Stammdaten
| Name | ADVANCED ASSET MANAGEMENT ADVISORS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 119859 |
| SEC-Nummer | 801-61760 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DUBLIN, OH, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/advanced-asset-management-advisors-inc/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 22.043 | 11.305.842 $ | 3,42 % | +0,89 % |
| XOM | 92.614 | 15.072.905 $ | 4,56 % | +0,66 % |
| CVX | 46.715 | 9.539.670 $ | 2,89 % | +0,50 % |
| FCX | 250.000 | 17.500.000 $ | 5,30 % | +0,45 % |
| AAPL | 29.702 | 9.891.323 $ | 3,00 % | +0,35 % |
| T | 337.217 | 8.228.095 $ | 2,49 % | +0,34 % |
| AMGN | 15.000 | 6.322.650 $ | 1,91 % | +0,24 % |
| EMR | 78.400 | 12.159.840 $ | 3,68 % | +0,22 % |
| MA | 11.450 | 6.314.332 $ | 1,91 % | +0,10 % |
| V | 32.000 | 11.498.560 $ | 3,48 % | +0,10 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 13.555 | 6.931.756 $ | 2,10 % | -0,92 % |
| CSCO | 131.631 | 14.167.445 $ | 4,29 % | -0,47 % |
| GWW | 10.250 | 12.769.040 $ | 3,87 % | -0,43 % |
| HD | 17.000 | 4.836.330 $ | 1,46 % | -0,38 % |
| WMT | 98.590 | 10.245.439 $ | 3,10 % | -0,33 % |
| GOOGL | 40.330 | 13.871.628 $ | 4,20 % | -0,24 % |
| TXN | 31.700 | 8.878.853 $ | 2,69 % | -0,22 % |
| AEP | 23.225 | 2.755.414 $ | 0,83 % | -0,14 % |
| PEG | 25.482 | 1.715.964 $ | 0,52 % | -0,12 % |
| SO | 25.805 | 2.138.976 $ | 0,65 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
AAMA bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen und Familien, individuelle Alterskonten (IRAs), Unternehmen, Pensionspläne (Pension, Profit Sharing und 403b Plans), andere Anlageberater, Broker-Dealers und Wohltätigkeitsorganisationen an. Zudem bietet die Firma Dienstleistungen für registrierte Investmentgesellschaften ("Affiliated Mutual Funds") an. Die angebotenen Portfolios umfassen maßgeschneiderte Portfolios, marktneutrale Strategien sowie verschiedene Lebensstil-Portfolios wie Stable, Fixed Income, Moderate Fixed Income, Balanced, Strategic Balanced, Moderate Growth, Growth, Aggressive Growth, International Growth und Frontier (Alternative Asset Class) Disziplinen. Die Firma kann auch bei begrenzten Finanzplanungsdiskussionen assistieren. Bei den Strategist Programs liefert AAMA Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf spezifischer Wertpapiere in einem Modellportfolio.
Gebühren
Die spezifische Art der Gebührenberechnung wird in der schriftlichen Vermögensverwaltungsvereinbarung des Kunden mit AAMA festgelegt und wird generell vierteljährlich im Voraus abgerechnet. Managementgebühren sind nicht anteilig für Kapitalzuflüsse und -abflüsse innerhalb des jeweiligen Kalenderquartals. Bei Kontoeröffnung oder -beendigung innerhalb eines Quartals wird eine anteilige Gebühr basierend auf der Anzahl der Tage berechnet. Die Managementgebühr für Kunden wird mit einem jährlichen Satz von 2,00% oder weniger des Wertes dieser Vermögenswerte berechnet und ist verhandelbar. AAMA erhält von den Sponsoren der Strategist Programs eine Vergütung basierend auf den Vermögenswerten in solchen Programmen. Für die Affiliated Mutual Funds erhält AAMA eine Verwaltungsgebühr zwischen 0,75% und 1,00% der Vermögenswerte der Fonds.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
AAMA hat ein Ethikkodex verabschiedet, der festlegt, dass AAMA gegenüber seinen Kunden eine Treuepflicht schuldet und Mitarbeiter nicht an Kosten der Beratungskunden profitieren dürfen. Mitarbeiter müssen persönliche Anlagen in voller Übereinstimmung mit dem Ethikkodex vornehmen. AAMA hat ein finanzielles Interesse daran, Empfehlungen für die Affiliated Mutual Funds zu geben, da es dafür Verwaltungsgebühren erhält. AAMA erhält eine Vergütung von den Programmsponsoren für die Verteilung der Affiliated Mutual Funds und vergütet bestimmte Broker-Dealers und Sponsoren der Strategist Programs für die Verteilung der Affiliated Mutual Funds. AAMA erhält auch Vergütungen von bestimmten Strategist Program Sponsoren dafür, dass es an Treffen und Konferenzen dieser Sponsoren teilnimmt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.10.2026