Stammdaten
| Name | EDGEMOOR INVESTMENT ADVISORS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109104 |
| SEC-Nummer | 801-56945 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BETHESDA, MD, United States |
| Website | HTTP://WWW.EDGEMOORINV.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 206.729 | 106.031.121 $ | 7,51 % | +2,12 % |
| AAPL | 336.346 | 112.009.936 $ | 7,93 % | +1,13 % |
| NVDA | 178.667 | 40.803.903 $ | 2,89 % | +0,42 % |
| TMO | 17.571 | 11.861.441 $ | 0,84 % | +0,23 % |
| SHEL | 158.149 | 15.032.099 $ | 1,06 % | +0,21 % |
| AMZN | 180.507 | 44.973.322 $ | 3,18 % | +0,20 % |
| BLK | 18.563 | 19.644.752 $ | 1,39 % | +0,16 % |
| VRTX | 54.831 | 28.666.115 $ | 2,03 % | +0,15 % |
| SCHW | 196.337 | 19.190.000 $ | 1,36 % | +0,13 % |
| PFE | 302.272 | 8.620.797 $ | 0,61 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 144.410 | 73.848.196 $ | 5,23 % | -2,08 % |
| URI | 67.544 | 67.596.684 $ | 4,79 % | -0,63 % |
| LOW | 196.031 | 36.126.573 $ | 2,56 % | -0,46 % |
| GOOGL | 348.292 | 119.181.864 $ | 8,44 % | -0,29 % |
| VRT | 45.609 | 11.005.908 $ | 0,78 % | -0,28 % |
| AVGO | 164.146 | 57.646.524 $ | 4,08 % | -0,24 % |
| AEP | 121.543 | 14.419.888 $ | 1,02 % | -0,14 % |
| ETR | 113.848 | 11.300.554 $ | 0,80 % | -0,13 % |
| LEN | 192.405 | 15.698.353 $ | 1,11 % | -0,12 % |
| SPG | 69.058 | 13.864.153 $ | 0,98 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Edgemoor bietet personalisierte Anlageberatungsdienstleistungen an, die mit einer umfassenden Überprüfung der Anlageziele und der finanziellen Situation jedes Kunden beginnen. Es wird eine Vermögensallokationsstrategie entwickelt und umgesetzt, die auf die spezifische Situation und die Anlageziele des Kunden zugeschnitten ist. Typischerweise wird ein Portfolio konstruiert, das Aktien und einkommensgenerierende Anlagen beinhaltet. Zusätzlich bietet Edgemoor, ohne zusätzliche Kosten für die Anlageberatungsdienstleistungen, Finanzplanungsdienstleistungen an. Diese beinhalten die Sammlung und Prüfung umfassender Informationen über die aktuelle finanzielle Situation des Kunden, einschließlich Vermögenswerten und Einkommen, Versicherungsdeckung (einschließlich Leben, Gesundheit, Langzeitpflege und Haftung) und Lebensende-Dokumenten. Edgemoor bietet Finanzplanungsdienstleistungen nicht an Nichtkunden an.
Gebühren
Die Gebühren basieren auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte, und Edgemoor erhebt auch eine Gebühr auf Kundengelder auf Margin und auf aufgelaufene Zinsen. Die Standardgebührenstruktur ist wie folgt: Für die ersten $5.000.000 beträgt der jährliche Prozentsatz 1,00%; für die nächsten $5.000.000 beträgt er 0,75%; und für Beträge über $10.000.000 beträgt er 0,60%. Für die Beratungsdienstleistungen des Meehan Focus Fund erhält Edgemoor eine jährliche Gebühr, die 0,80% der täglichen durchschnittlichen Nettovermögenswerte des Fonds entspricht. Edgemoor berechnet keine separate Verwaltungsgebühr für Kundenfonds, die in einen beliebigen Investmentfonds von Edgemoor investiert sind. Edgemoor berechnet für Finanzplanungsdienstleistungen keine Gebühren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht bei der Beratung des Meehan Focus Fund, da Edgemoor ein Anreiz hat, Investitionen in Fonds zu empfehlen, für die es als Anlageberater tätig ist. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass einige Mitarbeiter Konten haben, die von Edgemoor auf diskretionärer Basis verwaltet werden und in Wertpapiere investieren, die identisch mit denen sind, die an die Kunden empfohlen werden. Dies birgt die Möglichkeit, dass Mitarbeiter von der Marktaktivität durch einen Kunden in einem Wertpapier profitieren könnten, das vom Mitarbeiter gehalten wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.11.2026