| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 160.745.000 $ | +1.290.000 $ | +18,4 % | 46 | 162.115.000 $ | +546.000 $ | +55,3 % | 47 | 149.058.000 $ | +11.867.000 $ | +30,4 % | 48 | 150.055.000 $ | +6.348.000 $ | +95,8 % | 49 | |||
| DBX ETF TRUST | → 0 | 21.645.000 $ | +917.000 $ | +4,4 % | 1 | 20.728.000 $ | +3.016.000 $ | +17,0 % | 1 | 17.712.000 $ | -444.000 $ | -2,4 % | 1 | 18.156.000 $ | +1.200.000 $ | +7,1 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 10.710.000 $ | +8.663.000 $ | +423,2 % | 1 | 12.878.000 $ | +7.632.000 $ | +145,5 % | 1 | 13.235.000 $ | +10.794.000 $ | +442,2 % | 1 | 14.338.000 $ | +13.970.000 $ | +3.796,2 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 13.902.000 $ | +526.000 $ | +3,9 % | 1 | 13.376.000 $ | +2.503.000 $ | +23,0 % | 1 | 10.873.000 $ | +618.000 $ | +6,0 % | 1 | 10.255.000 $ | +1.332.000 $ | +14,9 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 13.146.000 $ | -420.000 $ | -3,1 % | 1 | 13.566.000 $ | +1.827.000 $ | +15,6 % | 1 | 11.739.000 $ | +900.000 $ | +8,3 % | 1 | 10.839.000 $ | +2.280.000 $ | +26,6 % | 1 |
| FMR LLC | → 0 | 11.116.000 $ | +154.000 $ | +1,4 % | 1 | 10.962.000 $ | +239.000 $ | +2,2 % | 1 | 10.723.000 $ | +679.000 $ | +6,8 % | 1 | 10.044.000 $ | +157.000 $ | +1,6 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 10.892.000 $ | -104.000 $ | -0,9 % | 1 | 10.996.000 $ | +626.000 $ | +6,0 % | 1 | 10.370.000 $ | -542.000 $ | -5,0 % | 1 | 10.912.000 $ | -366.000 $ | -3,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 10.878.000 $ | +1.369.000 $ | +14,4 % | 1 | 9.509.000 $ | +1.058.000 $ | +12,5 % | 1 | 8.451.000 $ | -718.000 $ | -7,8 % | 1 | 9.169.000 $ | +341.000 $ | +3,9 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 7.708.000 $ | -120.000 $ | -1,5 % | 1 | 7.828.000 $ | +812.000 $ | +11,6 % | 1 | 7.016.000 $ | -470.000 $ | -6,3 % | 1 | 7.486.000 $ | -486.000 $ | -6,1 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 7.102.000 $ | +118.000 $ | +1,7 % | 1 | 6.984.000 $ | +257.000 $ | +3,8 % | 1 | 6.727.000 $ | +295.000 $ | +4,6 % | 1 | 6.432.000 $ | +810.000 $ | +14,4 % | 1 | ||
| Manager Directed Portfolios | → 0 | 6.548.000 $ | -296.000 $ | -4,3 % | 1 | 6.844.000 $ | +740.000 $ | +12,1 % | 1 | 6.104.000 $ | +288.000 $ | +5,0 % | 1 | 5.816.000 $ | -134.000 $ | -2,3 % | 1 | ||
| EA SERIES TRUST | → 0 | 5.116.000 $ | -5.594.000 $ | -52,2 % | 1 | 5.246.000 $ | +5.035.000 $ | +2.386,3 % | 1 | 4.354.000 $ | +3.966.000 $ | +1.022,2 % | 1 | ||||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 4.040.000 $ | -952.000 $ | -19,1 % | 1 | 4.992.000 $ | +116.000 $ | +2,4 % | 1 | 4.876.000 $ | -71.000 $ | -1,4 % | 1 | 4.947.000 $ | -71.000 $ | -1,4 % | 1 | |
| INVESTMENT MANAGERS SER TR I | → 0 | 4.778.000 $ | +2.075.000 $ | +76,8 % | 1 | ||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | → 0 | 4.318.000 $ | -80.000 $ | -1,8 % | 1 | 4.398.000 $ | +151.000 $ | +3,6 % | 1 | 4.247.000 $ | +141.000 $ | +3,4 % | 1 | 4.106.000 $ | +122.000 $ | +3,1 % | 1 | ||
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | → 0 | 3.907.000 $ | +53.000 $ | +1,4 % | 1 | 3.854.000 $ | +130.000 $ | +3,5 % | 1 | 3.724.000 $ | +169.000 $ | +4,8 % | 1 | 3.555.000 $ | +42.000 $ | +1,2 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 2.285.000 $ | -411.000 $ | -15,2 % | 1 | 2.696.000 $ | +581.000 $ | +27,5 % | 1 | 2.115.000 $ | +86.000 $ | +4,2 % | 1 | 2.029.000 $ | -16.000 $ | -0,8 % | 1 | |
| SHOPIFY INC. | SHOP | → 0 | Neutral | 2.158.000 $ | +497.000 $ | +29,9 % | 1 | 1.661.000 $ | -207.000 $ | -11,1 % | 1 | 1.868.000 $ | -780.000 $ | -29,5 % | 1 | 2.648.000 $ | +203.000 $ | +8,3 % | 1 |
| CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR | → 0 | 2.047.000 $ | +1.685.000 $ | +465,5 % | 1 | 2.180.000 $ | -11.055.000 $ | -83,5 % | 1 | 2.441.000 $ | -1.913.000 $ | -43,9 % | 1 | 2.453.000 $ | +2.139.000 $ | +681,2 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.792.000 $ | -404.000 $ | -18,4 % | 1 | 2.196.000 $ | +355.000 $ | +19,3 % | 1 | 1.841.000 $ | +55.000 $ | +3,1 % | 1 | 1.786.000 $ | +14.000 $ | +0,8 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 2.178.000 $ | +3.000 $ | +0,1 % | 1 | 2.175.000 $ | +170.000 $ | +8,5 % | 1 | 2.005.000 $ | +60.000 $ | +3,1 % | 1 | 1.945.000 $ | +18.000 $ | +0,9 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 1.806.000 $ | -15.000 $ | -0,8 % | 1 | 1.821.000 $ | +77.000 $ | +4,4 % | 1 | 1.744.000 $ | +242.000 $ | +16,1 % | 1 | 1.502.000 $ | -67.000 $ | -4,3 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.379.000 $ | -282.000 $ | -17,0 % | 1 | 1.661.000 $ | +112.000 $ | +7,2 % | 1 | 1.549.000 $ | +72.000 $ | +4,9 % | 1 | 1.477.000 $ | -1.000 $ | -0,1 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.533.000 $ | +123.000 $ | +8,7 % | 1 | 1.410.000 $ | +167.000 $ | +13,4 % | 1 | 1.243.000 $ | -132.000 $ | -9,6 % | 1 | 1.375.000 $ | +25.000 $ | +1,9 % | 1 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | → 0 | 1.472.000 $ | +11.000 $ | +0,8 % | 1 | 1.461.000 $ | +176.000 $ | +13,7 % | 1 | 1.285.000 $ | +16.000 $ | +1,3 % | 1 | 1.269.000 $ | +46.000 $ | +3,8 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 1.189.000 $ | -27.000 $ | -2,2 % | 1 | 1.216.000 $ | -255.000 $ | -17,3 % | 1 | 1.471.000 $ | +197.000 $ | +15,5 % | 1 | 1.274.000 $ | -221.000 $ | -14,8 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 1.384.000 $ | +229.000 $ | +19,8 % | 1 | 1.155.000 $ | +229.000 $ | +24,7 % | 1 | 926.000 $ | -53.000 $ | -5,4 % | 1 | 979.000 $ | +11.000 $ | +1,1 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 1.263.000 $ | -28.000 $ | -2,2 % | 1 | 1.291.000 $ | +126.000 $ | +10,8 % | 1 | 1.165.000 $ | +1.000 $ | +0,1 % | 1 | 1.164.000 $ | +12.000 $ | +1,0 % | 1 | ||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 1.119.000 $ | -17.000 $ | -1,5 % | 1 | 1.136.000 $ | +24.000 $ | +2,2 % | 1 | 1.112.000 $ | +9.000 $ | +0,8 % | 1 | 1.103.000 $ | +146.000 $ | +15,3 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 965.000 $ | +152.000 $ | +18,7 % | 1 | 813.000 $ | -196.000 $ | -19,4 % | 1 | 1.009.000 $ | +290.000 $ | +40,3 % | 1 | 719.000 $ | +130.000 $ | +22,1 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 688.000 $ | +118.000 $ | +20,7 % | 1 | 570.000 $ | -95.000 $ | -14,3 % | 1 | 665.000 $ | +73.000 $ | +12,3 % | 1 | 592.000 $ | +20.000 $ | +3,5 % | 1 |
| JMG Financial Group, Ltd. | → 0 | 514.000 $ | -5.000 $ | -1,0 % | 1 | 519.000 $ | +3.000 $ | +0,6 % | 1 | 516.000 $ | -123.000 $ | -19,2 % | 1 | 639.000 $ | +639.000 $ | 1 | |||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 532.000 $ | -93.000 $ | -14,9 % | 1 | 625.000 $ | +209.000 $ | +50,2 % | 1 | 416.000 $ | +80.000 $ | +23,8 % | 1 | 336.000 $ | +56.000 $ | +20,0 % | 1 |
