -3,9 % | 1 | 6.559.735 $ | -104.961 $ | -1,6 % | 1 | 6.664.696 $ | -245.153 $ | -3,5 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 6.491.436 $ | +34.871 $ | +0,5 % | 1 | 6.456.565 $ | +557.495 $ | +9,5 % | 1 | 5.899.070 $ | -511.870 $ | -8,0 % | 1 | 6.410.940 $ | +2.427.040 $ | +60,9 % | 1 |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | ARWR | → 0 | Neutral | 1.636.250 $ | -4.477.000 $ | -73,2 % | 1 | 6.113.250 $ | +1.410.750 $ | +30,0 % | 1 | 4.702.500 $ | -276.750 $ | -5,6 % | 1 | 4.979.250 $ | +2.129.250 $ | +74,7 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 209.967 $ | -3.273.336 $ | -94,0 % | 1 | 5.946.333 $ | -6.181.691 $ | -51,0 % | 1 | 5.143.521 $ | -287.311 $ | -5,3 % | 1 | ||||||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 612.673 $ | -189.358 $ | -23,6 % | 1 | 802.031 $ | -135.636 $ | -14,5 % | 1 | 937.667 $ | -4.981.645 $ | -84,2 % | 1 | 5.919.312 $ | +5.187.811 $ | +709,2 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 4.784.613 $ | -836.285 $ | -14,9 % | 1 | 5.620.898 $ | +820.490 $ | +17,1 % | 1 | 4.800.408 $ | -991.086 $ | -17,1 % | 1 | 5.791.494 $ | -421.111 $ | -6,8 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 4.925.446 $ | +241.588 $ | +5,2 % | 1 | 4.683.858 $ | +862.312 $ | +22,6 % | 1 | 3.821.546 $ | +225.370 $ | +6,3 % | 1 | 3.596.176 $ | +231.457 $ | +6,9 % | 1 |
| Goldman Sachs Physical Gold ETF | AAAU | → 0 | 4.415.611 $ | +309.590 $ | +7,5 % | 1 | 4.106.021 $ | -540.878 $ | -11,6 % | 1 | 4.646.899 $ | +328.414 $ | +7,6 % | 1 | 4.318.485 $ | +1.000.100 $ | +30,1 % | 1 | |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 3.790.499 $ | +3.443 $ | +0,1 % | 1 | 3.787.056 $ | +443.752 $ | +13,3 % | 1 | 3.343.304 $ | +198.046 $ | +6,3 % | 1 | 3.145.258 $ | +3.145.258 $ | 1 | |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 3.539.395 $ | +1.333.774 $ | +60,5 % | 1 | 2.205.621 $ | +110.802 $ | +5,3 % | 1 | 2.094.819 $ | +244.406 $ | +13,2 % | 1 | 1.850.413 $ | +320.430 $ | +20,9 % | 1 |
| VANGUARD TOTAL STK MKT | → 0 | 3.497.411 $ | +3.128.249 $ | +847,4 % | 1 | 3.483.303 $ | -12.604.631 $ | -78,3 % | 1 | 3.129.262 $ | -3.651.359 $ | -53,8 % | 1 | 3.162.674 $ | -1.980.847 $ | -38,5 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 3.010.870 $ | +54.313 $ | +1,8 % | 1 | 2.956.557 $ | +371.589 $ | +14,4 % | 1 | 2.584.968 $ | -432.269 $ | -14,3 % | 1 | 3.017.237 $ | +51.836 $ | +1,7 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 2.770.936 $ | -212.584 $ | -7,1 % | 1 | 2.983.520 $ | +788.126 $ | +35,9 % | 1 | 2.195.394 $ | -286.876 $ | -11,6 % | 1 | 2.482.270 $ | +115.580 $ | +4,9 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 2.189.987 $ | -166.002 $ | -7,0 % | 1 | 2.355.989 $ | -200.558 $ | -7,8 % | 1 | 2.556.547 $ | +145.531 $ | +6,0 % | 1 | 2.411.016 $ | +328 $ | +0,0 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 1.820.091 $ | -290.739 $ | -13,8 % | 1 | 2.110.830 $ | +767.310 $ | +57,1 % | 1 | 1.343.520 $ | -162.157 $ | -10,8 % | 1 | 1.505.677 $ | +16.682 $ | +1,1 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 1.990.767 $ | +114.019 $ | +6,1 % | 1 | 1.876.748 $ | +250.385 $ | +15,4 % | 1 | 1.626.363 $ | -304.271 $ | -15,8 % | 1 | 1.930.634 $ | +42.004 $ | +2,2 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Sehr stark | 1.808.557 $ | -172.205 $ | -8,7 % | 1 | 1.980.762 $ | +1.683.125 $ | +565,5 % | 1 | 297.637 $ | +297.637 $ | 1 | |||||
