| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 192.022.637 $ | +19.936.594 $ | +41,1 % | 55 | 173.182.720 $ | +8.530.890 $ | +8,0 % | 55 | 160.016.072 $ | +6.000.334 $ | +34,9 % | 52 | 159.205.149 $ | +8.166.125 $ | +4,3 % | 50 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 86.929.445 $ | +15.413.674 $ | +21,6 % | 1 | 71.515.771 $ | +5.084.424 $ | +7,7 % | 1 | 66.431.347 $ | +4.746.742 $ | +7,7 % | 1 | 61.684.605 $ | +4.553.918 $ | +8,0 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 2.956.885 $ | -9.005.102 $ | -75,3 % | 1 | 11.961.987 $ | +5.128.734 $ | +75,1 % | 1 | 6.833.253 $ | -8.341.625 $ | -55,0 % | 1 | 15.174.878 $ | +671.989 $ | +4,6 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 10.795.991 $ | +2.252.845 $ | +26,4 % | 1 | 8.543.146 $ | -621.169 $ | -6,8 % | 1 | 9.164.315 $ | +2.033.377 $ | +28,5 % | 1 | 7.130.938 $ | +1.903.198 $ | +36,4 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 6.237.762 $ | +20.628 $ | +0,3 % | 1 | 6.217.134 $ | -2.494.519 $ | -28,6 % | 1 | 8.711.653 $ | -450.373 $ | -4,9 % | 1 | 9.162.026 $ | +302.587 $ | +3,4 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 7.598.959 $ | +1.219.903 $ | +19,1 % | 1 | 6.379.056 $ | -82.728 $ | -1,3 % | 1 | 6.461.784 $ | +168.292 $ | +2,7 % | 1 | 6.293.492 $ | -1.751.836 $ | -21,8 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 7.131.418 $ | +3.423.743 $ | +92,3 % | 1 | 3.707.675 $ | +64.185 $ | +1,8 % | 1 | 3.643.490 $ | +25.544 $ | +0,7 % | 1 | 3.617.946 $ | +652.004 $ | +22,0 % | 1 | ||
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 5.271.929 $ | -1.226.551 $ | -18,9 % | 1 | 6.498.480 $ | +4.722.373 $ | +265,9 % | 1 | 1.776.107 $ | +579.908 $ | +48,5 % | 1 | 1.196.199 $ | +1.196.199 $ | 1 | |||
| ISHARES TR | → 0 | 5.797.720 $ | +5.477.703 $ | +1.711,7 % | 1 | 4.938.056 $ | -38.661 $ | -0,8 % | 1 | 4.976.717 $ | +4.674.419 $ | +1.546,3 % | 1 | 4.926.739 $ | +342.637 $ | +7,5 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 5.211.071 $ | +747.633 $ | +16,8 % | 1 | 4.463.438 $ | -144.883 $ | -3,1 % | 1 | 4.608.321 $ | +383.794 $ | +9,1 % | 1 | 4.224.527 $ | +184.298 $ | +4,6 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 4.299.408 $ | +284.077 $ | +7,1 % | 1 | 4.015.331 $ | +833.832 $ | +26,2 % | 1 | 3.181.499 $ | -50.973 $ | -1,6 % | 1 | 3.232.472 $ | +89.704 $ | +2,9 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 4.039.024 $ | +936.361 $ | +30,2 % | 1 | 3.102.663 $ | -1.036.866 $ | -25,0 % | 1 | 4.139.529 $ | +707.027 $ | +20,6 % | 1 | 3.432.502 $ | +1.954.657 $ | +132,3 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 3.742.724 $ | +865.538 $ | +30,1 % | 1 | 2.877.186 $ | -289.608 $ | -9,1 % | 1 | 3.166.794 $ | +218.408 $ | +7,4 % | 1 | 2.948.386 $ | +456.510 $ | +18,3 % | 1 |
