Investments: Brio Consultants, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: Brio Consultants, LLC
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds. Breite = Veränderung der Halter-Breite (distinct Fonds) über das Fenster — ▲ steigend / ▼ fallend (Interesse = Flow, nicht Kurs). GCS = aktuelles Conviction-Band der Aktie.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTickerBreiteGCS2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. Fonds
508.106.112 $+23.074.182 $
+35,6 %
85482.085.425 $+21.329.526 $
+108,3 %
75453.838.847 $+19.316.189 $
+31,3 %
74439.457.345 $+22.818.275 $
+119,4 %
65
SCHWAB STRATEGIC TRUST→ 079.291.099 $+2.371.838 $
+3,1 %
176.919.261 $-4.497.901 $
-5,5 %
181.417.162 $+409.556 $
+0,5 %
181.007.606 $+5.582.126 $
+7,4 %
1
COZAD ASSET MANAGEMENT INC→ 059.263.399 $+2.634.075 $
+4,7 %
156.629.324 $+1.888.340 $
+3,4 %
154.740.984 $+3.416.140 $
+6,7 %
151.324.844 $+3.819.055 $
+8,0 %
1
ISHARES TR→ 049.480.454 $+44.750.880 $
+946,2 %
146.789.995 $+46.112.401 $
+6.805,3 %
144.947.060 $+36.701.228 $
+445,1 %
143.571.463 $+42.946.155 $
+6.868,0 %
1
iSHARES TRUST→ 049.200.157 $+1.435.610 $
+3,0 %
147.764.547 $+750.488 $
+1,6 %
147.014.059 $+3.482.350 $
+8,0 %
143.531.709 $+1.472.075 $
+3,5 %
1
VANGUARD GROUP INC→ 043.310.303 $+2.794.916 $
+6,9 %
140.515.387 $+4.934.027 $
+13,9 %
135.581.360 $+4.328.344 $
+13,8 %
131.253.016 $+2.361.014 $
+8,2 %
1
SPDR SERIES TRUST→ 043.174.794 $+3.621.653 $
+9,2 %
139.553.141 $+9.048.211 $
+29,7 %
130.504.930 $+5.090.553 $
+20,0 %
125.414.377 $+619.351 $
+2,5 %
1
Ancora Advisors LLC→ 038.673.816 $+1.441.947 $
+3,9 %
137.231.869 $+7.491.643 $
+25,2 %
129.740.226 $-585.366 $
-1,9 %
130.325.592 $-231.560 $
-0,8 %
1
iShares, Inc.→ 01.286.297 $+49.272 $
+4,0 %
11.237.025 $+87.476 $
+7,6 %
11.149.549 $-11.453.220 $
-90,9 %
112.602.769 $+233.019 $
+1,9 %
1
FLEXSHARES TRUST→ 011.015.862 $-863.912 $
-7,3 %
111.879.774 $+950.171 $
+8,7 %
110.929.603 $+818.873 $
+8,1 %
110.110.730 $+996.184 $
+10,9 %
1
SELECT SECTOR SPDR TRUST→ 010.806.596 $+206.121 $
+1,9 %
110.600.475 $+1.349.143 $
+14,6 %
19.251.332 $+172.173 $
+1,9 %
19.079.159 $+469.420 $
+5,5 %
1
Apple Inc.AAPL→ 0Neutral9.326.079 $+257.082 $
+2,8 %
19.068.997 $+178.987 $
+2,0 %
18.890.010 $+482.976 $
+5,7 %
18.407.034 $+1.227.463 $
+17,1 %
1
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS→ 09.139.698 $+238.678 $
+2,7 %
18.856.920 $+3.109.131 $
+54,1 %
19.240.840 $+5.702.026 $
+161,1 %
19.198.910 $+6.143.713 $
+201,1 %
1
SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE→ 09.096.999 $-38.497 $
-0,4 %
19.135.496 $+151.187 $
+1,7 %
18.984.309 $+444.636 $
+5,2 %
18.539.673 $+267.698 $
+3,2 %
1
VANGUARD STAR FDS→ 08.901.020 $+8.216.058 $
+1.199,5 %
18.657.776 $+7.180.284 $
+486,0 %
18.245.832 $+6.931.958 $
+527,6 %
17.828.099 $-1.370.811 $
-14,9 %
1
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust→ 06.962.783 $+280.291 $
+4,2 %
16.682.492 $+8.260 $
+0,1 %
16.674.232 $+263.634 $
+4,1 %
16.410.598 $+133.570 $
+2,1 %
1
Alphabet Inc.GOOGL→ 0Stark6.238.436 $-360.874 $
-5,5 %
16.599.310 $+1.396.934 $
+26,9 %
15.202.376 $+1.190.760 $
+29,7 %
14.011.616 $+857.883 $
+27,2 %
1
BlackRock Fund Advisors→ 06.461.538 $+155.052 $
+2,5 %
16.306.486 $-58.496 $
-0,9 %
16.364.982 $+77.536 $
+1,2 %
16.287.446 $+673.675 $
+12,0 %
1
Moloney Securities Asset Management, LLC→ 06.067.752 $+93.947 $
+1,6 %
15.973.805 $+111.752 $
+1,9 %
15.862.053 $+97.838 $
+1,7 %
15.764.215 $+164.539 $
+2,9 %
1
VANGUARD CALIF TAX FREE FDS→ 05.925.476 $-43.554.978 $
-88,0 %
15.747.789 $-2.909.987 $
-33,6 %
15.453.578 $+4.831.077 $
+776,1 %
15.132.835 $-38.438.628 $
-88,2 %
1
Invesco Ltd.IVZ→ 0Sehr stark4.788.071 $-172.603 $
-3,5 %
14.960.674 $+85.338 $
+1,8 %
14.875.336 $-654.594 $
-11,8 %
15.529.930 $+221.516 $
+4,2 %
1
NVIDIA CORPNVDA→ 0Neutral4.802.197 $+245.126 $
+5,4 %
14.557.071 $-66.125 $
-1,4 %
14.623.196 $+409.267 $
+9,7 %
14.213.929 $+863.592 $
+25,8 %
1
VANGUARD MUN BD FDS→ 04.729.574 $-4.410.124 $
-48,3 %
13.592.157 $-5.264.763 $
-59,4 %
13.538.814 $-41.408.246 $
-92,1 %
13.055.197 $-2.077.638 $
-40,5 %
1
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC→ 04.062.484 $+128.379 $
+3,3 %
13.934.105 $+372.005 $
+10,4 %
13.562.100 $+275.956 $
+8,4 %
13.286.144 $+265.567 $
+8,8 %
1
VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS→ 03.358.409 $+101.673 $
+3,1 %
13.256.736 $+797.705 $
+32,4 %
12.459.031 $+90.723 $
+3,8 %
12.368.308 $+203.439 $
+9,4 %
1
AMAZON COM INCAMZN→ 0Neutral2.348.364 $-222.185 $
-8,6 %
12.570.549 $+666.053 $
+35,0 %
11.904.496 $+84.041 $
+4,6 %
11.820.455 $+87.493 $
+5,0 %
1
MICROSOFT CORPMSFT→ 0Neutral1.782.603 $-49.438 $
-2,7 %
11.832.041 $-432.259 $
-19,1 %
12.264.300 $+29.020 $
+1,3 %
12.235.280 $+273.384 $
+13,9 %
1
Reddit, Inc.RDDT→ 0Schwach2.178.082 $+2.178.082 $1
VISA INC.V→ 0Neutral1.174.963 $+40.886 $
+3,6 %
11.134.077 $-759.634 $
-40,1 %
11.893.711 $+885.053 $
+87,7 %
11.008.658 $-26.886 $
-2,6 %
1
New York Life Investments Active ETF Trust→ 01.635.134 $+286.047 $