| Managed Portfolio Series | → 0 | 578.000 $ | -33.000 $ | -5,4 % | 1 | 611.000 $ | +2.000 $ | +0,3 % | 1 | 609.000 $ | -5.000 $ | -0,8 % | 1 | 614.000 $ | -38.000 $ | -5,8 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 593.000 $ | +129.000 $ | +27,8 % | 1 | 464.000 $ | -50.000 $ | -9,7 % | 1 | 514.000 $ | -76.000 $ | -12,9 % | 1 | 590.000 $ | -55.000 $ | -8,5 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 591.000 $ | +38.000 $ | +6,9 % | 1 | 553.000 $ | -17.000 $ | -3,0 % | 1 | 570.000 $ | +80.000 $ | +16,3 % | 1 | 490.000 $ | +78.000 $ | +18,9 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 468.000 $ | +60.000 $ | +14,7 % | 1 | 408.000 $ | +37.000 $ | +10,0 % | 1 | 371.000 $ | -35.000 $ | -8,6 % | 1 | 406.000 $ | +14.000 $ | +3,6 % | 1 |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | HASI | → 0 | Neutral | 384.000 $ | -35.000 $ | -8,4 % | 1 | 419.000 $ | +13.000 $ | +3,2 % | 1 | 406.000 $ | +42.000 $ | +11,5 % | 1 | 364.000 $ | -23.000 $ | -5,9 % | 1 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Stark | 399.000 $ | +111.000 $ | +38,5 % | 1 | 288.000 $ | +288.000 $ | 1 | |||||||||
| ISHARES INC | → 0 | 388.000 $ | +43.000 $ | +12,5 % | 1 | 368.000 $ | -4.410.000 $ | -92,3 % | 1 | ||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 358.000 $ | -4.758.000 $ | -93,0 % | 1 | 362.000 $ | -12.516.000 $ | -97,2 % | 1 | 345.000 $ | -2.108.000 $ | -85,9 % | 1 | 314.000 $ | -14.024.000 $ | -97,8 % | 1 | ||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Stark | 323.000 $ | -17.000 $ | -5,0 % | 1 | 340.000 $ | +1.000 $ | +0,3 % | 1 | 339.000 $ | -3.000 $ | -0,9 % | 1 | 342.000 $ | +342.000 $ | 1 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Stark | 270.000 $ | -11.000 $ | -3,9 % | 1 | 281.000 $ | +26.000 $ | +10,2 % | 1 | 255.000 $ | -84.000 $ | -24,8 % | 1 | 339.000 $ | +41.000 $ | +13,8 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 306.000 $ | -2.000 $ | -0,6 % | 1 | 308.000 $ | -29.000 $ | -8,6 % | 1 | 337.000 $ | +35.000 $ | +11,6 % | 1 | 302.000 $ | +23.000 $ | +8,2 % | 1 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 230.000 $ | -5.000 $ | -2,1 % | 1 | 235.000 $ | -43.000 $ | -15,5 % | 1 | 278.000 $ | +46.000 $ | +19,8 % | 1 | ||||
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 267.000 $ | +32.000 $ | +13,6 % | 1 | 235.000 $ | +12.000 $ | +5,4 % | 1 | 223.000 $ | +223.000 $ | 1 | |||||
| Constellation Energy Corp | CEG | → 0 | Schwach | 209.000 $ | -56.000 $ | -21,1 % | 1 | 265.000 $ | +18.000 $ | +7,3 % | 1 | ||||||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 203.000 $ | -55.000 $ | -21,3 % | 1 | 258.000 $ | +7.000 $ | +2,8 % | 1 | 251.000 $ | -70.000 $ | -21,8 % | 1 | ||||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 211.000 $ | -7.000 $ | -3,2 % | 1 | 218.000 $ | -28.000 $ | -11,4 % | 1 | 246.000 $ | +38.000 $ | +18,3 % | 1 | 208.000 $ | +5.000 $ | +2,5 % | 1 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 234.000 $ | +234.000 $ | 1 | |||||||||||||
| Tidal Trust I | → 0 | 229.000 $ | -4.000 $ | -1,7 % | 1 | 233.000 $ | +34.000 $ | +17,1 % | 1 | 199.000 $ | -8.000 $ | -3,9 % | 1 | 207.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||
| NOVO NORDISK A S | NVO | → 0 | Stark | 214.000 $ | -20.000 $ | -8,5 % | 1 | ||||||||||||
| NOVO-NORDISK A S | → 0 | 211.000 $ | -1.969.000 $ | -90,3 % | 1 | ||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 206.000 $ | +22.000 $ | +12,0 % | 1 | 184.000 $ | -21.000 $ | -10,2 % | 1 | ||||||||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 196.000 $ | +16.000 $ | +8,9 % | 1 | ||||||||||||
| NEUBERGER REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC | NRO | → 0 | 32.000 $ | +32.000 $ | 1 | ||||||||||||||
| Gesamt | 160.745.000 $ | +1.290.000 $ | +18,4 % | 46 | 162.115.000 $ | +546.000 $ | +55,3 % | 47 | 149.058.000 $ | +11.867.000 $ | +30,4 % | 48 | 150.055.000 $ | +6.348.000 $ | +95,8 % | 49 | |||