| TERADYNE, INC | TER | → 0 | Neutral | 1.559.540 $ | -280.987 $ | -15,3 % | 1 | 1.840.527 $ | +1.840.527 $ | 1 | |||||||||
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Neutral | 1.612.709 $ | -152.998 $ | -8,7 % | 1 | 1.765.707 $ | -865 $ | -0,0 % | 1 | 1.766.572 $ | +88.495 $ | +5,3 % | 1 | 1.678.077 $ | -142.474 $ | -7,8 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 1.682.394 $ | +28.380 $ | +1,7 % | 1 | 1.654.014 $ | +506.141 $ | +44,1 % | 1 | 1.147.873 $ | +324.668 $ | +39,4 % | 1 | 823.205 $ | +577.221 $ | +234,7 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 1.626.058 $ | -38.249 $ | -2,3 % | 1 | 1.664.307 $ | +1.141.492 $ | +218,3 % | 1 | 522.815 $ | -84.114 $ | -13,9 % | 1 | 606.929 $ | -107.064 $ | -15,0 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 1.647.769 $ | +191.189 $ | +13,1 % | 1 | 1.456.580 $ | +204.153 $ | +16,3 % | 1 | 1.252.427 $ | +82.659 $ | +7,1 % | 1 | 1.169.768 $ | +133.725 $ | +12,9 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 1.029.498 $ | -355.411 $ | -25,7 % | 1 | 1.384.909 $ | -126.204 $ | -8,4 % | 1 | 1.511.113 $ | -86.748 $ | -5,4 % | 1 | 1.597.861 $ | -98.655 $ | -5,8 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Stark | 1.345.673 $ | -115.434 $ | -7,9 % | 1 | 1.461.107 $ | -41.227 $ | -2,7 % | 1 | 1.502.334 $ | +554.468 $ | +58,5 % | 1 | 947.866 $ | +405.447 $ | +74,7 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 1.336.134 $ | -152.603 $ | -10,3 % | 1 | 1.488.737 $ | +255.284 $ | +20,7 % | 1 | 1.233.453 $ | -111.417 $ | -8,3 % | 1 | 1.344.870 $ | +180.808 $ | +15,5 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 1.478.033 $ | -368.695 $ | -20,0 % | 1 | ||||||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 213.334 $ | -17.729 $ | -7,7 % | 1 | 231.063 $ | -1.162.340 $ | -83,4 % | 1 | 1.393.403 $ | +1.393.403 $ | 1 | |||||||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 437.836 $ | -107.455 $ | -19,7 % | 1 | 545.291 $ | +331.103 $ | +154,6 % | 1 | 214.188 $ | -1.103.947 $ | -83,8 % | 1 | 1.318.135 $ | -162.338 $ | -11,0 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Neutral | 1.060.785 $ | +122.460 $ | +13,1 % | 1 | 938.325 $ | -371.616 $ | -28,4 % | 1 | 1.309.941 $ | +18.900 $ | +1,5 % | 1 | 1.291.041 $ | -114.772 $ | -8,2 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 1.293.967 $ | -1.231 $ | -0,1 % | 1 | 1.295.198 $ | +116.339 $ | +9,9 % | 1 | 1.178.859 $ | +297.475 $ | +33,8 % | 1 | 881.384 $ | +505.936 $ | +134,8 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 1.172.996 $ | +210.906 $ | +21,9 % | 1 | 962.090 $ | -297.952 $ | -23,6 % | 1 | 1.260.042 $ | +289.024 $ | +29,8 % | 1 | 971.018 $ | -59.580 $ | -5,8 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 1.240.836 $ | +89.844 $ | +7,8 % | 1 | 1.150.992 $ | +150.988 $ | +15,1 % | 1 | 1.000.004 $ | +509.739 $ | +104,0 % | 1 | 490.265 $ | +490.265 $ | 1 | |
