| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 1.202.801.599 $ | +348.284.599 $ | +157,8 % | 102 | 862.745.000 $ | -125.879.000 $ | +81,8 % | 91 | 988.624.000 $ | +97.727.000 $ | +26,0 % | 91 | 881.210.000 $ | +82.936.000 $ | +29,2 % | 85 | |||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | → 0 | Neutral | 90.234.448 $ | +31.281.448 $ | +53,1 % | 1 | 58.953.000 $ | -25.131.000 $ | -29,9 % | 1 | 84.084.000 $ | +11.328.000 $ | +15,6 % | 1 | 72.756.000 $ | -1.254.000 $ | -1,7 % | 1 |
| BARRICK MINING CORP | B | → 0 | Neutral | 66.853.546 $ | +10.243.546 $ | +18,1 % | 1 | 56.610.000 $ | -4.754.000 $ | -7,7 % | 1 | 61.364.000 $ | -6.458.000 $ | -9,5 % | 1 | 67.822.000 $ | +3.136.000 $ | +4,8 % | 1 |
| FRANCO NEVADA Corp | FNV | → 0 | Neutral | 66.420.875 $ | +12.756.875 $ | +23,8 % | 1 | 53.664.000 $ | -3.526.000 $ | -6,2 % | 1 | 57.190.000 $ | +10.524.000 $ | +22,6 % | 1 | 46.666.000 $ | -2.163.000 $ | -4,4 % | 1 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS | → 0 | Neutral | 64.121.136 $ | +16.445.136 $ | +34,5 % | 1 | 47.676.000 $ | -15.236.000 $ | -24,2 % | 1 | 62.912.000 $ | +1.318.000 $ | +2,1 % | 1 | 61.594.000 $ | +12.277.000 $ | +24,9 % | 1 |
| Metalla Royalty & Streaming Ltd. | MTA | → 0 | Neutral | 61.124.361 $ | +18.194.361 $ | +42,4 % | 1 | 42.930.000 $ | +5.917.000 $ | +16,0 % | 1 | 37.013.000 $ | -6.486.000 $ | -14,9 % | 1 | 43.499.000 $ | +7.820.000 $ | +21,9 % | 1 |
| NEWMONT Corp /DE/ | NEM | → 0 | Stark | 58.083.309 $ | +42.060.309 $ | +262,5 % | 1 | 16.023.000 $ | -13.780.000 $ | -46,2 % | 1 | 29.803.000 $ | +353.000 $ | +1,2 % | 1 | 29.450.000 $ | -2.672.000 $ | -8,3 % | 1 |
| FORTUNA MINING CORP. | FSM | → 0 | Neutral | 54.282.251 $ | +15.844.251 $ | +41,2 % | 1 | 38.438.000 $ | -5.487.000 $ | -12,5 % | 1 | 43.925.000 $ | +694.000 $ | +1,6 % | 1 | 43.231.000 $ | +3.989.000 $ | +10,2 % | 1 |
| Equinox Gold Corp. | EQX | → 0 | Neutral | 53.780.493 $ | +28.934.493 $ | +116,5 % | 1 | 24.846.000 $ | -7.750.000 $ | -23,8 % | 1 | 32.596.000 $ | +6.423.000 $ | +24,5 % | 1 | 26.173.000 $ | +6.815.000 $ | +35,2 % | 1 |
| B2GOLD CORP | BTG | → 0 | Neutral | 46.563.638 $ | +15.738.638 $ | +51,1 % | 1 | 30.825.000 $ | -5.948.000 $ | -16,2 % | 1 | 36.773.000 $ | +2.804.000 $ | +8,3 % | 1 | 33.969.000 $ | -3.015.000 $ | -8,2 % | 1 |
| ROYAL GOLD INC | RGLD | → 0 | Neutral | 45.570.398 $ | +13.040.398 $ | +40,1 % | 1 | 32.530.000 $ | -9.418.000 $ | -22,5 % | 1 | 41.948.000 $ | +5.789.000 $ | +16,0 % | 1 | 36.159.000 $ | +4.138.000 $ | +12,9 % | 1 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | → 0 | Neutral | 44.463.249 $ | +13.270.249 $ | +42,5 % | 1 | 31.193.000 $ | -6.702.000 $ | -17,7 % | 1 | 37.895.000 $ | +4.765.000 $ | +14,4 % | 1 | 33.130.000 $ | +1.544.000 $ | +4,9 % | 1 |
