Stammdaten
| Name | CONGRESS ASSET MANAGEMENT COMPANY, LLP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105161 |
| SEC-Nummer | 801-23386 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/congress-asset-management |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 17.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HALO | 2.281.615 | 251.890.296 $ | 1,64 % | +1,05 % |
| MSFT | 801.234 | 410.952.732 $ | 2,68 % | +0,80 % |
| CRWD | 351.357 | 93.021.633 $ | 0,61 % | +0,61 % |
| VCYT | 1.954.198 | 89.971.276 $ | 0,59 % | +0,59 % |
| AAPL | 1.594.177 | 530.892.823 $ | 3,47 % | +0,58 % |
| NVDA | 2.571.429 | 587.262.985 $ | 3,83 % | +0,58 % |
| GOOGL | 1.310.777 | 450.759.930 $ | 2,94 % | +0,55 % |
| YOU | 1.879.457 | 78.843.218 $ | 0,51 % | +0,51 % |
| MDT | 883.081 | 76.201.059 $ | 0,50 % | +0,50 % |
| TSLA | 206.310 | 73.200.739 $ | 0,48 % | +0,47 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MOD | 5.483 | 1.026.418 $ | 0,01 % | -1,03 % |
| STRL | 67.268 | 33.081.057 $ | 0,22 % | -0,98 % |
| TKO | 161.085 | 28.950.123 $ | 0,19 % | -0,69 % |
| ORLY | 271.323 | 23.173.685 $ | 0,15 % | -0,69 % |
| ISRG | 33.101 | 13.459.876 $ | 0,09 % | -0,65 % |
| CRDO | 128.537 | 25.037.722 $ | 0,16 % | -0,61 % |
| UBER | 4.291 | 293.976 $ | 0,00 % | -0,60 % |
| VIK | 13.302 | 1.041.946 $ | 0,01 % | -0,53 % |
| COHR | 1.645 | 473.447 $ | 0,00 % | -0,46 % |
| NVMI | 2.192 | 844.358 $ | 0,01 % | -0,42 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Congress Asset bietet diskretionäre und Modellportfolio-Investmentmanagementdienste an. Die Dienstleistung wird an Beratungsplattformen, gemeinnützige Organisationen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne (einschließlich Plänen nach dem Taft-Hartley Act und ERISA), staatliche und kommunale Regierungseinheiten, Unternehmen, steuerpflichtige und steuerbefreite Institutionen, Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen sowie gemischte Anlagevehikel wie Collective Investment Trusts ("CIT" oder "Trust"), Investmentfonds und ETFs erbracht. Das Unternehmen kann diese Dienste auch als Sub-Adviser für Fondsberater und für Wrap Account Programme anbieten. Zu den verfügbaren Anlagestrategien gehören unter anderem Large Cap Growth Equity, Mid Cap Growth Equity, Small Cap Growth Equity, Dividend Growth Equity, Multi-Cap Growth Equity, SMid Growth Equity, Small Cap Value Equity, Large Cap Balanced, Multi-Cap Balanced, Intermediate Fixed Income, Intermediate Credit, Core Fixed Income, Short Term Govt/Credit, Private Equity sowie SRI-, ESG- und steuertensive Versionen bestimmter Aktienstrategien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratung zu Anlagen in Private Equity Fonds an, die von anderen Beratern gesponsert werden, ausschließlich für institutionelle Investoren.
Gebühren
Congress Asset berechnet typischerweise eine Anlageberatungsgebühr basierend auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte; einige Kunden werden mit festen Gebühren belastet. Die Berechnung erfolgt monatlich oder vierteljährlich und kann im Voraus oder in Rückständen abgerechnet werden. Das Unternehmen hat keine ergebnisabhängigen Vergabevereinbarungen. Für Discretionary Portfolio Management Services für SMAs liegen die jährlichen Gebühren zwischen 0,10% und 1,00%. Die Model Portfolio Management Services sind mit einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte kalkuliert und bewegen sich generell zwischen 0,20% und 0,50%. Für Anlagen in Private Equity limited partnerships beträgt die jährliche Gebühr bis zu 0,50%, wobei in bestimmten Fällen eine Pauschalgebührenvereinbarung getroffen werden kann. Bei Investitionen in Congress Funds wird die Beratungsgebühr von Congress Asset für den Betrag der investierten Vermögenswerte erlassen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Congress Asset ist nicht mit irgendeinem Berater, Broker-Dealer, Treuhänder oder nicht beratendem Dienstleister verbunden, der dem Unternehmen, seinen verbundenen Unternehmen oder seinen Kunden Dienstleistungen erbringt. Das Unternehmen nutzt Quasar Distributors LLC als Hauptunterwriter für die Congress Funds. In Fällen, in denen Congress Asset empfiehlt, dass seine Kunden durch die Congress Funds investieren, verzichtet das Unternehmen auf seine Beratungsgebühr auf den in den Congress Funds investierten Vermögenswerten. Die Mitarbeiter des Unternehmens sind verpflichtet, alle 'meldepflichtigen Wertpapiertransaktionen' vorab freizugeben, um Konflikte zu vermeiden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.10.2026