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | 1.208.847 $ | -31.723 $ | -2,6 % | 1 | 1.240.570 $ | +28.907 $ | +2,4 % | 1 | 1.211.663 $ | +220.562 $ | +22,3 % | 1 | 991.101 $ | -4.832 $ | -0,5 % | 1 | |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Stark | 865.592 $ | -20.053 $ | -2,3 % | 1 | 885.645 $ | -114.741 $ | -11,5 % | 1 | 1.000.386 $ | -229.803 $ | -18,7 % | 1 | 1.230.189 $ | -27.126 $ | -2,2 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 1.077.088 $ | -140.524 $ | -11,5 % | 1 | 1.217.612 $ | +384.747 $ | +46,2 % | 1 | 832.865 $ | +349.566 $ | +72,3 % | 1 | 483.299 $ | +483.299 $ | 1 | |
| VALERO ENERGY CORP/TX | VLO | → 0 | Neutral | 1.195.389 $ | +361.460 $ | +43,3 % | 1 | 833.929 $ | -4.661 $ | -0,6 % | 1 | 838.590 $ | +126.709 $ | +17,8 % | 1 | 711.881 $ | -140.119 $ | -16,4 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 1.193.432 $ | +61.902 $ | +5,5 % | 1 | 1.131.530 $ | +127.946 $ | +12,7 % | 1 | 1.003.584 $ | -114.412 $ | -10,2 % | 1 | 1.117.996 $ | -61.009 $ | -5,2 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 794.313 $ | -56.678 $ | -6,7 % | 1 | 850.991 $ | -339.907 $ | -28,5 % | 1 | 1.190.898 $ | +10.899 $ | +0,9 % | 1 | 1.179.999 $ | -159.073 $ | -11,9 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Neutral | 952.160 $ | -4.309 $ | -0,5 % | 1 | 956.469 $ | -147.207 $ | -13,3 % | 1 | 1.103.676 $ | -76.401 $ | -6,5 % | 1 | 1.180.077 $ | -78.840 $ | -6,3 % | 1 |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | → 0 | 1.132.114 $ | +1.132.114 $ | 1 | |||||||||||||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 1.128.023 $ | +43.864 $ | +4,0 % | 1 | 1.084.159 $ | +75.093 $ | +7,4 % | 1 | 1.009.066 $ | +467.644 $ | +86,4 % | 1 | 541.422 $ | -492.291 $ | -47,6 % | 1 | ||
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 554.966 $ | -570.111 $ | -50,7 % | 1 | 1.125.077 $ | +653.906 $ | +138,8 % | 1 | 471.171 $ | +120.013 $ | +34,2 % | 1 | 351.158 $ | +21.151 $ | +6,4 % | 1 |
| Baker Hughes Co | BKR | → 0 | Stark | 1.101.459 $ | +42.463 $ | +4,0 % | 1 | 1.058.996 $ | -55.350 $ | -5,0 % | 1 | 1.114.346 $ | +336.204 $ | +43,2 % | 1 | 778.142 $ | +778.142 $ | 1 | |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 1.105.922 $ | +23.375 $ | +2,2 % | 1 | 1.082.547 $ | +144.793 $ | +15,4 % | 1 | 937.754 $ | +57.043 $ | +6,5 % | 1 | 880.711 $ | -196.512 $ | -18,2 % | 1 |
| DHT Holdings, Inc. | DHT | → 0 | Stark | 1.104.779 $ | +268.890 $ | +32,2 % | 1 | 835.889 $ | -106.971 $ | -11,3 % | 1 | 942.860 $ | +169.002 $ | +21,8 % | 1 | 773.858 $ | -114.930 $ | -12,9 % | 1 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | → 0 | Sehr stark | 1.089.595 $ | +24.190 $ | +2,3 % | 1 | 1.065.405 $ | +167.008 $ | +18,6 % | 1 | 898.397 $ | -147.156 $ | -14,1 % | 1 | 1.045.553 $ | -7.342 $ | -0,7 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 1.050.715 $ | +40.133 $ | +4,0 % | 1 | 1.010.582 $ | +149.278 $ | +17,3 % | 1 | 861.304 $ | -220.253 $ | -20,4 % | 1 | 1.081.557 $ | -100.305 $ | -8,5 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 932.860 $ | -144.305 $ | -13,4 % | 1 | 1.077.165 $ | +125.246 $ | +13,2 % | 1 | 951.919 $ | -39.781 $ | -4,0 % | 1 | 991.700 $ | -322.891 $ | -24,6 % | 1 |
