| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 292.887.977 $ | -4.334.232 $ | +32,7 % | 42 | 296.744.553 $ | +19.065.620 $ | +374,6 % | 37 | 279.099.671 $ | +37.568.982 $ | +289,1 % | 41 | 274.552.744 $ | +8.772.073 $ | +160,8 % | 46 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 126.322.067 $ | -4.390.173 $ | -3,4 % | 1 | 130.712.240 $ | +12.140.452 $ | +10,2 % | 1 | 118.571.788 $ | +1.001.976 $ | +0,9 % | 1 | 117.569.812 $ | +8.822.721 $ | +8,1 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 33.812.697 $ | -1.579.514 $ | -4,5 % | 1 | 35.392.211 $ | +35.141.317 $ | +14.006,4 % | 1 | 31.328.573 $ | +31.038.392 $ | +10.696,2 % | 1 | 30.967.513 $ | +30.515.166 $ | +6.746,0 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 31.788.568 $ | -2.380.233 $ | -7,0 % | 1 | 34.168.801 $ | +3.968.548 $ | +13,1 % | 1 | 30.200.253 $ | -989.128 $ | -3,2 % | 1 | 31.189.381 $ | -464.409 $ | -1,5 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 12.428.303 $ | -632.416 $ | -4,8 % | 1 | 13.060.719 $ | +542.573 $ | +4,3 % | 1 | 12.518.146 $ | -345.244 $ | -2,7 % | 1 | 12.863.390 $ | -440.013 $ | -3,3 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 12.425.260 $ | -81.999 $ | -0,7 % | 1 | 12.507.259 $ | +937.901 $ | +8,1 % | 1 | 11.569.358 $ | +298.270 $ | +2,6 % | 1 | 11.271.088 $ | +383.520 $ | +3,5 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 11.991.719 $ | -319.056 $ | -2,6 % | 1 | 12.310.775 $ | +1.881.586 $ | +18,0 % | 1 | 10.429.189 $ | +826.649 $ | +8,6 % | 1 | 9.602.540 $ | +168.506 $ | +1,8 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.219.148 $ | +523.457 $ | +19,4 % | 1 | 2.695.691 $ | -8.178.075 $ | -75,2 % | 1 | 10.873.766 $ | +8.399.542 $ | +339,5 % | 1 | 2.474.224 $ | -38.848 $ | -1,5 % | 1 |
| Affirm Holdings, Inc. | AFRM | → 0 | Stark | 7.174.097 $ | -1.276.685 $ | -15,1 % | 1 | 8.450.782 $ | +3.702.593 $ | +78,0 % | 1 | 4.748.189 $ | -2.964.769 $ | -38,4 % | 1 | 7.712.958 $ | -6.263 $ | -0,1 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 7.930.651 $ | +79.037 $ | +1,0 % | 1 | 7.851.614 $ | +446.805 $ | +6,0 % | 1 | 7.404.809 $ | +255.468 $ | +3,6 % | 1 | 7.149.341 $ | +55.453 $ | +0,8 % | 1 | ||
| iShares, Inc. | → 0 | 5.842.060 $ | +3.770 $ | +0,1 % | 1 | 5.838.290 $ | +490.107 $ | +9,2 % | 1 | 5.348.183 $ | +256.060 $ | +5,0 % | 1 | 5.092.123 $ | +32.945 $ | +0,7 % | 1 | ||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 5.448.405 $ | -353.529 $ | -6,1 % | 1 | 5.801.934 $ | +671.179 $ | +13,1 % | 1 | 5.130.755 $ | -457.958 $ | -8,2 % | 1 | 5.588.713 $ | -86.727 $ | -1,5 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 5.487.732 $ | +26.154 $ | +0,5 % | 1 | 5.461.578 $ | +1.046.964 $ | +23,7 % | 1 | 4.414.614 $ | -372.391 $ | -7,8 % | 1 | 4.787.005 $ | +116.858 $ | +2,5 % | 1 | |
| FMR LLC | → 0 | 3.107.910 $ | -328.202 $ | -9,6 % | 1 | 3.436.112 $ | -106.896 $ | -3,0 % | 1 | 3.543.008 $ | -342.230 $ | -8,8 % | 1 | 3.885.238 $ | -166.830 $ | -4,1 % | 1 | ||
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 2.489.823 $ | +1.847.438 $ | +287,6 % | 1 | 642.385 $ | -1.055.341 $ | -62,2 % | 1 | 1.697.726 $ | -17.562 $ | -1,0 % | 1 | 1.715.288 $ | -45.065 $ | -2,6 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 1.731.290 $ | +1.204.644 $ | +228,7 % | 1 | 526.646 $ | -1.861.720 $ | -77,9 % | 1 | 2.388.366 $ | +1.700.168 $ | +247,0 % | 1 | 688.198 $ | -181.019 $ | -20,8 % | 1 |