+21,2 %
11.349.087 $+300.483 $
+28,7 %
11.048.604 $+25.328 $
+2,5 %
11.023.276 $+472.562 $
+85,8 %
1
VANGUARD TAX-MANAGED FDS→ 01.495.847 $-2.096.310 $
-58,4 %
11.477.492 $-45.312.503 $
-96,8 %
11.313.874 $-4.139.704 $
-75,9 %
11.307.234 $-6.520.865 $
-83,3 %
1
MAI Capital Management→ 01.319.824 $+10.438 $
+0,8 %
11.309.386 $-146.239 $
-10,0 %
11.455.625 $+15.482 $
+1,1 %
11.440.143 $-125.216 $
-8,0 %
1
LAM RESEARCH CORPLRCX→ 0Stark1.255.790 $+438.043 $
+53,6 %
1817.747 $+309.342 $
+60,8 %
1508.405 $+96.930 $
+23,6 %
1411.475 $+123.251 $
+42,8 %
1
VANGUARD WORLD FUND→ 01.089.023 $-13.214 $
-1,2 %
11.102.237 $+535.291 $
+94,4 %
1566.946 $-215.220 $
-27,5 %
1782.166 $+224.869 $
+40,3 %
1
Meta Platforms, Inc.META→ 0Neutral1.059.548 $+188.990 $
+21,7 %
1870.558 $-45.009 $
-4,9 %
1915.567 $+229.656 $
+33,5 %
1685.911 $-6.417 $
-0,9 %
1
MICRON TECHNOLOGY INCMU→ 0Stark1.027.318 $+430.652 $
+72,2 %
1596.666 $+315.823 $
+112,5 %
1280.843 $+280.843 $1
ORACLE CORPORCL→ 0Neutral558.646 $-146.237 $
-20,7 %
1704.883 $-155.251 $
-18,0 %
1860.134 $-159.637 $
-15,7 %
11.019.771 $+241.015 $
+30,9 %
1
CISCO SYSTEMS, INC.CSCO→ 0Stark807.068 $+471.266 $
+140,3 %
1335.802 $+48.018 $
+16,7 %
1287.784 $-39.469 $
-12,1 %
1327.253 $-20.063 $
-5,8 %
1
WELLS FARGO & COMPANY/MNWFC→ 0Neutral576.356 $-115.725 $
-16,7 %
1692.081 $+307.856 $
+80,1 %
1384.225 $+66.020 $
+20,7 %
1318.205 $+14.046 $
+4,6 %
1
VANGUARD WHITEHALL FDS→ 0684.962 $-810.885 $
-54,2 %
1677.594 $-8.563.246 $
-92,7 %
1622.501 $-684.733 $
-52,4 %
1625.308 $-639.350 $
-50,6 %
1
COMCAST CORPCMCSA→ 0Neutral250.138 $-36.104 $
-12,6 %
1286.242 $-50.172 $
-14,9 %
1336.414 $-301.293 $
-47,2 %
1637.707 $+112.551 $
+21,4 %
1
ASML HOLDING NVASML→ 0Sehr stark606.779 $+244.606 $
+67,5 %
1362.173 $+88.289 $
+32,2 %
1273.884 $+42.510 $
+18,4 %
1231.374 $+27.020 $
+13,2 %
1
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1QQQ→ 0528.306 $+40.670 $
+8,3 %
1487.636 $-67.342 $
-12,1 %
1554.978 $-34.284 $
-5,8 %
1589.262 $+51.322 $
+9,5 %
1
ELI LILLY & CoLLY→ 0Neutral581.057 $+127.715 $
+28,2 %
1453.342 $-6.024 $
-1,3 %
1459.366 $+141.619 $
+44,6 %
1317.747 $+28.195 $
+9,7 %
1
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS→ 0Neutral542.338 $+51.007 $
+10,4 %
1491.331 $-19.002 $
-3,7 %
1510.333 $+69.629 $
+15,8 %
1440.704 $-97.508 $
-18,1 %
1
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD→ 0Neutral477.508 $+182.287 $
+61,7 %
1295.221 $+295.221 $1
