| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 399.887.089 $ | -5.048.611 $ | +24,6 % | 74 | 408.657.949 $ | +37.401.902 $ | +31,9 % | 74 | 346.809.927 $ | +12.981.137 $ | +37,2 % | 58 | 334.101.520 $ | +9.741.282 $ | +34,8 % | 55 | |||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 255.753.460 $ | -3.239.752 $ | -1,3 % | 1 | 258.993.212 $ | +38.934.713 $ | +17,7 % | 1 | 220.058.499 $ | +6.778.220 $ | +3,2 % | 1 | 213.280.279 $ | +4.704.625 $ | +2,3 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 25.258.390 $ | -517.071 $ | -2,0 % | 1 | 25.775.461 $ | +5.509.407 $ | +27,2 % | 1 | 20.266.054 $ | +1.016.748 $ | +5,3 % | 1 | 19.249.306 $ | +465.715 $ | +2,5 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 23.369.859 $ | +21.778.254 $ | +1.368,3 % | 1 | 25.157.011 $ | +23.204.581 $ | +1.188,5 % | 1 | 21.445.814 $ | +20.119.034 $ | +1.516,4 % | 1 | 21.258.076 $ | +19.990.254 $ | +1.576,7 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 16.153.688 $ | -1.179.817 $ | -6,8 % | 1 | 17.333.505 $ | +1.853.912 $ | +12,0 % | 1 | 15.479.593 $ | +509.633 $ | +3,4 % | 1 | 14.969.960 $ | +129.292 $ | +0,9 % | 1 | ||
| FMR LLC | → 0 | 12.517.601 $ | +353.971 $ | +2,9 % | 1 | 12.163.630 $ | -2.386.902 $ | -16,4 % | 1 | 14.550.532 $ | +685.942 $ | +4,9 % | 1 | 13.864.590 $ | +2.080.055 $ | +17,7 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 13.101.256 $ | -1.002.575 $ | -7,1 % | 1 | 14.103.831 $ | +1.730.871 $ | +14,0 % | 1 | 12.372.960 $ | +737.239 $ | +6,3 % | 1 | 11.635.721 $ | +275.535 $ | +2,4 % | 1 | ||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 4.750.359 $ | +265.441 $ | +5,9 % | 1 | 4.484.918 $ | +288.068 $ | +6,9 % | 1 | 4.196.850 $ | +160.149 $ | +4,0 % | 1 | 4.036.701 $ | +197.874 $ | +5,2 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 3.503.764 $ | +955.571 $ | +37,5 % | 1 | 2.548.193 $ | +1.609.140 $ | +171,4 % | 1 | 939.053 $ | -225.398 $ | -19,4 % | 1 | 1.164.451 $ | -30.822 $ | -2,6 % | 1 |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | → 0 | 1.633.462 $ | -1.538.680 $ | -48,5 % | 1 | 3.172.142 $ | +263.700 $ | +9,1 % | 1 | 2.908.442 $ | +253.299 $ | +9,5 % | 1 | 2.655.143 $ | +41.189 $ | +1,6 % | 1 | ||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | → 0 | 2.238.220 $ | -921.718 $ | -29,2 % | 1 | 3.159.938 $ | +156.776 $ | +5,2 % | 1 | 3.003.162 $ | +49.005 $ | +1,7 % | 1 | 2.954.157 $ | +94.378 $ | +3,3 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 2.292.606 $ | -243.546 $ | -9,6 % | 1 | 2.536.152 $ | +140.288 $ | +5,9 % | 1 | 2.395.864 $ | +504.834 $ | +26,7 % | 1 | 1.891.030 $ | +12.381 $ | +0,7 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 2.367.752 $ | -11.602 $ | -0,5 % | 1 | 2.379.354 $ | +100.758 $ | +4,4 % | 1 | 2.278.596 $ | +135.296 $ | +6,3 % | 1 | 2.143.300 $ | -383 $ | -0,0 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 2.189.340 $ | +83.276 $ | +4,0 % | 1 | 2.106.064 $ | +1.199.566 $ | +132,3 % | 1 | 906.498 $ | -39.679 $ | -4,2 % | 1 | 946.177 $ | -12.630 $ | -1,3 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.569.895 $ | +152.577 $ | +10,8 % | 1 | 1.417.318 $ | +287.212 $ | +25,4 % | 1 | 1.130.106 $ | -888.895 $ | -44,0 % | 1 | 2.019.001 $ | +120.630 $ | +6,4 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 1.935.672 $ | +1.339.760 $ | +224,8 % | 1 | 1.952.430 $ | +347.297 $ | +21,6 % | 1 | 1.762.254 $ | -19.495.822 $ | -91,7 % | 1 | 1.661.772 $ | -19.015.605 $ | -92,0 % | 1 | ||
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 1.574.749 $ | -58.773 $ | -3,6 % | 1 | 1.633.522 $ | -143.663 $ | -8,1 % | 1 | 1.777.185 $ | +478.893 $ | +36,9 % | 1 | 1.298.292 $ | +51.024 $ | +4,1 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.591.605 $ | +987.238 $ | +163,4 % | 1 | 1.605.133 $ | -19.840.681 $ | -92,5 % | 1 | 1.326.780 $ | +777.481 $ | +141,5 % | 1 | 1.267.822 $ | +711.288 $ | +127,8 % | 1 | ||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 1.079.071 $ | -258.644 $ | -19,3 % | 1 | 1.337.715 $ | +88.584 $ | +7,1 % | 1 | 1.249.131 $ | -149.666 $ | -10,7 % | 1 | 1.398.797 $ | -247.778 $ | -15,0 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 1.229.837 $ | +2.242 $ | +0,2 % | 1 | 1.227.595 $ | +116.444 $ | +10,5 % | 1 | 1.111.151 $ | +657.566 $ | +145,0 % | 1 | 453.585 $ | +17.649 $ | +4,0 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.072.677 $ | +171.562 $ | +19,0 % | 1 | 901.115 $ | -222.026 $ | -19,8 % | 1 | 1.123.141 $ | +525.051 $ | +87,8 % | 1 | 598.090 $ | -12.451 $ | -2,0 % | 1 |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. | RYTM | → 0 | Neutral | 952.150 $ | -158.150 $ | -14,2 % | 1 | 1.110.300 $ | +240.600 $ | +27,7 % | 1 | 869.700 $ | -200.700 $ | -18,8 % | 1 | 1.070.400 $ | +60.500 $ | +6,0 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 1.090.883 $ | -10.212 $ | -0,9 % | 1 | 1.101.095 $ | +16.519 $ | +1,5 % | 1 | 1.084.576 $ | +4.473 $ | +0,4 % | 1 | 1.080.103 $ | -77.931 $ | -6,7 % | 1 |
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Neutral | 1.027.367 $ | +347.110 $ | +51,0 % | 1 | 680.257 $ | +680.257 $ | 1 | |||||||||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 988.466 $ | +408 $ | +0,0 % | 1 | 988.058 $ | +5.456 $ | +0,6 % | 1 | 982.602 $ | +6.328 $ | +0,6 % | 1 | 976.274 $ | +9.288 $ | +1,0 % | 1 | ||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 775.451 $ | -81.248 $ | -9,5 % | 1 | 856.699 $ | -86.586 $ | -9,2 % | 1 | 943.285 $ | +166.869 $ | +21,5 % | 1 | 776.416 $ | +58.191 $ | +8,1 % | 1 |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 682.806 $ | -75.282 $ | -9,9 % | 1 | 758.088 $ | -141.863 $ | -15,8 % | 1 | 899.951 $ | +98.235 $ | +12,3 % | 1 | 801.716 $ | -44.734 $ | -5,3 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 894.783 $ | +343.942 $ | +62,4 % | 1 | 550.841 $ | +103.626 $ | +23,2 % | 1 | 447.215 $ | -51.413 $ | -10,3 % | 1 | 498.628 $ | +118.934 $ | +31,3 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 847.678 $ | -18.629 $ | -2,2 % | 1 | 866.307 $ | +866.307 $ | 1 | |||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 860.934 $ | +35.024 $ | +4,2 % | 1 | 825.910 $ | +153.211 $ | +22,8 % | 1 | 672.699 $ | +116.831 $ | +21,0 % | 1 | 555.868 $ | +57.830 $ | +11,6 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 719.588 $ | -52.911 $ | -6,8 % | 1 | 772.499 $ | +772.499 $ | 1 | |||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 522.960 $ | -163.901 $ | -23,9 % | 1 | 686.861 $ | +686.861 $ | 1 | |||||||||
| Sprott Physical Gold & Silver Trust | CEF | → 0 | 593.267 $ | +18.710 $ | +3,3 % | 1 | 574.557 $ | -106.971 $ | -15,7 % | 1 | 681.528 $ | +177.728 $ | +35,3 % | 1 | 503.800 $ | +100.210 $ | +24,8 % | 1 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 633.040 $ | -42.733 $ | -6,3 % | 1 | 675.773 $ | +399.595 $ | +144,7 % | 1 | 276.178 $ | +52.754 $ | +23,6 % | 1 | 223.424 $ | -16.314 $ | -6,8 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 516.742 $ | +72.808 $ | +16,4 % | 1 | 443.934 $ | +12.590 $ | +2,9 % | 1 | 431.344 $ | -230.454 $ | -34,8 % | 1 | 661.798 $ | +91.209 $ | +16,0 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 659.175 $ | +5.507 $ | +0,8 % | 1 | 653.668 $ | +653.668 $ | 1 | |||||||||
| ROCKWELL AUTOMATION, INC | ROK | → 0 | Neutral | 551.909 $ | -75.750 $ | -12,1 % | 1 | 627.659 $ | +172.673 $ | +38,0 % | 1 | 454.986 $ | -38.273 $ | -7,8 % | 1 | 493.259 $ | +50.128 $ | +11,3 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 623.961 $ | +72.182 $ | +13,1 % | 1 | 551.779 $ | +48.004 $ | +9,5 % | 1 | 503.775 $ | +70.630 $ | +16,3 % | 1 | 433.145 $ | +125.458 $ | +40,8 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 595.912 $ | -22.773.947 $ | -97,5 % | 1 | 604.367 $ | -24.552.644 $ | -97,6 % | 1 | 549.299 $ | -1.212.955 $ | -68,8 % | 1 | 556.534 $ | -1.105.238 $ | -66,5 % | 1 | ||
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 561.580 $ | +352.718 $ | +168,9 % | 1 | 208.862 $ | -22.755 $ | -9,8 % | 1 | 231.617 $ | +3.173 $ | +1,4 % | 1 | 228.444 $ | -9.614 $ | -4,0 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 433.969 $ | +35.524 $ | +8,9 % | 1 | 398.445 $ | -49.504 $ | -11,1 % | 1 | 447.949 $ | -98.441 $ | -18,0 % | 1 | 546.390 $ | -37.722 $ | -6,5 % | 1 |
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS | → 0 | 479.275 $ | +16.859 $ | +3,6 % | 1 | 462.416 $ | -80.773 $ | -14,9 % | 1 | 543.189 $ | +67.140 $ | +14,1 % | 1 | 476.049 $ | +49.017 $ | +11,5 % | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 533.342 $ | +5.642 $ | +1,1 % | 1 | 527.700 $ | +53.808 $ | +11,4 % | 1 | 473.892 $ | -28.449 $ | -5,7 % | 1 | 502.341 $ | +10.586 $ | +2,2 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Neutral | 311.825 $ | -206.187 $ | -39,8 % | 1 | 518.012 $ | +518.012 $ | 1 | |||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 510.468 $ | +92.078 $ | +22,0 % | 1 | 418.390 $ | +104.644 $ | +33,4 % | 1 | 313.746 $ | +23.738 $ | +8,2 % | 1 | 290.008 $ | +7.339 $ | +2,6 % | 1 |
