Stammdaten
| Name | SIMON QUICK ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 132330 |
| SEC-Nummer | 801-63357 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MORRISTOWN, NJ, United States |
| Website | https://www.instagram.com/simonquickadvisors/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 28.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 141.857 | 48.477.453 $ | 3,50 % | +2,26 % |
| AAPL | 266.126 | 88.625.332 $ | 6,40 % | +0,59 % |
| Janus Detroit Street Trust | 1.460.864 | 73.729.830 $ | 5,32 % | +0,59 % |
| MSFT | 48.515 | 24.883.522 $ | 1,80 % | +0,52 % |
| NVDA | 60.706 | 13.864.052 $ | 1,00 % | +0,46 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 228.327 | 10.813.588 $ | 0,78 % | +0,32 % |
| META | 22.693 | 16.456.814 $ | 1,19 % | +0,26 % |
| LLY | 9.049 | 10.470.028 $ | 0,76 % | +0,23 % |
| SPCX | 21.006 | 3.168.958 $ | 0,23 % | +0,16 % |
| PM | 14.333 | 2.734.951 $ | 0,20 % | +0,16 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BAC | 60.473 | 3.291.563 $ | 0,24 % | -1,97 % |
| iSHARES TRUST | 2.407.802 | 368.841.472 $ | 26,64 % | -0,67 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 408.538 | 31.396.436 $ | 2,27 % | -0,55 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 252.413 | 20.333.472 $ | 1,47 % | -0,41 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 161.454 | 21.819.687 $ | 1,58 % | -0,41 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.655.368 | 99.914.310 $ | 7,22 % | -0,38 % |
| BlackRock Fund Advisors | 308.277 | 29.865.834 $ | 2,16 % | -0,38 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 165.698 | 20.823.211 $ | 1,50 % | -0,28 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 242.295 | 5.076.546 $ | 0,37 % | -0,22 % |
| IBM | 34.732 | 7.638.660 $ | 0,55 % | -0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Simon Quick bietet Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Pensions- und gemeinnützige Geschäftseinheiten, Stiftungen und Endowments an. Zu den angebotenen Diensten gehören Wealth Management Services, Investment Consulting Services, Finanzplanungs- und verwandte Beratungsdienste (nach ausdrücklicher Anforderung des Kunden), Verwaltungs- und Zahlungsdienstleistungen sowie Steuerplanungs- und Compliance-Dienstleistungen. Das Unternehmen agiert auch als Berater und beaufsichtigt mehrere angeschlossene Private Investment Funds und Fund of Funds und fungiert als Sub-Berater für Drittanbieter-Private Investment Funds und -registered investment advisors.
Gebühren
Bei der Beauftragung von Simon Quick für diskretionäre und/oder nicht-diskretionäre Anlageberatungsdienste basiert die jährliche Beratungsgebühr auf einem Prozentsatz (%) des Marktwertes oder einer festen Gebühr, wobei die Gebühren verhandelt werden. Simon Quick hält ein Mindestjahresentgelt von $20.000 pro Jahr. Für Investment Consulting Services ist ebenfalls ein Mindestjahresentgelt von $20.000 pro Annum festgelegt. Bei externen Investoren in angeschlossenen Fonds wird allgemein eine Verwaltungsgebühr zwischen 0,0% und 1% fällig. Die angeschlossenen Fonds tragen ihre eigenen Betriebskosten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Simon Quick und/oder seine verbundenen Unternehmen haben ein finanzielles Interesse an den angeschlossenen Fonds. Das Unternehmen empfiehlt qualifizierten Kunden, einen Teil ihrer Anlagevermögen in die angeschlossenen Fonds zu investieren. In gewissen Umständen kann Simon Quick oder Vertreter des Unternehmens Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch Kunden empfohlen werden, was ein potenzielles Interessenkonflikt darstellt. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass einige Kunden von Simon Quick Mitarbeiter oder Kontrollpersonen von Beratern für nicht angeschlossene Private Fonds sind.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.09.2026