Stammdaten
| Name | WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 111119 |
| SEC-Nummer | 801-60183 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | RICHMOND, VA, United States |
| Website | https://www.facebook.com/russthorntonCDFA |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 21.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 1.065.870 | 96.383.021 $ | 20,03 % | +2,91 % |
| PSLV | 1.036.116 | 20.069.567 $ | 4,17 % | +0,68 % |
| PHYS | 459.324 | 14.363.061 $ | 2,98 % | +0,52 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 586.057 | 15.590.039 $ | 3,24 % | +0,33 % |
| FMR LLC | 152.037 | 13.407.908 $ | 2,79 % | +0,33 % |
| SPDR SERIES TRUST | 285.260 | 19.123.088 $ | 3,97 % | +0,28 % |
| XOM | 8.036 | 1.307.853 $ | 0,27 % | +0,27 % |
| AAPL | 7.766 | 2.586.278 $ | 0,54 % | +0,14 % |
| BRK-B | 2.250 | 1.120.388 $ | 0,23 % | +0,09 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 48.284 | 986.442 $ | 0,20 % | +0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IVZ | 89.223 | 10.121.457 $ | 2,10 % | -2,02 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 75.289 | 3.557.751 $ | 0,74 % | -1,65 % |
| RBB FUND, INC. | 172.756 | 6.993.197 $ | 1,45 % | -1,46 % |
| iSHARES TRUST | 2.674.735 | 257.803.073 $ | 53,57 % | -0,36 % |
| JPM | 742 | 245.476 $ | 0,05 % | -0,08 % |
| Capital Group International Focus Equity ETF | 6.071 | 208.175 $ | 0,04 % | -0,05 % |
| WT | 128.439 | 6.472.041 $ | 1,34 % | -0,04 % |
| MDY | 359 | 235.759 $ | 0,05 % | -0,02 % |
| SO | 5.335 | 442.218 $ | 0,09 % | +0,00 % |
| MU | 191 | 203.436 $ | 0,04 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WCM bietet Anlageberatung, Portfoliomanagement und verwandte Dienstleistungen an Privatpersonen, vermögenden Privatpersonen, Treuhandfonds, Nachlässe, Pensionspläne, Geschäftseinheiten, andere Anlageberater, Wohltätigkeitsinstitutionen, Stiftungen und Endowments an. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen maßgeschneiderte Anlageberatungslösungen, die durch persönlichen Kundenkontakt und die Bereitstellung diskretionärer oder nicht-diskretionärer Anlageverwaltung sowie eine breite Palette umfassender Finanzplanungsdienstleistungen erreicht werden. Investment Management Services beinhalten die Identifizierung von Anlagezielen, Risikotoleranz und Finanzsituationen, um eine Anlagestrategie zu entwickeln, die Modelle mit Investmentfonds, ETFs und/oder alternativen Anlagen nutzt. Für Investmentstrategist-/Model Management Services wird ein Verwaltungsgebühr von bis zu 0,25% pro Jahr auf Basis der verwalteten Vermögenswerte berechnet.
Gebühren
Managementgebühren für Verwaltungsdienstleistungen werden allgemein vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte am Ende des vorangegangenen Quartals erhoben. Diese liegen bei einem Jahressatz von bis zu 1,85% und können je nach Faktoren wie Art der Anlagen, Größe der Kundenbeziehung und Berichtsanforderungen variieren. Bei der Nutzung alternativer Anlagen kann der Satz von 1,85% überschritten werden. Für die Verwaltung von Gold- und Silberbarren über die NeptuneGBX Plattform wird eine jährliche Gebühr von 0,30% erhoben, die vierteljährlich im Voraus gezahlt wird; bei nicht-steuerbaren Konten beträgt diese Gebühr pauschal 375 $ pro Jahr. Für Investmentstrategist-/Model Management Services wird eine Verwaltungsgebühr von bis zu 0,25% pro Jahr auf Basis der verwalteten Vermögenswerte berechnet. Für Pensionsplan-Beratungsdienstleistungen fallen jährliche, vermögensbasierte Gebühren von bis zu 0,65% an. Projektbasierte Finanzplanungsgebühren sind stunden- oder festpreisbasiert, wobei die Stundenrate zwischen 150 $ und 400 $ liegt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, soweit Advisory Persons die Dienstleistungen von WCAP an Kunden von WCM empfehlen. Ein weiterer Konflikt besteht, da Advisory Persons, die als Versicherungsfachleute lizenziert sind, bei Verkauf von Versicherungsprodukten anstelle der regulären Beratungsgebühren übliche Provisionen und andere verwandte Einnahmen erhalten, was einen Interessenkonflikt bei der Empfehlung bestimmter Produkte von Versicherungsgesellschaften darstellt. WCM gibt an, dass es keine Empfehlungen für Wertpapiere gibt, bei denen WCM oder seine Supervised Persons ein materielles finanzielles Interesse haben. WCM gibt an, dass es keine Vergütung von einem Independent Manager erhält, wenn es diese nutzen lässt, und dass dies keinen materiellen Interessenkonflikt darstellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.10.2026