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Stark | 459.484 $ | -24.385 $ | -5,0 % | 1 | 483.869 $ | -25.459 $ | -5,0 % | 1 | 509.328 $ | +191.599 $ | +60,3 % | 1 | 317.729 $ | +317.729 $ | 1 | |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 440.632 $ | +14.416 $ | +3,4 % | 1 | 426.216 $ | -71.630 $ | -14,4 % | 1 | 497.846 $ | +39.315 $ | +8,6 % | 1 | 458.531 $ | +199.393 $ | +76,9 % | 1 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Sehr stark | 448.528 $ | -37.555 $ | -7,7 % | 1 | 486.083 $ | +486.083 $ | 1 | |||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 378.407 $ | -105.427 $ | -21,8 % | 1 | 483.834 $ | +186.664 $ | +62,8 % | 1 | 297.170 $ | -64.206 $ | -17,8 % | 1 | 361.376 $ | +79.216 $ | +28,1 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 470.203 $ | +88.678 $ | +23,2 % | 1 | 381.525 $ | -95.319 $ | -20,0 % | 1 | 476.844 $ | +275.169 $ | +136,4 % | 1 | 201.675 $ | -5.651 $ | -2,7 % | 1 |
| AerCap Holdings N.V. | AER | → 0 | Neutral | 262.987 $ | -148.553 $ | -36,1 % | 1 | 411.540 $ | -19.740 $ | -4,6 % | 1 | 431.280 $ | +68.280 $ | +18,8 % | 1 | ||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 409.923 $ | -15.217 $ | -3,6 % | 1 | 425.140 $ | +97.287 $ | +29,7 % | 1 | 327.853 $ | -46.426 $ | -12,4 % | 1 | 374.279 $ | +108.549 $ | +40,8 % | 1 |
| GENERAL MILLS INC | GIS | → 0 | Neutral | 335.761 $ | -27.563 $ | -7,6 % | 1 | 363.324 $ | +37.078 $ | +11,4 % | 1 | 326.246 $ | -83.807 $ | -20,4 % | 1 | 410.053 $ | -34.568 $ | -7,8 % | 1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Stark | 382.269 $ | -24.540 $ | -6,0 % | 1 | 406.809 $ | +141.845 $ | +53,5 % | 1 | 264.964 $ | +27.489 $ | +11,6 % | 1 | 237.475 $ | -14.016 $ | -5,6 % | 1 |
| DOVER Corp | DOV | → 0 | Stark | 312.816 $ | -62.262 $ | -16,6 % | 1 | 375.078 $ | +375.078 $ | 1 | |||||||||
| HERSHEY CO | HSY | → 0 | Neutral | 278.339 $ | -31.506 $ | -10,2 % | 1 | 309.845 $ | -57.289 $ | -15,6 % | 1 | 367.134 $ | +46.849 $ | +14,6 % | 1 | 320.285 $ | -8.923 $ | -2,7 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 357.887 $ | -8.172 $ | -2,2 % | 1 | 366.059 $ | +35.871 $ | +10,9 % | 1 | 330.188 $ | +40.166 $ | +13,8 % | 1 | 290.022 $ | +2.816 $ | +1,0 % | 1 | ||
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | → 0 | Neutral | 282.410 $ | -33.852 $ | -10,7 % | 1 | 316.262 $ | +316.262 $ | 1 | |||||||||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 315.269 $ | +315.269 $ | 1 | |||||||||||||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 310.648 $ | +48.381 $ | +18,4 % | 1 | 262.267 $ | +262.267 $ | 1 | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 288.180 $ | -9.324 $ | -3,1 % | 1 | 297.504 $ | +297.504 $ | 1 | |||||||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 259.394 $ | -36.773 $ | -12,4 % | 1 | 296.167 $ | +64.775 $ | +28,0 % | 1 | ||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Sehr stark | 233.413 $ | -35.122 $ | -13,1 % | 1 | 268.535 $ | +22.782 $ | +9,3 % | 1 | 245.753 $ | -2.024 $ | -0,8 % | 1 | 247.777 $ | +39.119 $ | +18,7 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 264.724 $ | +16.228 $ | +6,5 % | 1 | 248.496 $ | +248.496 $ | 1 | |||||||||||