| CINTAS CORP | CTAS | → 0 | Neutral | 676.782 $ | +42.221 $ | +6,7 % | 1 | 634.561 $ | -115.627 $ | -15,4 % | 1 | 750.188 $ | -297.310 $ | -28,4 % | 1 | 1.047.498 $ | -15.068 $ | -1,4 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 809.867 $ | -116.732 $ | -12,6 % | 1 | 926.599 $ | -49.319 $ | -5,1 % | 1 | 975.918 $ | +1.198 $ | +0,1 % | 1 | 974.720 $ | -93.714 $ | -8,8 % | 1 |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | → 0 | Neutral | 958.311 $ | +241.316 $ | +33,7 % | 1 | 716.995 $ | +489.382 $ | +215,0 % | 1 | 227.613 $ | +227.613 $ | 1 | |||||
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 939.739 $ | +318.938 $ | +51,4 % | 1 | 620.801 $ | -91.729 $ | -12,9 % | 1 | 712.530 $ | -174.798 $ | -19,7 % | 1 | 887.328 $ | -6.835 $ | -0,8 % | 1 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 929.693 $ | +134.962 $ | +17,0 % | 1 | 794.731 $ | +40.194 $ | +5,3 % | 1 | 754.537 $ | -164.483 $ | -17,9 % | 1 | 919.020 $ | -17.603 $ | -1,9 % | 1 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | OHI | → 0 | Stark | 781.157 $ | -9.568 $ | -1,2 % | 1 | 790.725 $ | +60.552 $ | +8,3 % | 1 | 730.173 $ | -158.401 $ | -17,8 % | 1 | 888.574 $ | -22.815 $ | -2,5 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 758.112 $ | -111.126 $ | -12,8 % | 1 | 869.238 $ | +461 $ | +0,1 % | 1 | 868.777 $ | +34.709 $ | +4,2 % | 1 | 834.068 $ | +34.908 $ | +4,4 % | 1 |
| Coinbase Global, Inc. | COIN | → 0 | Schwach | 798.953 $ | -282.859 $ | -26,1 % | 1 | ||||||||||||
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | → 0 | Neutral | 328.443 $ | -265.321 $ | -44,7 % | 1 | 593.764 $ | -145.122 $ | -19,6 % | 1 | 738.886 $ | -51.549 $ | -6,5 % | 1 | 790.435 $ | -89.791 $ | -10,2 % | 1 |
| DTE ENERGY CO | DTE | → 0 | Sehr stark | 614.846 $ | -159.955 $ | -20,6 % | 1 | 774.801 $ | +61.247 $ | +8,6 % | 1 | 713.554 $ | -37.755 $ | -5,0 % | 1 | 751.309 $ | +751.309 $ | 1 | |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 745.686 $ | -6.021 $ | -0,8 % | 1 | 751.707 $ | +136.249 $ | +22,1 % | 1 | 615.458 $ | +41.643 $ | +7,3 % | 1 | 573.815 $ | +48.774 $ | +9,3 % | 1 | ||
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Neutral | 674.806 $ | -58.496 $ | -8,0 % | 1 | 733.302 $ | +111.109 $ | +17,9 % | 1 | 622.193 $ | -5.197 $ | -0,8 % | 1 | 627.390 $ | -81.684 $ | -11,5 % | 1 |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Neutral | 721.642 $ | +250.442 $ | +53,1 % | 1 | 471.200 $ | +21.176 $ | +4,7 % | 1 | 450.024 $ | +125.089 $ | +38,5 % | 1 | 324.935 $ | -67.113 $ | -17,1 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 606.320 $ | -111.239 $ | -15,5 % | 1 | 717.559 $ | +500.735 $ | +230,9 % | 1 | 216.824 $ | +216.824 $ | 1 | |||||