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC→ 0Neutral428.099 $+49.423 $
+13,1 %
1378.676 $-21.504 $
-5,4 %
1400.180 $-70.079 $
-14,9 %
1470.259 $+57.258 $
+13,9 %
1
Salesforce, Inc.CRM→ 0Neutral456.507 $+232.773 $
+104,0 %
1223.734 $-106.715 $
-32,3 %
1330.449 $+61.454 $
+22,8 %
1268.995 $-17.875 $
-6,2 %
1
CATERPILLAR INCCAT→ 0Sehr stark449.388 $+86.647 $
+23,9 %
1362.741 $+79.170 $
+27,9 %
1283.571 $+283.571 $1
APPLIED MATERIALS INC /DEAMAT→ 0Stark415.002 $+194.392 $
+88,1 %
1220.610 $+220.610 $1
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B→ 0Neutral386.801 $+59.075 $
+18,0 %
1327.726 $-67.860 $
-17,2 %
1395.586 $+51.209 $
+14,9 %
1344.377 $+4.824 $
+1,4 %
1
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCADP→ 0Neutral317.728 $+37.262 $
+13,3 %
1280.466 $-83.706 $
-23,0 %
1364.172 $-15.509 $
-4,1 %
1379.681 $-11.532 $
-2,9 %
1
INTEL CORPINTC→ 0Neutral348.075 $+35.756 $
+11,4 %
1312.319 $+312.319 $1
JPMORGAN CHASE & COJPM→ 0Neutral277.988 $+63.803 $
+29,8 %
1214.185 $-126.486 $
-37,1 %
1340.671 $+128.304 $
+60,4 %
1212.367 $+212.367 $1
NETFLIX INCNFLX→ 0Stark265.251 $-45.528 $
-14,6 %
1310.779 $+16.373 $
+5,6 %
1294.406 $-44.888 $
-13,2 %
1339.294 $+9.868 $
+3,0 %
1
Broadcom Inc.AVGO→ 0Neutral333.553 $+54.914 $
+19,7 %
1278.639 $+68.902 $
+32,9 %
1209.737 $-65.383 $
-23,8 %
1
EXXON MOBIL CORPXOM→ 0Stark316.518 $-15.382 $
-4,6 %
1331.900 $+27.342 $
+9,0 %
1304.558 $+67.428 $
+28,4 %
1237.130 $+10.701 $
+4,7 %
1
Mastercard IncMA→ 0Neutral318.432 $+57.465 $
+22,0 %
1260.967 $-37.032 $
-12,4 %
1297.999 $+13.025 $
+4,6 %
1284.974 $+32.101 $
+12,7 %
1
AMERICAN EXPRESS COAXP→ 0Neutral259.100 $+22.453 $
+9,5 %
1236.647 $-81.140 $
-25,5 %
1317.787 $+79.628 $
+33,4 %
1238.159 $+35.607 $
+17,6 %
1
SCHWAB CHARLES CORPSCHW→ 0Neutral312.888 $+4.549 $
+1,5 %
1308.339 $-8.576 $
-2,7 %
1316.915 $+27.831 $
+9,6 %
1289.084 $+27.609 $
+10,6 %
1
Merck & Co., Inc.MRK→ 0Sehr stark311.998 $+60.126 $
+23,9 %
1251.872 $+16.300 $
+6,9 %
1235.572 $+235.572 $1
Walmart Inc.WMT→ 0Stark247.264 $-35.448 $
-12,5 %
1282.712 $-29.069 $
-9,3 %
1311.781 $+92.006 $
+41,9 %
1219.775 $-5.576 $
-2,5 %
1
New York Life Investments ETF Trust→ 0277.176 $+1.024 $
+0,4 %
1276.152 $-723 $
-0,3 %
1276.875 $-26.802 $
-8,8 %
1303.677 $+303.677 $1
KLA CORPKLAC→ 0Stark293.262 $+293.262 $1
Fidelity National Financial, Inc.FNF→ 0Stark290.292 $+290.292 $1
Walt Disney CoDIS→ 0Neutral233.732 $-34.588 $
-12,9 %
1268.320 $-19.334 $
-6,7 %
1287.654 $+30.214 $
+11,7 %
1257.440 $-63.255 $
-19,7 %
1
