Stammdaten
| Name | TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | TRILLIUM ASSET MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 110901 |
| SEC-Nummer | 801-17958 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | https://www.trilliumassetmanagement.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PANW | 287.388 | 98.006.102 $ | 3,03 % | +1,27 % |
| GOOGL | 575.144 | 205.498.389 $ | 6,36 % | +0,58 % |
| AMAT | 61.218 | 44.262.610 $ | 1,37 % | +0,55 % |
| ROK | 46.147 | 22.848.058 $ | 0,71 % | +0,54 % |
| ASML | 33.501 | 66.653.357 $ | 2,06 % | +0,46 % |
| TSM | 152.499 | 72.829.992 $ | 2,25 % | +0,41 % |
| AVGO | 127.701 | 48.240.241 $ | 1,49 % | +0,35 % |
| VMI | 48.505 | 28.016.859 $ | 0,87 % | +0,28 % |
| NXPI | 111.448 | 31.321.138 $ | 0,97 % | +0,21 % |
| OKTA | 46.128 | 6.294.200 $ | 0,19 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 399.983 | 149.202.730 $ | 4,62 % | -0,64 % |
| NFLX | 385.626 | 27.533.867 $ | 0,85 % | -0,44 % |
| NEE | 10.036 | 880.877 $ | 0,03 % | -0,44 % |
| MKC | 97.935 | 4.937.894 $ | 0,15 % | -0,38 % |
| INTU | 52.231 | 13.633.034 $ | 0,42 % | -0,36 % |
| ICE | 200.498 | 24.683.506 $ | 0,76 % | -0,36 % |
| TJX | 388.513 | 58.860.036 $ | 1,82 % | -0,34 % |
| BFAM | 54.372 | 3.853.938 $ | 0,12 % | -0,33 % |
| COST | 46.491 | 43.494.257 $ | 1,35 % | -0,26 % |
| AZN | 208.971 | 39.563.541 $ | 1,22 % | -0,26 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma ist eine Tochtergesellschaft von Perpetual, einem in Australien gelisteten diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmen und Teil des globalen Asset Management Geschäfts von Perpetual. Die Anlageberatung wird unabhängig von den verbundenen Beratern betrieben. Das Unternehmen ermöglicht es Mitarbeitern und beaufsichtigten Personen anderer verbundener Berater, die Büroräume zu nutzen. Es wurden Verfahren und Informationsbarrieren eingerichtet, um den Informationsfluss zwischen der Firma und ihren verbundenen Unternehmen einzuschränken.
Gebühren
Die Gebühren sind verhandelbar und hängen von der Kontogröße, dem Kundentyp und den Serviceanforderungen ab. Für Beträge bis zu 5 Millionen US-Dollar beträgt die jährliche Gebühr 0,85 %; für Beträge über 5 Millionen US-Dollar beträgt sie 0,50 %. Statt dieser Gebühr wird für nicht angeschlossene Investmentfonds oder ETFs eine Aufsichtspauschale von 15 Basispunkten erhoben. Für angeschlossene Fonds, deren Vermögenswerte verwaltet werden, fällt keine zusätzliche Aufsichts- oder Verwaltungsgebühr an.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen gibt an, dass es in angemessenen Umständen und im Einklang mit den Anlagezielen der Kunden Kauf oder Verkauf von Wertpapieren veranlassen und empfehlen kann, bei denen die Firma, ihre verbundenen Unternehmen und/oder Kunden direkt oder indirekt ein Interesse haben. Die Richtlinien verbieten Transaktionen, die den Mitarbeitern auf Kosten eines Kunden zugutekommen. Das Unternehmen gibt an, dass es keine Principal- oder Agency Cross-Wertpapiergeschäfte für Kundenkonten tätigen wird und auch keine Cross-Geschäfte zwischen Kundenkonten vornimmt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.09.2026