| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 347.526.147 $ | -1.117.505 $ | +103,2 % | 97 | 349.237.123 $ | +22.015.484 $ | +14,2 % | 96 | 319.206.737 $ | +15.029.906 $ | +96,2 % | 91 | 310.315.947 $ | +7.333.586 $ | +113,6 % | 95 | |||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 69.748.659 $ | -1.261.502 $ | -1,8 % | 1 | 71.010.161 $ | +8.660.447 $ | +13,9 % | 1 | 62.349.714 $ | +2.612.180 $ | +4,4 % | 1 | 59.737.534 $ | +1.221.245 $ | +2,1 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 57.191.583 $ | -159.859 $ | -0,3 % | 1 | 57.351.442 $ | +4.947.443 $ | +9,4 % | 1 | 52.403.999 $ | -312.198 $ | -0,6 % | 1 | 52.716.197 $ | +518.458 $ | +1,0 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 33.114.807 $ | +32.723.607 $ | +8.364,9 % | 1 | 33.497.763 $ | +29.772.232 $ | +799,1 % | 1 | 30.374.715 $ | +30.009.845 $ | +8.224,8 % | 1 | 30.477.386 $ | +30.141.758 $ | +8.980,7 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 24.385.365 $ | -757.183 $ | -3,0 % | 1 | 25.142.548 $ | +491.255 $ | +2,0 % | 1 | 24.651.293 $ | +1.809.411 $ | +7,9 % | 1 | 22.841.882 $ | +1.438.267 $ | +6,7 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 14.147.263 $ | +380.060 $ | +2,8 % | 1 | 13.767.203 $ | +3.086.580 $ | +28,9 % | 1 | 10.680.623 $ | +3.614.579 $ | +51,2 % | 1 | 7.066.044 $ | +1.891.772 $ | +36,6 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 10.361.810 $ | -191.874 $ | -1,8 % | 1 | 10.553.684 $ | +1.234.790 $ | +13,3 % | 1 | 9.318.894 $ | +14.524 $ | +0,2 % | 1 | 9.304.370 $ | +381.171 $ | +4,3 % | 1 | ||
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | → 0 | 8.014.450 $ | -1.980.954 $ | -19,8 % | 1 | 9.995.404 $ | +99.337 $ | +1,0 % | 1 | 9.896.067 $ | +142.577 $ | +1,5 % | 1 | 9.753.490 $ | +26.587 $ | +0,3 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 8.044.955 $ | +1.401.952 $ | +21,1 % | 1 | 6.643.003 $ | -14.526 $ | -0,2 % | 1 | 6.657.529 $ | +1.628.073 $ | +32,4 % | 1 | 5.029.456 $ | +676.136 $ | +15,5 % | 1 | |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 6.100.361 $ | -315.048 $ | -4,9 % | 1 | 6.415.409 $ | +388.713 $ | +6,4 % | 1 | 6.026.696 $ | +292.097 $ | +5,1 % | 1 | 5.734.599 $ | -17.780 $ | -0,3 % | 1 | ||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 5.813.316 $ | -441.402 $ | -7,1 % | 1 | 6.254.718 $ | +704.504 $ | +12,7 % | 1 | 5.550.214 $ | +101.837 $ | +1,9 % | 1 | 5.448.377 $ | -47.164 $ | -0,9 % | 1 | |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 4.734.153 $ | -439.840 $ | -8,5 % | 1 | 5.173.993 $ | -756.263 $ | -12,8 % | 1 | 5.930.256 $ | +374.871 $ | +6,7 % | 1 | 5.555.385 $ | +702.716 $ | +14,5 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 5.681.187 $ | +5.369.138 $ | +1.720,6 % | 1 | 5.697.460 $ | +1.071.803 $ | +23,2 % | 1 | 4.625.657 $ | +1.189.654 $ | +34,6 % | 1 | 4.649.941 $ | +4.306.418 $ | +1.253,6 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 5.688.153 $ | +662.766 $ | +13,2 % | 1 | 5.025.387 $ | +590.897 $ | +13,3 % | 1 | 4.434.490 $ | -449.259 $ | -9,2 % | 1 | 4.883.749 $ | +148.722 $ | +3,1 % | 1 |
