Stammdaten
| Name | DIVERSIFIED PORTFOLIOS INC |
|---|---|
| Geschäftsname | DIVERSIFIED PORTFOLIOS, INC. |
| CRD-Nummer | 108942 |
| SEC-Nummer | 801-56371 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BLOOMFIELD HILLS, MI, United States |
| Website | HTTPS://WWW.DIVPORT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RKT | 2.384.510 | 27.445.710 $ | 3,84 % | +3,84 % |
| FMR LLC | 1.710.791 | 86.388.584 $ | 12,09 % | +1,24 % |
| iSHARES TRUST | 924.016 | 105.685.472 $ | 14,79 % | +1,10 % |
| QQQ | 9.753 | 7.214.984 $ | 1,01 % | +0,60 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 196.606 | 4.016.661 $ | 0,56 % | +0,56 % |
| Janus Detroit Street Trust | 90.881 | 4.586.764 $ | 0,64 % | +0,37 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 450.313 | 22.988.476 $ | 3,22 % | +0,33 % |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | 38.790 | 3.824.694 $ | 0,54 % | +0,25 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 95.076 | 6.074.966 $ | 0,85 % | +0,19 % |
| AAPL | 33.807 | 11.258.339 $ | 1,58 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 2.224.090 | 110.277.751 $ | 15,44 % | -2,22 % |
| VANGUARD GROUP INC | 1.997.687 | 163.337.814 $ | 22,86 % | -1,94 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 227.726 | 11.095.505 $ | 1,55 % | -1,84 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 114.645 | 5.429.587 $ | 0,76 % | -1,04 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 289.570 | 7.991.265 $ | 1,12 % | -0,46 % |
| SPDR SERIES TRUST | 54.808 | 3.129.231 $ | 0,44 % | -0,44 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 781.547 | 24.797.186 $ | 3,47 % | -0,34 % |
| Dimensional ETF Trust | 765.293 | 28.675.527 $ | 4,01 % | -0,30 % |
| MDY | 9.364 | 6.149.375 $ | 0,86 % | -0,15 % |
| UMBF | 17.789 | 2.312.748 $ | 0,32 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Bei der Auswahl von Wertpapieren und bei der Bestimmung von Beträgen berücksichtigen die Berater den Anlageplanungszusammenfassung oder andere schriftlich bereitgestellte Anlagerichtlinien, Einschränkungen und Beschränkungen des Kunden. Der Kunde unterzeichnet zudem eine Vereinbarung mit seinem Verwahrer, welche in der Regel eine begrenzte Vollmacht enthält, die es dem Berater erlaubt, die Anlagen und Reinvestitionen der Vermögenswerte innerhalb des Kontos zu veranlassen und umzusetzen.
Gebühren
Der Standardverwaltungsgebühr für Konten unter $1.000.000 wurde auf 1,25% erhöht. Es wurde präzisiert, wie das Gebührenschema funktioniert, einschließlich der Änderung der Gebühren, sobald die Vermögenswerte des Kunden über $1.000.000 liegen. Zudem wurde die Offenlegung aktualisiert, um besser zu erklären, wie und wann Gebühren berechnet und abgerechnet werden, einschließlich der Behandlung von gehaltenen Konten und Fälle, in denen Kunden direkt in Rechnung gestellt werden können.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Berater haben ein Ethikkodex für leitende Angestellte und Mitarbeiter verabschiedet, der unter anderem Bestimmungen zur Vertraulichkeit von Kundeninformationen, ein Verbot des Insiderhandels sowie Einschränkungen bei der Annahme signifikanter Geschenke enthält. Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht dadurch, dass die leitenden Angestellten Wertpapiere erwerben können, die auch an Kunden empfohlen werden; dies wird durch das Bereitstellen periodischer Berichterstattung über persönliche Bestände und Transaktionen sowie Überwachung des Handels durch den Chief Compliance Officer gemindert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.09.2026