| British American Tobacco p.l.c. | BTI | → 0 | Stark | 40.278.733 $ | +600.733 $ | +1,5 % | 1 | 39.678.000 $ | +4.449.000 $ | +12,6 % | 1 | 35.229.000 $ | +481.000 $ | +1,4 % | 1 | 34.748.000 $ | +1.245.000 $ | +3,7 % | 1 |
| OR Royalties Inc. | OR | → 0 | Neutral | 38.931.378 $ | +7.322.378 $ | +23,2 % | 1 | 31.609.000 $ | -7.023.000 $ | -18,2 % | 1 | 38.632.000 $ | +2.544.000 $ | +7,0 % | 1 | 36.088.000 $ | -4.354.000 $ | -10,8 % | 1 |
| AngloGold Ashanti PLC | AU | → 0 | Stark | 32.039.359 $ | +9.096.359 $ | +39,6 % | 1 | 22.943.000 $ | -3.946.000 $ | -14,7 % | 1 | 26.889.000 $ | +16.333.000 $ | +154,7 % | 1 | 10.556.000 $ | +2.866.000 $ | +37,3 % | 1 |
| IAMGOLD CORP | IAG | → 0 | Neutral | 27.495.848 $ | +6.798.848 $ | +32,8 % | 1 | 20.697.000 $ | -3.176.000 $ | -13,3 % | 1 | 23.873.000 $ | +1.769.000 $ | +8,0 % | 1 | 22.104.000 $ | +3.078.000 $ | +16,2 % | 1 |
| NOVO NORDISK A S | NVO | → 0 | Stark | 27.209.442 $ | +9.038.442 $ | +49,7 % | 1 | 18.171.000 $ | -4.204.000 $ | -18,8 % | 1 | 22.375.000 $ | +2.025.000 $ | +10,0 % | 1 | 20.350.000 $ | +2.890.000 $ | +16,6 % | 1 |
| Elemental Royalty Corp | ELE | → 0 | Neutral | 26.338.893 $ | +6.892.893 $ | +35,4 % | 1 | 19.446.000 $ | +1.126.000 $ | +6,1 % | 1 | 18.320.000 $ | +1.872.000 $ | +11,4 % | 1 | 16.448.000 $ | +16.448.000 $ | 1 | |
| KINROSS GOLD CORP | KGC | → 0 | Neutral | 24.773.290 $ | +12.767.290 $ | +106,3 % | 1 | 12.006.000 $ | -7.796.000 $ | -39,4 % | 1 | 19.802.000 $ | +1.815.000 $ | +10,1 % | 1 | 17.987.000 $ | +1.281.000 $ | +7,7 % | 1 |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | TFPM | → 0 | Neutral | 17.352.575 $ | -6.742.425 $ | -28,0 % | 1 | 24.095.000 $ | +6.319.000 $ | +35,5 % | 1 | 17.776.000 $ | +706.000 $ | +4,1 % | 1 | 17.070.000 $ | +1.748.000 $ | +11,4 % | 1 |
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 22.339.785 $ | +14.809.785 $ | +196,7 % | 1 | 7.530.000 $ | -8.203.000 $ | -52,1 % | 1 | 15.733.000 $ | +5.563.000 $ | +54,7 % | 1 | 10.170.000 $ | +10.170.000 $ | 1 | |
| Dakota Gold Corp. | DC | → 0 | Neutral | 21.518.544 $ | +5.975.544 $ | +38,4 % | 1 | 15.543.000 $ | -2.560.000 $ | -14,1 % | 1 | 18.103.000 $ | +860.000 $ | +5,0 % | 1 | 17.243.000 $ | +5.072.000 $ | +41,7 % | 1 |
| EQUINOR ASA | EQNR | → 0 | Neutral | 17.776.485 $ | +6.587.485 $ | +58,9 % | 1 | 11.189.000 $ | +945.000 $ | +9,2 % | 1 | 10.244.000 $ | +2.435.000 $ | +31,2 % | 1 | 7.809.000 $ | -134.000 $ | -1,7 % | 1 |
