Stammdaten
| Name | DEMARS FINANCIAL GROUP LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 116257 |
| SEC-Nummer | 801-112885 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SPOKANE VALLEY, WA, United States |
| Website | HTTP://WWW.DEMARSFINANCIAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 03.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| J | 43.007 | 5.418.882 $ | 2,93 % | +2,93 % |
| LLY | 4.778 | 5.731.043 $ | 3,10 % | +2,81 % |
| PROSHARES TRUST | 76.499 | 6.196.425 $ | 3,35 % | +1,31 % |
| ACN | 12.590 | 1.566.700 $ | 0,85 % | +0,85 % |
| GPN | 18.176 | 1.318.851 $ | 0,71 % | +0,71 % |
| MU | 1.413 | 1.631.089 $ | 0,88 % | +0,52 % |
| CLX | 12.590 | 1.201.590 $ | 0,65 % | +0,47 % |
| T | 32.641 | 675.669 $ | 0,37 % | +0,37 % |
| WPC | 23.259 | 1.663.019 $ | 0,90 % | +0,35 % |
| WT | 12.683 | 638.589 $ | 0,35 % | +0,35 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 10.931 | 661.011 $ | 0,36 % | -2,53 % |
| BRK-B | 30.785 | 15.404.462 $ | 8,34 % | -1,81 % |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | 776.421 | 47.540.250 $ | 25,72 % | -1,52 % |
| BWXT | 31.422 | 6.116.375 $ | 3,31 % | -1,38 % |
| MPC | 23.731 | 6.067.393 $ | 3,28 % | -1,35 % |
| CEF | 95.014 | 3.822.401 $ | 2,07 % | -0,44 % |
| O | 7.230 | 447.971 $ | 0,24 % | -0,31 % |
| CVX | 9.067 | 1.502.939 $ | 0,81 % | -0,30 % |
| CRM | 12.920 | 2.024.047 $ | 1,10 % | -0,19 % |
| XOM | 4.730 | 646.734 $ | 0,35 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Demars Financial Group LLC bietet Asset Management Services, die diskretionär sind und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden. Weitere angebotene Dienstleistungen umfassen Financial Planning Services (wie Finanz-, Ruhestands-, Nachlass- und Steuerplanung), Limited Pension Consulting Services für Pensionspläne sowie die Auswahl anderer Berater. Bei der Verwaltung von Vermögenswerten kann das Unternehmen Sub-Advisors nutzen, welche ebenfalls diskretionär agieren können.
Gebühren
Für Asset Management Services variiert die jährliche Verwaltungsgebühr je nach Kontogröße und ob die Verwahrung bei Nationwide erfolgt; beispielsweise beträgt sie für Konten zwischen $0 und $500.000 ohne Custody 1,5% jährlich (geplant auf Basis des vorherigen Schlusskontostandes). Für Financial Planning Services wird eine verhandelbare Gebühr von $250 pro Stunde erhoben, die bei Abschluss der Dienstleistungen fällig ist. Bei Pension Consulting Services beträgt die Gebühr bis zu 1% pro Jahr des Wertes der Planvermögenswerte.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da Personen, die Anlageberatung für das Unternehmen erbringen und als Vertreter bei LPL Financial registriert sind, ein Anreiz haben könnten, Transaktionen zur Generierung von Provisionen durchzuführen. Ein weiterer Konflikt entsteht, wenn der Berater einen Drittanbieter (MM) empfiehlt, da eine finanzielle Vergütung für diese Empfehlung besteht. Bei persönlichen Geschäften kann ein Interessenkonflikt entstehen, weil das Unternehmen die Möglichkeit hat, vor dem Kunden zu handeln und potenziell günstigere Preise zu erzielen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.09.2026