| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 179.089.857 $ | +21.778.561 $ | +36,6 % | 37 | 156.899.008 $ | +2.695.745 $ | +60,2 % | 35 | 145.003.006 $ | +10.286.559 $ | +24,5 % | 34 | 142.876.183 $ | +2.984.055 $ | +28,1 % | 34 | ||||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 30.633.532 $ | +3.601.319 $ | +13,3 % | 1 | 27.032.213 $ | -804.303 $ | -2,9 % | 1 | 27.836.516 $ | +1.300.371 $ | +4,9 % | 1 | 26.536.145 $ | +1.766.753 $ | +7,1 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 22.826.789 $ | +2.033.891 $ | +9,8 % | 1 | 20.792.898 $ | +8.044.030 $ | +63,1 % | 1 | 12.748.868 $ | -314.628 $ | -2,4 % | 1 | 13.063.496 $ | +361.877 $ | +2,8 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 17.533.374 $ | +4.983.706 $ | +39,7 % | 1 | 12.549.668 $ | -6.433.995 $ | -33,9 % | 1 | 18.983.663 $ | +512.393 $ | +2,8 % | 1 | 18.471.270 $ | +663.851 $ | +3,7 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 17.236.246 $ | +844.522 $ | +5,2 % | 1 | 16.391.724 $ | +309.947 $ | +1,9 % | 1 | 16.081.777 $ | +205.589 $ | +1,3 % | 1 | 15.876.188 $ | +2.111.254 $ | +15,3 % | 1 | ||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 14.623.489 $ | +366.404 $ | +2,6 % | 1 | 14.257.085 $ | +14.257.085 $ | 1 | |||||||||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 5.096.432 $ | +92.790 $ | +1,9 % | 1 | 5.003.642 $ | -8.666.501 $ | -63,4 % | 1 | 13.670.143 $ | +332.139 $ | +2,5 % | 1 | 13.338.004 $ | +691.648 $ | +5,5 % | 1 | ||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 9.521.206 $ | +8.654.668 $ | +998,8 % | 1 | 9.444.350 $ | +503.992 $ | +5,6 % | 1 | 8.940.358 $ | +8.012.866 $ | +863,9 % | 1 | 8.721.553 $ | +7.842.662 $ | +892,3 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 5.103.594 $ | -312.500 $ | -5,8 % | 1 | 5.416.094 $ | -434.919 $ | -7,4 % | 1 | 5.851.013 $ | -182.069 $ | -3,0 % | 1 | 6.033.082 $ | +273.571 $ | +4,7 % | 1 |
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 5.109.962 $ | -834.340 $ | -14,0 % | 1 | 5.944.302 $ | +148.447 $ | +2,6 % | 1 | 5.795.855 $ | +672.864 $ | +13,1 % | 1 | 5.122.991 $ | +905.075 $ | +21,5 % | 1 | |
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL | → 0 | 5.882.043 $ | -3.639.163 $ | -38,2 % | 1 | 5.336.471 $ | -4.107.879 $ | -43,5 % | 1 | ||||||||||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 5.858.622 $ | +602.893 $ | +11,5 % | 1 | 5.255.729 $ | +4.890.054 $ | +1.337,3 % | 1 | 365.675 $ | -4.766 $ | -1,3 % | 1 | ||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 5.233.893 $ | +572.237 $ | +12,3 % | 1 | 4.661.656 $ | -472.275 $ | -9,2 % | 1 | 5.133.931 $ | -287.084 $ | -5,3 % | 1 | 5.421.015 $ | +929.611 $ | +20,7 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 4.367.399 $ | +319.524 $ | +7,9 % | 1 | 4.047.875 $ | -1.224.237 $ | -23,2 % | 1 | 5.272.112 $ | +723.711 $ | +15,9 % | 1 | 4.548.401 $ | +1.283.564 $ | +39,3 % | 1 |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 4.407.118 $ | +335.771 $ | +8,2 % | 1 | 4.071.347 $ | +94.336 $ | +2,4 % | 1 | ||||||||
| ISHARES TR | → 0 | 4.305.503 $ | -1.576.540 $ | -26,8 % | 1 | 866.538 $ | -4.469.933 $ | -83,8 % | 1 | 927.492 $ | -27.450 $ | -2,9 % | 1 | 954.942 $ | -7.766.611 $ | -89,1 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Stark | 4.062.165 $ | +430.466 $ | +11,9 % | 1 | 3.631.699 $ | -509.472 $ | -12,3 % | 1 | 4.141.171 $ | -77.390 $ | -1,8 % | 1 | 4.218.561 $ | +338.985 $ | +8,7 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 3.771.492 $ | +399.392 $ | +11,8 % | 1 | 3.372.100 $ | -305.555 $ | -8,3 % | 1 | 3.677.655 $ | +227.552 $ | +6,6 % | 1 | 3.450.103 $ | +42.318 $ | +1,2 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 3.629.935 $ | +3.629.935 $ | 1 | |||||||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.787.807 $ | +2.648 $ | +0,1 % | 1 | 1.785.159 $ | -120.126 $ | -6,3 % | 1 | 1.905.285 $ | -727.173 $ | -27,6 % | 1 | 2.632.458 $ | +370.199 $ | +16,4 % | 1 |