| TotalEnergies SE | TTE | → 0 | Neutral | 15.692.687 $ | +9.398.687 $ | +149,3 % | 1 | 6.294.000 $ | -6.755.000 $ | -51,8 % | 1 | 13.049.000 $ | +2.084.000 $ | +19,0 % | 1 | ||||
| BP PLC | BP | → 0 | Stark | 15.546.872 $ | +752.872 $ | +5,1 % | 1 | 14.794.000 $ | +810.000 $ | +5,8 % | 1 | 13.984.000 $ | +2.262.000 $ | +19,3 % | 1 | 11.722.000 $ | -6.000 $ | -0,1 % | 1 |
| Shell plc | SHEL | → 0 | Neutral | 14.655.972 $ | +10.327.972 $ | +238,6 % | 1 | 4.328.000 $ | -8.157.000 $ | -65,3 % | 1 | 12.485.000 $ | +875.000 $ | +7,5 % | 1 | 11.610.000 $ | -35.000 $ | -0,3 % | 1 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | BNS | → 0 | 11.981.083 $ | -1.961.917 $ | -14,1 % | 1 | 13.943.000 $ | +3.417.000 $ | +32,5 % | 1 | 10.526.000 $ | -452.000 $ | -4,1 % | 1 | 10.978.000 $ | +567.000 $ | +5,4 % | 1 | |
| Orla Mining Ltd. | ORLA | → 0 | 8.924.000 $ | -4.899.000 $ | -35,4 % | 1 | 13.823.000 $ | +2.403.000 $ | +21,0 % | 1 | 11.420.000 $ | +7.863.000 $ | +221,1 % | 1 | |||||
| Joint Stock Co Kaspi.kz | KSPI | → 0 | Neutral | 13.362.463 $ | +6.934.463 $ | +107,9 % | 1 | 6.428.000 $ | +4.063.000 $ | +171,8 % | 1 | 2.365.000 $ | +2.365.000 $ | 1 | |||||
| Sprott Physical Gold & Silver Trust | CEF | → 0 | 11.424.384 $ | -1.784.616 $ | -13,5 % | 1 | 13.209.000 $ | +4.961.000 $ | +60,1 % | 1 | 8.248.000 $ | -340.000 $ | -4,0 % | 1 | 8.588.000 $ | -399.000 $ | -4,4 % | 1 | |
| Western Copper & Gold Corp | WRN | → 0 | Neutral | 6.408.700 $ | -5.471.300 $ | -46,1 % | 1 | 11.880.000 $ | +5.881.000 $ | +98,0 % | 1 | 5.999.000 $ | +3.236.000 $ | +117,1 % | 1 | 2.763.000 $ | +1.977.000 $ | +251,5 % | 1 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | OHI | → 0 | Stark | 272.194 $ | -11.310.806 $ | -97,7 % | 1 | 11.583.000 $ | +11.370.000 $ | +5.338,0 % | 1 | 213.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 213.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO | VOD | → 0 | Stark | 11.540.777 $ | +11.333.777 $ | +5.475,3 % | 1 | 207.000 $ | -32.000 $ | -13,4 % | 1 | 239.000 $ | +45.000 $ | +23,2 % | 1 | 194.000 $ | +37.000 $ | +23,6 % | 1 |
| GSK plc | GSK | → 0 | Stark | 10.321.168 $ | +3.735.168 $ | +56,7 % | 1 | 6.586.000 $ | -3.516.000 $ | -34,8 % | 1 | 10.102.000 $ | +665.000 $ | +7,0 % | 1 | 9.437.000 $ | +693.000 $ | +7,9 % | 1 |
| SK TELECOM CO LTD | SKM | → 0 | Neutral | 8.577.073 $ | +1.576.073 $ | +22,5 % | 1 | 7.001.000 $ | +488.000 $ | +7,5 % | 1 | 6.513.000 $ | +3.946.000 $ | +153,7 % | 1 | 2.567.000 $ | -89.000 $ | -3,4 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 8.563.826 $ | +4.792.826 $ | +127,1 % | 1 | 3.771.000 $ | -4.322.000 $ | -53,4 % | 1 | 8.093.000 $ | -9.000 $ | -0,1 % | 1 | 8.102.000 $ | -119.000 $ | -1,4 % | 1 |