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Stark | 2.261.296 $ | -76.902 $ | -3,3 % | 1 | 2.338.198 $ | +657.799 $ | +39,1 % | 1 | 1.680.399 $ | -116.252 $ | -6,5 % | 1 | 1.796.651 $ | +138.099 $ | +8,3 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 2.255.920 $ | -8.800 $ | -0,4 % | 1 | 2.264.720 $ | +424.540 $ | +23,1 % | 1 | 1.840.180 $ | -161.204 $ | -8,1 % | 1 | 2.001.384 $ | +516.959 $ | +34,8 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 1.152.423 $ | +375.995 $ | +48,4 % | 1 | 776.428 $ | -718.751 $ | -48,1 % | 1 | 1.495.179 $ | -733.184 $ | -32,9 % | 1 | 2.228.363 $ | -417.721 $ | -15,8 % | 1 |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | → 0 | 1.625.900 $ | -225.345 $ | -12,2 % | 1 | 1.851.245 $ | +66.161 $ | +3,7 % | 1 | 1.785.084 $ | -129.651 $ | -6,8 % | 1 | 1.914.735 $ | -32.058 $ | -1,6 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 1.779.844 $ | -57.753 $ | -3,1 % | 1 | 1.837.597 $ | -64.680 $ | -3,4 % | 1 | 1.902.277 $ | +20.057 $ | +1,1 % | 1 | 1.882.220 $ | +8.985 $ | +0,5 % | 1 | ||
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 1.633.938 $ | +74.573 $ | +4,8 % | 1 | 1.559.365 $ | +179.478 $ | +13,0 % | 1 | 1.379.887 $ | -424.223 $ | -23,5 % | 1 | 1.804.110 $ | +60.540 $ | +3,5 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 1.789.792 $ | +1.492.560 $ | +502,2 % | 1 | 297.232 $ | +12.587 $ | +4,4 % | 1 | 284.645 $ | -13.929 $ | -4,7 % | 1 | 298.574 $ | -66.918 $ | -18,3 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 1.343.595 $ | +10.781 $ | +0,8 % | 1 | 1.332.814 $ | +29.567 $ | +2,3 % | 1 | 1.303.247 $ | -21.101 $ | -1,6 % | 1 | 1.324.348 $ | +42.679 $ | +3,3 % | 1 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 925.696 $ | -25.196 $ | -2,6 % | 1 | 950.892 $ | -61.621 $ | -6,1 % | 1 | 1.012.513 $ | +171.020 $ | +20,3 % | 1 | 841.493 $ | -633.478 $ | -42,9 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 859.339 $ | +151.869 $ | +21,5 % | 1 | 707.470 $ | +79.695 $ | +12,7 % | 1 | 627.775 $ | -27.890 $ | -4,3 % | 1 | 655.665 $ | +20.991 $ | +3,3 % | 1 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | → 0 | 532.521 $ | -118.178 $ | -18,2 % | 1 | 650.699 $ | +31.594 $ | +5,1 % | 1 | 619.105 $ | -3.685 $ | -0,6 % | 1 | 622.790 $ | +20.478 $ | +3,4 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 533.862 $ | +204.019 $ | +61,9 % | 1 | 329.843 $ | -84.674 $ | -20,4 % | 1 | 414.517 $ | -156.399 $ | -27,4 % | 1 | 570.916 $ | -363.165 $ | -38,9 % | 1 |
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 551.048 $ | +190.453 $ | +52,8 % | 1 | 360.595 $ | +31.631 $ | +9,6 % | 1 | ||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Neutral | 294.439 $ | -7.582 $ | -2,5 % | 1 | 302.021 $ | -204.883 $ | -40,4 % | 1 | 506.904 $ | +83.238 $ | +19,6 % | 1 | 423.666 $ | +423.666 $ | 1 | |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Stark | 504.134 $ | +4.821 $ | +1,0 % | 1 | ||||||||||||
| TARGET CORP | TGT | → 0 | Neutral | 490.901 $ | +41.325 $ | +9,2 % | 1 | ||||||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 488.175 $ | +66.465 $ | +15,8 % | 1 | 421.710 $ | +53.205 $ | +14,4 % | 1 | 368.505 $ | -41.284 $ | -10,1 % | 1 | 409.789 $ | +45.443 $ | +12,5 % | 1 |
