Stammdaten
| Name | S SQUARED TECHNOLOGY, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 124441 |
| SEC-Nummer | 801-63753 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | – |
| Website | HTTP://WWW.SSQUARED.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ALGM | 332.451 | 23.145.239 $ | 7,18 % | +1,72 % |
| SMWB | 1.690.000 | 10.359.700 $ | 3,21 % | +1,63 % |
| MGNI | 567.862 | 10.778.021 $ | 3,34 % | +1,53 % |
| AMBQ | 120.773 | 10.664.256 $ | 3,31 % | +1,46 % |
| TENB | 90.000 | 3.319.200 $ | 1,03 % | +1,03 % |
| APPS | 454.333 | 5.860.896 $ | 1,82 % | +0,99 % |
| PUBM | 748.099 | 9.815.059 $ | 3,05 % | +0,95 % |
| PRLB | 288.120 | 23.484.661 $ | 7,29 % | +0,90 % |
| GTX | 215.000 | 7.789.450 $ | 2,42 % | +0,73 % |
| KRYS | 77.545 | 28.821.150 $ | 8,94 % | +0,51 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SLAB | 10.730 | 2.345.149 $ | 0,73 % | -1,48 % |
| KTOS | 249.475 | 12.438.824 $ | 3,86 % | -0,80 % |
| OLED | 136.000 | 11.776.240 $ | 3,65 % | -0,72 % |
| SYM | 487.126 | 21.896.314 $ | 6,79 % | -0,64 % |
| ATI | 40.000 | 7.884.000 $ | 2,45 % | -0,58 % |
| DAVE | 38.040 | 14.173.324 $ | 4,40 % | -0,55 % |
| IPGP | 168.916 | 19.817.225 $ | 6,15 % | -0,53 % |
| ASUR | 399.360 | 3.170.918 $ | 0,98 % | -0,32 % |
| GAIA | 723.305 | 1.518.941 $ | 0,47 % | -0,29 % |
| GDYN | 636.737 | 3.616.666 $ | 1,12 % | -0,25 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet diskretionäre Investmentmanagement-Dienstleistungen an Einzelpersonen und institutionellen Investoren ("Clients") über einen privaten Investmentfonds ("Fund"). Die Anlagestrategie konzentriert sich hauptsächlich auf börsengehandelte US-Aktien von Technologie- und Life-Science-Unternehmen. Zu den investierten Wertpapieren gehören Lang- und Short-Aktien, Warrants, Schuldtitel, Handelsbriefe, Einlagenzertifikate, US-Staatsanleihen, Optionskontrakte auf Wertpapiere, nicht öffentlich gehandelte Wertpapiere, private Anlagen in börsennotierte Unternehmen sowie Anteile an gebündelten Anlagevehikeln. Vor der Annahme eines neuen Kunden unternimmt die Firma nach angemessenen Bemühungen, Informationen über den finanziellen und steuerlichen Status des potenziellen Investors, dessen Anlageziele und andere relevante Faktoren zu sammeln, um die Eignung von Technologie-Wertpapieren zu beurteilen.
Gebühren
Die Firma berechnet eine jährliche Verwaltungsgebühr von 1,5 % basierend auf einem Prozentsatz der verwalteten Nettovermögenswerte. Die Verwaltungsgebühren werden vierteljährlich im Voraus auf Grundlage des gesamten Marktwertes der Vermögenswerte am ersten Tag des Quartals berechnet. Ein verbundenes Unternehmen, S Squared Capital, LLC, erhält eine Performance-Zuteilung in Höhe von 20 % der Nettogewinne des Fonds für jeden Messzeitraum. Diese Performance-Zuteilung unterliegt einem High-Water-Mark.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt kann bei der Behandlung von Anlagen (Gewinn- und Verlustrealisierung) für steuerpflichtige Kundenkonten entstehen, der sich von der Behandlung für nicht steuerpflichtige Kundenkonten unterscheiden kann. Die Firma führt alle Transaktionen über einen unabhängigen Broker durch und ist weder ein Broker noch ein Makler. Die Firma hat schriftliche Richtlinien und Verfahren zur Identifizierung, Verwaltung und Minderung von Interessenkonflikten verabschiedet.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.09.2026