Stammdaten
| Name | VERSANT CAPITAL MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 131692 |
| SEC-Nummer | 801-63192 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PHOENIX, AZ, United States |
| Website | HTTP://WWW.TAMETHEMONEYMONKEY.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 186.310 | 95.558.305 $ | 12,78 % | +2,92 % |
| VanEck ETF Trust | 285.604 | 25.076.034 $ | 3,35 % | +0,32 % |
| SPCX | 13.397 | 2.021.054 $ | 0,27 % | +0,27 % |
| NVDA | 94.495 | 21.580.831 $ | 2,89 % | +0,24 % |
| AAPL | 66.415 | 22.117.525 $ | 2,96 % | +0,23 % |
| FLEXSHARES TRUST | 912.469 | 48.123.593 $ | 6,44 % | +0,21 % |
| META | 9.238 | 6.699.267 $ | 0,90 % | +0,17 % |
| XOM | 57.083 | 9.290.294 $ | 1,24 % | +0,13 % |
| PLTR | 10.355 | 1.936.903 $ | 0,26 % | +0,10 % |
| HON | 2.233 | 471.029 $ | 0,06 % | +0,06 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 53.866 | 18.917.201 $ | 2,53 % | -0,34 % |
| GOOGL | 42.107 | 14.428.036 $ | 1,93 % | -0,23 % |
| GE | 14.262 | 4.453.831 $ | 0,60 % | -0,18 % |
| KLAC | 8.173 | 1.593.163 $ | 0,21 % | -0,15 % |
| WMT | 18.534 | 1.926.067 $ | 0,26 % | -0,13 % |
| TSLA | 10.510 | 3.729.053 $ | 0,50 % | -0,13 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 136.481 | 10.468.523 $ | 1,40 % | -0,12 % |
| LRCX | 7.108 | 2.335.049 $ | 0,31 % | -0,12 % |
| CTRI | 72.123 | 1.445.345 $ | 0,19 % | -0,12 % |
| AMAT | 3.308 | 1.691.645 $ | 0,23 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Versant kann auf Wunsch des Kunden Finanzplanungs- und/oder Beratungsdienstleistungen erbringen, die Stand-Alone erfolgen können. Diese umfassen Anlage- und nicht-anlagebezogene Angelegenheiten wie Nachlassplanung oder Versicherungsplanung. Die Beratung kann auch auf Basis einer fest vereinbarten Gebühr erfolgen. Versant bietet Dienstleistungen für ERISA-Altersvorsorgepläne an, bei denen es als Investmentfiduciary fungiert und in der Regel auf Basis von „Assets under Management“ tätig wird. Für 401(k)-Planvermögen kann Versant die Vermögensallokation empfehlen oder vornehmen, wobei seine Tätigkeit auf die verfügbaren Optionen des Plans beschränkt ist.
Gebühren
Die Beratungs- und Planungsgebühren sind verhandelbar und bewegen sich allgemein zwischen $400 und $800 pro Stunde. Für umfassende Anlageberatung, Finanzplanung und Consulting Services beträgt die jährliche Mindestgebühr generell $40.000. Die Gebührenstruktur für Comprehensive Advisory, Financial Planning and Consulting Services ist gestaffelt nach dem verwalteten Vermögen (Assets subject to agreement). Bei Family Office-Kunden werden die Honorarvereinbarungen separat festgelegt und im Voraus vereinbart.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn Versant empfiehlt, dass ein Kunde seine Altersvorsorgevermögenswerte in ein Konto überführt, das von Versant verwaltet wird, da dies zu neuen oder erhöhten Vergütungen für Versant führen würde. Es besteht ein potenzieller Konflikt, da Versant und/oder seine Mitarbeiter Wertpapiere kaufen oder verkaufen können, die auch Kunden empfohlen werden, was zu einer Position des Vorteils führen kann. Zudem ist ein Interessenkonflikt gegeben, wenn Versant und/oder seine Mitarbeiter Wertpapiere zum gleichen Zeitpunkt wie deren Empfehlung für Kunden handeln.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.10.2026