| Nutrien Ltd. | NTR | → 0 | Neutral | 7.947.643 $ | +4.803.643 $ | +152,8 % | 1 | 3.144.000 $ | -3.719.000 $ | -54,2 % | 1 | 6.863.000 $ | +676.000 $ | +10,9 % | 1 | 6.187.000 $ | +96.000 $ | +1,6 % | 1 |
| AMBEV S.A. | ABEV | → 0 | Neutral | 6.694.450 $ | -981.550 $ | -12,8 % | 1 | 7.676.000 $ | +1.542.000 $ | +25,1 % | 1 | 6.134.000 $ | -1.316.000 $ | -17,7 % | 1 | 7.450.000 $ | +210.000 $ | +2,9 % | 1 |
| Vale S.A. | VALE | → 0 | Neutral | 7.623.076 $ | +1.729.076 $ | +29,3 % | 1 | 5.894.000 $ | -697.000 $ | -10,6 % | 1 | 6.591.000 $ | +917.000 $ | +16,2 % | 1 | 5.674.000 $ | +4.909.000 $ | +641,7 % | 1 |
| PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK | TLK | → 0 | Neutral | 5.551.098 $ | +3.909.098 $ | +238,1 % | 1 | 1.642.000 $ | -5.029.000 $ | -75,4 % | 1 | 6.671.000 $ | -256.000 $ | -3,7 % | 1 | 6.927.000 $ | +285.000 $ | +4,3 % | 1 |
| Sprott Physical Silver Trust | PSLV | → 0 | 6.101.459 $ | +1.292.459 $ | +26,9 % | 1 | 4.809.000 $ | -1.767.000 $ | -26,9 % | 1 | 6.576.000 $ | -221.000 $ | -3,3 % | 1 | 6.797.000 $ | +2.441.000 $ | +56,0 % | 1 | |
| Ivanhoe Electric Inc. | IE | → 0 | Schwach | 4.566.474 $ | +536.474 $ | +13,3 % | 1 | 4.030.000 $ | -1.288.000 $ | -24,2 % | 1 | 5.318.000 $ | -1.380.000 $ | -20,6 % | 1 | 6.698.000 $ | +1.102.000 $ | +19,7 % | 1 |
| NOVARTIS AG | NVS | → 0 | Neutral | 6.438.397 $ | +1.550.397 $ | +31,7 % | 1 | 4.888.000 $ | -861.000 $ | -15,0 % | 1 | 5.749.000 $ | +257.000 $ | +4,7 % | 1 | 5.492.000 $ | -5.941.000 $ | -52,0 % | 1 |
| BHP Group Ltd | BHP | → 0 | Neutral | 5.829.852 $ | +769.852 $ | +15,2 % | 1 | 5.060.000 $ | +2.104.000 $ | +71,2 % | 1 | 2.956.000 $ | +75.000 $ | +2,6 % | 1 | 2.881.000 $ | +29.000 $ | +1,0 % | 1 |
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Neutral | 4.608.696 $ | -1.129.304 $ | -19,7 % | 1 | 5.738.000 $ | +2.057.000 $ | +55,9 % | 1 | 3.681.000 $ | +643.000 $ | +21,2 % | 1 | 3.038.000 $ | +2.684.000 $ | +758,2 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 220.985 $ | -5.311.015 $ | -96,0 % | 1 | 5.532.000 $ | +5.239.000 $ | +1.788,1 % | 1 | 293.000 $ | +22.000 $ | +8,1 % | 1 | 271.000 $ | +9.000 $ | +3,4 % | 1 |
| BCE INC | BCE | → 0 | Neutral | 4.833.414 $ | +242.414 $ | +5,3 % | 1 | 4.591.000 $ | -483.000 $ | -9,5 % | 1 | 5.074.000 $ | +2.159.000 $ | +74,1 % | 1 | 2.915.000 $ | -151.000 $ | -4,9 % | 1 |
| RIO TINTO PLC | RIO | → 0 | Neutral | 4.831.723 $ | +4.416.723 $ | +1.064,3 % | 1 | 415.000 $ | -2.571.000 $ | -86,1 % | 1 | 2.986.000 $ | +150.000 $ | +5,3 % | 1 | 2.836.000 $ | +36.000 $ | +1,3 % | 1 |
