Stammdaten
| Name | WHITE PINE CAPITAL LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 108417 |
| SEC-Nummer | 801-57154 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BLOOMINGTON, MN, United States |
| Website | HTTP://WWW.WHITEPINECAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 12.238 | 7.109.177 $ | 1,93 % | +1,12 % |
| MXL | 31.162 | 3.989.671 $ | 1,08 % | +0,64 % |
| INTC | 25.508 | 3.561.614 $ | 0,97 % | +0,60 % |
| GENI | 525.215 | 3.182.803 $ | 0,86 % | +0,48 % |
| AMBA | 28.652 | 2.458.342 $ | 0,67 % | +0,46 % |
| TLSI | 547.577 | 2.491.475 $ | 0,68 % | +0,44 % |
| CSCO | 35.937 | 4.221.209 $ | 1,14 % | +0,39 % |
| CECO | 61.372 | 5.568.895 $ | 1,51 % | +0,36 % |
| TNC | 31.876 | 2.790.425 $ | 0,76 % | +0,35 % |
| HONA | 5.467 | 1.208.644 $ | 0,33 % | +0,33 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AXTI | 45.288 | 3.264.335 $ | 0,89 % | -1,04 % |
| GLD | 13.821 | 5.091.229 $ | 1,38 % | -0,58 % |
| MSFT | 30.462 | 11.362.906 $ | 3,08 % | -0,58 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 73.315 | 3.742.731 $ | 1,02 % | -0,53 % |
| CVX | 16.827 | 2.789.188 $ | 0,76 % | -0,51 % |
| HON | 5.469 | 1.224.397 $ | 0,33 % | -0,47 % |
| XOM | 17.926 | 2.450.776 $ | 0,66 % | -0,41 % |
| WMT | 42.794 | 4.846.848 $ | 1,31 % | -0,40 % |
| T | 84.561 | 1.750.413 $ | 0,47 % | -0,32 % |
| ADTN | 279.072 | 3.879.101 $ | 1,05 % | -0,27 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WHITE PINE Capital LLC bietete auf Gebührenbasis diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen für vermögende Privatpersonen, Family Offices und institutionelle Konten an. Die angebotenen Strategien umfassen Wealth Management Services sowie Small Cap Equity. Die Beratung erfolgt individuell und kann auf Basis von Kundenanfragen zu Faktoren wie Cashflow-Bedarf, Risikotoleranz, Steuerplanung und Anlagehorizont angepasst werden.
Gebühren
Die Beratungsgebühren werden vierteljährlich im Voraus auf Basis eines Prozentsatzes des verwalteten Vermögens abgerechnet. Für Wealth Management Services liegen die Standardgebühren bei 1,00 % auf den ersten 1 Million USD, 0,75 % auf die nächsten 9 Millionen USD und 0,50 % auf die nächsten 15 Millionen USD (verhandelbar über 25 Millionen USD). Für Small Cap Equity Institutional Accounts beträgt die Gebühr 1,00 % auf die ersten 10 Millionen USD und 0,85 % auf die nächsten 15 Millionen USD; für Non-Institutional Accounts liegt sie bei 1,25 % von 500.000 bis 1 Million USD, 1,00 % auf die nächsten 9 Millionen USD und 0,85 % auf die nächsten 15 Millionen USD (verhandelbar über 25 Millionen USD).
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Einige der Prinzipien von WHITE PINE Capital LLC sind auch Mitglieder und Prinzipien von Headwater, einer verbundenen Gesellschaft. WHITE PINE Capital LLC erbringt bestimmte administrative Dienstleistungen für Itasca, eine private Investmentgesellschaft, die von Headwater verwaltet wird. Zudem empfiehlt die Firma gelegentlich Investitionen in Itasca für akkreditierte oder qualifizierte Anleger, wobei Transaktionen für Itasca mit Kundenkonten gruppiert werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.09.2026