Stammdaten
| Name | MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104727 |
| SEC-Nummer | 801-34723 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ST. LOUIS, MO, United States |
| Website | https://www.facebook.com/MonetaGroup/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LRCX | 269.381 | 116.730.677 $ | 4,06 % | +1,57 % |
| GOOGL | 316.788 | 112.560.229 $ | 3,92 % | +0,90 % |
| VANGUARD GROUP INC | 1.086.240 | 147.093.223 $ | 5,12 % | +0,74 % |
| DHR | 120.316 | 22.917.784 $ | 0,80 % | +0,55 % |
| FLY | 497.852 | 14.636.849 $ | 0,51 % | +0,51 % |
| FSUN | 333.000 | 12.913.740 $ | 0,45 % | +0,45 % |
| PANW | 41.354 | 14.102.511 $ | 0,49 % | +0,42 % |
| AMD | 18.254 | 10.604.141 $ | 0,37 % | +0,29 % |
| Ancora Advisors LLC | 263.837 | 30.952.522 $ | 1,08 % | +0,23 % |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 71.468 | 6.388.984 $ | 0,22 % | +0,22 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ADM | 2.337.589 | 178.591.785 $ | 6,21 % | -2,11 % |
| iSHARES TRUST | 2.386.039 | 184.367.768 $ | 6,41 % | -0,74 % |
| SPDR SERIES TRUST | 2.370.736 | 228.898.406 $ | 7,96 % | -0,66 % |
| BRK-B | 166.332 | 119.151.423 $ | 4,14 % | -0,45 % |
| MSFT | 199.334 | 74.355.616 $ | 2,59 % | -0,35 % |
| XOM | 148.944 | 20.363.664 $ | 0,71 % | -0,32 % |
| EMR | 101.606 | 14.544.951 $ | 0,51 % | -0,29 % |
| BAC | 101.111 | 5.761.298 $ | 0,20 % | -0,23 % |
| Janus Detroit Street Trust | 53.662 | 2.709.397 $ | 0,09 % | -0,21 % |
| ET | 1.352.643 | 25.862.539 $ | 0,90 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Moneta bietet Dienstleistungen in fünf Hauptkategorien an: Discretionary Account Services, Non-Discretionary Account Services, Held-Away Asset Services, Financial Planning, Family Office and Consulting Services sowie Bill Pay und Bookkeeping Services. Die Zielgruppe umfasst vermögende Privatpersonen (high-net-worth families), Einzelpersonen und institutionelle Kunden. Das Angebot umfasst unter anderem Investmentmanagement, Finanzplanung, Steuer- und Nachfolgeplanung, Risikomanagement, Versicherungsanalysen sowie Beratung für professionelle und sich entwickelnde Athleten.
Gebühren
Die Gebühren sind in den jeweiligen Engagement-Verträgen festgelegt und werden jährlich ausgewiesen. Die Struktur umfasst in der Regel eine jährliche Pauschalgebühr (für Finanzplanung oder Vermögensverwaltung), Honorare auf Stundenbasis oder Gebühren basierend auf dem Gesamtmarktwert der verwalteten Kundenkonten. Variable Gebühren basierend auf dem Marktwert liegen in der Regel zwischen 20 und 100 Basispunkten, wobei jährliche Gebühren diesen Bereich überschreiten können.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Nutzung von Margin durch Kunden führt zu einem Interessenkonflikt, da die Beratungsgebühren für Moneta steigen, wenn ein Kunde mehr auf Margin leiht. Moneta versucht diesen Konflikt zu mildern, indem Margin-Darlehen nur auf Anfrage und bei klarem Nutzen für den Kunden gewährt werden und Überwachungen durchgeführt werden. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt durch das private Trading von Beratungspersonal in Wertpapieren, die auch von Kunden gehalten werden; dies wird durch einen Code of Ethics und entsprechenden Handelsbeschränkungen geregelt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.08.2026