Stammdaten
| Name | CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109767 |
| SEC-Nummer | 801-9168 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NORWELL, MA, United States |
| Website | http://youtube.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 11.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ANET | 44.595 | 9.079.096 $ | 1,66 % | +1,65 % |
| WAB | 32.793 | 9.417.494 $ | 1,72 % | +1,45 % |
| ELV | 20.285 | 7.887.214 $ | 1,44 % | +1,44 % |
| HXL | 85.256 | 7.154.684 $ | 1,31 % | +1,31 % |
| APA | 333.971 | 13.873.155 $ | 2,53 % | +0,56 % |
| TGT | 76.348 | 11.962.968 $ | 2,18 % | +0,42 % |
| AAPL | 38.622 | 12.861.898 $ | 2,35 % | +0,39 % |
| CVX | 40.732 | 8.317.882 $ | 1,52 % | +0,34 % |
| MRK | 78.101 | 11.348.856 $ | 2,07 % | +0,32 % |
| NVDA | 52.434 | 11.974.877 $ | 2,19 % | +0,31 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 465 | 164.987 $ | 0,03 % | -1,81 % |
| KLAC | 73.209 | 14.270.630 $ | 2,60 % | -1,59 % |
| XEL | 48 | 3.383 $ | 0,00 % | -1,34 % |
| CCJ | 131 | 11.354 $ | 0,00 % | -1,30 % |
| DY | 17.589 | 4.732.848 $ | 0,86 % | -0,75 % |
| TSM | 34.560 | 15.765.926 $ | 2,88 % | -0,67 % |
| MSFT | 2.758 | 1.414.578 $ | 0,26 % | -0,66 % |
| TEX | 136.445 | 7.177.007 $ | 1,31 % | -0,45 % |
| HWM | 44.714 | 10.113.413 $ | 1,85 % | -0,30 % |
| UBS | 249.751 | 12.020.516 $ | 2,19 % | -0,24 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Contravisory Investment Management, Inc. ist ein registrierter Vermögensverwalter. Das Unternehmen nutzt ein proprietäres quantitatives/technisches System namens ContraSignals, um langfristige relativen Preisentwicklungen an den US-Aktienmärkten zu identifizieren. Das primäre Geschäft ist das Investment-Management, wobei neben verschiedenen Investmentprodukten auch die Generierung und der Verkauf von Aktienforschung an institutionelle Portfoliomanager erfolgt. Die Dienstleistungen umfassen das Contravisory Strategic Equity Portfolio, das Contravisory Balanced Portfolio, das Contravisory Small Cap Portfolio, das Contravisory International Equity Portfolio, das Contravisory Sector ETF Portfolio, das Contravisory Equity Opportunities Portfolio, das Contravisory Large Cap Portfolio, das Contravisory Mid Cap Portfolio, das Contravisory Fund LP und das Contravisory IDF LP. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte, die sich zum 31. Dezember 2025 auf $701.722.949 beliefen, davon $640.357.426 an diskretionären und $61.365.523 an nicht-diskretionären Vermögenswerten.
Gebühren
Für die Verwaltung von Kundenkonten erhält Contravisory eine Investmentmanagementgebühr, die vierteljährlich basierend auf dem Kontowert am Quartalsende berechnet wird. Die Gebührenstaffel beträgt 1,2 % pro Jahr für die ersten $1.000.000, 1,0 % pro Jahr für die nächsten $1.000.000 und 0,8 % pro Jahr für Beträge über $2.000.000. Diese Gebühren sind vierteljährlich im Voraus zahlbar. Contravisory kann diese Gebührenstruktur bei individuellen Vereinbarungen mit Kunden und potenziellen Kunden nach eigenem Ermessen ändern, und die Gebührenstruktur ist verhandelbar. Für die Produkte Contravisory Fund LP und Contravisory IDF LP fallen jährliche Performance Fees an, die an Contravisory, LLC gezahlt werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, da William M. Noonan und Philip A. Noonan, die Contravisory, LLC gemeinsam zu je 50 % besitzen, die General Partner der Limited Partnerships sind, für die Performance Fees anfallen. Zur Minderung dieses Konflikts wird angegeben, dass Portfolioentscheidungen von einem Investmentkomitee getroffen werden, die Philosophie auf langfristige relative Preisentwicklungen ausgerichtet ist, und der Compliance Officer den Handelsturnoverplan unabhängig von den Entscheidungen des Investmentkomitees festlegt. Darüber hinaus wird die Verwendung von Blockgeschäften erwähnt, um sicherzustellen, dass alle Konten gleich behandelt werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.10.2026