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | → 0 | Neutral | 592.482 $ | +25.371 $ | +4,5 % | 1 | 567.111 $ | +21.934 $ | +4,0 % | 1 | 545.177 $ | -170.682 $ | -23,8 % | 1 | 715.859 $ | -83.466 $ | -10,4 % | 1 |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | DLR | → 0 | Neutral | 652.094 $ | -5.887 $ | -0,9 % | 1 | 657.981 $ | +15.713 $ | +2,4 % | 1 | 642.268 $ | +13.527 $ | +2,2 % | 1 | 628.741 $ | -173.896 $ | -21,7 % | 1 |
| INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | IP | → 0 | Stark | 544.519 $ | -109.696 $ | -16,8 % | 1 | 654.215 $ | +82.622 $ | +14,5 % | 1 | 571.593 $ | -36.352 $ | -6,0 % | 1 | 607.945 $ | -485.912 $ | -44,4 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 539.543 $ | -99.374 $ | -15,6 % | 1 | 638.917 $ | +300.388 $ | +88,7 % | 1 | 338.529 $ | +83.911 $ | +33,0 % | 1 | 254.618 $ | +254.618 $ | 1 | |
| UNILEVER PLC | UL | → 0 | Sehr stark | 523.675 $ | +13.557 $ | +2,7 % | 1 | 510.118 $ | +48.205 $ | +10,4 % | 1 | 461.913 $ | -175.279 $ | -27,5 % | 1 | 637.192 $ | -132.585 $ | -17,2 % | 1 |
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Neutral | 572.488 $ | -56.175 $ | -8,9 % | 1 | 628.663 $ | +211.281 $ | +50,6 % | 1 | 417.382 $ | +81.446 $ | +24,2 % | 1 | 335.936 $ | +94.191 $ | +39,0 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 311.160 $ | -214.673 $ | -40,8 % | 1 | 525.833 $ | +27.481 $ | +5,5 % | 1 | 498.352 $ | -108.874 $ | -17,9 % | 1 | 607.226 $ | -285.585 $ | -32,0 % | 1 |
| AGNC Investment Corp. | AGNC | → 0 | Neutral | 520.509 $ | -76.386 $ | -12,8 % | 1 | 596.895 $ | +596.895 $ | 1 | |||||||||
| VICI PROPERTIES INC. | VICI | → 0 | Neutral | 402.802 $ | -129.472 $ | -24,3 % | 1 | 532.274 $ | -19.098 $ | -3,5 % | 1 | 551.372 $ | -18.873 $ | -3,3 % | 1 | 570.245 $ | -178.720 $ | -23,9 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 373.728 $ | -8.912 $ | -2,3 % | 1 | 382.640 $ | -78.400 $ | -17,0 % | 1 | 461.040 $ | -91.332 $ | -16,5 % | 1 | 552.372 $ | -289.114 $ | -34,4 % | 1 |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Neutral | 445.496 $ | -100.520 $ | -18,4 % | 1 | 546.016 $ | +50.936 $ | +10,3 % | 1 | 495.080 $ | +37.312 $ | +8,2 % | 1 | 457.768 $ | +36.428 $ | +8,6 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 346.207 $ | -193.697 $ | -35,9 % | 1 | 539.904 $ | +195.592 $ | +56,8 % | 1 | 344.312 $ | +71.626 $ | +26,3 % | 1 | 272.686 $ | +272.686 $ | 1 | |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Neutral | 531.858 $ | +304.360 $ | +133,8 % | 1 | 227.498 $ | +227.498 $ | 1 | |||||||||
| Bank of New York Mellon Corp | BNY | → 0 | Neutral | 530.358 $ | +11.787 $ | +2,3 % | 1 | 518.571 $ | +518.571 $ | 1 | |||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Sehr stark | 449.447 $ | -77.536 $ | -14,7 % | 1 | 526.983 $ | +71.180 $ | +15,6 % | 1 | 455.803 $ | +5.898 $ | +1,3 % | 1 | 449.905 $ | -54.841 $ | -10,9 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 423.919 $ | -80.096 $ | -15,9 % | 1 | 504.015 $ | +504.015 $ | 1 | |||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | STWD | → 0 | Neutral | 378.810 $ | -96.259 $ | -20,3 % | 1 | 475.069 $ | -13.790 $ | -2,8 % | 1 | 488.859 $ | +71.405 $ | +17,1 % | 1 | 417.454 $ | -219.792 $ | -34,5 % | 1 |