| BBR PARTNERS, LLC | → 0 | 5.418.567 $ | -222.653 $ | -3,9 % | 1 | 5.641.220 $ | +1.367.534 $ | +32,0 % | 1 | 4.273.686 $ | -40.300 $ | -0,9 % | 1 | 4.313.986 $ | -186.759 $ | -4,1 % | 1 | ||
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 4.801.218 $ | -308.722 $ | -6,0 % | 1 | 5.109.940 $ | +627.010 $ | +14,0 % | 1 | 4.482.930 $ | +231.016 $ | +5,4 % | 1 | 4.251.914 $ | +179.026 $ | +4,4 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 4.798.092 $ | +970.336 $ | +25,3 % | 1 | 3.827.756 $ | +148.801 $ | +4,0 % | 1 | 3.678.955 $ | -982.073 $ | -21,1 % | 1 | 4.661.028 $ | -521.592 $ | -10,1 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 4.349.738 $ | +985.010 $ | +29,3 % | 1 | 3.364.728 $ | +258.780 $ | +8,3 % | 1 | 3.105.948 $ | -755.702 $ | -19,6 % | 1 | 3.861.650 $ | -232.991 $ | -5,7 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 3.883.688 $ | -147.339 $ | -3,7 % | 1 | 4.031.027 $ | +871.570 $ | +27,6 % | 1 | 3.159.457 $ | -295.600 $ | -8,6 % | 1 | 3.455.057 $ | +771.980 $ | +28,8 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 2.927.536 $ | +468.402 $ | +19,0 % | 1 | 2.459.134 $ | -1.273.089 $ | -34,1 % | 1 | 3.732.223 $ | +1.031.406 $ | +38,2 % | 1 | 2.700.817 $ | +170.758 $ | +6,7 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 3.606.532 $ | -29.508.275 $ | -89,1 % | 1 | 3.725.531 $ | -1.971.929 $ | -34,6 % | 1 | 3.436.003 $ | -26.938.712 $ | -88,7 % | 1 | 3.548.055 $ | -26.929.331 $ | -88,4 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 2.603.041 $ | -132.917 $ | -4,9 % | 1 | 2.735.958 $ | -467.551 $ | -14,6 % | 1 | 3.203.509 $ | +336.206 $ | +11,7 % | 1 | 2.867.303 $ | +47.359 $ | +1,7 % | 1 | |
| FMR LLC | → 0 | 2.686.034 $ | -464.912 $ | -14,8 % | 1 | 3.150.946 $ | +687.058 $ | +27,9 % | 1 | 2.463.888 $ | +1.746.009 $ | +243,2 % | 1 | 717.879 $ | +424.164 $ | +144,4 % | 1 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Stark | 2.537.869 $ | -427.828 $ | -14,4 % | 1 | 2.965.697 $ | -170.848 $ | -5,4 % | 1 | 3.136.545 $ | +418.082 $ | +15,4 % | 1 | 2.718.463 $ | +7.280 $ | +0,3 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 2.840.856 $ | +9.883 $ | +0,3 % | 1 | 2.830.973 $ | +226.418 $ | +8,7 % | 1 | 2.604.555 $ | +119.188 $ | +4,8 % | 1 | 2.485.367 $ | +39.163 $ | +1,6 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 2.730.260 $ | -13.378 $ | -0,5 % | 1 | 2.743.638 $ | +222.088 $ | +8,8 % | 1 | 2.521.550 $ | -123.394 $ | -4,7 % | 1 | 2.644.944 $ | -2.485 $ | -0,1 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 2.695.199 $ | -6.681 $ | -0,2 % | 1 | 2.701.880 $ | +206.382 $ | +8,3 % | 1 | 2.495.498 $ | +104.660 $ | +4,4 % | 1 | 2.390.838 $ | +159.913 $ | +7,2 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 2.602.571 $ | +8.059 $ | +0,3 % | 1 | 2.594.512 $ | +145.130 $ | +5,9 % | 1 | 2.449.382 $ | -90.433 $ | -3,6 % | 1 | 2.539.815 $ | +130.297 $ | +5,4 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 2.165.326 $ | +645.057 $ | +42,4 % | 1 | 1.520.269 $ | -230.443 $ | -13,2 % | 1 | 1.750.712 $ | -843.319 $ | -32,5 % | 1 | 2.594.031 $ | -867.579 $ | -25,1 % | 1 | |
