| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 238.457.245 $ | +17.903.808 $ | +30,0 % | 41 | 212.822.991 $ | +31.405.382 $ | +101,6 % | 40 | 180.815.748 $ | +3.159.885 $ | +115,3 % | 36 | 183.169.432 $ | +10.964.778 $ | +88,1 % | 35 | |||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 41.487.694 $ | -940.910 $ | -2,2 % | 1 | 42.428.604 $ | +1.477.886 $ | +3,6 % | 1 | 40.950.718 $ | -209.665 $ | -0,5 % | 1 | 41.160.383 $ | -304.110 $ | -0,7 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 39.027.588 $ | +21.494.214 $ | +122,6 % | 1 | 17.533.374 $ | +4.983.706 $ | +39,7 % | 1 | 12.549.668 $ | -6.433.995 $ | -33,9 % | 1 | 18.983.663 $ | +512.393 $ | +2,8 % | 1 | ||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 30.315.822 $ | -317.710 $ | -1,0 % | 1 | 30.633.532 $ | +3.601.319 $ | +13,3 % | 1 | 27.032.213 $ | -804.303 $ | -2,9 % | 1 | 27.836.516 $ | +1.300.371 $ | +4,9 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 17.391.316 $ | +155.070 $ | +0,9 % | 1 | 17.236.246 $ | +844.522 $ | +5,2 % | 1 | 16.391.724 $ | +309.947 $ | +1,9 % | 1 | 16.081.777 $ | +205.589 $ | +1,3 % | 1 | ||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 14.923.478 $ | +299.989 $ | +2,1 % | 1 | 14.623.489 $ | +366.404 $ | +2,6 % | 1 | 14.257.085 $ | +14.257.085 $ | 1 | |||||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 5.834.275 $ | +62.358 $ | +1,1 % | 1 | 5.771.917 $ | +188.371 $ | +3,4 % | 1 | 5.583.546 $ | -8.730.285 $ | -61,0 % | 1 | 14.313.831 $ | +309.280 $ | +2,2 % | 1 | ||
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | → 0 | 9.844.013 $ | -266.170 $ | -2,6 % | 1 | 10.110.183 $ | +10.110.183 $ | 1 | |||||||||||
| Capital Group Global Growth Equity ETF | → 0 | 9.754.911 $ | +24.013 $ | +0,2 % | 1 | ||||||||||||||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 9.600.804 $ | +5.549.138 $ | +137,0 % | 1 | 9.521.206 $ | +3.639.163 $ | +61,9 % | 1 | 9.444.350 $ | +5.685.430 $ | +151,3 % | 1 | 8.940.358 $ | +8.656.554 $ | +3.050,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 5.965.539 $ | +731.646 $ | +14,0 % | 1 | 5.233.893 $ | +572.237 $ | +12,3 % | 1 | 4.661.656 $ | -472.275 $ | -9,2 % | 1 | 5.133.931 $ | -287.084 $ | -5,3 % | 1 |
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 5.384.434 $ | +274.472 $ | +5,4 % | 1 | 5.109.962 $ | -834.340 $ | -14,0 % | 1 | 5.944.302 $ | +148.447 $ | +2,6 % | 1 | 5.795.855 $ | +672.864 $ | +13,1 % | 1 | |
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL | → 0 | 5.917.703 $ | +2.171.677 $ | +58,0 % | 1 | 5.882.043 $ | +5.556.820 $ | +1.708,6 % | 1 | 5.336.471 $ | +5.049.837 $ | +1.761,8 % | 1 | ||||||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 5.811.039 $ | -47.583 $ | -0,8 % | 1 | 5.858.622 $ | +602.893 $ | +11,5 % | 1 | 5.255.729 $ | +4.890.054 $ | +1.337,3 % | 1 | ||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 4.941.911 $ | -161.683 $ | -3,2 % | 1 | 5.103.594 $ | -312.500 $ | -5,8 % | 1 | 