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Neutral | 474.366 $ | +180.557 $ | +61,5 % | 1 | 293.809 $ | -17.719 $ | -5,7 % | 1 | 311.528 $ | +89.837 $ | +40,5 % | 1 | 221.691 $ | +221.691 $ | 1 | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 452.052 $ | +70.667 $ | +18,5 % | 1 | 381.385 $ | -91.355 $ | -19,3 % | 1 | 472.740 $ | +74.383 $ | +18,7 % | 1 | 398.357 $ | +15.511 $ | +4,1 % | 1 |
| OGE ENERGY CORP. | OGE | → 0 | Sehr stark | 437.304 $ | -31.194 $ | -6,7 % | 1 | 468.498 $ | +6.739 $ | +1,5 % | 1 | 461.759 $ | +50.302 $ | +12,2 % | 1 | 411.457 $ | +411.457 $ | 1 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | CFG | → 0 | Stark | 381.094 $ | -86.623 $ | -18,5 % | 1 | 467.717 $ | +82.770 $ | +21,5 % | 1 | 384.947 $ | +12.813 $ | +3,4 % | 1 | 372.134 $ | +25.551 $ | +7,4 % | 1 |
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | → 0 | Neutral | 413.776 $ | -49.930 $ | -10,8 % | 1 | 463.706 $ | +111.235 $ | +31,6 % | 1 | 352.471 $ | -10.501 $ | -2,9 % | 1 | 362.972 $ | -83.690 $ | -18,7 % | 1 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Stark | 413.556 $ | -38.842 $ | -8,6 % | 1 | 452.398 $ | +79.329 $ | +21,3 % | 1 | 373.069 $ | -24.886 $ | -6,3 % | 1 | 397.955 $ | +31.189 $ | +8,5 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 451.231 $ | +29.358 $ | +7,0 % | 1 | 421.873 $ | +52.498 $ | +14,2 % | 1 | 369.375 $ | +98.597 $ | +36,4 % | 1 | 270.778 $ | -5.831 $ | -2,1 % | 1 |
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Stark | 235.033 $ | -43.731 $ | -15,7 % | 1 | 278.764 $ | -142.894 $ | -33,9 % | 1 | 421.658 $ | -12.548 $ | -2,9 % | 1 | 434.206 $ | +32.766 $ | +8,2 % | 1 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Neutral | 261.547 $ | +21.246 $ | +8,8 % | 1 | 240.301 $ | -183.828 $ | -43,3 % | 1 | 424.129 $ | +64.002 $ | +17,8 % | 1 | 360.127 $ | -172.443 $ | -32,4 % | 1 |
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 266.072 $ | +37.028 $ | +16,2 % | 1 | 229.044 $ | -186.600 $ | -44,9 % | 1 | 415.644 $ | +13.013 $ | +3,2 % | 1 | ||||
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Neutral | 282.417 $ | -107.307 $ | -27,5 % | 1 | 389.724 $ | +81.361 $ | +26,4 % | 1 | 308.363 $ | +12.448 $ | +4,2 % | 1 | 295.915 $ | -15.839 $ | -5,1 % | 1 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | → 0 | Neutral | 388.615 $ | -1.041 $ | -0,3 % | 1 | 389.656 $ | +64.483 $ | +19,8 % | 1 | ||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 304.603 $ | -84.873 $ | -21,8 % | 1 | 389.476 $ | +116.302 $ | +42,6 % | 1 | 273.174 $ | -12.669 $ | -4,4 % | 1 | 285.843 $ | -24.999 $ | -8,0 % | 1 |
| EOG RESOURCES INC | EOG | → 0 | Stark | 383.937 $ | +20.304 $ | +5,6 % | 1 | 363.633 $ | +41.097 $ | +12,7 % | 1 | 322.536 $ | +48.818 $ | +17,8 % | 1 | ||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | → 0 | Neutral | 375.914 $ | +67.594 $ | +21,9 % | 1 | 308.320 $ | +308.320 $ | 1 | |||||||||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | → 0 | Sehr stark | 292.292 $ | -82.164 $ | -21,9 % | 1 | 374.456 $ | +56.289 $ | +17,7 % | 1 | 318.167 $ | -20.323 $ | -6,0 % | 1 | 338.490 $ | +13.783 $ | +4,2 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Stark | 272.844 $ | -42.365 $ | -13,4 % | 1 | 315.209 $ | -56.941 $ | -15,3 % | 1 | 372.150 $ | +111.705 $ | +42,9 % | 1 | 260.445 $ | -3.781 $ | -1,4 % | 1 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Stark | 269.699 $ | -99.883 $ | -27,0 % | 1 | 369.582 $ | +16.634 $ | +4,7 % | 1 | 352.948 $ | +30.099 $ | +9,3 % | 1 | 322.849 $ | -1.774 $ | -0,5 % | 1 |
