Stammdaten
| Name | FIDUCIARY MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109149 |
| SEC-Nummer | 801-15164 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MILWAUKEE, WI, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/fiduciary-management-inc- |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 09.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ARMK | 6.520.495 | 371.016.165 $ | 5,28 % | +5,28 % |
| BKNG | 1.858.189 | 331.203.607 $ | 4,71 % | +4,71 % |
| NSIT | 2.197.521 | 267.658.058 $ | 3,81 % | +3,81 % |
| SCHW | 2.295.743 | 211.828.207 $ | 3,01 % | +3,01 % |
| VVV | 5.122.337 | 202.537.205 $ | 2,88 % | +2,88 % |
| HAYW | 11.684.338 | 202.255.891 $ | 2,88 % | +2,88 % |
| FERG | 844.907 | 200.521.778 $ | 2,85 % | +2,85 % |
| CDW | 1.393.758 | 196.018.125 $ | 2,79 % | +2,79 % |
| OMF | 3.080.673 | 187.828.633 $ | 2,67 % | +2,67 % |
| ZION | 2.591.257 | 179.289.072 $ | 2,55 % | +2,55 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 7.768 | 2.159.845 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | 227.024 | 3.675.703 $ | 0,05 % | +0,05 % |
| FCFS | 189.663 | 41.027.900 $ | 0,58 % | +0,58 % |
| RHI | 1.521.878 | 46.721.655 $ | 0,66 % | +0,66 % |
| ALH | 2.230.990 | 59.165.855 $ | 0,84 % | +0,84 % |
| FMS | 2.937.829 | 66.424.314 $ | 0,94 % | +0,94 % |
| BRK-B | 143.322 | 71.716.896 $ | 1,02 % | +1,02 % |
| RYAAY | 1.285.919 | 83.263.255 $ | 1,18 % | +1,18 % |
| SSD | 404.809 | 84.746.764 $ | 1,21 % | +1,21 % |
| DLTR | 707.327 | 85.551.201 $ | 1,22 % | +1,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
FMI verwaltet Vermögenswerte für inländische und internationale Institutionen, Privatkunden und registrierte Vermögensverwalter über separat verwaltete Konten und die FMI Family of Funds. Das Unternehmen fungiert auch als Sub-Adviser für nicht zugehörige Investmentfonds und andere Poolvehikel. FMI bietet sechs Aktienanlage-Strategien an: Large-Cap, Small-Cap, All-Cap, International Equity, Focused Global Equity und Global Equity. Das Unternehmen bietet keine Finanzplanungsdienstleistungen an und berät Kunden nicht bei der Auswahl anderer Vermögensverwalter oder Investmentfonds, die nicht von FMI verwaltet werden. Darüber hinaus verwaltet FMI Kundenkonten über „Wrap Fee“-Programme, bei denen es einen Teil der Pauschalgebühr erhält. FMI bietet auch nicht diskretionäre Modellportfolio-Empfehlungen über „Model Delivery“ Wrap Programs oder ein Unified Managed Account (UMA) an.
Gebühren
Für separat verwaltete Konten sind die Verwaltungsgebühren für neue Kunden vierteljährlich im Nachhinein zahlbar; einige Bestandskunden werden im Voraus in Rechnung gestellt. Die Gebühren werden für die meisten Kunden auf Basis des Marktwertes der Vermögenswerte am Ende jedes Quartals berechnet. Die jährlichen Gebührenstrukturen variieren je nach Anlage-Strategie und Tier. Für die Einrichtung eines diskretionären Kontos wird allgemein ein Mindestbetrag von $3 Millionen für Large Cap, Small Cap, All Cap, Global und Focus Global benötigt. Für ein Internationales diskretionäres Konto wird allgemein ein Mindestbetrag von $10 Millionen benötigt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
FMI gibt an, dass es nicht glaubt, dass seine Dienstleistungen für die FMI Funds materielle Interessenkonflikte mit seinen anderen Kunden darstellen. Das Unternehmen hat ein Ethikkodex verabschiedet, der die Einhaltung geltender Bundeswertgesetze und die Meldung persönlicher Wertpapierbestände und -transaktionen vorschreibt. Ein strenges Verbot persönlicher Geschäfte gilt, wonach kein Mitarbeiter direkt oder indirekt Wertpapiere kaufen oder verkaufen darf, die bekannt sind, welche aktuell von einem Konto gekauft oder verkauft werden, für das das Unternehmen als Anlageberater tätig ist, oder die das Unternehmen aktiv in Betracht zieht, für dieses Konto zu empfehlen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.11.2026