Stammdaten
| Name | STOCKMAN WEALTH MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | INVESTMENT MANAGEMENT GROUP |
| CRD-Nummer | 122166 |
| SEC-Nummer | 801-61567 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BILLINGS, MT, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/stockman-wealth-management |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MCD | 48.872 | 13.210.591 $ | 1,93 % | +1,82 % |
| ASML | 16.107 | 32.043.911 $ | 4,67 % | +1,01 % |
| HONA | 29.902 | 6.610.624 $ | 0,96 % | +0,96 % |
| CAT | 29.686 | 31.612.760 $ | 4,61 % | +0,88 % |
| CSCO | 227.682 | 26.743.538 $ | 3,90 % | +0,75 % |
| PWR | 5.936 | 4.274.158 $ | 0,62 % | +0,62 % |
| iShares, Inc. | 298.938 | 30.581.358 $ | 4,46 % | +0,48 % |
| QCOM | 80.436 | 14.863.677 $ | 2,17 % | +0,47 % |
| GOOGL | 64.284 | 22.947.891 $ | 3,34 % | +0,24 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 276.139 | 6.349.655 $ | 0,93 % | +0,21 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SBUX | 4.606 | 470.688 $ | 0,07 % | -1,89 % |
| HON | 30.231 | 6.768.673 $ | 0,99 % | -1,14 % |
| XOM | 107.745 | 14.730.881 $ | 2,15 % | -0,82 % |
| CVX | 81.353 | 13.485.038 $ | 1,97 % | -0,73 % |
| SLB | 267.734 | 12.446.951 $ | 1,81 % | -0,47 % |
| LMT | 23.211 | 11.825.270 $ | 1,72 % | -0,44 % |
| PEP | 101.084 | 13.686.764 $ | 1,99 % | -0,43 % |
| PFE | 465.614 | 11.211.980 $ | 1,63 % | -0,38 % |
| VZ | 202.846 | 8.588.495 $ | 1,25 % | -0,34 % |
| GSK | 264.689 | 13.874.991 $ | 2,02 % | -0,29 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Schwab's institutionelle Brokerage-Dienstleistungen umfassen Zugang zu einer breiten Palette von Anlageprodukten, die Abwicklung von Wertpapiergeschäften und die Verwahrung von Kundenvermögen. Die Dienstleistungen beinhalten auch Investment Research (eigene und Dritter) sowie Software und Technologie für den Zugriff auf Kontodaten, die Abwicklung von Trades, Preis- und Marktdaten sowie Unterstützung bei Back-Office-Funktionen. Das Unternehmen bietet verschiedene Beratungsdienstleistungen an, darunter institutionelles/Banken-Portfoliomanagement, Einzelportfoliomanagement, Finanzplanungsdienste und 401(k)-Beratungsdienste. Bei der Beratung von Bank-/Institutionenkunden werden die Konten mindestens wöchentlich überprüft, während Einzelkonten zweimal monatlich oder bei Bedarf überprüft werden.
Gebühren
Für das Investment Supervisory Services basieren die jährlichen Gebühren für institutionelle/Bank-Portfoliomanagement auf den Jahresabschlüssen der Bankkunden zum 31. Dezember des Vorjahres und folgen einer gestaffelten Skala mit einem Mindestbetrag von $3.000 pro Jahr. Für das Individual Portfolio Management Services beträgt die jährliche Gebühr ein Prozentsatz des verwalteten Vermögens, wobei auf die ersten $5.000.000 ein Satz von .80% und auf darüber liegende Beträge ein Satz von .50% anfällt. Bei Finanzplanungsdiensten wird eine feste Gebühr von $2.500 erhoben, wobei das Unternehmen sich das Recht vorbehält, diese aufgrund der Komplexität zu erhöhen. Für 401(k)-Plan-Beratungsdienste werden die Gebühren vierteljährlich gezahlt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen weist darauf hin, dass es durch den Empfang von Produkten und Dienstleistungen von Schwab Vorteile hat, da diese ihm helfen, seine Kunden zu verwalten und sein Geschäft auszuführen. Dies stellt einen Interessenkonflikt dar, da die Empfehlung von Schwab als Verwahrer und Broker ein Anreiz ist. Das Unternehmen gibt an, dass es keine wirtschaftlichen Vorteile direkt oder indirekt von Dritten für erbrachte Beratung erhält und keine Solicitator-Vereinbarungen besteht. Zudem verwaltet das Unternehmen persönliche Konten einiger Vorstandsmitglieder und führt Block- oder aggregierte Trades mit regelmäßigen Kunden und verbundenen Konten durch.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 18.09.2026