| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 129.017.437 $ | +8.925.366 $ | +76,5 % | 50 | 119.674.873 $ | +2.139.116 $ | +40,4 % | 49 | 117.726.468 $ | -1.279.186 $ | +62,9 % | 42 | 113.978.463 $ | +8.892.052 $ | +61,2 % | 38 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 83.223.014 $ | +5.320.894 $ | +6,8 % | 1 | 77.902.120 $ | +1.487.785 $ | +1,9 % | 1 | 76.414.335 $ | +2.472.221 $ | +3,3 % | 1 | 73.942.114 $ | +3.053.294 $ | +4,3 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 31.054.630 $ | +2.563.360 $ | +9,0 % | 1 | 28.491.270 $ | +732.434 $ | +2,6 % | 1 | 27.758.836 $ | +387.266 $ | +1,4 % | 1 | 27.371.570 $ | +770.226 $ | +2,9 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 5.453.517 $ | +5.300.558 $ | +3.465,3 % | 1 | 4.968.224 $ | +4.683.323 $ | +1.643,8 % | 1 | 5.184.090 $ | +4.945.904 $ | +2.076,5 % | 1 | 5.128.987 $ | +4.896.464 $ | +2.105,8 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 3.710.798 $ | +253.444 $ | +7,3 % | 1 | 3.457.354 $ | +18.690 $ | +0,5 % | 1 | 3.438.664 $ | +24.456 $ | +0,7 % | 1 | 3.414.208 $ | +137.434 $ | +4,2 % | 1 | ||
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | → 0 | 680.207 $ | +36.686 $ | +5,7 % | 1 | 643.521 $ | -48.597 $ | -7,0 % | 1 | 692.118 $ | +692.118 $ | 1 | |||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 529.818 $ | +32.749 $ | +6,6 % | 1 | 497.069 $ | +9.447 $ | +1,9 % | 1 | 487.622 $ | -12.596 $ | -2,5 % | 1 | 500.218 $ | +14.623 $ | +3,0 % | 1 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 490.269 $ | +490.269 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 416.138 $ | +246.064 $ | +144,7 % | 1 | 389.990 $ | +115.641 $ | +42,2 % | 1 | 377.929 $ | +228.813 $ | +153,4 % | 1 | 371.162 $ | +120.613 $ | +48,1 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 272.104 $ | -118.278 $ | -30,3 % | 1 | 390.382 $ | -17.927 $ | -4,4 % | 1 | 408.309 $ | +9.162 $ | +2,3 % | 1 | 399.147 $ | +25.730 $ | +6,9 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 364.015 $ | +41.447 $ | +12,8 % | 1 | 322.568 $ | -22.967 $ | -6,6 % | 1 | 345.535 $ | -36.665 $ | -9,6 % | 1 | 382.200 $ | +74.239 $ | +24,1 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 345.270 $ | +14.622 $ | +4,4 % | 1 | 330.648 $ | -33.271 $ | -9,1 % | 1 | 363.919 $ | -65 $ | -0,0 % | 1 | 363.984 $ | +12.286 $ | +3,5 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 318.254 $ | -97.884 $ | -23,5 % | 1 | 284.901 $ | -105.089 $ | -26,9 % | 1 | 274.349 $ | -4.909.741 $ | -94,7 % | 1 | 268.806 $ | -102.356 $ | -27,6 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 209.989 $ | -5.243.528 $ | -96,1 % | 1 | 189.405 $ | -4.778.819 $ | -96,2 % | 1 | 238.186 $ | -139.743 $ | -37,0 % | 1 | 232.523 $ | -36.283 $ | -13,5 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 167.982 $ | -28.231 $ | -14,4 % | 1 | 196.213 $ | +15.495 $ | +8,6 % | 1 | 180.718 $ | +18.623 $ | +11,5 % | 1 | 162.095 $ | +23.092 $ | +16,6 % | 1 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 188.158 $ | +16.248 $ | +9,5 % | 1 | 171.910 $ | +14.218 $ | +9,0 % | 1 | 157.692 $ | +794 $ | +0,5 % | 1 | 156.898 $ | +6.991 $ | +4,7 % | 1 | ||