5.416.094 $ | -434.919 $ | -7,4 % | 1 | 5.851.013 $ | -182.069 $ | -3,0 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 4.280.453 $ | -86.946 $ | -2,0 % | 1 | 4.367.399 $ | +319.524 $ | +7,9 % | 1 | 4.047.875 $ | -1.224.237 $ | -23,2 % | 1 | 5.272.112 $ | +723.711 $ | +15,9 % | 1 |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Stark | 4.407.118 $ | +335.771 $ | +8,2 % | 1 | ||||||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 4.391.732 $ | +516.026 $ | +13,3 % | 1 | 3.875.706 $ | +3.664.311 $ | +1.733,4 % | 1 | ||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 4.106.593 $ | +44.428 $ | +1,1 % | 1 | 4.062.165 $ | +430.466 $ | +11,9 % | 1 | 3.631.699 $ | -509.472 $ | -12,3 % | 1 | 4.141.171 $ | -77.390 $ | -1,8 % | 1 |
| EA SERIES TRUST | → 0 | 4.051.666 $ | -5.469.540 $ | -57,4 % | 1 | 3.775.365 $ | -5.668.985 $ | -60,0 % | 1 | 3.758.920 $ | -1.577.551 $ | -29,6 % | 1 | ||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 3.975.936 $ | +204.444 $ | +5,4 % | 1 | 3.771.492 $ | +399.392 $ | +11,8 % | 1 | 3.372.100 $ | -305.555 $ | -8,3 % | 1 | 3.677.655 $ | +227.552 $ | +6,6 % | 1 |
| DFA INVT DIMENSIONS GROUP IN | → 0 | 3.746.026 $ | +3.431.445 $ | +1.090,8 % | 1 | ||||||||||||||
| FMR LLC | → 0 | 3.220.237 $ | -84.558 $ | -2,6 % | 1 | 3.304.795 $ | +3.304.795 $ | 1 | |||||||||||
| iShares, Inc. | → 0 | 2.560.151 $ | -52.864 $ | -2,0 % | 1 | 2.613.015 $ | +493.088 $ | +23,3 % | 1 | 2.119.927 $ | +1.891.391 $ | +827,6 % | 1 | 228.536 $ | +9.402 $ | +4,3 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.937.985 $ | -212.772 $ | -9,9 % | 1 | 2.150.757 $ | +240.199 $ | +12,6 % | 1 | 1.910.558 $ | +7.895 $ | +0,4 % | 1 | 1.902.663 $ | -63.265 $ | -3,2 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 2.074.462 $ | +286.655 $ | +16,0 % | 1 | 1.787.807 $ | +2.648 $ | +0,1 % | 1 | 1.785.159 $ | -120.126 $ | -6,3 % | 1 | 1.905.285 $ | -727.173 $ | -27,6 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.573.454 $ | -6.601 $ | -0,4 % | 1 | 1.580.055 $ | +925.368 $ | +141,3 % | 1 | 654.687 $ | +259 $ | +0,0 % | 1 | 654.428 $ | -1.811 $ | -0,3 % | 1 | ||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 910.827 $ | -158.249 $ | -14,8 % | 1 | 1.069.076 $ | -156.680 $ | -12,8 % | 1 | 1.225.756 $ | +20.351 $ | +1,7 % | 1 | 1.205.405 $ | -22.311 $ | -1,8 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 453.464 $ | +69.382 $ | +18,1 % | 1 | 384.082 $ | -512.785 $ | -57,2 % | 1 | 896.867 $ | -112.741 $ | -11,2 % | 1 | 1.009.608 $ | -44.628 $ | -4,2 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 465.996 $ | -31.541 $ | -6,3 % | 1 | 497.537 $ | -1.754 $ | -0,4 % | 1 | 499.291 $ | -162.234 $ | -24,5 % | 1 | 661.525 $ | -293.004 $ | -30,7 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 535.728 $ | -31.602 $ | -5,6 % | 1 | 567.330 $ | +141.476 $ | +33,2 % | 1 | 425.854 $ | -71.723 $ | -14,4 % | 1 | 497.577 $ | +90.898 $ | +22,4 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 401.443 $ | -41.743 $ | -9,4 % | 1 | 443.186 $ | -36.908 $ | -7,7 % | 1 | 480.094 $ | +49.717 $ | +11,6 % | 1 | 430.377 $ | +32.256 $ | +8,1 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 451.748 $ | -14.589 $ | -3,1 % | 1 | 466.337 $ | -13.701 $ | -2,9 % | 1 | 480.038 $ | +73.325 $ | +18,0 % | 1 | 406.713 $ | +10.022 $ | +2,5 % | 1 | |
