Stammdaten
| Name | TARBOX FAMILY OFFICE, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106079 |
| SEC-Nummer | 801-27225 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEWPORT BEACH, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.TARBOX.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 11.254 | 2.803.934 $ | 0,64 % | +0,32 % |
| BA | 12.039 | 2.239.856 $ | 0,51 % | +0,27 % |
| AAPL | 23.477 | 7.818.230 $ | 1,80 % | +0,26 % |
| MSFT | 6.271 | 3.216.380 $ | 0,74 % | +0,22 % |
| GOOGL | 5.846 | 2.002.029 $ | 0,46 % | +0,13 % |
| ABT | 51.501 | 5.089.826 $ | 1,17 % | +0,08 % |
| ABBV | 43.624 | 11.411.556 $ | 2,62 % | +0,07 % |
| GLD | 2.592 | 987.137 $ | 0,23 % | +0,05 % |
| TSLA | 626 | 222.111 $ | 0,05 % | +0,05 % |
| DE | 6.468 | 4.343.630 $ | 1,00 % | +0,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 661.556 | 286.211.231 $ | 65,75 % | -0,49 % |
| Ancora Advisors LLC | 630.169 | 28.218.970 $ | 6,48 % | -0,31 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 180.287 | 13.998.962 $ | 3,22 % | -0,20 % |
| AVGO | 21.494 | 7.548.478 $ | 1,73 % | -0,15 % |
| CAT | 1.783 | 1.445.639 $ | 0,33 % | -0,11 % |
| BlackRock Fund Advisors | 284.458 | 27.558.258 $ | 6,33 % | -0,09 % |
| PPG | 21.212 | 2.213.043 $ | 0,51 % | -0,09 % |
| WEC | 2.182 | 219.902 $ | 0,05 % | -0,06 % |
| LUV | 15.773 | 656.788 $ | 0,15 % | -0,04 % |
| USB | 48.913 | 2.825.216 $ | 0,65 % | -0,04 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Dienstleistungen umfassen Finanzplanung und Beratungsleistungen sowie Anlageberatungsdienstleistungen. Finanzplanungsleistungen können die Koordination von mehrgenerationellen Nachlassplanungen und Vermögensübertragungen, Unterstützung bei der Zielsetzung und Entwicklung eines Gesamtvermögensplans, Beratung zu philanthropischen Zuwendungen und deren Verwaltung, Hilfe bei der Maximierung von Arbeitnehmerleistungen, Unterstützung bei komplexen Finanztransaktionen, Arbeit mit oder Koordination mit anderen eng verwandten Familienmitgliedern, Cashflow-Analyse und -management, Überprüfung und Verwaltung der Versicherungsschutzdeckung sowie laufende Steuerplanung, Beratung und Koordination umfassen. Die Anlageberatung beinhaltet das Management und die Aufsicht über alle Vermögenswerte laufend und bietet disziplinierte und maßgeschneiderte institutionelle Anlageverwaltung für steuerpflichtige und steueraufgeschobene Kunden. Tarbox Family Office, Inc. verwendet einen Asset-Klassen-Investitionsansatz und betrachtet bei den Kernportfolios Aktienexposition in globalen, inländischen (USA), entwickelten internationalen und Schwellenmärkten. Bei festverzinslichen Wertpapieren werden Anleihen und Bargeldinvestitionen zur Bereitstellung eines stabilen Cashflows eingesetzt, wobei die Portfoliodauer kontrolliert wird. Alternativen können über Mutual Fund Allokationen enthalten sein und umfassen unter anderem Single-Strategy Hedge Funds, Hedge Fund-of-Funds, Long-Short Funds, Arbitrage-Strategien, Managed Futures, Value-added Real Estate Partnerships, REITs und Rohstoffe.
Gebühren
Tarbox Family Office, Inc. bietet seine Dienstleistungen auf einer rein gebührenbasierten Grundlage an, was stundenweise oder pauschal sowie auf Basis der verwalteten Vermögenswerte sein kann. Die jährliche Anlageberatungsgebühr variiert zwischen 0,20% und 1,00% des gesamten verwalteten Vermögenswerts und hängt unter anderem vom Umfang der Dienstleistungen ab. Für Finanzplanungs- und Beratungsleistungen kann eine pauschale Gebühr zwischen $5.000 und $20.000 oder ein Stundenansatz zwischen $175,00 und $600,00 anfallen. Anlageberatungsgebühren werden vierteljährlich im Nachhinein abgerechnet und basieren auf dem Marktwert des Kontos am letzten Geschäftstag des Abrechnungsquartals. Die Managementgebühren beinhalten keine Broker-Kommissionen, Transaktionsgebühren oder andere damit verbundene Kosten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Tarbox Family Office, Inc. gibt an, dass es keine Beziehung oder Vereinbarung gibt, die für sein Beratungsgeschäft oder seine Kunden mit einer verbundenen Person material ist. Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht, wenn Tarbox Family Office, Inc. und seine Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden, da dies eine Situation schaffen kann, in der das Unternehmen oder seine Vertreter materiell von dem Verkauf oder Kauf dieser Wertpapiere profitieren könnten. Ein weiteres potenzielles Konfliktfeld entsteht, wenn Tarbox Family Office, Inc. und seine Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, zeitgleich mit der Empfehlung dieser Wertpapiere an Kunden. Das Unternehmen hat Richtlinien zur Überwachung der persönlichen Wertpapiergeschäfte und -bestände seiner „Access Persons“ implementiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.10.2026