Stammdaten
| Name | PLANCORP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106599 |
| SEC-Nummer | 801-20398 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAINT LOUIS, MO, United States |
| Website | https://www.instagram.com/plancorpwealth/?hl=en |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 22.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Trust | 7.603.866 | 378.974.105 $ | 29,96 % | +29,96 % |
| MAI Capital Management | 2.091.989 | 158.677.355 $ | 12,55 % | +12,55 % |
| iSHARES TRUST | 1.651.861 | 130.730.582 $ | 10,34 % | +10,34 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.069.466 | 67.386.876 $ | 5,33 % | +5,33 % |
| EMR | 271.642 | 36.774.943 $ | 2,91 % | +2,91 % |
| AAPL | 113.711 | 36.081.751 $ | 2,85 % | +2,85 % |
| PLD | 124.399 | 17.684.612 $ | 1,40 % | +1,40 % |
| GOOGL | 44.087 | 15.515.041 $ | 1,23 % | +1,23 % |
| FMR LLC | 213.000 | 13.905.570 $ | 1,10 % | +1,10 % |
| MSFT | 34.594 | 13.526.022 $ | 1,07 % | +1,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NAK | 17.743 | 29.099 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| GNLX | 10.010 | 29.630 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| EARN | 18.000 | 79.200 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| BTX | 10.000 | 83.900 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| HYT | 10.000 | 84.800 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| DMB | 10.000 | 109.400 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| MHD | 10.000 | 118.900 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| SWIM | 21.814 | 129.139 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| GUT | 19.652 | 137.367 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| AUR | 31.232 | 188.954 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Wealth Management an, zu denen Finanzplanung, Anlageberatung und verschiedene Analysen gehören. Die Finanzplanung umfasst die Entwicklung von Roadmaps für persönliche und finanzielle Ziele, Cashflow- und Einkommensteueranalysen, Kapitalbedarfsanalysen, Bildungsfinanzierungsanalysen, Altersvorsorgeplanung, die Koordination der Nachlassplanung und die Asset Protection Planning. Für Unternehmensvorstände und Geschäftsinhaber werden Analysen von Mitarbeiterleistungen angeboten. Im Bereich Investment Management werden laufende diskretionäre und nicht-diskretionäre Dienstleistungen angeboten, die auf den finanziellen Zustand, Ziele, das Risikoprofil und andere relevante Informationen des Kunden basieren. Die Dienstleistungen umfassen die Allokation von Vermögenswerten über verschiedene Anlageklassen wie Fonds, Aktien, Anleihen und REITs. Ein wichtiger Bestandteil ist die Erstellung eines Investment Policy Statement (IPS) für die Genehmigung des Kunden.
Gebühren
Die Gebühren werden typischerweise auf Basis eines an den Vermögenswert gekoppelten Zeitplans oder durch Pauschalgebühren berechnet. Bei der Bereitstellung von Investmentmanagement- und Finanzplanungsdienstleistungen oder bei alleiniger Investmentverwaltung wird generell ein an den Vermögenswert gekoppelter Satz berechnet, wobei die Kunden generell einem Mindestjahresgebühr von $12.000 unterliegen. Für alleinige Finanzplanungsdienstleistungen wird generell eine Pauschalgebühr erhoben, die vom Umfang und der Komplexität der erbrachten Dienstleistungen abhängt. Spezifische Mindestgebühren sind für die Pensionsberatung ($6.000), institutionelle Dienstleistungen ($6.000) und Steuerdienste ($500 pro Steuererklärung pro Jahr) angegeben. Bei der Unternehmensnachfolgeplanung wird eine projektbasierte Pauschalgebühr erhoben, die bis zu $40.000 betragen kann.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, da das Unternehmen durch die Empfehlung oder Beibehaltung von Drittanbieter-Beratern, die Dienstleistungen erhalten, die direkt dem Unternehmen, den Kunden oder beiden zugutekommen. Ein weiterer Konflikt besteht, wenn Kunden aktuelle oder ehemalige Direktoren, Führungskräfte, Eigenkapitalinhaber und/oder Mitarbeiter von empfohlenen oder beibehaltenen Drittanbieter-Beratern sind, was zu einer möglichen Verringerung der von diesen Personen erhobenen Gebühren oder einer impliziten Bevorzugung ihrer Bedürfnisse gegenüber anderen Kunden führen kann. Das Unternehmen adressiert diese Konflikte durch die Durchführung angemessener Due Diligence, die periodische Bewertung von Alternativen und die Behandlung aller Kunden gleich. Zudem wird ein potenzieller Interessenkonflikt bei der Anlage in dieselben Wertpapiere durch das Unternehmen oder verwandte Personen, die es Kunden empfiehlt, sowie bei dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf von Wertpapieren für Kundenkonten und eigene Konten beschrieben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 13.10.2026