Stammdaten
| Name | MONDRIAN INVESTMENT PARTNERS LIMITED |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107432 |
| SEC-Nummer | 801-37702 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LONDON, United Kingdom |
| Website | HTTP://WWW.MONDRIAN.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 370.657 | 154.056.169 $ | 2,38 % | +0,98 % |
| YUMC | 2.909.043 | 929.730.231 $ | 14,35 % | +0,76 % |
| MSFT | 514.232 | 191.818.821 $ | 2,96 % | +0,65 % |
| LYG | 49.945.225 | 291.180.659 $ | 4,49 % | +0,59 % |
| BAC | 2.414.918 | 137.602.028 $ | 2,12 % | +0,56 % |
| DLTR | 1.144.955 | 138.482.307 $ | 2,14 % | +0,47 % |
| GOOGL | 537.213 | 191.983.810 $ | 2,96 % | +0,44 % |
| EMR | 178.784 | 25.592.930 $ | 0,40 % | +0,40 % |
| SAN | 19.385.394 | 267.518.436 $ | 4,13 % | +0,36 % |
| HDB | 3.027.118 | 78.190.457 $ | 1,21 % | +0,34 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HMC | 31.837 | 859.596 $ | 0,01 % | -1,50 % |
| KVUE | 75.247 | 1.437.970 $ | 0,02 % | -1,44 % |
| PBR | 8.977.218 | 145.071.847 $ | 2,24 % | -1,21 % |
| BP | 4.081.768 | 150.821.341 $ | 2,33 % | -0,91 % |
| WPP | 2.354 | 36.458 $ | 0,00 % | -0,79 % |
| SYY | 903.011 | 75.473.659 $ | 1,17 % | -0,78 % |
| iSHARES TRUST | 624.607 | 60.451.110 $ | 0,93 % | -0,41 % |
| XOM | 621.038 | 84.908.315 $ | 1,31 % | -0,33 % |
| PEP | 546.759 | 74.031.169 $ | 1,14 % | -0,32 % |
| SHEL | 1.617.230 | 125.400.044 $ | 1,94 % | -0,31 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Mondrian bietet Anlageberatungsdienstleistungen auf voll diskretionärer Basis an, die entweder als 'Directly Managed' oder im Rahmen von 'Managed Account Programs' (SMA und Model Delivery) über Drittanbieter bereitgestellt werden. Die Verwaltung umfasst globale Aktien- und Rentenpapiere sowie Wertpapiere aus entwickelten und Entwicklungsländern. Für eine begrenzte Anzahl von direkt verwalteten Konten können Kunden ihre eigenen Trades ausführen, während sie in diesem Fall spezifische Anweisungen von Mondrian erhalten.
Gebühren
Für die Bereitstellung von Anlageberatungsdienstleistungen erhebt Mondrian eine Gebühr, die auf einem Prozentsatz der unter Verwaltung befindlichen Vermögenswerte basiert. In bestimmten begrenzten Fällen wird ein Teil der Gebühr auf einer Performance-Basis berechnet, die höher oder niedriger als der Standardgebührensatz sein kann.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Mondrian identifiziert potenzielle Interessenkonflikte bei der Verwaltung von Eigenkapital in Investmentvehikeln, bei der Priorisierung von Kundenaufträgen, der Zuteilung von Investitionsmöglichkeiten und dem Handel mit neuen Emissionen (IPOs). Zudem besteht ein potenzieller Konflikt bei der 'Dual Agency' (Cross Trading), wenn Mondrian als Agent für Käufer und Verkäufer gleichzeitig agiert. Zur Steuerung dieser Risiken nutzt das Unternehmen einen Code of Ethics, eine Market Abuse Policy sowie eine Conflict of Interest Policy.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 31.08.2026