| ADVISORS INNER CIRCLE FD III | → 0 | 369.162 $ | -9.242.880 $ | -96,2 % | 1 | ||||||||||||||
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Sehr stark | 319.396 $ | -25.433 $ | -7,4 % | 1 | 344.829 $ | +344.829 $ | 1 | |||||||||
| AXON ENTERPRISE, INC. | AXON | → 0 | Neutral | 253.512 $ | -82.854 $ | -24,6 % | 1 | 336.366 $ | +81.552 $ | +32,0 % | 1 | 254.814 $ | -85.944 $ | -25,2 % | 1 | 340.758 $ | -150.857 $ | -30,7 % | 1 |
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Neutral | 333.190 $ | -24.572 $ | -6,9 % | 1 | ||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | → 0 | Neutral | 282.479 $ | -39.106 $ | -12,2 % | 1 | 321.585 $ | +321.585 $ | 1 | |||||||||
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 201.035 $ | -114.750 $ | -36,3 % | 1 | 315.785 $ | +49.956 $ | +18,8 % | 1 | 265.829 $ | +19.800 $ | +8,0 % | 1 | 246.029 $ | +21.155 $ | +9,4 % | 1 |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA | → 0 | Neutral | 274.394 $ | +21.355 $ | +8,4 % | 1 | 253.039 $ | -60.719 $ | -19,4 % | 1 | 313.758 $ | +495 $ | +0,2 % | 1 | 313.263 $ | -70.744 $ | -18,4 % | 1 |
| EQUINIX INC | EQIX | → 0 | Neutral | 306.509 $ | -5.166 $ | -1,7 % | 1 | 311.675 $ | +88.180 $ | +39,5 % | 1 | 223.495 $ | +223.495 $ | 1 | |||||
| ENTERGY CORP /DE/ | ETR | → 0 | Stark | 229.787 $ | -47.140 $ | -17,0 % | 1 | 276.927 $ | -34.310 $ | -11,0 % | 1 | 311.237 $ | +38.384 $ | +14,1 % | 1 | 272.853 $ | -42.867 $ | -13,6 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 290.408 $ | -20.222 $ | -6,5 % | 1 | 310.630 $ | -1.372 $ | -0,4 % | 1 | ||||||||
| Evergy, Inc. | EVRG | → 0 | Neutral | 269.203 $ | -27.392 $ | -9,2 % | 1 | 296.595 $ | +17.633 $ | +6,3 % | 1 | 278.962 $ | +34.939 $ | +14,3 % | 1 | 244.023 $ | +244.023 $ | 1 | |
| Arista Networks, Inc. | ANET | → 0 | Stark | 287.673 $ | +56.976 $ | +24,7 % | 1 | 230.697 $ | +230.697 $ | 1 | |||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Sehr stark | 257.708 $ | -26.737 $ | -9,4 % | 1 | 284.445 $ | +39.282 $ | +16,0 % | 1 | 245.163 $ | +2.027 $ | +0,8 % | 1 | 243.136 $ | +243.136 $ | 1 | |
| METLIFE INC | MET | → 0 | Stark | 264.684 $ | -11.991 $ | -4,3 % | 1 | 276.675 $ | +41.672 $ | +17,7 % | 1 | 235.003 $ | -27.394 $ | -10,4 % | 1 | 262.397 $ | +865 $ | +0,3 % | 1 |
| Dell Technologies Inc. | DELL | → 0 | Neutral | 273.568 $ | +54.332 $ | +24,8 % | 1 | 219.236 $ | +219.236 $ | 1 | |||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Stark | 266.415 $ | -4.367 $ | -1,6 % | 1 | 270.782 $ | +270.782 $ | 1 | |||||||||
| SYNOPSYS INC | SNPS | → 0 | Neutral | 269.619 $ | +3.180 $ | +1,2 % | 1 | ||||||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Stark | 269.318 $ | +29.734 $ | +12,4 % | 1 | 239.584 $ | +239.584 $ | 1 | |||||||||