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 2.616.653 $ | +94.801 $ | +3,8 % | 1 | 2.521.852 $ | -144.427 $ | -5,4 % | 1 | 2.666.279 $ | -291.601 $ | -9,9 % | 1 | 2.957.880 $ | +248.866 $ | +9,2 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 2.504.307 $ | -250.756 $ | -9,1 % | 1 | 2.755.063 $ | +278.561 $ | +11,2 % | 1 | 2.476.502 $ | +138.511 $ | +5,9 % | 1 | 2.337.991 $ | +70.741 $ | +3,1 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 2.680.131 $ | +432.336 $ | +19,2 % | 1 | 2.247.795 $ | -76.281 $ | -3,3 % | 1 | 2.324.076 $ | +171.542 $ | +8,0 % | 1 | 2.152.534 $ | +206.221 $ | +10,6 % | 1 |
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 1.565.267 $ | -23.599 $ | -1,5 % | 1 | 1.588.866 $ | -614.188 $ | -27,9 % | 1 | 2.203.054 $ | -452.172 $ | -17,0 % | 1 | 2.655.226 $ | -363.090 $ | -12,0 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.211.000 $ | +637.502 $ | +40,5 % | 1 | 1.573.498 $ | +905.266 $ | +135,5 % | 1 | 668.232 $ | +97.606 $ | +17,1 % | 1 | 570.626 $ | +105.711 $ | +22,7 % | 1 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Stark | 1.305.399 $ | +37.177 $ | +2,9 % | 1 | 1.268.222 $ | -673.656 $ | -34,7 % | 1 | 1.941.878 $ | -89.142 $ | -4,4 % | 1 | 2.031.020 $ | +265.019 $ | +15,0 % | 1 |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC | ROK | → 0 | Neutral | 2.025.867 $ | +551.947 $ | +37,4 % | 1 | 1.473.920 $ | -129.437 $ | -8,1 % | 1 | 1.603.357 $ | +96.883 $ | +6,4 % | 1 | 1.506.474 $ | +51.902 $ | +3,6 % | 1 |
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 960.663 $ | -204.161 $ | -17,5 % | 1 | 1.164.824 $ | -821.105 $ | -41,3 % | 1 | 1.985.929 $ | +172.496 $ | +9,5 % | 1 | 1.813.433 $ | -293.738 $ | -13,9 % | 1 |
| Stellar Bancorp, Inc. | STEL | → 0 | 1.879.535 $ | +202.760 $ | +12,1 % | 1 | 1.676.775 $ | +1.676.775 $ | 1 | ||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 1.869.508 $ | +195.886 $ | +11,7 % | 1 | 1.673.622 $ | -101.398 $ | -5,7 % | 1 | 1.775.020 $ | +152.751 $ | +9,4 % | 1 | 1.622.269 $ | +79.044 $ | +5,1 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Sehr stark | 1.562.514 $ | -226.480 $ | -12,7 % | 1 | 1.788.994 $ | +396.024 $ | +28,4 % | 1 | 1.392.970 $ | -62.227 $ | -4,3 % | 1 | 1.455.197 $ | +90.323 $ | +6,6 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.643.197 $ | +164.455 $ | +11,1 % | 1 | 1.478.742 $ | -131.714 $ | -8,2 % | 1 | 1.610.456 $ | +24.474 $ | +1,5 % | 1 | 1.585.982 $ | +129.474 $ | +8,9 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 1.414.454 $ | +124.332 $ | +9,6 % | 1 | 1.290.122 $ | -179.323 $ | -12,2 % | 1 | 1.469.445 $ | +1.915 $ | +0,1 % | 1 | 1.467.530 $ | -5.315 $ | -0,4 % | 1 |
