Stammdaten
| Name | QUANTUM CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 111083 |
| SEC-Nummer | 801-57840 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NORTHFIELD, NJ, United States |
| Website | HTTPS://WWW.QUANTUMADV.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HEI | 273.833 | 70.624.460 $ | 9,32 % | +2,77 % |
| GGG | 768.421 | 58.100.349 $ | 7,67 % | +2,12 % |
| BRO | 903.253 | 57.943.680 $ | 7,65 % | +2,11 % |
| IDXX | 83.634 | 44.028.283 $ | 5,81 % | +1,63 % |
| POOL | 32.699 | 7.027.015 $ | 0,93 % | +0,93 % |
| IT | 150.315 | 19.483.830 $ | 2,57 % | +0,51 % |
| NVR | 9.691 | 66.028.659 $ | 8,72 % | +0,31 % |
| MCO | 100.778 | 45.644.377 $ | 6,03 % | +0,27 % |
| FAST | 962.833 | 46.244.894 $ | 6,10 % | +0,25 % |
| MLM | 93.716 | 54.046.017 $ | 7,13 % | +0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ODFL | 174.902 | 37.883.844 $ | 5,00 % | -4,72 % |
| MSCI | 86.120 | 48.230.725 $ | 6,37 % | -1,44 % |
| TYL | 106.217 | 31.064.224 $ | 4,10 % | -1,36 % |
| BKNG | 101.720 | 18.130.573 $ | 2,39 % | -1,11 % |
| VEEV | 272.384 | 48.339.988 $ | 6,38 % | -0,99 % |
| CPRT | 531.279 | 14.976.755 $ | 1,98 % | -0,32 % |
| GLD | 28.768 | 10.597.556 $ | 1,40 % | -0,26 % |
| PRI | 214.890 | 61.072.015 $ | 8,06 % | -0,25 % |
| SCL | 5.010 | 279.157 $ | 0,04 % | +0,00 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 18.871 | 468.970 $ | 0,06 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Registrantin bietet ihren Kunden (natürliche Personen, Unternehmen, Treuhandfonds sowie Pensions- und Profit-Sharing-Pläne) Anlageberatungsdienstleistungen an. Die Dienstleistung erfolgt auf Basis einer Gebühr („fee-only basis“) und umfasst diskretionäre Anlageberatung. Die Registrantin gibt an, keine Finanzplanung, Nachlassplanung oder Buchhaltungsdienste anzubieten. Sie kann auf Wunsch des Kunden die Dienste anderer Fachleute wie Anwälte, Steuerberater oder Versicherungsagenten empfehlen.
Gebühren
Die jährliche Investmentmanagementgebühr basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte und variiert zwischen 0,75% und 1,00%, abhängig vom Wert der verwalteten Vermögenswerte. Die Gebühren werden vierteljährlich im Rückstand basierend auf dem Marktwert zum letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals berechnet. In der Regel wird ein Mindestbetrag von $5 Millionen pro Kunde für Investmentmanagementdienste vorausgesetzt, wobei die Registrantin diesen Betrag nach eigenem Ermessen mindern oder erlassen kann.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn die Registrantin einem Kunden eine Anlage in den verbundenen privaten Fonds empfiehlt und ihr angeschlossener Berater dadurch eine Gebühr erhält, die über der im Satz 5 genannten Gebühr liegt. Ein weiterer Konflikt entsteht bei Empfehlungen zur Übertragung von Altersvorsorgevermögen, falls daraus für die Registrantin neue oder erhöhte Vergütung resultiert. Die Registrantin und/oder ihre Vertreter können Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch Kunden empfohlen werden, was zu einer potenziellen materiellen Bereicherung führen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.09.2026