| CME GROUP INC. | CME | → 0 | Neutral | 211.098 $ | -41.339 $ | -16,4 % | 1 | 252.437 $ | -44.053 $ | -14,9 % | 1 | ||||||||
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 219.663 $ | -30.720 $ | -12,3 % | 1 | 250.383 $ | +38.682 $ | +18,3 % | 1 | 211.701 $ | +211.701 $ | 1 | |||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | → 0 | Neutral | 212.107 $ | -38.148 $ | -15,2 % | 1 | 250.255 $ | -15.221 $ | -5,7 % | 1 | ||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 250.238 $ | +250.238 $ | 1 | |||||||||||||
| ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. | ADX | → 0 | 234.086 $ | -5.881 $ | -2,5 % | 1 | 239.967 $ | +34.375 $ | +16,7 % | 1 | 205.592 $ | -13.430 $ | -6,1 % | 1 | 219.022 $ | +3.287 $ | +1,5 % | 1 | |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 213.660 $ | -16.935 $ | -7,3 % | 1 | 230.595 $ | -6.775 $ | -2,9 % | 1 | 237.370 $ | +29.416 $ | +14,1 % | 1 | 207.954 $ | +207.954 $ | 1 | ||
| Klarna Group plc | KLAR | → 0 | Neutral | 237.294 $ | +237.294 $ | 1 | |||||||||||||
| IQVIA HOLDINGS INC. | IQV | → 0 | Neutral | 225.834 $ | +225.834 $ | 1 | |||||||||||||
| FORD MOTOR CO | F | → 0 | Stark | 176.522 $ | -29.879 $ | -14,5 % | 1 | 206.401 $ | +24.288 $ | +13,3 % | 1 | 182.113 $ | -38.355 $ | -17,4 % | 1 | 220.468 $ | -59 $ | -0,0 % | 1 |
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Neutral | 220.010 $ | -6.605 $ | -2,9 % | 1 | ||||||||||||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 203.667 $ | -6.099 $ | -2,9 % | 1 | 209.766 $ | -8.948 $ | -4,1 % | 1 | 218.714 $ | -20.105 $ | -8,4 % | 1 | ||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | → 0 | Stark | 208.662 $ | +1.673 $ | +0,8 % | 1 | 206.989 $ | -11.106 $ | -5,1 % | 1 | 218.095 $ | -15.860 $ | -6,8 % | 1 | ||||
| Diamondback Energy, Inc. | FANG | → 0 | Neutral | 213.587 $ | +213.587 $ | 1 | |||||||||||||
| NEWMONT Corp /DE/ | NEM | → 0 | Stark | 213.494 $ | +213.494 $ | 1 | |||||||||||||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 211.703 $ | +211.703 $ | 1 | ||||||||||||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 206.540 $ | +206.540 $ | 1 | |||||||||||||
| Bloom Energy Corp | BE | → 0 | Neutral | 205.231 $ | +205.231 $ | 1 | |||||||||||||
| PAYCHEX INC | PAYX | → 0 | Stark | 204.994 $ | -22.490 $ | -9,9 % | 1 | ||||||||||||
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | → 0 | Sehr stark | 204.251 $ | -470.108 $ | -69,7 % | 1 | ||||||||||||
| United Airlines Holdings, Inc. | UAL | → 0 | Stark | 203.169 $ | +203.169 $ | 1 | |||||||||||||
| AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | ASM | → 0 | Neutral | 88.368 $ | +19.352 $ | +28,0 % | 1 | ||||||||||||
| Integra Resources Corp. | ITRG | → 0 | Neutral | 54.716 $ | +54.716 $ | 1 | |||||||||||||
| STANDARD LITHIUM LTD. | SLI | → 0 | Schwach | 47.516 $ | -8.526 $ | -15,2 % | 1 | ||||||||||||
| Gesamt | 278.548.373 $ | +25.983.386 $ | +43,8 % | 128 | 262.252.046 $ | +46.875.219 $ | +23,8 % | 125 | 214.889.827 $ | +8.304.926 $ | +10,2 % | 115 | 197.125.982 $ | +26.734.059 $ | +10,9 % | 117 | |||