| CIBC Private Wealth Group LLC | → 0 | 2.378.520 $ | -35.005 $ | -1,5 % | 1 | 2.413.525 $ | +247.805 $ | +11,4 % | 1 | 2.165.720 $ | +48.440 $ | +2,3 % | 1 | 2.117.280 $ | +165.365 $ | +8,5 % | 1 | ||
| Innovator ETFs Trust | → 0 | 2.251.225 $ | -146.808 $ | -6,1 % | 1 | 2.398.033 $ | +181.237 $ | +8,2 % | 1 | 2.216.796 $ | -53.682 $ | -2,4 % | 1 | 2.270.478 $ | -11.363 $ | -0,5 % | 1 | ||
| CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | → 0 | 1.703.675 $ | +74.332 $ | +4,6 % | 1 | 1.629.343 $ | +186.067 $ | +12,9 % | 1 | 1.443.276 $ | -165.521 $ | -10,3 % | 1 | 1.608.797 $ | -496.177 $ | -23,6 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 1.608.453 $ | +159.225 $ | +11,0 % | 1 | 1.449.228 $ | +572.220 $ | +65,2 % | 1 | 877.008 $ | +63.175 $ | +7,8 % | 1 | 813.833 $ | +65.196 $ | +8,7 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.605.772 $ | +82.541 $ | +5,4 % | 1 | 1.523.231 $ | +305.893 $ | +25,1 % | 1 | 1.217.338 $ | -95.797 $ | -7,3 % | 1 | 1.313.135 $ | +58.951 $ | +4,7 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.587.414 $ | +93.326 $ | +6,2 % | 1 | 1.494.088 $ | +133.587 $ | +9,8 % | 1 | 1.360.501 $ | +60.156 $ | +4,6 % | 1 | 1.300.345 $ | +42.011 $ | +3,3 % | 1 | ||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 745.855 $ | +39.148 $ | +5,5 % | 1 | 706.707 $ | -866.893 $ | -55,1 % | 1 | 1.573.600 $ | +126.348 $ | +8,7 % | 1 | 1.447.252 $ | +73.237 $ | +5,3 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 1.520.974 $ | +280.412 $ | +22,6 % | 1 | 1.240.562 $ | -305.619 $ | -19,8 % | 1 | 1.546.181 $ | +407.208 $ | +35,8 % | 1 | 1.138.973 $ | -101.652 $ | -8,2 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.365.776 $ | -4.420 $ | -0,3 % | 1 | 1.370.196 $ | +360.944 $ | +35,8 % | 1 | 1.009.252 $ | -26.223 $ | -2,5 % | 1 | 1.035.475 $ | +35.868 $ | +3,6 % | 1 | |
| Grayscale Bitcoin Trust ETF | GBTC | → 0 | 666.393 $ | +367.319 $ | +122,8 % | 1 | 299.074 $ | +46.408 $ | +18,4 % | 1 | 252.666 $ | -1.089.832 $ | -81,2 % | 1 | 1.342.498 $ | -331.887 $ | -19,8 % | 1 | |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 1.333.225 $ | +184.327 $ | +16,0 % | 1 | 1.148.898 $ | +313.442 $ | +37,5 % | 1 | 835.456 $ | +28.355 $ | +3,5 % | 1 | 807.101 $ | +150.910 $ | +23,0 % | 1 | ||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 1.068.364 $ | -243.136 $ | -18,5 % | 1 | 1.311.500 $ | +90.944 $ | +7,5 % | 1 | 1.220.556 $ | -53.845 $ | -4,2 % | 1 | 1.274.401 $ | -228.528 $ | -15,2 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 898.416 $ | -281.374 $ | -23,8 % | 1 | 1.179.790 $ | +391.470 $ | +49,7 % | 1 | 788.320 $ | +153.845 $ | +24,2 % | 1 | 634.475 $ | +106.131 $ | +20,1 % | 1 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 1.147.935 $ | -20.767 $ | -1,8 % | 1 | 1.168.702 $ | +102.497 $ | +9,6 % | 1 | 1.066.205 $ | -6.390 $ | -0,6 % | 1 | 1.072.595 $ | -43.428 $ | -3,9 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 869.650 $ | -239.467 $ | -21,6 % | 1 | 1.109.117 $ | +153.119 $ | +16,0 % | 1 | 955.998 $ | -197.444 $ | -17,1 % | 1 | 1.153.442 $ | +56.686 $ | +5,2 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.145.003 $ | +15.346 $ | +1,4 % | 1 | 1.129.657 $ | +110.938 $ | +10,9 % | 1 | 1.018.719 $ | -96.535 $ | -8,7 % | 1 | 1.115.254 $ | +13.398 $ | +1,2 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Sehr stark | 1.140.185 $ | -1.843 $ | -0,2 % | 1 | 1.142.028 $ | +90.896 $ | +8,6 % | 1 | 1.051.132 $ | +17.735 $ | +1,7 % | 1 | 1.033.397 $ | +20.253 $ | +2,0 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 990.553 $ | -4.151 $ | -0,4 % | 1 | 994.704 $ | +114.479 $ | +13,0 % | 1 | 880.225 $ | +38.683 $ | +4,6 % | 1 | 841.542 $ | -15.772 $ | -1,8 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 944.200 $ | +36.181 $ | +4,0 % | 1 | 908.019 $ | -38.922 $ | -4,1 % | 1 | 946.941 $ | +188.340 $ | +24,8 % | 1 | 758.601 $ | -19.995 $ | -2,6 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 249.818 $ | +4.972 $ | +2,0 % | 1 | 244.846 $ | -618.372 $ | -71,6 % | 1 | 863.218 $ | -48.686 $ | -5,3 % | 1 | 911.904 $ | -13.330 $ | -1,4 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 701.105 $ | -115.700 $ | -14,2 % | 1 | 816.805 $ | -40.451 $ | -4,7 % | 1 | 857.256 $ | +154.596 $ | +22,0 % | 1 | 702.660 $ | +13.594 $ | +2,0 % | 1 |
| MFS ACTIVE EXCHANGE TRADED F | → 0 | 828.885 $ | -4.852.302 $ | -85,4 % | 1 | ||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp | BNY | → 0 | Neutral | 782.882 $ | +108 $ | +0,0 % | 1 | 782.774 $ | +140.630 $ | +21,9 % | 1 | 642.144 $ | +13.749 $ | +2,2 % | 1 | 628.395 $ | +38.595 $ | +6,5 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 726.693 $ | -23.468 $ | -3,1 % | 1 | 750.161 $ | -22.040 $ | -2,9 % | 1 | 772.201 $ | +117.953 $ | +18,0 % | 1 | 654.248 $ | -135.226 $ | -17,1 % | 1 | |
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Stark | 677.970 $ | -58.770 $ | -8,0 % | 1 | 736.740 $ | +111.630 $ | +17,9 % | 1 | 625.110 $ | +38.196 $ | +6,5 % | 1 | 586.914 $ | -49.402 $ | -7,8 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 688.807 $ | -18.778 $ | -2,7 % | 1 | 707.585 $ | -25.954 $ | -3,5 % | 1 | 733.539 $ | +84.232 $ | +13,0 % | 1 | 649.307 $ | -40.993 $ | -5,9 % | 1 |
| UNIFIED SER TR | → 0 | 690.698 $ | -2.915.834 $ | -80,8 % | 1 | 661.143 $ | -32.836.620 $ | -98,0 % | 1 | 555.339 $ | +69.349 $ | +14,3 % | 1 | 485.990 $ | +258.369 $ | +113,5 % | 1 | ||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 503.908 $ | -68.735 $ | -12,0 % | 1 | 572.643 $ | -71.625 $ | -11,1 % | 1 | 644.268 $ | +109.834 $ | +20,6 % | 1 | 534.434 $ | +43.765 $ | +8,9 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Neutral | 513.233 $ | +70.095 $ | +15,8 % | 1 | 443.138 $ | -176.149 $ | -28,4 % | 1 | 619.287 $ | +89.764 $ | +17,0 % | 1 | 529.523 $ | -144.139 $ | -21,4 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 592.179 $ | +82.654 $ | +16,2 % | 1 | 509.525 $ | +45.828 $ | +9,9 % | 1 | 463.697 $ | -150.037 $ | -24,4 % | 1 | 613.734 $ | +4.552 $ | +0,7 % | 1 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 419.407 $ | -97.289 $ | -18,8 % | 1 | 516.696 $ | -30.449 $ | -5,6 % | 1 | ||||||||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 466.335 $ | -48.103 $ | -9,4 % | 1 | 514.438 $ | +123.996 $ | +31,8 % | 1 | 390.442 $ | -36.309 $ | -8,5 % | 1 | 426.751 $ | +45.225 $ | +11,9 % | 1 |
| Brookstone Capital Management | → 0 | 507.441 $ | +10.869 $ | +2,2 % | 1 | 496.572 $ | +25.933 $ | +5,5 % | 1 | 470.639 $ | -4.864 $ | -1,0 % | 1 | 475.503 $ | -196.803 $ | -29,3 % | 1 | ||
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 503.280 $ | +9.900 $ | +2,0 % | 1 | 493.380 $ | +4.788 $ | +1,0 % | 1 | 488.592 $ | +50.796 $ | +11,6 % | 1 | 437.796 $ | -3.024 $ | -0,7 % | 1 | ||
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 499.899 $ | -152.514 $ | -23,4 % | 1 | |||||||||||||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Stark | 485.637 $ | +93.589 $ | +23,9 % | 1 | 392.048 $ | -104.649 $ | -21,1 % | 1 | 496.697 $ | -3.141 $ | -0,6 % | 1 | 499.838 $ | +270.020 $ | +117,5 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Stark | 370.423 $ | -72.762 $ | -16,4 % | 1 | 443.185 $ | -31.738 $ | -6,7 % | 1 | 474.923 $ | -16.561 $ | -3,4 % | 1 | 491.484 $ | -17.670 $ | -3,5 % | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 369.482 $ | -41.492 $ | -10,1 % | 1 | 410.974 $ | +43.461 $ | +11,8 % | 1 | 367.513 $ | -85.676 $ | -18,9 % | 1 | 453.189 $ | +46.293 $ | +11,4 % | 1 |
| abrdn Gold ETF Trust | SGOL | → 0 | 446.949 $ | +121.573 $ | +37,4 % | 1 | 325.376 $ | +60.690 $ | +22,9 % | 1 | 264.686 $ | +264.686 $ | 1 | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | RY | → 0 | Stark | 419.523 $ | -22.151 $ | -5,0 % | 1 | 441.674 $ | +96.435 $ | +27,9 % | 1 | 345.239 $ | -18.587 $ | -5,1 % | 1 | 363.826 $ | +49.445 $ | +15,7 % | 1 |
| ALLSTATE CORP | ALL | → 0 | Sehr stark | 408.001 $ | -29.571 $ | -6,8 % | 1 | 437.572 $ | +56.274 $ | +14,8 % | 1 | 381.298 $ | -1.490 $ | -0,4 % | 1 | 382.788 $ | -11.953 $ | -3,0 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 365.379 $ | -56.511 $ | -13,4 % | 1 | 421.890 $ | -3.570 $ | -0,8 % | 1 | 425.460 $ | +37.333 $ | +9,6 % | 1 | 388.127 $ | -44.403 $ | -10,3 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 366.221 $ | -59.092 $ | -13,9 % | 1 | 425.313 $ | +425.313 $ | 1 | |||||||||
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | 377.210 $ | -7.388 $ | -1,9 % | 1 | 384.598 $ | -15.262 $ | -3,8 % | 1 | 399.860 $ | +39.773 $ | +11,0 % | 1 | 360.087 $ | -68.318 $ | -15,9 % | 1 | |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 396.987 $ | +42.327 $ | +11,9 % | 1 | 354.660 $ | +25.186 $ | +7,6 % | 1 | 329.474 $ | +40.746 $ | +14,1 % | 1 | 288.728 $ | +58.508 $ | +25,4 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 385.853 $ | -304.845 $ | -44,1 % | 1 | 391.200 $ | +110.529 $ | +39,4 % | 1 | 364.870 $ | +37.890 $ | +11,6 % | 1 | 343.523 $ | -3.204.532 $ | -90,3 % | 1 | ||