| iShares, Inc. | → 0 | 2.613.015 $ | +493.088 $ | +23,3 % | 1 | 2.119.927 $ | +1.891.391 $ | +827,6 % | 1 | 228.536 $ | +9.402 $ | +4,3 % | 1 | 219.134 $ | +219.134 $ | 1 | |||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 2.150.757 $ | +240.199 $ | +12,6 % | 1 | 1.910.558 $ | +7.895 $ | +0,4 % | 1 | 1.902.663 $ | -63.265 $ | -3,2 % | 1 | 1.965.928 $ | +181.327 $ | +10,2 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.580.055 $ | +925.368 $ | +141,3 % | 1 | 654.687 $ | +259 $ | +0,0 % | 1 | 654.428 $ | -1.811 $ | -0,3 % | 1 | 656.239 $ | +629 $ | +0,1 % | 1 | ||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 1.069.076 $ | -156.680 $ | -12,8 % | 1 | 1.225.756 $ | +20.351 $ | +1,7 % | 1 | 1.205.405 $ | -22.311 $ | -1,8 % | 1 | 1.227.716 $ | +47.349 $ | +4,0 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 384.082 $ | -512.785 $ | -57,2 % | 1 | 896.867 $ | -112.741 $ | -11,2 % | 1 | 1.009.608 $ | -44.628 $ | -4,2 % | 1 | 1.054.236 $ | +50.579 $ | +5,0 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Stark | 497.537 $ | -1.754 $ | -0,4 % | 1 | 499.291 $ | -162.234 $ | -24,5 % | 1 | 661.525 $ | -293.004 $ | -30,7 % | 1 | 954.529 $ | +211.406 $ | +28,4 % | 1 |
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | → 0 | Sehr stark | 363.654 $ | -10.803 $ | -2,9 % | 1 | 374.457 $ | +36.789 $ | +10,9 % | 1 | 337.668 $ | -325.423 $ | -49,1 % | 1 | 663.091 $ | +54.334 $ | +8,9 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 567.330 $ | +141.476 $ | +33,2 % | 1 | 425.854 $ | -71.723 $ | -14,4 % | 1 | 497.577 $ | +90.898 $ | +22,4 % | 1 | 406.679 $ | -7.251 $ | -1,8 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 443.186 $ | -36.908 $ | -7,7 % | 1 | 480.094 $ | +49.717 $ | +11,6 % | 1 | 430.377 $ | +32.256 $ | +8,1 % | 1 | 398.121 $ | +5.632 $ | +1,4 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 466.337 $ | -13.701 $ | -2,9 % | 1 | 480.038 $ | +73.325 $ | +18,0 % | 1 | 406.713 $ | +10.022 $ | +2,5 % | 1 | 396.691 $ | +3.298 $ | +0,8 % | 1 | |
| BOEING CO | BA | → 0 | Schwach | 397.006 $ | +32.781 $ | +9,0 % | 1 | 364.225 $ | -33.105 $ | -8,3 % | 1 | 397.330 $ | +2.361 $ | +0,6 % | 1 | 394.969 $ | +11.529 $ | +3,0 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 210.138 $ | -161.521 $ | -43,5 % | 1 | 371.659 $ | +7.174 $ | +2,0 % | 1 | 364.485 $ | -7.822.722 $ | -95,5 % | 1 | ||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 359.310 $ | +122.660 $ | +51,8 % | 1 | 236.650 $ | +1.708 $ | +0,7 % | 1 | 234.942 $ | +26.261 $ | +12,6 % | 1 | 208.681 $ | -2.928 $ | -1,4 % | 1 |
| SLB LIMITED/NV | SLB | → 0 | Sehr stark | 309.105 $ | +75.956 $ | +32,6 % | 1 | 233.149 $ | +24.366 $ | +11,7 % | 1 | 208.783 $ | +3.468 $ | +1,7 % | 1 | ||||
| MPLX LP | MPLX | → 0 | 292.634 $ | -3.845 $ | -1,3 % | 1 | 296.479 $ | +19.222 $ | +6,9 % | 1 | 277.257 $ | +17.767 $ | +6,8 % | 1 | 259.490 $ | -8.104 $ | -3,0 % | 1 | |
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | Stark | 275.426 $ | -10.930 $ | -3,8 % | 1 | 286.356 $ | +53.508 $ | +23,0 % | 1 | 232.848 $ | -11.237 $ | -4,6 % | 1 | 244.085 $ | -28.967 $ | -10,6 % | 1 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 284.698 $ | +284.698 $ | 1 | |||||||||||||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 237.637 $ | -22.686 $ | -8,7 % | 1 | 260.323 $ | -6.757 $ | -2,5 % | 1 | ||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 260.252 $ | +56.445 $ | +27,7 % | 1 | ||||||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 223.866 $ | +223.866 $ | 1 | ||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Stark | 218.582 $ | +218.582 $ | 1 | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 216.239 $ | +10.099 $ | +4,9 % | 1 | 206.140 $ | +206.140 $ | 1 | |||||||||
| Newsmax Inc. | NMAX | → 0 | Neutral | 112.028 $ | +41.401 $ | +58,6 % | 1 | 70.627 $ | -33.960 $ | -32,5 % | 1 | 104.587 $ | -63.185 $ | -37,7 % | 1 | 167.772 $ | +167.772 $ | 1 | |
| 179.089.857 $ | +21.778.561 $ | +36,6 % | 37 | 156.899.008 $ | +2.695.745 $ | +60,2 % | 35 | 145.003.006 $ | +10.286.559 $ | +24,5 % | 34 | 142.876.183 $ | +2.984.055 $ | +28,1 % | 34 | ||||