Stammdaten
| Name | ELIOT FINKEL INVESTMENT COUNSEL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104695 |
| SEC-Nummer | 801-10139 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BEVERLY HILLS, CA, United States |
| Website | http://www.efinvest.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLW | 105.350 | 26.909.551 $ | 12,58 % | +12,58 % |
| AMAT | 22.085 | 15.967.455 $ | 7,46 % | +7,46 % |
| ETN | 36.619 | 15.604.088 $ | 7,29 % | +7,29 % |
| DE | 21.440 | 13.600.035 $ | 6,36 % | +6,36 % |
| NSC | 31.575 | 9.933.179 $ | 4,64 % | +4,64 % |
| GD | 25.669 | 9.092.987 $ | 4,25 % | +4,25 % |
| AMGN | 24.713 | 8.949.072 $ | 4,18 % | +4,18 % |
| MRK | 62.145 | 7.985.633 $ | 3,73 % | +3,73 % |
| PCAR | 64.954 | 7.802.274 $ | 3,65 % | +3,65 % |
| ITW | 25.900 | 7.005.173 $ | 3,27 % | +3,27 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 645 | 481.667 $ | 0,23 % | +0,23 % |
| PEP | 8.220 | 1.112.988 $ | 0,52 % | +0,52 % |
| RTX | 8.593 | 1.630.350 $ | 0,76 % | +0,76 % |
| AMCR | 42.396 | 1.837.867 $ | 0,86 % | +0,86 % |
| AAPL | 6.860 | 1.985.010 $ | 0,93 % | +0,93 % |
| STAG | 60.210 | 2.291.593 $ | 1,07 % | +1,07 % |
| CLX | 27.035 | 2.580.220 $ | 1,21 % | +1,21 % |
| EOG | 19.910 | 2.582.924 $ | 1,21 % | +1,21 % |
| HSY | 20.865 | 3.660.764 $ | 1,71 % | +1,71 % |
| LMT | 7.840 | 3.994.166 $ | 1,87 % | +1,87 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen verwaltet Portfolios aus Aktien und Anleihen mit dem Ziel, Wert, Sicherheit und Einkommen zu bieten. Die Entscheidungen basieren auf breiter Wirtschaftsanalyse und fundamentaler Unternehmensrecherche. Das Investment-Verfahren ist wertorientiert und langfristig ausgerichtet. Bei Empfehlungen oder Beratung zu Altersvorsorgekonten handelt es sich um fiduciäre Verpflichtungen nach ERISA und/oder dem Internal Revenue Code.
Gebühren
Die Gebührenstruktur sieht folgende Staffelung vor: Für Vermögenswerte unter $500.000 beträgt der jährliche Satz 1,25%. Für Assets zwischen $500.000 und $1.000.000 beträgt er 1,00%. Für Assets zwischen $1.000.000 und $3.000.000 beträgt der Satz 0,75%, und für Assets über $3.000.000 beträgt er 0,50%. Die Gebühren sind verhandelbar und werden basierend auf den verwalteten Vermögenswerten zu Beginn des Quartals in Rechnung gestellt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht bei Empfehlungen an einen Kunden, dessen Altersvorsorgevermögen in ein Konto überführt wird oder bei der Kaufempfehlung eines Einzelinvestitionsprodukts, da das Unternehmen bei Befolgung dieser Empfehlung vergütet würde. Zur Bewältigung dieses Konflikts operiert das Unternehmen nach einer speziellen ERISA-Regel, die verlangt, dass es im besten Interesse des Kunden handelt und keine eigenen Interessen über denen des Kunden stellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.10.2026