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 247.259 $ | -6.734 $ | -2,7 % | 1 | 253.993 $ | +381 $ | +0,2 % | 1 | 253.612 $ | +253.612 $ | 1 | |||||||
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | → 0 | Neutral | 252.619 $ | +40.428 $ | +19,1 % | 1 | 212.191 $ | -35.309 $ | -14,3 % | 1 | 247.500 $ | +247.500 $ | 1 | |||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Neutral | 210.683 $ | -39.632 $ | -15,8 % | 1 | 250.315 $ | +35.833 $ | +16,7 % | 1 | 214.482 $ | -29.357 $ | -12,0 % | 1 | ||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 227.589 $ | -15.589 $ | -6,4 % | 1 | 243.178 $ | +243.178 $ | 1 | |||||||||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 214.599 $ | -23.916 $ | -10,0 % | 1 | 238.515 $ | +238.515 $ | 1 | |||||||||
| DELTA AIR LINES, INC. | DAL | → 0 | Stark | 211.396 $ | -25.836 $ | -10,9 % | 1 | 237.232 $ | +237.232 $ | 1 | |||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 237.110 $ | +237.110 $ | 1 | |||||||||||||
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Sehr stark | 222.260 $ | -10.159 $ | -4,4 % | 1 | 232.419 $ | +232.419 $ | 1 | |||||||||
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 227.147 $ | +227.147 $ | 1 | |||||||||||||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Sehr stark | 224.771 $ | -28.223 $ | -11,2 % | 1 | ||||||||||||
| AFLAC INC | AFL | → 0 | Sehr stark | 210.962 $ | +210.962 $ | 1 | |||||||||||||
| UNITED BANKSHARES INC/WV | UBSI | → 0 | Sehr stark | 207.100 $ | +207.100 $ | 1 | |||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Stark | 202.943 $ | +202.943 $ | 1 | |||||||||||||
| KINROSS GOLD CORP | KGC | → 0 | Neutral | 201.155 $ | +201.155 $ | 1 | |||||||||||||
| TRUSTMARK CORP | TRMK | → 0 | Stark | 200.164 $ | -3.340 $ | -1,6 % | 1 | ||||||||||||
| HeartBeam, Inc. | BEAT | → 0 | Schwach | 33.964 $ | -20.627 $ | -37,8 % | 1 | 54.591 $ | -34.210 $ | -38,5 % | 1 | 88.801 $ | -85.890 $ | -49,2 % | 1 | 174.691 $ | +44.772 $ | +34,5 % | 1 |
| SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. | SGC | → 0 | Sehr stark | 151.699 $ | -5.636 $ | -3,6 % | 1 | 157.335 $ | +35.496 $ | +29,1 % | 1 | 121.839 $ | +5.756 $ | +5,0 % | 1 | 116.083 $ | -12.471 $ | -9,7 % | 1 |
| Turn Therapeutics Inc. | TTRX | → 0 | Neutral | 143.900 $ | +70.900 $ | +97,1 % | 1 | 73.000 $ | +73.000 $ | 1 | |||||||||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | MPT | → 0 | Neutral | 69.200 $ | -23.200 $ | -25,1 % | 1 | 92.400 $ | -200 $ | -0,2 % | 1 | 92.600 $ | -7.400 $ | -7,4 % | 1 | 100.000 $ | -1.400 $ | -1,4 % | 1 |
| Gesamt | 399.887.089 $ | -5.048.611 $ | +24,6 % | 74 | 408.657.949 $ | +37.401.902 $ | +31,9 % | 74 | 346.809.927 $ | +12.981.137 $ | +37,2 % | 58 | 334.101.520 $ | +9.741.282 $ | +34,8 % | 55 | |||