Stammdaten
| Name | ROCK CREEK GROUP LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 125409 |
| SEC-Nummer | 801-61844 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WASHINGTON, DC, United States |
| Website | HTTPS://WWW.THEROCKCREEKGROUP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Finance, Inc. | 337.329 | 56.341.475 $ | 6,66 % | +3,34 % |
| iSHARES TRUST | 3.201.301 | 355.673.790 $ | 42,04 % | +1,96 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.804.614 | 105.952.364 $ | 12,52 % | +0,79 % |
| RBB FUND, INC. | 1.049.190 | 52.412.286 $ | 6,19 % | +0,50 % |
| BlackRock Fund Advisors | 87.016 | 8.430.080 $ | 1,00 % | +0,41 % |
| GLD | 186.683 | 71.096.354 $ | 8,40 % | +0,22 % |
| SHC | 83.383 | 1.541.751 $ | 0,18 % | +0,18 % |
| ETN | 2.263 | 972.433 $ | 0,11 % | +0,11 % |
| KD | 60.068 | 676.365 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| VGNT | 33.435 | 1.502.568 $ | 0,18 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CHH | 327.579 | 33.547.365 $ | 3,97 % | -5,21 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 381.857 | 79.669.500 $ | 9,42 % | -1,16 % |
| iShares, Inc. | 110.859 | 11.626.406 $ | 1,37 % | -0,23 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 406.932 | 10.226.201 $ | 1,21 % | -0,15 % |
| SRE | 35.000 | 2.728.600 $ | 0,32 % | -0,14 % |
| FLYW | 215.275 | 3.767.612 $ | 0,45 % | -0,11 % |
| SPDR SERIES TRUST | 139.960 | 22.108.068 $ | 2,61 % | -0,11 % |
| CLBT | 200.000 | 2.252.000 $ | 0,27 % | -0,10 % |
| GFF | 20.000 | 1.860.800 $ | 0,22 % | -0,09 % |
| SN | 7.500 | 1.350.900 $ | 0,16 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Rock Creek Group LLC bietet Investment-Management-Dienstleistungen an eine breite Palette institutioneller Kunden, darunter Stiftungen und Endowments, akademische, gemeinnützige und andere Nichtregierungsorganisationen, Taft-Hartley-, Unternehmens-, kommunale-, staatliche- und Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds und andere institutionelle Investoren. Die Dienstleistungen werden über Private Funds, Separate Accounts und OCIO Portfolios angeboten. Die Aktivitäten umfassen Portfolio-Konstruktion, Identifizierung, Auswahl, Überwachung und Bewertung von Anlagen sowie Risikomanagement. Das Unternehmen verwaltet Multi-Asset-Klassen-Portfolios, die Anlagen in alternative Investmentfonds wie Private Equity, Venture Capital, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, Hedgefonds, Emerging Managers, Direktinvestitionen, Co-Investitionen und andere Anlagen umfassen. OCIO-Dienstleistungen umfassen die Entwicklung der Anlagestrategie, die Vermögensallokation und die Anlageauswahl.
Gebühren
Die Gebühren variieren je nach Art, Größe, Struktur und Umfang des Mandats sowie der Anlagestruktur und der Beziehung. Für Commingled Funds wird eine Verwaltungsgebühr von bis zu 1% erhoben, wobei diese Gebühren bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte sinken können. Ein Anreizgebühr oder eine Option darauf von bis zu 20,0% (jährlich) des realisierten und unrealisierten Kapitalzuwachses kann anfallen. Bei Funds of One sind die Verwaltungsgebühren nach Verhandlung auf Fallbasis. Für Separate Accounts und OCIO Portfolios werden die Verwaltungsgebühren auf Fallbasis verhandelt. Bestimmte Separate Accounts und OCIO Portfolios können eine Anreizgebühr von bis zu 10,0% (jährlich) beinhalten. Für nicht-discretionäre Dienstleistungen zahlen Advisory Clients entweder eine verhandelte Pauschalgebühr oder eine an Basis des Vermögens gemessene Gebühr.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Geschäftsführung hat ein Ethikkodex verabschiedet, um potenzielle Interessenkonflikte zu erkennen und zu verhindern. Mitarbeitende müssen bei persönlichen Wertpapiergeschäften stets die Interessen der Kunden vor ihren eigenen finanziellen Interessen stellen. Offiziellen, Direktoren und Mitarbeitenden ist es untersagt, Wertpapiere zu handeln, während sie in Besitz von nicht-öffentlichen Informationen sind. Mitarbeitende müssen die Interessen der Kunden über die Interessen des Unternehmens oder anderer Mitarbeitender stellen, wenn ein Konflikt besteht. Das Unternehmen hält Richtlinien bei, um potenzielle Konflikte zu adressieren, einschließlich der Beteiligung von Mitarbeitenden an öffentlichen Unternehmen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.11.2026