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 958.304 $ | +62.877 $ | +7,0 % | 1 | 895.427 $ | -245.826 $ | -21,5 % | 1 | 1.141.253 $ | -125.429 $ | -9,9 % | 1 | 1.266.682 $ | +169.363 $ | +15,4 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 1.223.996 $ | +290.903 $ | +31,2 % | 1 | 933.093 $ | +53.116 $ | +6,0 % | 1 | 879.977 $ | +45.491 $ | +5,5 % | 1 | 834.486 $ | +100.443 $ | +13,7 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.102.909 $ | +315.084 $ | +40,0 % | 1 | 787.825 $ | -79.935 $ | -9,2 % | 1 | 867.760 $ | -77.424 $ | -8,2 % | 1 | 945.184 $ | -8.484 $ | -0,9 % | 1 | ||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 1.032.771 $ | +59.609 $ | +6,1 % | 1 | 973.162 $ | +129.279 $ | +15,3 % | 1 | 843.883 $ | +169.914 $ | +25,2 % | 1 | 673.969 $ | +15.912 $ | +2,4 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 985.349 $ | +50.360 $ | +5,4 % | 1 | 934.989 $ | -57.714 $ | -5,8 % | 1 | 992.703 $ | -23.397 $ | -2,3 % | 1 | 1.016.100 $ | +31.223 $ | +3,2 % | 1 | ||
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Neutral | 729.032 $ | +1.244 $ | +0,2 % | 1 | 727.788 $ | -82.122 $ | -10,1 % | 1 | 809.910 $ | -161.423 $ | -16,6 % | 1 | 971.333 $ | +42.662 $ | +4,6 % | 1 |
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 490.111 $ | -55.524 $ | -10,2 % | 1 | 545.635 $ | -6.326 $ | -1,1 % | 1 | 551.961 $ | -403.963 $ | -42,3 % | 1 | 955.924 $ | +62.344 $ | +7,0 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 951.896 $ | +487.584 $ | +105,0 % | 1 | 464.312 $ | +464.312 $ | 1 | |||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 854.991 $ | +854.991 $ | 1 | |||||||||||||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 804.898 $ | +46.347 $ | +6,1 % | 1 | 758.551 $ | +17.107 $ | +2,3 % | 1 | 741.444 $ | +163.976 $ | +28,4 % | 1 | 577.468 $ | +577.468 $ | 1 | |||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 798.351 $ | +265.398 $ | +49,8 % | 1 | 532.953 $ | +39.339 $ | +8,0 % | 1 | 493.614 $ | -29.135 $ | -5,6 % | 1 | 522.749 $ | -67.971 $ | -11,5 % | 1 |
| CLOROX CO /DE/ | CLX | → 0 | Stark | 751.732 $ | +344.480 $ | +84,6 % | 1 | 407.252 $ | -30.586 $ | -7,0 % | 1 | 437.838 $ | +437.838 $ | 1 | |||||
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 724.525 $ | -9.027 $ | -1,2 % | 1 | 733.552 $ | +101.178 $ | +16,0 % | 1 | 632.374 $ | -69.777 $ | -9,9 % | 1 | 702.151 $ | +33.353 $ | +5,0 % | 1 |
| REALTY INCOME CORP | O | → 0 | Stark | 722.649 $ | +9.074 $ | +1,3 % | 1 | 713.575 $ | +57.094 $ | +8,7 % | 1 | 656.481 $ | -50.949 $ | -7,2 % | 1 | 707.430 $ | +23.965 $ | +3,5 % | 1 |
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 655.940 $ | +24.342 $ | +3,9 % | 1 | 631.598 $ | +631.598 $ | 1 | |||||||||
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 613.094 $ | -1.149 $ | -0,2 % | 1 | 614.243 $ | -26.660 $ | -4,2 % | 1 | 640.903 $ | +640.903 $ | 1 | |||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 610.720 $ | +17.321 $ | +2,9 % | 1 | 593.399 $ | +41.387 $ | +7,5 % | 1 | 552.012 $ | +76.078 $ | +16,0 % | 1 | 475.934 $ | +5.043 $ | +1,1 % | 1 |
| GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC | → 0 | Stark | 505.999 $ | -74.050 $ | -12,8 % | 1 | 580.049 $ | -6.725 $ | -1,1 % | 1 | 586.774 $ | +48.080 $ | +8,9 % | 1 | 538.694 $ | +5.242 $ | +1,0 % | 1 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | → 0 | Schwach | 572.507 $ | +184.664 $ | +47,6 % | 1 | 387.843 $ | +387.843 $ | 1 | |||||||||