| UNILEVER PLC | UL | → 0 | Sehr stark | 4.246.692 $ | +1.794.692 $ | +73,2 % | 1 | 2.452.000 $ | -1.556.000 $ | -38,8 % | 1 | 4.008.000 $ | -360.000 $ | -8,2 % | 1 | 4.368.000 $ | -5.496.000 $ | -55,7 % | 1 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | AQN | → 0 | 3.984.084 $ | -235.916 $ | -5,6 % | 1 | 4.220.000 $ | -87.000 $ | -2,0 % | 1 | 4.307.000 $ | +2.132.000 $ | +98,0 % | 1 | 2.175.000 $ | +267.000 $ | +14,0 % | 1 | |
| BANK BRADESCO | BBD | → 0 | Neutral | 3.742.476 $ | -107.524 $ | -2,8 % | 1 | 3.850.000 $ | -16.000 $ | -0,4 % | 1 | 3.866.000 $ | +1.880.000 $ | +94,7 % | 1 | 1.986.000 $ | +7.000 $ | +0,4 % | 1 |
| Nu Holdings Ltd. | NU | → 0 | Neutral | 3.444.343 $ | +961.343 $ | +38,7 % | 1 | 2.483.000 $ | -819.000 $ | -24,8 % | 1 | 3.302.000 $ | -340.000 $ | -9,3 % | 1 | 3.642.000 $ | +117.000 $ | +3,3 % | 1 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | ITUB | → 0 | Neutral | 3.241.875 $ | -233.125 $ | -6,7 % | 1 | 3.475.000 $ | -92.000 $ | -2,6 % | 1 | 3.567.000 $ | +2.204.000 $ | +161,7 % | 1 | 1.363.000 $ | +44.000 $ | +3,3 % | 1 |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND III | → 0 | 3.216.148 $ | -852 $ | -0,0 % | 1 | 3.217.000 $ | -94.000 $ | -2,8 % | 1 | 3.311.000 $ | -238.000 $ | -6,7 % | 1 | 3.549.000 $ | +352.000 $ | +11,0 % | 1 | ||
| GOLD FIELDS LTD | GFI | → 0 | Neutral | 3.068.581 $ | +696.581 $ | +29,4 % | 1 | 2.372.000 $ | -745.000 $ | -23,9 % | 1 | 3.117.000 $ | +2.513.000 $ | +416,1 % | 1 | 604.000 $ | +23.000 $ | +4,0 % | 1 |
| Grab Holdings Ltd | GRAB | → 0 | Neutral | 2.311.989 $ | -517.011 $ | -18,3 % | 1 | 2.829.000 $ | +421.000 $ | +17,5 % | 1 | 2.408.000 $ | +520.000 $ | +27,5 % | 1 | 1.888.000 $ | -389.000 $ | -17,1 % | 1 |
| FMC CORP | FMC | → 0 | Schwach | 1.837.317 $ | +6.317 $ | +0,3 % | 1 | 1.831.000 $ | -907.000 $ | -33,1 % | 1 | 2.738.000 $ | +555.000 $ | +25,4 % | 1 | 2.183.000 $ | +2.183.000 $ | 1 | |
| Sea Ltd | SE | → 0 | Stark | 2.516.646 $ | +2.516.646 $ | 1 | |||||||||||||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 1.447.720 $ | -86.280 $ | -5,6 % | 1 | 1.534.000 $ | -795.000 $ | -34,1 % | 1 | 2.329.000 $ | +1.497.000 $ | +179,9 % | 1 | 832.000 $ | -21.000 $ | -2,5 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.198.223 $ | -150.777 $ | -11,2 % | 1 | 1.349.000 $ | -493.000 $ | -26,8 % | 1 | 1.842.000 $ | -421.000 $ | -18,6 % | 1 | 2.263.000 $ | +186.000 $ | +9,0 % | 1 | ||
| Sanofi | SNY | → 0 | 2.016.642 $ | +1.874.642 $ | +1.320,2 % | 1 | 142.000 $ | -2.064.000 $ | -93,6 % | 1 | 2.206.000 $ | +95.000 $ | +4,5 % | 1 | 2.111.000 $ | +2.111.000 $ | 1 | ||
