Stammdaten
| Name | COLORADO CAPITAL MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | COLORADO CAPITAL MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 114011 |
| SEC-Nummer | 801-60868 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOULDER, CO, United States |
| Website | HTTP://WWW.COLORADOCAP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 17.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 32.666 | 10.878.000 $ | 7,63 % | +0,90 % |
| DBX ETF TRUST | 303.625 | 21.645.000 $ | 15,19 % | +0,51 % |
| SHOP | 14.550 | 2.158.000 $ | 1,51 % | +0,34 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 108.339 | 13.902.000 $ | 9,75 % | +0,28 % |
| TMO | 341 | 230.000 $ | 0,16 % | +0,16 % |
| NVDA | 6.061 | 1.384.000 $ | 0,97 % | +0,15 % |
| ABBV | 788 | 206.000 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| XOM | 5.932 | 965.000 $ | 0,68 % | +0,10 % |
| META | 818 | 593.000 $ | 0,42 % | +0,09 % |
| PFE | 24.122 | 688.000 $ | 0,48 % | +0,08 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 6.152 | 4.040.000 $ | 2,83 % | -0,70 % |
| GOOGL | 38.522 | 13.146.000 $ | 9,22 % | -0,38 % |
| QQQ | 3.089 | 2.285.000 $ | 1,60 % | -0,31 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 26.831 | 1.792.000 $ | 1,26 % | -0,30 % |
| Manager Directed Portfolios | 616.426 | 6.548.000 $ | 4,59 % | -0,25 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 30.732 | 1.379.000 $ | 0,97 % | -0,21 % |
| iSHARES TRUST | 89.273 | 10.892.000 $ | 7,64 % | -0,14 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 242.053 | 7.708.000 $ | 5,41 % | -0,13 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 247.570 | 4.318.000 $ | 3,03 % | -0,08 % |
| CAT | 656 | 532.000 $ | 0,37 % | -0,07 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Colorado Capital Management (CCM) bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Familien, Treuhandfonds, Unternehmen, Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen an. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen diskretionäre und nicht-diskretionäre Vermögensverwaltung sowie Anlageüberwachungsdienstleistungen. Bei einer diskretionären Beziehung werden Portfolios angepasst und neu ausbalanciert, basierend auf den Marktansichten des Unternehmens und den finanziellen Zielen des Kunden. Bei einer nicht-diskretionären Beziehung werden Empfehlungen gegeben, die jedoch die Genehmigung des Kunden erfordern, bevor Transaktionen durchgeführt werden. Das Unternehmen kann bei Bedarf oder auf Wunsch des Kunden die Berücksichtigung von sozial verantwortlichem Investieren (Sustainable Investing Strategies und/oder Environment, Social, and Governance Strategies („ESG“)) in Betracht ziehen.
Gebühren
Die Gebühr für Portfoliomanagementdienste basiert auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte und wird wie folgt festgelegt: $0 - $1.000.000 = 1,00%; $1.000.001 - $3.000.000 = 0,85%; $3.000.001 - $6.000.000 = 0,60%; $6.000.001+ = 0,35%. Die spezifischen Beratungsgebühren sind im Investment Advisory Agreement festgelegt. Für Finanzplanungsdienstleistungen ohne Vermögensverwaltungsdienste liegen die festen Gebühren zwischen $2.500 und $5.000, können aber nach Ermessen des Unternehmens verhandelt werden. Bei Beendigung wird die Verwaltungsgebühr anteilig berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, wenn sowohl Vermögensverwaltungs- als auch Finanzplanungsdienstleistungen angeboten werden, da ein Anreiz besteht, Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, für die CCM eine Vergütung erhalten könnte. In diesem Fall wird CCM jedoch alle Empfehlungen unabhängig von solchen Erwägungen und ausschließlich basierend auf der Pflicht gemacht, die Ziele und Bedürfnisse des Kunden zu berücksichtigen. Bezüglich der Anlageberatung mit Friendship Bridge besteht ein Interessenkonflikt, da einige Mitarbeiter ehrenamtlich in diesem Nichtregierungsorganisation tätig sind und möglicherweise darin investiert haben; daher wird CCM keine Anlageberatung zu solchen Anlagen geben. Das Unternehmen erhält keine monetäre Vergütung aus Quellen außer den vom Kunden gezahlten gebundenen Gebühren und verkauft keine Anlageprodukte oder erhält keine Provisionserträge.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.10.2026