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBM→ 0Schwach240.624 $+12.342 $
+5,4 %
1228.282 $-43.911 $
-16,1 %
1272.193 $+207 $
+0,1 %
1
HOME DEPOT, INC.HD→ 0Neutral246.065 $+10.420 $
+4,4 %
1235.645 $-36.408 $
-13,4 %
1272.053 $+61.572 $
+29,3 %
1
HSBC HOLDINGS PLCHSBC→ 0268.915 $+56.096 $
+26,4 %
1212.819 $+12.447 $
+6,2 %
1200.372 $+200.372 $1
Tesla, Inc.TSLA→ 0Neutral233.854 $-24.735 $
-9,6 %
1258.589 $+14.438 $
+5,9 %
1244.151 $-9.342 $
-3,7 %
1
PEPSICO INCPEP→ 0Stark220.431 $-22.982 $
-9,4 %
1243.413 $-15.067 $
-5,8 %
1258.480 $+34.619 $
+15,5 %
1223.861 $+9.032 $
+4,2 %
1
TJX COMPANIES INC /DE/TJX→ 0Stark236.492 $+12.885 $
+5,8 %
1223.607 $-33.075 $
-12,9 %
1256.682 $+43.919 $
+20,6 %
1212.763 $+212.763 $1
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS→ 0Neutral248.797 $-2.060 $
-0,8 %
1250.857 $+36.381 $
+17,0 %
1214.476 $+214.476 $1
FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND→ 0232.954 $-2.675 $
-1,1 %
1235.629 $-1.249 $
-0,5 %
1236.878 $-9.381 $
-3,8 %
1246.259 $+9.249 $
+3,9 %
1
GE Vernova Inc.GEV→ 0Sehr stark245.546 $+40.742 $
+19,9 %
1204.804 $+204.804 $1
SPDR GOLD TRUSTGLD→ 0209.853 $-28.420 $
-11,9 %
1238.273 $+238.273 $1
CONSOLIDATED EDISON INCED→ 0Sehr stark230.664 $+13.346 $
+6,1 %
1217.318 $+13.513 $
+6,6 %
1203.805 $-37.135 $
-15,4 %
1
Matson, Inc.MATX→ 0Stark228.568 $+22.905 $
+11,1 %
1
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH→ 0Neutral223.193 $+20.902 $
+10,3 %
1202.291 $-16.221 $
-7,4 %
1218.512 $+3.045 $
+1,4 %
1215.467 $+14.558 $
+7,2 %
1
QUALCOMM INC/DEQCOM→ 0Neutral207.889 $-12.800 $
-5,8 %
1220.689 $+12.521 $
+6,0 %
1208.168 $+208.168 $1
MORGAN STANLEYMS→ 0Neutral211.130 $-9.346 $
-4,2 %
1220.476 $+220.476 $1
BOEING COBA→ 0Neutral217.771 $+217.771 $1
AbbVie Inc.ABBV→ 0Neutral212.384 $+212.384 $1
Palo Alto Networks IncPANW→ 0Neutral210.750 $+210.750 $1
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.BBVA→ 0205.292 $+205.292 $1
COCA COLA COKO→ 0Stark202.261 $+202.261 $1
ABBOTT LABORATORIESABT→ 0Neutral201.624 $+201.624 $1
Lloyds Banking Group plcLYG→ 0123.345 $+26.562 $
+27,4 %
196.783 $-13.860 $
-12,5 %
1110.643 $+28.642 $
+34,9 %
182.001 $+7.086 $
+9,5 %
1
NOMURA HOLDINGS INCNMR→ 0102.340 $+7.415 $
+7,8 %
194.925 $-4.194 $
-4,2 %
199.119 $+99.119 $1
MIZUHO FINANCIAL GROUP INCMFG→ 075.965 $+5.264 $
+7,4 %
1
508.106.112 $+23.074.182 $
+35,6 %
85482.085.425 $+21.329.526 $
+108,3 %
75453.838.847 $+19.316.189 $
+31,3 %
74439.457.345 $+22.818.275 $
+119,4 %
65
Erweitert ×