Stammdaten
| Name | NORRIS PERNE & FRENCH LLP |
|---|---|
| Geschäftsname | NPF INVESTMENT ADVISORS |
| CRD-Nummer | 104683 |
| SEC-Nummer | 801-3475 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GRAND RAPIDS, MI, United States |
| Website | HTTP://WWW.NORRISPERNE.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 139.995 | 101.216.530 $ | 4,56 % | +1,41 % |
| KLAC | 146.647 | 44.244.755 $ | 1,99 % | +0,87 % |
| MA | 59.090 | 30.348.808 $ | 1,37 % | +0,73 % |
| TSM | 149.536 | 71.413.797 $ | 3,22 % | +0,61 % |
| ENTG | 72.610 | 13.059.635 $ | 0,59 % | +0,59 % |
| DHR | 270.352 | 51.496.630 $ | 2,32 % | +0,50 % |
| ETN | 45.169 | 19.247.258 $ | 0,87 % | +0,40 % |
| GOOGL | 273.227 | 97.554.654 $ | 4,40 % | +0,32 % |
| NVDA | 227.943 | 45.609.032 $ | 2,06 % | +0,30 % |
| TMO | 47.793 | 23.961.297 $ | 1,08 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COHR | 134.736 | 53.149.310 $ | 2,40 % | -0,85 % |
| MSFT | 317.586 | 118.465.901 $ | 5,34 % | -0,76 % |
| AAPL | 62.373 | 18.048.235 $ | 0,81 % | -0,38 % |
| ALSN | 407.743 | 45.968.967 $ | 2,07 % | -0,37 % |
| TRMB | 322.340 | 16.497.361 $ | 0,74 % | -0,34 % |
| EPAM | 156.314 | 12.403.516 $ | 0,56 % | -0,28 % |
| UNP | 133.795 | 36.392.106 $ | 1,64 % | -0,27 % |
| WM | 155.624 | 34.685.540 $ | 1,56 % | -0,25 % |
| PWR | 11.248 | 8.099.110 $ | 0,37 % | -0,25 % |
| BALL | 993.938 | 62.021.760 $ | 2,80 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet die Verwaltung von individuell gestalteten Anlageportfolios (Separately Managed Accounts) sowie Finanzplanungsservices an. Die Finanzplanung umfasst unter anderem die Bestandsaufnahme von Nettovermögen und Cashflows, Strategien für Steuern, Nachfolgeplanung, Rentenplanung und Versicherungsbedarfe. Zudem fungiert das Unternehmen als Investmentberater für den NPF Core Equity ETF (NPFE).
Gebühren
Für die Verwaltung des NPFE wird eine jährliche Gebühr von 0,40 % erhoben. Die Gebühren für separat verwaltete Konten basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens mit einer Mindatgebühr von 10.000 $ für Neukonten; die Sätze liegen bei 0,90 % für die ersten 2 Millionen $, 0,75 % für die nächsten 3 Millionen $ und 0,55 % für Beträge über 5 Millionen $. Planungsleistungen können auf Stundenbasis (zwischen 250 $ und 500 $ pro Stunde) oder auf Projektbasis abgerechnet werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass ein Interessenkonflikt besteht, da die Vergütung fast vollständig vom Volumen der verwalteten Vermögen abhängt, was dazu führen kann, dass die Empfehlung ausfällt, Vermögenswerte bei anderen Beratern zu belassen oder in nicht angebotene Anlageklassen zu investieren. Zudem wird eine Präferenz für eigene Investmentstrategien und potenzielle Konflikte bei der Übertragung von Rentenplänen (z. B. 401(k)) in verwaltete Konten erwähnt. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht zudem durch den Handel mit Wertpapieren im Rahmen des Code of Ethics, wobei die Firma interne Beschränkungen zur Minderung dieser Risiken implementiert hat.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.08.2026