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 340.472 $ | -56.534 $ | -14,2 % | 1 | 397.006 $ | +32.781 $ | +9,0 % | 1 | 364.225 $ | -33.105 $ | -8,3 % | 1 | 397.330 $ | +2.361 $ | +0,6 % | 1 |
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | → 0 | Neutral | 323.855 $ | -39.799 $ | -10,9 % | 1 | 363.654 $ | -10.803 $ | -2,9 % | 1 | 374.457 $ | +36.789 $ | +10,9 % | 1 | 337.668 $ | -325.423 $ | -49,1 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 201.189 $ | -8.949 $ | -4,3 % | 1 | 210.138 $ | -161.521 $ | -43,5 % | 1 | 371.659 $ | +7.174 $ | +2,0 % | 1 | ||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 328.272 $ | -31.038 $ | -8,6 % | 1 | 359.310 $ | +122.660 $ | +51,8 % | 1 | 236.650 $ | +1.708 $ | +0,7 % | 1 | 234.942 $ | +26.261 $ | +12,6 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 314.581 $ | -9.286.223 $ | -96,7 % | 1 | 325.223 $ | -3.450.142 $ | -91,4 % | 1 | 286.634 $ | -8.653.724 $ | -96,8 % | 1 | 283.804 $ | -4.591 $ | -1,6 % | 1 | ||
| SLB LIMITED/NV | SLB | → 0 | Neutral | 309.105 $ | +75.956 $ | +32,6 % | 1 | 233.149 $ | +24.366 $ | +11,7 % | 1 | ||||||||
| MPLX LP | MPLX | → 0 | 292.582 $ | -52 $ | -0,0 % | 1 | 292.634 $ | -3.845 $ | -1,3 % | 1 | 296.479 $ | +19.222 $ | +6,9 % | 1 | 277.257 $ | +17.767 $ | +6,8 % | 1 | |
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | 270.135 $ | -5.291 $ | -1,9 % | 1 | 275.426 $ | -10.930 $ | -3,8 % | 1 | 286.356 $ | +53.508 $ | +23,0 % | 1 | 232.848 $ | -11.237 $ | -4,6 % | 1 | |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Neutral | 217.145 $ | -67.553 $ | -23,7 % | 1 | 284.698 $ | +284.698 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 260.252 $ | +260.252 $ | 1 | |||||||||||||||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 237.637 $ | -22.686 $ | -8,7 % | 1 | ||||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 235.234 $ | +11.368 $ | +5,1 % | 1 | 223.866 $ | +223.866 $ | 1 | ||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Neutral | 218.582 $ | +218.582 $ | 1 | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 204.004 $ | -12.235 $ | -5,7 % | 1 | 216.239 $ | +10.099 $ | +4,9 % | 1 | 206.140 $ | +206.140 $ | 1 | |||||
| Newsmax Inc. | NMAX | → 0 | Neutral | 146.259 $ | +34.231 $ | +30,6 % | 1 | 112.028 $ | +41.401 $ | +58,6 % | 1 | 70.627 $ | -33.960 $ | -32,5 % | 1 | 104.587 $ | -63.185 $ | -37,7 % | 1 |
| Gesamt | 238.457.245 $ | +17.903.808 $ | +30,0 % | 41 | 212.822.991 $ | +31.405.382 $ | +101,6 % | 40 | 180.815.748 $ | +3.159.885 $ | +115,3 % | 36 | 183.169.432 $ | +10.964.778 $ | +88,1 % | 35 | |||