Stammdaten
| Name | AEGON USA INVESTMENT MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | AEGON ASSET MANAGEMENT US |
| CRD-Nummer | 114537 |
| SEC-Nummer | 801-60667 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CEDAR RAPIDS, IA, United States |
| Website | http://WWW.AEGONAM.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| OPITQ | 57.113 | 970.921 $ | 3,71 % | +3,71 % |
| WW | 230.115 | 3.677.238 $ | 14,04 % | +2,84 % |
| SO | 1.464.530 | 2.261.041 $ | 8,63 % | +2,29 % |
| XYZ | 300.000 | 284.250 $ | 1,09 % | +1,09 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 45.500 | 926.835 $ | 3,54 % | +0,96 % |
| VVR | 35.749 | 107.247 $ | 0,41 % | +0,41 % |
| BAC | 2.248 | 2.823.151 $ | 10,78 % | +0,05 % |
| MTH | 475.000 | 489.488 $ | 1,87 % | +0,04 % |
| EVRG | 932.000 | 1.325.677 $ | 5,06 % | +0,03 % |
| CSWC | 185.000 | 192.400 $ | 0,73 % | -0,02 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HFRO | 47.619 | 339.523 $ | 1,30 % | -0,52 % |
| Cutler Capital Management, LLC | 1.122.000 | 1.273.470 $ | 4,86 % | -0,40 % |
| KKR | 37.400 | 1.466.080 $ | 5,60 % | -0,40 % |
| CMS | 905.000 | 1.009.528 $ | 3,85 % | -0,24 % |
| WEC | 1.000.000 | 1.224.250 $ | 4,67 % | -0,21 % |
| GPN | 1.800.000 | 1.615.500 $ | 6,17 % | -0,18 % |
| CNP | 1.129.000 | 1.355.929 $ | 5,18 % | -0,18 % |
| NEE | 8.000 | 430.080 $ | 1,64 % | -0,16 % |
| ARES | 22.700 | 824.691 $ | 3,15 % | -0,15 % |
| IHRT | 25.000 | 107.250 $ | 0,41 % | -0,14 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Aegon AM US bietet diskretionäre und nicht-diskretionäre Investmentmanagement-Produkte und -Dienstleistungen für verbundene und unabhängige institutionelle Kunden an. Die Dienstleistungen umfassen verschiedene Strategien, darunter festverzinsliche Wertpapiere (Fixed Income), maßgeschneiderte Lösungen für Versicherungsunternehmen und Pensionspläne sowie Private Equity und Natural Resources Private Equity. Diese werden über verschiedene Vehikel wie separat verwaltete Konten, Investmentfonds, ETFs, UCITS-Fonds und Fund-of-Funds-Strategien bereitgestellt.
Gebühren
Für die Verwaltung von Kundenkonten in separaten Konten verlangt Aegon AM US in der Regel eine Mindestanlage von 50 Millionen USD. Diese Mindestanforderung kann je nach spezifischer Anlagestrategie, Produktstruktur, Kundeneinrichtung oder Kundentyp variieren oder unter bestimmten Umständen entfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Aegon AM US nutzt eine globale Forschungsplattform (Global Research Platform) und ein Participating Affiliate Arrangement mit verbundenen Unternehmen wie Aegon AM NL und Aegon Spain. Es wird offengelegt, dass zusätzliche Gebührenvereinbarungen Anreize für das Unternehmen schaffen könnten, Risiken einzugehen, die sonst nicht eingegangen würden, oder bevorzugte Zuteilungen an größere Konten vorzunehmen. Zudem haben 'Access Persons' die Möglichkeit, in bestimmte öffentliche oder private Anlagevehikel zu investieren, die von Aegon AM US oder Aegon Real Assets US verwaltet oder unterverwaltet werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.08.2026