| MERCADOLIBRE INC | MELI | → 0 | Neutral | 2.036.882 $ | +1.521.882 $ | +295,5 % | 1 | 515.000 $ | -4.000 $ | -0,8 % | 1 | 519.000 $ | -86.000 $ | -14,2 % | 1 | 605.000 $ | -78.000 $ | -11,4 % | 1 |
| SAP SE | SAP | → 0 | Neutral | 1.933.948 $ | +1.720.948 $ | +808,0 % | 1 | 213.000 $ | -8.000 $ | -3,6 % | 1 | ||||||||
| HDFC BANK LTD | HDB | → 0 | Neutral | 1.772.416 $ | +1.772.416 $ | 1 | |||||||||||||
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS | → 0 | 1.607.745 $ | +985.745 $ | +158,5 % | 1 | 622.000 $ | -686.000 $ | -52,4 % | 1 | 1.308.000 $ | +8.000 $ | +0,6 % | 1 | 1.300.000 $ | +73.000 $ | +5,9 % | 1 | |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | AG | → 0 | Neutral | 1.465.811 $ | +845.811 $ | +136,4 % | 1 | 620.000 $ | +304.000 $ | +96,2 % | 1 | 316.000 $ | -63.000 $ | -16,6 % | 1 | 379.000 $ | +59.000 $ | +18,4 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 1.146.335 $ | +1.078.335 $ | +1.585,8 % | 1 | 68.000 $ | -540.000 $ | -88,8 % | 1 | 608.000 $ | -822.000 $ | -57,5 % | 1 | 1.430.000 $ | +60.000 $ | +4,4 % | 1 | ||
| NetEase, Inc. | NTES | → 0 | Neutral | 1.399.861 $ | +1.399.861 $ | 1 | |||||||||||||
| Haleon plc | HLN | → 0 | Neutral | 831.601 $ | -508.399 $ | -37,9 % | 1 | 1.340.000 $ | +428.000 $ | +46,9 % | 1 | 912.000 $ | -18.000 $ | -1,9 % | 1 | 930.000 $ | -12.000 $ | -1,3 % | 1 |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 346.315 $ | -972.685 $ | -73,7 % | 1 | 1.319.000 $ | +848.000 $ | +180,0 % | 1 | 471.000 $ | +471.000 $ | 1 | ||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 1.229.573 $ | +404.573 $ | +49,0 % | 1 | 825.000 $ | +74.000 $ | +9,9 % | 1 | 751.000 $ | +51.000 $ | +7,3 % | 1 | 700.000 $ | +46.000 $ | +7,0 % | 1 |
| Infosys Ltd | INFY | → 0 | Neutral | 823.774 $ | -79.226 $ | -8,8 % | 1 | 903.000 $ | -47.000 $ | -4,9 % | 1 | 950.000 $ | -250.000 $ | -20,8 % | 1 | 1.200.000 $ | +111.000 $ | +10,2 % | 1 |
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 505.298 $ | -640.702 $ | -55,9 % | 1 | 1.146.000 $ | +639.000 $ | +126,0 % | 1 | 507.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 507.000 $ | -151.000 $ | -22,9 % | 1 | ||
| SOUTHEAST AIRPORT GROUP | ASR | → 0 | Neutral | 918.618 $ | +528.618 $ | +135,5 % | 1 | 390.000 $ | -557.000 $ | -58,8 % | 1 | 947.000 $ | +95.000 $ | +11,2 % | 1 | 852.000 $ | +207.000 $ | +32,1 % | 1 |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 293.320 $ | +38.320 $ | +15,0 % | 1 | 255.000 $ | -428.000 $ | -62,7 % | 1 | 683.000 $ | -190.000 $ | -21,8 % | 1 | 873.000 $ | +214.000 $ | +32,5 % | 1 | |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 441.644 $ | -386.356 $ | -46,7 % | 1 | 828.000 $ | +69.000 $ | +9,1 % | 1 | ||||||||||
