| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 127.172.376 $ | +3.389.684 $ | +55,5 % | 52 | 129.017.437 $ | +8.891.308 $ | +42,1 % | 51 | 119.674.873 $ | +2.271.058 $ | +61,7 % | 50 | 117.726.468 $ | +3.580.995 $ | +93,8 % | 43 | |||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 41.472.081 $ | -1.253.394 $ | -2,9 % | 1 | 42.725.475 $ | +2.659.095 $ | +6,6 % | 1 | 40.066.380 $ | +590.255 $ | +1,5 % | 1 | 39.476.125 $ | +1.000.090 $ | +2,6 % | 1 | ||
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 39.309.128 $ | -1.188.411 $ | -2,9 % | 1 | 40.497.539 $ | +2.661.799 $ | +7,0 % | 1 | 37.835.740 $ | +897.530 $ | +2,4 % | 1 | 36.938.210 $ | +1.472.131 $ | +4,2 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 29.237.765 $ | -1.816.865 $ | -5,9 % | 1 | 31.054.630 $ | +2.563.360 $ | +9,0 % | 1 | 28.491.270 $ | +732.434 $ | +2,6 % | 1 | 27.758.836 $ | +387.266 $ | +1,4 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 5.282.527 $ | +5.057.188 $ | +2.244,3 % | 1 | 5.453.517 $ | +5.168.616 $ | +1.814,2 % | 1 | 4.968.224 $ | +4.778.819 $ | +2.523,1 % | 1 | 5.184.090 $ | +5.034.974 $ | +3.376,5 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 3.930.618 $ | +219.820 $ | +5,9 % | 1 | 3.710.798 $ | +253.444 $ | +7,3 % | 1 | 3.457.354 $ | +18.690 $ | +0,5 % | 1 | 3.438.664 $ | +24.456 $ | +0,7 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 1.389.224 $ | +1.117.120 $ | +410,5 % | 1 | 272.104 $ | -118.278 $ | -30,3 % | 1 | 390.382 $ | -17.927 $ | -4,4 % | 1 | 408.309 $ | +9.162 $ | +2,3 % | 1 | ||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 1.311.090 $ | +1.311.090 $ | 1 | |||||||||||||
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | → 0 | 644.704 $ | -35.503 $ | -5,2 % | 1 | 680.207 $ | +36.686 $ | +5,7 % | 1 | 643.521 $ | -48.597 $ | -7,0 % | 1 | 692.118 $ | +692.118 $ | 1 | |||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Stark | 533.979 $ | +43.710 $ | +8,9 % | 1 | 490.269 $ | +490.269 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 525.836 $ | -3.982 $ | -0,8 % | 1 | 529.818 $ | +32.749 $ | +6,6 % | 1 | 497.069 $ | +9.447 $ | +1,9 % | 1 | 487.622 $ | -12.596 $ | -2,5 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 418.940 $ | +54.925 $ | +15,1 % | 1 | 364.015 $ | +41.447 $ | +12,8 % | 1 | 322.568 $ | -22.967 $ | -6,6 % | 1 | 345.535 $ | -36.665 $ | -9,6 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 408.686 $ | +113.826 $ | +38,6 % | 1 | 416.138 $ | +97.884 $ | +30,8 % | 1 | 389.990 $ | +115.641 $ | +42,2 % | 1 | 377.929 $ | +139.743 $ | +58,7 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 343.586 $ | -1.684 $ | -0,5 % | 1 | 345.270 $ | +14.622 $ | +4,4 % | 1 | 330.648 $ | -33.271 $ | -9,1 % | 1 | 363.919 $ | -65 $ | -0,0 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 294.860 $ | -121.278 $ | -29,1 % | 1 | 318.254 $ | +148.180 $ | +87,1 % | 1 | 284.901 $ | -4.683.323 $ | -94,3 % | 1 | 274.349 $ | -103.580 $ | -27,4 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 225.339 $ | +56.792 $ | +33,7 % | 1 | 209.989 $ | -5.243.528 $ | -96,1 % | 1 | 189.405 $ | +36.446 $ | +23,8 % | 1 | 238.186 $ | -4.945.904 $ | -95,4 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 173.664 $ | +5.682 $ | +3,4 % | 1 | 167.982 $ | -28.231 $ | -14,4 % | 1 | 196.213 $ | +15.495 $ | +8,6 % | 1 | 180.718 $ | +18.623 $ | +11,5 % | 1 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 176.595 $ | -11.563 $ | -6,1 % | 1 | 188.158 $ | +16.248 $ | +9,5 % | 1 | 171.910 $ | +14.218 $ | +9,0 % | 1 | 157.692 $ | +794 $ | +0,5 % | 1 | ||