| WEBSTER FINANCIAL CORP | WBS | → 0 | 389.207 $ | +35.651 $ | +10,1 % | 1 | 353.556 $ | +33.003 $ | +10,3 % | 1 | 320.553 $ | +17.825 $ | +5,9 % | 1 | |||||
| HEICO CORP | HEI | → 0 | Neutral | 292.872 $ | -86.827 $ | -22,9 % | 1 | 379.699 $ | +87.402 $ | +29,9 % | 1 | 292.297 $ | -52.650 $ | -15,3 % | 1 | 344.947 $ | +821 $ | +0,2 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 327.841 $ | -39.848 $ | -10,8 % | 1 | 367.689 $ | +60.509 $ | +19,7 % | 1 | 307.180 $ | -11.486 $ | -3,6 % | 1 | 318.666 $ | +30.331 $ | +10,5 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 279.088 $ | -54.885 $ | -16,4 % | 1 | 333.973 $ | +61.687 $ | +22,7 % | 1 | 272.286 $ | -23.258 $ | -7,9 % | 1 | 295.544 $ | +25 $ | +0,0 % | 1 |
| TORONTO DOMINION BANK | TD | → 0 | Neutral | 322.032 $ | -10.686 $ | -3,2 % | 1 | 332.718 $ | +77.049 $ | +30,1 % | 1 | 255.669 $ | -2.439 $ | -0,9 % | 1 | 258.108 $ | +39.045 $ | +17,8 % | 1 |
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | → 0 | 312.049 $ | -73.804 $ | -19,1 % | 1 | 280.671 $ | -380.472 $ | -57,5 % | 1 | 326.980 $ | -228.359 $ | -41,1 % | 1 | 227.621 $ | -4.422.320 $ | -95,1 % | 1 | ||
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 321.242 $ | -127 $ | -0,0 % | 1 | 321.369 $ | +764 $ | +0,2 % | 1 | 320.605 $ | -1.337 $ | -0,4 % | 1 | 321.942 $ | +321.942 $ | 1 | |||
| Osprey Bitcoin Trust | OBTC | → 0 | 210.230 $ | -95.063 $ | -31,1 % | 1 | 305.293 $ | +305.293 $ | 1 | ||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | → 0 | Neutral | 283.635 $ | +8.464 $ | +3,1 % | 1 | 275.171 $ | +7.574 $ | +2,8 % | 1 | 267.597 $ | -32.819 $ | -10,9 % | 1 | 300.416 $ | -2.673 $ | -0,9 % | 1 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | → 0 | 299.817 $ | +30.906 $ | +11,5 % | 1 | 268.911 $ | +26.598 $ | +11,0 % | 1 | 242.313 $ | +242.313 $ | 1 | |||||||
| 3M CO | MMM | → 0 | Neutral | 297.112 $ | +1.626 $ | +0,6 % | 1 | 295.486 $ | +30.441 $ | +11,5 % | 1 | 265.045 $ | -12.729 $ | -4,6 % | 1 | 277.774 $ | +8.537 $ | +3,2 % | 1 |
| NOVAGOLD RESOURCES INC | NG | → 0 | Schwach | 294.978 $ | +16.458 $ | +5,9 % | 1 | ||||||||||||
| PDF SOLUTIONS INC | PDFS | → 0 | Neutral | 204.200 $ | -78.960 $ | -27,9 % | 1 | 283.160 $ | +283.160 $ | 1 | |||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 229.463 $ | -5.043 $ | -2,2 % | 1 | 234.506 $ | -42.498 $ | -15,3 % | 1 | 277.004 $ | +50.322 $ | +22,2 % | 1 | 226.682 $ | +19.862 $ | +9,6 % | 1 |