| DIAGEO PLC | DEO | → 0 | Neutral | 723.721 $ | +115.721 $ | +19,0 % | 1 | 608.000 $ | -90.000 $ | -12,9 % | 1 | 698.000 $ | -12.000 $ | -1,7 % | 1 | 710.000 $ | -103.000 $ | -12,7 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 535.261 $ | -54.739 $ | -9,3 % | 1 | 590.000 $ | -108.000 $ | -15,5 % | 1 | 698.000 $ | +451.000 $ | +182,6 % | 1 | 247.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | |
| BUENAVENTURA MINING CO INC | BVN | → 0 | Neutral | 514.054 $ | -31.946 $ | -5,9 % | 1 | 546.000 $ | -137.000 $ | -20,1 % | 1 | 683.000 $ | +476.000 $ | +230,0 % | 1 | 207.000 $ | +207.000 $ | 1 | |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | → 0 | 676.246 $ | +574.246 $ | +563,0 % | 1 | 102.000 $ | -571.000 $ | -84,8 % | 1 | 673.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 673.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||
| ENBRIDGE INC | ENB | → 0 | Neutral | 626.679 $ | -9.321 $ | -1,5 % | 1 | 636.000 $ | +110.000 $ | +20,9 % | 1 | 526.000 $ | +65.000 $ | +14,1 % | 1 | 461.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 |
| ALAMOS GOLD INC | AGI | → 0 | Neutral | 398.160 $ | +111.160 $ | +38,7 % | 1 | 287.000 $ | -134.000 $ | -31,8 % | 1 | 421.000 $ | -103.000 $ | -19,7 % | 1 | 524.000 $ | +150.000 $ | +40,1 % | 1 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | UMC | → 0 | Neutral | 364.460 $ | -135.540 $ | -27,1 % | 1 | 500.000 $ | +329.000 $ | +192,4 % | 1 | 171.000 $ | +51.000 $ | +42,5 % | 1 | 120.000 $ | +40.000 $ | +50,0 % | 1 |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | → 0 | Neutral | 435.285 $ | +435.285 $ | 1 | |||||||||||||
| MAYFAIR GOLD CORP. | MINE | → 0 | Neutral | 297.143 $ | +67.143 $ | +29,2 % | 1 | 230.000 $ | -192.000 $ | -45,5 % | 1 | 422.000 $ | +422.000 $ | 1 | |||||
| BLACKROCK FLOATING RATE INCOME TRUST | BGT | → 0 | 309.354 $ | -48.646 $ | -13,6 % | 1 | 358.000 $ | -62.000 $ | -14,8 % | 1 | 420.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 420.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | |
| Coeur Mining, Inc. | CDE | → 0 | Neutral | 403.292 $ | +10.292 $ | +2,6 % | 1 | 393.000 $ | +76.000 $ | +24,0 % | 1 | 317.000 $ | +317.000 $ | 1 | |||||
| ENDEAVOUR SILVER CORP | EXK | → 0 | Neutral | 365.499 $ | +69.499 $ | +23,5 % | 1 | 296.000 $ | +136.000 $ | +85,0 % | 1 | 160.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 160.000 $ | +24.000 $ | +17,6 % | 1 |
| AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | ASM | → 0 | Neutral | 75.000 $ | -236.000 $ | -75,9 % | 1 | 311.000 $ | +275.000 $ | +763,9 % | 1 | 36.000 $ | +36.000 $ | 1 | |||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 309.507 $ | +210.507 $ | +212,6 % | 1 | 99.000 $ | -146.000 $ | -59,6 % | 1 | 245.000 $ | -4.000 $ | -1,6 % | 1 | 249.000 $ | +4.000 $ | +1,6 % | 1 | ||