| Applied Digital Corp. | APLD | → 0 | Neutral | 476.044 $ | +262.166 $ | +122,6 % | 1 | 213.878 $ | -95.549 $ | -30,9 % | 1 | 309.427 $ | -10.167 $ | -3,2 % | 1 | 319.594 $ | +319.594 $ | 1 | |
| Carnival Corp Ltd. | CCL | → 0 | Neutral | 457.671 $ | +31.248 $ | +7,3 % | 1 | ||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 377.388 $ | -28.512 $ | -7,0 % | 1 | 405.900 $ | +42.924 $ | +11,8 % | 1 | 362.976 $ | -87.623 $ | -19,4 % | 1 | 450.599 $ | +52.007 $ | +13,0 % | 1 |
| ECOLAB INC. | ECL | → 0 | Stark | 413.792 $ | -12.721 $ | -3,0 % | 1 | 426.513 $ | +19.578 $ | +4,8 % | 1 | 406.935 $ | +5.645 $ | +1,4 % | 1 | 401.290 $ | -37.054 $ | -8,5 % | 1 |
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Neutral | 391.461 $ | +391.461 $ | 1 | |||||||||||||
| Airbnb, Inc. | ABNB | → 0 | Sehr stark | 351.243 $ | -6.096 $ | -1,7 % | 1 | ||||||||||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 343.952 $ | +343.952 $ | 1 | |||||||||||||
| Guidewire Software, Inc. | GWRE | → 0 | Schwach | 324.246 $ | +324.246 $ | 1 | |||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 318.851 $ | +16.724 $ | +5,5 % | 1 | 302.127 $ | +87.013 $ | +40,4 % | 1 | 215.114 $ | +1.112 $ | +0,5 % | 1 | ||||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 311.797 $ | +43.264 $ | +16,1 % | 1 | 268.533 $ | +18.256 $ | +7,3 % | 1 | 250.277 $ | +6.862 $ | +2,8 % | 1 | ||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 250.894 $ | -31.077.679 $ | -99,2 % | 1 | 290.181 $ | -11.199 $ | -3,7 % | 1 | 301.380 $ | -30.666.133 $ | -99,0 % | 1 | ||||||
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Neutral | 284.841 $ | -3.347 $ | -1,2 % | 1 | ||||||||||||
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Neutral | 254.412 $ | -8.172 $ | -3,1 % | 1 | 262.584 $ | +11.729 $ | +4,7 % | 1 | 250.855 $ | +32.970 $ | +15,1 % | 1 | 217.885 $ | -22.465 $ | -9,3 % | 1 |
| ROSS STORES, INC. | ROST | → 0 | Neutral | 244.603 $ | +21.536 $ | +9,7 % | 1 | 223.067 $ | -18.042 $ | -7,5 % | 1 | 241.109 $ | +40.613 $ | +20,3 % | 1 | 200.496 $ | +200.496 $ | 1 | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Stark | 241.880 $ | -11.156 $ | -4,4 % | 1 | ||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ATMP | → 0 | 240.214 $ | +39.371 $ | +19,6 % | 1 | 200.843 $ | -175 $ | -0,1 % | 1 | |||||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | → 0 | Neutral | 221.447 $ | +221.447 $ | 1 | |||||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 212.012 $ | -3.901 $ | -1,8 % | 1 | 215.913 $ | -3.607 $ | -1,6 % | 1 | 219.520 $ | +10.811 $ | +5,2 % | 1 | 208.709 $ | +208.709 $ | 1 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 214.093 $ | +214.093 $ | 1 | |||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 206.731 $ | +206.731 $ | 1 | |||||||||||||
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | → 0 | Stark | 202.793 $ | +202.793 $ | 1 | |||||||||||||
| Gesamt | 292.887.977 $ | -4.334.232 $ | +32,7 % | 42 | 296.744.553 $ | +19.065.620 $ | +374,6 % | 37 | 279.099.671 $ | +37.568.982 $ | +289,1 % | 41 | 274.552.744 $ | +8.772.073 $ | +160,8 % | 46 | |||