| ALBEMARLE CORP | ALB | → 0 | Stark | 367.957 $ | -121.262 $ | -24,8 % | 1 | 489.219 $ | +103.795 $ | +26,9 % | 1 | 385.424 $ | +164.481 $ | +74,4 % | 1 | 220.943 $ | +220.943 $ | 1 | |
| VICI PROPERTIES INC. | VICI | → 0 | Sehr stark | 482.732 $ | +28.510 $ | +6,3 % | 1 | 454.222 $ | +166.807 $ | +58,0 % | 1 | 287.415 $ | +287.415 $ | 1 | |||||
| Infleqtion, Inc. | INFQ | → 0 | Neutral | 431.461 $ | +431.461 $ | 1 | |||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | OTIS | → 0 | Neutral | 403.457 $ | +30.461 $ | +8,2 % | 1 | 372.996 $ | +372.996 $ | 1 | |||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 274.115 $ | +25.423 $ | +10,2 % | 1 | 248.692 $ | -91.881 $ | -27,0 % | 1 | 340.573 $ | -48.021 $ | -12,4 % | 1 | 388.594 $ | -19.728 $ | -4,8 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 352.743 $ | -5.444.977 $ | -93,9 % | 1 | 320.017 $ | -4.618.039 $ | -93,5 % | 1 | 302.298 $ | +8.968 $ | +3,1 % | 1 | 293.330 $ | -4.633.409 $ | -94,0 % | 1 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Neutral | 294.173 $ | +24.927 $ | +9,3 % | 1 | 269.246 $ | -78.348 $ | -22,5 % | 1 | 347.594 $ | +4.034 $ | +1,2 % | 1 | 343.560 $ | -5.631 $ | -1,6 % | 1 |
| CARMAX INC | KMX | → 0 | Neutral | 331.320 $ | -188.348 $ | -36,2 % | 1 | ||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 212.650 $ | -27.958 $ | -11,6 % | 1 | 240.608 $ | -65.539 $ | -21,4 % | 1 | 306.147 $ | -21.137 $ | -6,5 % | 1 | 327.284 $ | -3.628 $ | -1,1 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 246.974 $ | -59.503 $ | -19,4 % | 1 | 306.477 $ | +89.092 $ | +41,0 % | 1 | 217.385 $ | +13.711 $ | +6,7 % | 1 | 203.674 $ | +203.674 $ | 1 | |
| Third Coast Bancshares, Inc. | TCBX | → 0 | Stark | 228.645 $ | -48.600 $ | -17,5 % | 1 | 277.245 $ | -24.806 $ | -8,2 % | 1 | 302.051 $ | +22.919 $ | +8,2 % | 1 | ||||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 295.145 $ | +295.145 $ | 1 | |||||||||||||
| TARGET CORP | TGT | → 0 | Neutral | 286.596 $ | +20.648 $ | +7,8 % | 1 | 265.948 $ | -742 $ | -0,3 % | 1 | 266.690 $ | +21.962 $ | +9,0 % | 1 | 244.728 $ | -25.770 $ | -9,5 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 259.202 $ | -9.629 $ | -3,6 % | 1 | 268.831 $ | -14.161 $ | -5,0 % | 1 | 282.992 $ | -51 $ | -0,0 % | 1 | 283.043 $ | +9.554 $ | +3,5 % | 1 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 253.363 $ | +32.613 $ | +14,8 % | 1 | 220.750 $ | -10.412 $ | -4,5 % | 1 | 231.162 $ | +5.004 $ | +2,2 % | 1 | 226.158 $ | +16.075 $ | +7,7 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 249.160 $ | +249.160 $ | 1 | |||||||||||||||
| GLOBALT Investments LLC / GA | → 0 | 233.650 $ | +50 $ | +0,0 % | 1 | ||||||||||||||
| 192.022.637 $ | +19.936.594 $ | +41,1 % | 55 | 173.182.720 $ | +8.530.890 $ | +8,0 % | 55 | 160.016.072 $ | +6.000.334 $ | +34,9 % | 52 | 159.205.149 $ | +8.166.125 $ | +4,3 % | 50 | ||||