| CNH Industrial N.V. | CNH | → 0 | Neutral | 180.343 $ | +3.694 $ | +2,1 % | 1 | 176.649 $ | +28.585 $ | +19,3 % | 1 | 148.064 $ | -26.177 $ | -15,0 % | 1 | ||||
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | → 0 | 176.023 $ | +5.539 $ | +3,2 % | 1 | 170.484 $ | +23.907 $ | +16,3 % | 1 | 146.577 $ | +146.577 $ | 1 | |||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 168.547 $ | -240.139 $ | -58,8 % | 1 | 170.074 $ | -39.915 $ | -19,0 % | 1 | 152.959 $ | -237.031 $ | -60,8 % | 1 | 149.116 $ | -119.690 $ | -44,5 % | 1 | ||
| GARTNER INC | IT | → 0 | Neutral | 121.998 $ | +37.226 $ | +43,9 % | 1 | 84.772 $ | -18.783 $ | -18,1 % | 1 | 103.555 $ | -61.437 $ | -37,2 % | 1 | 164.992 $ | -6.925 $ | -4,0 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 162.133 $ | -1.518 $ | -0,9 % | 1 | 163.651 $ | +2.455 $ | +1,5 % | 1 | 161.196 $ | +1.262 $ | +0,8 % | 1 | 159.934 $ | -11.540 $ | -6,7 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 152.940 $ | +7.712 $ | +5,3 % | 1 | 145.228 $ | +94.370 $ | +185,6 % | 1 | 50.858 $ | -2.682 $ | -5,0 % | 1 | 53.540 $ | +13.092 $ | +32,4 % | 1 |
| OMNICOM GROUP INC. | OMC | → 0 | Neutral | 123.920 $ | +1.347 $ | +1,1 % | 1 | 122.573 $ | -4.174 $ | -3,3 % | 1 | 126.747 $ | -9.156 $ | -6,7 % | 1 | 135.903 $ | -26.913 $ | -16,5 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Sehr stark | 85.685 $ | -12.893 $ | -13,1 % | 1 | 98.578 $ | +8.363 $ | +9,3 % | 1 | 90.215 $ | -743 $ | -0,8 % | 1 | 90.958 $ | +14.360 $ | +18,7 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 87.669 $ | -5.992 $ | -6,4 % | 1 | 93.661 $ | +11.718 $ | +14,3 % | 1 | 81.943 $ | +2.069 $ | +2,6 % | 1 | 79.874 $ | +1.175 $ | +1,5 % | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 78.987 $ | +21.541 $ | +37,5 % | 1 | 57.446 $ | +439 $ | +0,8 % | 1 | 57.007 $ | -17.471 $ | -23,5 % | 1 | 74.478 $ | +1.965 $ | +2,7 % | 1 |
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Stark | 75.088 $ | -3.432 $ | -4,4 % | 1 | 78.520 $ | +10.907 $ | +16,1 % | 1 | 67.613 $ | -1.755 $ | -2,5 % | 1 | 69.368 $ | +6.539 $ | +10,4 % | 1 |
| EXACT SCIENCES CORP | EXAS | → 0 | 50.780 $ | +23.425 $ | +85,6 % | 1 | |||||||||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 44.598 $ | +1.935 $ | +4,5 % | 1 | 42.663 $ | +5.382 $ | +14,4 % | 1 | 37.281 $ | -4.036 $ | -9,8 % | 1 | 41.317 $ | +19.360 $ | +88,2 % | 1 |
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 37.880 $ | +12.031 $ | +46,5 % | 1 | 25.849 $ | -4.952 $ | -16,1 % | 1 | 30.801 $ | -12.910 $ | -29,5 % | 1 | 43.711 $ | +4.606 $ | +11,8 % | 1 |
| SEMPRA | SRE | → 0 | Neutral | 30.249 $ | -5.723 $ | -15,9 % | 1 | 35.972 $ | -1.730 $ | -4,6 % | 1 | 37.702 $ | +3.445 $ | +10,1 % | 1 | 34.257 $ | -656 $ | -1,9 % | 1 |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | → 0 | 26.188 $ | +811 $ | +3,2 % | 1 | 25.377 $ | +3.278 $ | +14,8 % | 1 | 22.099 $ | +159 $ | +0,7 % | 1 | 21.940 $ | +715 $ | +3,4 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 21.646 $ | +21.646 $ | 1 | |||||||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 17.248 $ | +779 $ | +4,7 % | 1 | 16.469 $ | +1.961 $ | +13,5 % | 1 | 14.508 $ | -2.327 $ | -13,8 % | 1 | 16.835 $ | +448 $ | +2,7 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 14.697 $ | -688 $ | -4,5 % | 1 | 15.385 $ | +2.222 $ | +16,9 % | 1 | 13.163 $ | -1.687 $ | -11,4 % | 1 | 14.850 $ | +920 $ | +6,6 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 13.237 $ | +538 $ | +4,2 % | 1 | 12.699 $ | +477 $ | +3,9 % | 1 | 12.222 $ | +1.874 $ | +18,1 % | 1 | 10.348 $ | +1.077 $ | +11,6 % | 1 |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Neutral | 12.198 $ | -2.258 $ | -15,6 % | 1 | ||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | XEL | → 0 | Neutral | 10.932 $ | -1.005 $ | -8,4 % | 1 | ||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP, INC. | WEC | → 0 | Stark | 8.970 $ | -1.423 $ | -13,7 % | 1 | 10.393 $ | +89 $ | +0,9 % | 1 | 10.304 $ | +918 $ | +9,8 % | 1 | 9.386 $ | -813 $ | -8,0 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 7.295 $ | +2.744 $ | +60,3 % | 1 | 4.551 $ | -1.154 $ | -20,2 % | 1 | 5.705 $ | +3.038 $ | +113,9 % | 1 | 2.667 $ | +2.667 $ | 1 | |
| DORIAN LPG LTD. | LPG | → 0 | Neutral | 6.663 $ | +2.454 $ | +58,3 % | 1 | 4.209 $ | +70 $ | +1,7 % | 1 | 4.139 $ | +4.139 $ | 1 | |||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 3.549 $ | -657 $ | -15,6 % | 1 | 4.206 $ | +488 $ | +13,1 % | 1 | 3.718 $ | -780 $ | -17,3 % | 1 | 4.498 $ | +2.719 $ | +152,8 % | 1 |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | CDP | → 0 | Neutral | 3.741 $ | -335 $ | -8,2 % | 1 | 4.076 $ | +648 $ | +18,9 % | 1 | 3.428 $ | +3.428 $ | 1 | |||||
| ALBEMARLE CORP | ALB | → 0 | Neutral | 2.328 $ | -643 $ | -21,6 % | 1 | 2.971 $ | -979 $ | -24,8 % | 1 | 3.950 $ | +3.950 $ | 1 | |||||
| Viper Energy, Inc. | VNOM | → 0 | Stark | 3.192 $ | -200 $ | -5,9 % | 1 | 3.392 $ | -368 $ | -9,8 % | 1 | 3.760 $ | +3.760 $ | 1 | |||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 3.557 $ | -149 $ | -4,0 % | 1 | 3.706 $ | +435 $ | +13,3 % | 1 | 3.271 $ | +168 $ | +5,4 % | 1 | 3.103 $ | +3.103 $ | 1 | |
| AngloGold Ashanti PLC | AU | → 0 | Neutral | 3.477 $ | +484 $ | +16,2 % | 1 | 2.993 $ | -610 $ | -16,9 % | 1 | 3.603 $ | +3.603 $ | 1 | |||||
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Stark | 3.263 $ | -306 $ | -8,6 % | 1 | 3.569 $ | +75 $ | +2,1 % | 1 | 3.494 $ | +3.494 $ | 1 | |||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Stark | 3.166 $ | +244 $ | +8,4 % | 1 | 2.922 $ | -542 $ | -15,6 % | 1 | 3.464 $ | +3.464 $ | 1 | |||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | HII | → 0 | Neutral | 2.404 $ | -116 $ | -4,6 % | 1 | 2.520 $ | -900 $ | -26,3 % | 1 | 3.420 $ | +3.420 $ | 1 | |||||
| CENTRUS ENERGY CORP | LEU | → 0 | Neutral | 2.232 $ | -454 $ | -16,9 % | 1 | 2.686 $ | -92 $ | -3,3 % | 1 | 2.778 $ | +2.778 $ | 1 | |||||
| Under Armour, Inc. | UAA | → 0 | Schwach | 328 $ | -142 $ | -30,2 % | 1 | 470 $ | +33 $ | +7,6 % | 1 | 437 $ | +74 $ | +20,4 % | 1 | 363 $ | -2 $ | -0,5 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 345 $ | -13 $ | -3,6 % | 1 | 358 $ | +70 $ | +24,3 % | 1 | 288 $ | -26 $ | -8,3 % | 1 | 314 $ | +70 $ | +28,7 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 282 $ | -25 $ | -8,1 % | 1 | 307 $ | +38 $ | +14,1 % | 1 | 269 $ | +16 $ | +6,3 % | 1 | 253 $ | -1 $ | -0,4 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 229 $ | +28 $ | +13,9 % | 1 | 201 $ | +26 $ | +14,9 % | 1 | 175 $ | -12 $ | -6,4 % | 1 | 187 $ | +187 $ | 1 | |
| Gesamt | 127.172.376 $ | +3.389.684 $ | +55,5 % | 52 | 129.017.437 $ | +8.891.308 $ | +42,1 % | 51 | 119.674.873 $ | +2.271.058 $ | +61,7 % | 50 | 117.726.468 $ | +3.580.995 $ | +93,8 % | 43 | |||