Stammdaten
| Name | PRIVATE WEALTH GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 128560 |
| SEC-Nummer | 801-67745 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TAMPA, FL, United States |
| Website | HTTP://WWW.PRIVATEWEALTHGROUP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 389.138 | 39.301.944 $ | 15,99 % | +3,55 % |
| MRK | 1.467 | 213.170 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| AAPL | 4.267 | 1.420.883 $ | 0,58 % | +0,07 % |
| MSFT | 1.010 | 518.152 $ | 0,21 % | +0,06 % |
| AXIL | 14.977 | 90.461 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| NVDA | 1.131 | 258.202 $ | 0,11 % | +0,01 % |
| FMR LLC | 6.629 | 335.162 $ | 0,14 % | +0,01 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 21.756 | 2.595.344 $ | 1,06 % | +0,01 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 59.946 | 12.470.019 $ | 5,07 % | +0,01 % |
| PM | 1.905 | 363.477 $ | 0,15 % | +0,01 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 2.346.435 | 153.293.024 $ | 62,36 % | -2,55 % |
| MMM | 1.915 | 314.347 $ | 0,13 % | -0,22 % |
| LLY | 451 | 521.843 $ | 0,21 % | -0,22 % |
| GOOGL | 3.618 | 1.235.727 $ | 0,50 % | -0,10 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 63.768 | 4.110.632 $ | 1,67 % | -0,09 % |
| BRK-B | 14.467 | 7.203.717 $ | 2,93 % | -0,06 % |
| MDY | 1.887 | 1.239.212 $ | 0,50 % | -0,04 % |
| GE | 1.316 | 410.974 $ | 0,17 % | -0,04 % |
| MAI Capital Management | 98.644 | 11.128.960 $ | 4,53 % | -0,03 % |
| GEV | 328 | 311.761 $ | 0,13 % | -0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Anlageberatungsdienstleistungen über separat verwaltete Konten an, bei denen kontinuierliche Beratung oder Anlagen basierend auf den individuellen Bedürfnissen des Kunden erfolgt. Die Firma kann auch die Dienste verschiedener unabhängiger Anlageberater oder privater Investmentmanager („Manager“) empfehlen. Zu den Dienstleistungen gehört unter anderem die Beratung bezüglich der Vermögensallokation und der Auswahl von Investments. Die Firma bietet diskretionäre und nicht-diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen an. Darüber hinaus kann die Firma als Joint Adviser tätig werden, wobei ein Vertrag mit einem nicht verbundenen Berater („Joint Adviser“) geschlossen wird.
Gebühren
Alle Gebühren werden individuell verhandelt. Das maximale Management Fee beträgt 1,00% des investierbaren Portfoliowertes pro Jahr. Für Kunden, die Konten vor 2022 eröffnet haben, setzen sich die Management Fees aus einem Basis- und einem optionalen Strategieanteil zusammen, wobei jeder Anteil maximal 0,50% des investierbaren Portfoliowertes pro Jahr beträgt. Bei Joint Advisory Arrangements zahlen Kunden zusätzlich zum Management Fee einen zusätzlichen Beratungsgebühr an den Joint Adviser.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Praxis der individuellen Verhandlung von Gebühren führt zu einem Interessenkonflikt, da einige Kunden mehr als andere für Anlageberatungsdienstleistungen bezahlen und nicht alle Kunden die gleichen oder ähnlichen Gebührenstrukturen haben. Die Firma weist darauf hin, dass bei Joint Advisory Arrangements die kombinierten Gebühren und Kosten übersteigen können, was bei separater Beschaffung der Dienste möglich wäre.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.09.2026