Stammdaten
| Name | AFFIANCE FINANCIAL LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 113200 |
| SEC-Nummer | 801-78208 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ST. LOUIS PARK, MN, United States |
| Website | HTTP://WWW.AFFIANCEFINANCIAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Fund Advisors | 424.837 | 41.158.293 $ | 13,47 % | +0,55 % |
| MSFT | 10.133 | 5.197.625 $ | 1,70 % | +0,37 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 10.367 | 841.386 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| BRK-B | 5.648 | 2.812.546 $ | 0,92 % | +0,24 % |
| META | 4.558 | 3.305.775 $ | 1,08 % | +0,23 % |
| AAPL | 32.871 | 10.946.936 $ | 3,58 % | +0,21 % |
| XOM | 2.256 | 367.290 $ | 0,12 % | +0,12 % |
| AMZN | 17.388 | 4.332.271 $ | 1,42 % | +0,11 % |
| HON | 1.274 | 268.867 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| Janus Detroit Street Trust | 5.160 | 260.452 $ | 0,09 % | +0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.417.388 | 149.832.456 $ | 49,04 % | -0,71 % |
| JMG Financial Group, Ltd. | 345.037 | 18.173.099 $ | 5,95 % | -0,55 % |
| UNH | 5.528 | 2.029.339 $ | 0,66 % | -0,14 % |
| GOOGL | 23.126 | 7.911.034 $ | 2,59 % | -0,13 % |
| MMM | 7.985 | 1.310.860 $ | 0,43 % | -0,11 % |
| PRVA | 34.742 | 684.070 $ | 0,22 % | -0,07 % |
| SPDR SERIES TRUST | 45.290 | 3.354.182 $ | 1,10 % | -0,07 % |
| TSLA | 2.241 | 795.129 $ | 0,26 % | -0,06 % |
| WMT | 16.827 | 1.748.752 $ | 0,57 % | -0,06 % |
| GIS | 7.556 | 243.012 $ | 0,08 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Affiance Financial bietet diskretionäre und nicht-diskretionäre Investment Management Services, Finanzplanung sowie/oder Altersvorsorgeplan-Dienstleistungen für arbeitgebergesponserte Rentenpläne und deren Teilnehmer an. Die Dienstleistungen können in Absprache mit dem Kunden angepasst werden. Bei der Verwaltung von 529-Plan-Vermögenswerten wird die Allokation unter den verfügbaren Optionen des Plans vorgenommen oder empfohlen, wobei die Fähigkeit auf diese Allokation beschränkt ist.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Affiance Financial und/oder seine IARs können Positionen in denselben Wertpapieren wie Kunden übernehmen, was einen Interessenkonflikt darstellen kann. In solchen Fällen werden sie generell „last in“ und „last out“ für den Handelstag, wenn der Handel nahe an Kundentransaktionen erfolgt. Front running ist verboten. Bei einem Konflikt aufgrund von Materialität wird dem oder den Kunden zum Zeitpunkt des Handels mitgeteilt; bei nicht als Konflikt eingestuften Beiläufigem Handel wird dies nicht zum Zeitpunkt des Handels offengelegt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.09.2026