| CNH Industrial N.V. | CNH | → 0 | Stark | 180.343 $ | +3.694 $ | +2,1 % | 1 | 176.649 $ | +28.585 $ | +19,3 % | 1 | 148.064 $ | -26.177 $ | -15,0 % | 1 | 174.241 $ | -33.884 $ | -16,3 % | 1 |
| GARTNER INC | IT | → 0 | Neutral | 84.772 $ | -18.783 $ | -18,1 % | 1 | 103.555 $ | -61.437 $ | -37,2 % | 1 | 164.992 $ | -6.925 $ | -4,0 % | 1 | 171.917 $ | -92.443 $ | -35,0 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 163.651 $ | +2.455 $ | +1,5 % | 1 | 161.196 $ | +1.262 $ | +0,8 % | 1 | 159.934 $ | -11.540 $ | -6,7 % | 1 | 171.474 $ | -6.328 $ | -3,6 % | 1 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | → 0 | 170.484 $ | +23.907 $ | +16,3 % | 1 | 146.577 $ | +146.577 $ | 1 | |||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 170.074 $ | -39.915 $ | -19,0 % | 1 | 152.959 $ | -36.446 $ | -19,2 % | 1 | 149.116 $ | -4.979.871 $ | -97,1 % | 1 | ||||||
| OMNICOM GROUP INC. | OMC | → 0 | Stark | 122.573 $ | -4.174 $ | -3,3 % | 1 | 126.747 $ | -9.156 $ | -6,7 % | 1 | 135.903 $ | -26.913 $ | -16,5 % | 1 | 162.816 $ | +19.151 $ | +13,3 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 145.228 $ | +94.370 $ | +185,6 % | 1 | 50.858 $ | -2.682 $ | -5,0 % | 1 | 53.540 $ | +13.092 $ | +32,4 % | 1 | 40.448 $ | +4.973 $ | +14,0 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Neutral | 98.578 $ | +8.363 $ | +9,3 % | 1 | 90.215 $ | -743 $ | -0,8 % | 1 | 90.958 $ | +14.360 $ | +18,7 % | 1 | 76.598 $ | -15.964 $ | -17,2 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 93.661 $ | +11.718 $ | +14,3 % | 1 | 81.943 $ | +2.069 $ | +2,6 % | 1 | 79.874 $ | +1.175 $ | +1,5 % | 1 | 78.699 $ | +4.133 $ | +5,5 % | 1 | |
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Stark | 78.520 $ | +10.907 $ | +16,1 % | 1 | 67.613 $ | -1.755 $ | -2,5 % | 1 | 69.368 $ | +6.539 $ | +10,4 % | 1 | 62.829 $ | +4.004 $ | +6,8 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 57.446 $ | +439 $ | +0,8 % | 1 | 57.007 $ | -17.471 $ | -23,5 % | 1 | 74.478 $ | +1.965 $ | +2,7 % | 1 | 72.513 $ | +2.875 $ | +4,1 % | 1 |
| EXACT SCIENCES CORP | EXAS | → 0 | 50.780 $ | +23.425 $ | +85,6 % | 1 | 27.355 $ | +785 $ | +3,0 % | 1 | |||||||||
| FISERV INC | FISV | → 0 | Stark | 49.639 $ | -16.739 $ | -25,2 % | 1 | ||||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 25.849 $ | -4.952 $ | -16,1 % | 1 | 30.801 $ | -12.910 $ | -29,5 % | 1 | 43.711 $ | +4.606 $ | +11,8 % | 1 | 39.105 $ | -5.889 $ | -13,1 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 42.663 $ | +5.382 $ | +14,4 % | 1 | 37.281 $ | -4.036 $ | -9,8 % | 1 | 41.317 $ | +19.360 $ | +88,2 % | 1 | 21.957 $ | +18 $ | +0,1 % | 1 |
| SEMPRA | SRE | → 0 | Sehr stark | 35.972 $ | -1.730 $ | -4,6 % | 1 | 37.702 $ | +3.445 $ | +10,1 % | 1 | 34.257 $ | -656 $ | -1,9 % | 1 | 34.913 $ | +5.514 $ | +18,8 % | 1 |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | → 0 | 25.377 $ | +3.278 $ | +14,8 % | 1 | 22.099 $ | +159 $ | +0,7 % | 1 | 21.940 $ | +715 $ | +3,4 % | 1 | 21.225 $ | +1.114 $ | +5,5 % | 1 | ||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 16.469 $ | +1.961 $ | +13,5 % | 1 | 14.508 $ | -2.327 $ | -13,8 % | 1 | 16.835 $ | +448 $ | +2,7 % | 1 | 16.387 $ | +16.387 $ | 1 | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 15.385 $ | +2.222 $ | +16,9 % | 1 | 13.163 $ | -1.687 $ | -11,4 % | 1 | 14.850 $ | +920 $ | +6,6 % | 1 | 13.930 $ | +1.153 $ | +9,0 % | 1 |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Stark | 12.198 $ | -2.258 $ | -15,6 % | 1 | 14.456 $ | +1.997 $ | +16,0 % | 1 | ||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 12.699 $ | +477 $ | +3,9 % | 1 | 12.222 $ | +1.874 $ | +18,1 % | 1 | 10.348 $ | +1.077 $ | +11,6 % | 1 | 9.271 $ | +1.633 $ | +21,4 % | 1 |
| XCEL ENERGY INC | XEL | → 0 | Sehr stark | 10.932 $ | -1.005 $ | -8,4 % | 1 | 11.937 $ | +1.858 $ | +18,4 % | 1 | ||||||||
| WEC ENERGY GROUP, INC. | WEC | → 0 | Sehr stark | 10.393 $ | +89 $ | +0,9 % | 1 | 10.304 $ | +918 $ | +9,8 % | 1 | 9.386 $ | -813 $ | -8,0 % | 1 | 10.199 $ | +925 $ | +10,0 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 4.551 $ | -1.154 $ | -20,2 % | 1 | 5.705 $ | +3.038 $ | +113,9 % | 1 | 2.667 $ | +2.667 $ | 1 | |||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 4.206 $ | +488 $ | +13,1 % | 1 | 3.718 $ | -780 $ | -17,3 % | 1 | 4.498 $ | +2.719 $ | +152,8 % | 1 | 1.779 $ | +508 $ | +40,0 % | 1 |
| DORIAN LPG LTD. | LPG | → 0 | Stark | 4.209 $ | +70 $ | +1,7 % | 1 | 4.139 $ | +4.139 $ | 1 | |||||||||
| COPT DEFENSE PROPERTIES | CDP | → 0 | Stark | 4.076 $ | +648 $ | +18,9 % | 1 | 3.428 $ | +3.428 $ | 1 | |||||||||
| ALBEMARLE CORP | ALB | → 0 | Stark | 2.971 $ | -979 $ | -24,8 % | 1 | 3.950 $ | +3.950 $ | 1 | |||||||||
| Viper Energy, Inc. | VNOM | → 0 | Sehr stark | 3.392 $ | -368 $ | -9,8 % | 1 | 3.760 $ | +3.760 $ | 1 | |||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 3.706 $ | +435 $ | +13,3 % | 1 | 3.271 $ | +168 $ | +5,4 % | 1 | 3.103 $ | +3.103 $ | 1 | |||||
| AngloGold Ashanti PLC | AU | → 0 | 2.993 $ | -610 $ | -16,9 % | 1 | 3.603 $ | +3.603 $ | 1 | ||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Stark | 3.569 $ | +75 $ | +2,1 % | 1 | 3.494 $ | +3.494 $ | 1 | |||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 2.922 $ | -542 $ | -15,6 % | 1 | 3.464 $ | +3.464 $ | 1 | |||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | HII | → 0 | Stark | 2.520 $ | -900 $ | -26,3 % | 1 | 3.420 $ | +3.420 $ | 1 | |||||||||
| CENTRUS ENERGY CORP | LEU | → 0 | Schwach | 2.686 $ | -92 $ | -3,3 % | 1 | 2.778 $ | +2.778 $ | 1 | |||||||||
| Under Armour, Inc. | UAA | → 0 | Neutral | 470 $ | +33 $ | +7,6 % | 1 | 437 $ | +74 $ | +20,4 % | 1 | 363 $ | -2 $ | -0,5 % | 1 | 365 $ | -128 $ | -26,0 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 358 $ | +70 $ | +24,3 % | 1 | 288 $ | -26 $ | -8,3 % | 1 | 314 $ | +70 $ | +28,7 % | 1 | 244 $ | +67 $ | +37,9 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 307 $ | +38 $ | +14,1 % | 1 | 269 $ | +16 $ | +6,3 % | 1 | 253 $ | -1 $ | -0,4 % | 1 | 254 $ | -21 $ | -7,6 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 201 $ | +26 $ | +14,9 % | 1 | 175 $ | -12 $ | -6,4 % | 1 | 187 $ | +187 $ | 1 | |||||
| 129.017.437 $ | +8.925.366 $ | +76,5 % | 50 | 119.674.873 $ | +2.139.116 $ | +40,4 % | 49 | 117.726.468 $ | -1.279.186 $ | +62,9 % | 42 | 113.978.463 $ | +8.892.052 $ | +61,2 % | 38 | ||||