Stammdaten
| Name | VAN BERKOM AND ASSOCIATES INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 128221 |
| SEC-Nummer | 801-62340 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MONTREAL, QUEBEC, Canada |
| Website | HTTP://WWW.vanberkomglobal.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| STVN | 2.969.220 | 53.654.000 $ | 1,73 % | +1,65 % |
| BMI | 330.384 | 49.022.000 $ | 1,58 % | +1,58 % |
| ROAD | 416.726 | 49.495.000 $ | 1,59 % | +1,55 % |
| YETI | 1.211.763 | 60.055.000 $ | 1,94 % | +1,15 % |
| WSC | 2.450.201 | 70.713.000 $ | 2,28 % | +0,64 % |
| GTES | 3.107.571 | 86.919.000 $ | 2,80 % | +0,51 % |
| RDNT | 1.193.068 | 73.577.000 $ | 2,37 % | +0,49 % |
| FIVN | 3.110.100 | 66.307.000 $ | 2,14 % | +0,48 % |
| CRL | 449.414 | 101.923.000 $ | 3,28 % | +0,45 % |
| CHE | 162.809 | 75.827.000 $ | 2,44 % | +0,40 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| EPAM | 2.783 | 221.000 $ | 0,01 % | -1,81 % |
| VITL | 57.023 | 663.000 $ | 0,02 % | -1,02 % |
| SNEX | 745.686 | 88.364.000 $ | 2,85 % | -0,81 % |
| LOPE | 544.863 | 77.975.000 $ | 2,51 % | -0,75 % |
| MOD | 218.988 | 58.474.000 $ | 1,88 % | -0,71 % |
| FCN | 388.895 | 57.949.000 $ | 1,87 % | -0,69 % |
| MMS | 1.088.046 | 58.493.000 $ | 1,88 % | -0,58 % |
| SHAK | 1.058.157 | 59.278.000 $ | 1,91 % | -0,55 % |
| PRIM | 509.157 | 50.468.000 $ | 1,63 % | -0,54 % |
| DOCN | 614.434 | 96.485.000 $ | 3,11 % | -0,53 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Van Berkom and Associates Inc., bekannt als VBA oder Van Berkom Global Asset Management, ist ein SEC-registrierter Investment Advisor mit Sitz in Montreal, Quebec, Kanada. Das Unternehmen verwaltet Small-Cap- und Small-Mid-Cap-Aktienportfolios für große kanadische und US-Pensionskassen, Unternehmen, Stiftungen und vermögende Privatkunden auf Basis getrennter Konten. Die Spezialisierung liegt in der Verwaltung von Portfolios aus US-, kanadischen und globalen Small-Cap-Aktien. VBA konzentriert sich auf fundamentale Analysen und betont die Bottom-up-Analyse zur Identifizierung hochwertiger und unterbewerteter Unternehmen. Das Unternehmen bietet auch über die Van Berkom Pooled Funds verschiedene Fonds an, darunter den Van Berkom Global Small Cap Fund, den Van Berkom Canadian Small Cap Fund, den Van Berkom U.S. Small-Mid Cap Fund, den Van Berkom International Small Cap Fund und den Van Berkom U.S. Small Cap Fund.
Gebühren
Für die Verwaltung in getrennten Konten gelten folgende veröffentlichte Gebührensätze: 1% des Anlagewertes für US Small-Cap Equities; 1% des Anlagewertes für US Small-Mid Cap Equities; 0,70% des Anlagewertes für Canadian Small-Cap Equities und 0,95% des Anlagewertes für Global Small-Cap Equities. Für große Konten können die Gebühren verhandelbar sein, wobei ein fester Prozentsatz oder eine verhandelte Staffelung basierend auf dem Anlagewert vereinbart werden kann. Zudem gibt es Beziehungen mit Kunden, die eine ergebnisbasierte Gebührenstruktur beinhalten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
VBA besitzt 35,24% an Van Berkom Golden Dragon Limited ("VBGD"), das in Hongkong gegründet wurde und ein Produkt für asiatische Small Cap Equities an professionelle Investoren anbietet. Als Investment Fund Manager der Van Berkom Funds ist VBA mit seinen eigenen Fonds verbunden; dieses Verhältnis begründet jedoch keine wesentlichen Interessenkonflikte mit den Kunden, da die Van Berkom Funds als gleichgestellt zu anderen Kunden betrachtet werden und die Portfoliomanager sich strikt an die Richtlinien halten. Das Unternehmen hat einen Code of Ethics verabschiedet, der die Treuepflichten gegenüber den Kunden festlegt und Verfahren zur Überwachung des persönlichen Handels von Mitarbeitern enthält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.09.2026