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 298.583 $ | +19.583 $ | +7,0 % | 1 | 279.000 $ | +19.000 $ | +7,3 % | 1 | 260.000 $ | +21.000 $ | +8,8 % | 1 | 239.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | |
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | → 0 | Schwach | 270.038 $ | +270.038 $ | 1 | |||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Stark | 261.638 $ | +261.638 $ | 1 | |||||||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 247.050 $ | +247.050 $ | 1 | |||||||||||||
| Magnum Ice Cream Co N.V. | MICC | → 0 | Neutral | 237.000 $ | +237.000 $ | 1 | |||||||||||||
| Yum China Holdings, Inc. | YUMC | → 0 | Neutral | 219.637 $ | +219.637 $ | 1 | |||||||||||||
| HECLA MINING CO/DE/ | HL | → 0 | Neutral | 212.000 $ | -1.000 $ | -0,5 % | 1 | 213.000 $ | +213.000 $ | 1 | |||||||||
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 210.262 $ | +210.262 $ | 1 | |||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 208.837 $ | +208.837 $ | 1 | |||||||||||||
| CREDICORP LTD | BAP | → 0 | Neutral | 207.005 $ | +207.005 $ | 1 | |||||||||||||
| DOW INC. | DOW | → 0 | Stark | 133.000 $ | -70.000 $ | -34,5 % | 1 | 203.000 $ | +203.000 $ | 1 | |||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Stark | 202.680 $ | +202.680 $ | 1 | |||||||||||||
| TELEFONICA BRASIL S.A. | VIV | → 0 | Neutral | 123.293 $ | -20.707 $ | -14,4 % | 1 | 144.000 $ | -25.000 $ | -14,8 % | 1 | 169.000 $ | +38.000 $ | +29,0 % | 1 | 131.000 $ | +131.000 $ | 1 | |
| CEMEX SAB DE CV | CX | → 0 | Stark | 145.946 $ | -21.054 $ | -12,6 % | 1 | 167.000 $ | +13.000 $ | +8,4 % | 1 | 154.000 $ | +4.000 $ | +2,7 % | 1 | 150.000 $ | +48.000 $ | +47,1 % | 1 |
| WIPRO LTD | WIT | → 0 | Neutral | 73.562 $ | -17.438 $ | -19,2 % | 1 | 91.000 $ | +13.000 $ | +16,7 % | 1 | 78.000 $ | -20.000 $ | -20,4 % | 1 | 98.000 $ | +25.000 $ | +34,2 % | 1 |
| Vizsla Silver Corp. | VZLA | → 0 | Neutral | 97.550 $ | +75.550 $ | +343,4 % | 1 | 22.000 $ | -50.000 $ | -69,4 % | 1 | 72.000 $ | +72.000 $ | 1 | |||||
| i-80 Gold Corp. | IAUX | → 0 | Neutral | 29.478 $ | +7.478 $ | +34,0 % | 1 | 22.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 22.000 $ | +1.000 $ | +4,8 % | 1 | 21.000 $ | -4.924.000 $ | -99,6 % | 1 |
| Gesamt | 1.202.801.599 $ | +348.284.599 $ | +157,8 % | 102 | 862.745.000 $ | -125.879.000 $ | +81,8 % | 91 | 988.624.000 $ | +97.727.000 $ | +26,0 % | 91 | 881.210.000 $ | +82.936.000 $ | +29,2 % | 85 | |||