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 202.454 $ | -73.358 $ | -26,6 % | 1 | 275.812 $ | +22.307 $ | +8,8 % | 1 | ||||||||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Stark | 238.657 $ | +22.708 $ | +10,5 % | 1 | 215.949 $ | -292 $ | -0,1 % | 1 | 216.241 $ | -42.013 $ | -16,3 % | 1 | 258.254 $ | -2.917 $ | -1,1 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 228.099 $ | -28.096 $ | -11,0 % | 1 | 256.195 $ | +23.734 $ | +10,2 % | 1 | 232.461 $ | +18.613 $ | +8,7 % | 1 | 213.848 $ | -812 $ | -0,4 % | 1 | ||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 207.060 $ | -14.184 $ | -6,4 % | 1 | 221.244 $ | -32.500 $ | -12,8 % | 1 | 253.744 $ | +17.223 $ | +7,3 % | 1 | 236.521 $ | +4.655 $ | +2,0 % | 1 |
| Airbnb, Inc. | ABNB | → 0 | Neutral | 246.919 $ | +26.974 $ | +12,3 % | 1 | 219.945 $ | -32.087 $ | -12,7 % | 1 | 252.032 $ | +26.555 $ | +11,8 % | 1 | ||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 230.436 $ | -21.046 $ | -8,4 % | 1 | 251.482 $ | +251.482 $ | 1 | |||||||||
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 247.467 $ | +247.467 $ | 1 | |||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 221.383 $ | -17.741 $ | -7,4 % | 1 | 239.124 $ | +239.124 $ | 1 | |||||||||
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 200.004 $ | -32.701 $ | -14,1 % | 1 | 232.705 $ | +18.748 $ | +8,8 % | 1 | 213.957 $ | -19.447 $ | -8,3 % | 1 | 233.404 $ | +17.574 $ | +8,1 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 224.398 $ | +224.398 $ | 1 | |||||||||||||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 216.897 $ | +8.116 $ | +3,9 % | 1 | 208.781 $ | +6.900 $ | +3,4 % | 1 | 201.881 $ | +201.881 $ | 1 | |||||||
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Stark | 209.555 $ | +6.840 $ | +3,4 % | 1 | 202.715 $ | -12.791 $ | -5,9 % | 1 | 215.506 $ | +11.773 $ | +5,8 % | 1 | ||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Stark | 214.437 $ | +214.437 $ | 1 | |||||||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 214.401 $ | -94.963 $ | -30,7 % | 1 | ||||||||||||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 212.374 $ | +212.374 $ | 1 | |||||||||||||||
| UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ | OLED | → 0 | Neutral | 210.554 $ | -48.411 $ | -18,7 % | 1 | ||||||||||||
| NEW YORK LIFE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | → 0 | 209.814 $ | +4.332 $ | +2,1 % | 1 | 205.482 $ | +205.482 $ | 1 | |||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 204.659 $ | -3.617 $ | -1,7 % | 1 | ||||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 204.058 $ | +204.058 $ | 1 | |||||||||||||||
| UMH PROPERTIES, INC. | UMH | → 0 | Stark | 179.735 $ | +11.975 $ | +7,1 % | 1 | ||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | SAN | → 0 | Neutral | 165.199 $ | +165.199 $ | 1 | |||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN | → 0 | Neutral | 56.000 $ | -20.800 $ | -27,1 % | 1 | 76.800 $ | +7.300 $ | +10,5 % | 1 | 69.500 $ | -8.200 $ | -10,6 % | 1 | 77.700 $ | +16.500 $ | +27,0 % | 1 |
| Gesamt | 347.526.147 $ | -1.117.505 $ | +103,2 % | 97 | 349.237.123 $ | +22.015.484 $ | +14,2 % | 96 | 319.206.737 $ | +15.029.906 $ | +96,2 % | 91 | 310.315.947 $ | +7.333.586 $ | +113,6 % | 95 | |||